Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

Рысёнок пишет:
Кроме того, для голосования по еврооблигациям МКБ нужно запросит у Брокера 16 июня скан выписки депо с печатью за 14 июня.
----------


почему 16го? можно 14го как раз запросить

----------
Цитата

snus71 пишет:
почему 16го? можно 14го как раз запросить
----------


запросить Вы можете хоть сегодня)
однако Депозитарный отчет формируется с учетом режима торгов в режиме "Т-2", это означает: информация о движении ценных бумаг отражается в отчете с задержкой в 2 рабочих дня.

----------
Цитата

Рысёнок пишет:
запросить Вы можете хоть сегодня)
однако Депозитарный отчет формируется с учетом режима торгов в режиме "Т-2", это означает: информация о движении ценных бумаг отражается в отчете с задержкой в 2 рабочих дня.
----------
Не отражение в отчете, а именно движение произойдет через 2 рабочих дня (совершение расчетов).
Т.е. если вы совершили сделку 14, то движение в выписке будет 16.
А отчет нужен за 14 и запрашивать его можно 14.

----------
Цитата

Рысёнок пишет:
запросить Вы можете хоть сегодня)
----------
сегодня не лучший вариант, т.к. больше вероятность, что забудут. Лучше за день.

----------
Цитата

gvalery1 пишет:
А отчет нужен за 14 и запрашивать его можно 14.
----------
Именно так и лучше 13, т.к. не всё делается сразу.

Школа вобла* part 2

Риски, связанные с инвестициями в облигации

1) Риск, связанный с процентными ставками

Цена типичной облигации будет двигаться в направлении, противоположном движению

процентных ставок: рост процентных ставок обусловливает падение цены облигации; при падении процентных ставок цена на облигацию растет. Если инвестор вынужден продать облигацию раньше даты ее погашения, рост процентных ставок приведет к фиксации убытка (продажа облигации будет совершена по цене более низкой, чем цена покупки).

2) Риск, связанный с реинвестициями

Колебание реинвестиционных ставок, связанное с изменением процентных ставок. Инвестор рискует реинвестировать промежуточный денежный поток по более низким процентным ставкам. Риск реинвестиций более высок для долгосрочных облигаций, равно как и для облигаций с крупным промежуточным денежным потоком, т. е. для облигаций с высокими купонными ставками.

3) Риск, связанный с колл-опционом

a) Держатель не может заранее точно установить величину денежного потока, который принесет ему облигация со встроенным колл-опционом.

b) Если эмитент погасит выпуск в момент, когда процентные ставки упадут, капиталу инвестора грозит риск реинвестиций

c) Потенциальный прирост капитала держателя такой облигации может быть невелик, так как цена облигации со встроенным колл-опционом часто не поднимается выше цены колл-опциона

4) Кредитный риск

Риск невыполнения эмитентом взятых на себя при выпуске облигации обязательств своевременной выплаты процента и полного возвращения долга.

5) Риск инфляции

Риск инфляции возникает в связи с возможностью изменения стоимости денежного потока, поступающего от вложений в ценную бумагу, т. е. в связи с возможностью инфляции, рассматриваемой в категориях покупательной способности. Риск инфляции значим для всех облигаций, кроме облигаций с плавающей купонной ставкой: только для них процентные ставки, устанавливаемые эмитентом, не фиксируются раз и навсегда для всего срока жизни облигационного выпуска. Облигации с плавающей ставкой в меньшей степени подвержены риску инфляции при условии, что изменение их купонной ставки отражает предполагаемое изменение инфляции.

6) Риск, связанный с курсами валют

Снижение курса валюты облигации к валюте страны держателя приводит к снижению дохода держателя, учитываемого в валюте страны держателя. Если более понятно – долларовые бонды при падении курса доллара приносят в рублях меньше, чем планировали.

7) Риск ликвидности

Риск рыночной ликвидности зависит от того, насколько легко будет инвестору продать облигацию по цене, близкой к ее справедливой стоимости. Основная мера ликвидности – это величина котируемого дилером спреда между ценой предложения и ценой спроса. Чем больше дилерский спред, тем выше риск ликвидности.

8) Риск волатильности

Риск негативного воздействия изменения волатильности процентных ставок на цену облигации

9) Риск риска

Риск риска возникает в случае, когда инвестору неизвестны степень и характер риска, связанного с вложением в данные ценные бумаги. Хороший пример «риска рисков» — февраль 2022 года, когда никто не подозревал что так может быть.



*вобл — владелец облигации

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Основная мера ликвидности – это величина котируемого дилером спреда между ценой предложения и ценой спроса. Чем больше дилерский спред, тем выше риск ликвидности.
----------

Надо это рассказать трейдерам, которые видят в стакане спрэд в 5 пипсов на 1 бумагу, ага!
Кто автор-то? Талант!

