Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

artemkondr пишет:
Что бы понять как может меняться цена длинных облигаций и представлять масштабы риска
----------


вот посмотрите как болтается ETF из американских трежерис 20 летних

https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3ATLT

здравствуйте всем, внесу свою лепту в вашу ветку, ибо евробонды почти мой профильный предмет инвестиций
цены советую смотреть тут, есть 90% ликвидных российских бумаг
https://www.boerse-stuttgart.de/en/stock-exchange/tools-and-services/product-finder/bond-finder/
также советую не зацикливаться на российских корпоратах, а смотреть казахов, айзерб, и другие ЕМ
однако помним!!! "выше доходность - выше риск!"
Суборды это для очень рисковых или спекулянтов, также как и бумаги банков 3 эшелона. Внешпромб вон кинул всех и не пискнул, хотя был короткий и не суборд.
Длинные бумаги "доходнее" за счет бОльшего риска более длинной дюрации. Если ФРС подымет таки ставку или РФ опять провалится - длинные бумаги (за 24 год) или "перпеты" улетят так, что валидола не напасетесь. До экспирации конечно все получите (если речь про Газпром), но придется, вероятно, пересидеть бумажный убыток процентов 10-20 (умножьте на сумму 200к+).

----------
Цитата

niregun пишет:
бумажный убыток
----------

это же не акции, чем сильнее падает рынок тем доходнее реинвест купонов и коллов и общий финрез

----------
Цитата

AlexFFF пишет:
накидайте ссылок с открытым доступом к данным, кто где что смотрит по евробондам?
----------

http://bonds.finam.ru/trades/today/rqdate7E00316/?chpu=euro&order=1
тут можно индикативные котировки/доходности по евробондам смотреть в открытом доступе

----------
Цитата

dench пишет:
это же не акции, чем сильнее падает рынок тем доходнее реинвест купонов и коллов и общий финрез
----------

вы бы график их (вечники ВТБ, ГПБ) цен посмотрели сначала, прежде чем писать такое
декабрь14-март15, декабрь 15-январь16 например

На финаме архив торгов только с апреля 2015 года начинается, тот же газпром 34 стоил тогда 113,33 в декабре 2015 стоил 112,79 в январе 2016 - 108,60 Сейчас он 118.53 , где ваши страшные падения 30% ?

10% недолгой просадки для меня совсем не страшно))

----------
Цитата

niregun пишет:
ы бы график их (вечники ВТБ, ГПБ) цен посмотрели сначала, прежде чем писать такоедекабрь14-март15, декабрь 15-январь16 например
----------

и ? вы из тех кто там их продал в декабрях ? или вы из тех кто клиентов по маржинам закрывал ?

----------
Цитата

artemkondr пишет:
где ваши страшные падения 30% ?
----------

тут niregun, прав, швыряет страшно, ну а лемминги продают, или за них продают ))

надо график смотреть на нормальных ресурсах, а не на советских говносайтах
вот вам график газпрома34 (хотя я писал за вечники суборды банков, там самые волатильные движения)
зы у меня в портфеле субордов нет

----------
Цитата

niregun пишет:
также советую не зацикливаться на российских корпоратах, а смотреть казахов, айзерб, и другие ЕМ

----------


Через русских брокеров их можно купить? Там есть маленькие лоты?

а что скажете насчет фондов облигаций?
некоторые доходности приличные показывают...

niregun, Спасибо за ссылку, графики зачетные на этом сайте! Торговать по ним удобно будет.

Как человек с опытом, как вы считаете:
1. еврооблигации лучше покупать, если доходность устраивает на сегодняшний день или лучше ждать моменты просадок цены и тогда покупать? Дело в том, что никто не знает когда эти просадки ещё будут)

2.Что можно почитать или где научиться эффективно торговать еврооблигациями?

Я планирую иметь эти бумаги в инвестиционном портфеле вместе с уже сформированным портфелем недвижимости и банковскими депозитами. Привлекает валютная доходность.

7383, а вы просто сравните с руб/$ в тот же период и их результаты за 3 года на 28.02. а потом с $ депо за те же 3 года скажем в роскапе или по вашему выбору но не пылесосы. это не сложно

ПИФЫ не нравятся тем, что комиссию большую им нужно платить. Думаю лучше самому еврооблигации купить в долларах.

----------
Цитата

artemkondr пишет:
Как человек с опытом, как вы считаете:1. еврооблигации лучше покупать, если доходность устраивает на сегодняшний день или лучше ждать моменты просадок цены и тогда покупать? Дело в том, что никто не знает когда эти просадки ещё будут)2.Что можно почитать или где научиться эффективно торговать еврооблигациями?Я планирую иметь эти бумаги в инвестиционном портфеле вместе с уже сформированным портфелем недвижимости и банковскими депозитами. Привлекает валютная доходность.
----------


1. я свой портфель сформировал из купленых "рынок в огне" бумаг. И эмитенты Ваа3-Ва1 рейтингов, дюраций 17-21 год, приносят около 7% в УСД. Никаких субордов, перпетов и стремных банков.
2. только опыт, годы, слезы, потери. Никто с вами делиться ништяками и темами не будет. Это узкий узкий рынок межбанка. А может вам и не надо, если вы ритейл с портфелем в 1-2 бумаги.

про сказочную доходность ПИФов:
высокую доходность на капитал можно получить ТОЛЬКО спекуляцими бондами
когда вы покупаете в моменте и продаете через неделю-месяц на отскоке
не интрадей трейдинг, по похожее.
Про стабильность таких показателей доходности - я бы сомневался. Ибо торговать постоянно джанк бондами (привет всем РФ бумагам) - имеет опасность обнулиться на чем нить

----------
Цитата

niregun пишет:
высокую доходность на капитал можно получить ТОЛЬКО спекуляцими бондами когда вы покупаете в моменте и продаете через неделю-месяц на отскоке
----------

чем ПИФы и занимаются, за денежку малую...

----------
Цитата

niregun пишет:
я свой портфель
----------

в порядке обмена опытом не поделитесь составом портфеля? если можно с комментариями по каждой бумаге.
Я уже давно смотрю на эту тему, но все никак не решусь влезть.

----------
Цитата

artemkondr пишет:
ПИФЫ не нравятся тем, что комиссию большую им нужно платить. Думаю лучше самому еврооблигации купить в долларах.
----------


Только с учетом цены одной облигации 200К долларов, много ли купит средний физик.. ПИФы дают возможность зайти с меньшей суммой и диверсифицироваться...

я давно разочаровался в ПИФах. мне кажется сегодня они живут на комиссию, которую получают в любом случае, даже если случится отрицательный результат. А если вдруг случайно положительный- то еще от прибыли откусят немало.

----------
Цитата

AlexFFF пишет:
в порядке обмена опытом не поделитесь составом портфеля? если можно с комментариями по каждой бумаге. Я уже давно смотрю на эту тему, но все никак не решусь влезть.
----------

А где обмен опытом, если вы еще только робко поглядываете на тему