----------
Цитата

Рысёнок пишет:
Кроме того, для голосования по еврооблигациям МКБ нужно запросит у Брокера 16 июня скан выписки депо с печатью за 14 июня. Если не запросить в поддержке, то через личный кабинет возможно скачать только эксель формат без печати (это не подходит).
----------


а можно лежать на боку и ждать,как умное большинство решит , так пусть и со мной будет?

Тинькофф банк отменил выплату июньского купона по еще одному выпуску "вечных" субординированных еврооблигаций.
Согласно сообщению компании-эмитента TCS Finance DAC, 8 июня банк уведомил TCS Finance об отмене выплаты купона, которая приходилась на 20 июня. Речь идет о следующем выпуске Тинькофф Банк, 6% perp., USD, XS2387703866, TCS-perp2

Перспективы зачисления держателям в иноброкерах купонов и погашений по росевробондам – лучше не становится.
Держатели в иноброкерах как массово не получали, так и не получают купоны и погашения по росевробондам: банки кивают на ЕК, ЕК кивает на санкции и все ничего не делают.
Ответы по ситуации, которые даны резидентам ЕС от одного из крупнейших банков ЕС – Fineco:
«Уважаемый г-н ___________,
мы уточняем ваше сообщение по данному вопросу и настоящим полностью напоминаем о нашем предыдущем ответе, которым мы уже разъяснили позицию Банка по данному вопросу. Отмечаем, что
приложения к вашему сообщению не имеют отношения к целям заданного автору вопроса, в том числе в связи с тем, что облигация, в отношении которой вы жалуетесь на незачисление купонов, относится к категории российских облигаций и/или выпущена Российскими эмитентами (находящиеся под санкциями и подпадающие под Эмбарго) подлежат отзыву с торгов , а также отсутствие у нижеподписавшегося «Согласия», действительного в отношении рассматриваемой ценной бумаги.
Мы очень сожалеем о выраженном Вами недовольстве и подтверждаем, что находимся в постоянном контакте с субхранителем, а также что автор постоянно следит за ситуацией.
Поэтому мы приглашаем вас дождаться мирного решения, которое не зависит от Fineco.
С уважением".

Совет Европы просто не вмешивается, резидентам ЕС на жалобы они оперативно отвечают:
«Уважаемый г-н _______,
Спасибо за ваше сообщение от 22.05.2023, адресованное Генерального секретариата Совета Европейского Союза, что мы приняли к сведению.
На основании предоставленной вами информации мы с сожалением сообщаем вам, что Совет не может вмешиваться.
С уважением,
Служба общественной информации
Генеральный секретариат Совета Европейского Союза
Контакты: https://www.consilium.europa.eu/it/infopublic/

В январе 2023 Euroclear приостановил внутренние расчеты по всем российским внутренним ценным бумагам.
Начиная с 12.06.2023 ЕК будут оценивать каждую приостановленную ценную бумагу в соответствии с стандартными оперативными проверками и применять соответствующие критерии, которые позволят отменить приостановку при расчете. Если критерии будут выполнены, будет повторно открыт внутренний безналичный расчет по соответствующей ценной бумаге на основе ISIN.
Операции возобновлены с флоатерами с погашением 29 января 2025 года и 24 апреля 2024 года, двумя инфляционными линкерами (RU000A0JVMH1 и RU000A103MX5), а также с выпуском суверенных еврооблигаций "Россия-2025", номинированным в евро.
_________________________________________
Речь идет именно о внутренних (внутри ЕК) расчётах, никаких переводов и платежей вне ЕК, в т.ч. в НРД проводится по прежнему не будет.Все это даст простую возможность – продать (хоть за сколько нибудь) зависшие у нерезидентов рф бумаги.

Совет директоров Фосагро принял решения:
1) Разместить облигации ПАО «ФосАгро» бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ЗО25-Д на следующих условиях:
Номинальная стоимость Облигации: 1 000 (одна тысяча) долларов США.
Срок погашения Облигаций: 23 января 2025 г.
2) Разместить ПАО «ФосАгро» бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ЗО28-Д на следующих условиях:
Номинальная стоимость Облигации: 1 000 (одна тысяча) долларов США.
Срок погашения Облигаций: 16 сентября 2028 г.

Форма погашения Облигаций и выплаты доходов по Облигациям в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.
Это замещающие облигации к еврооблигациям PhosAgro Bond Funding Designated Activity Company, 3,05% годовых, со сроком погашения 23 января 2025 г., ISIN XS2099039542 и PhosAgro Bond Funding Designated Activity Company 2,60% годовых, со сроком погашения 16 сентября 2028 г., ISIN XS2384719402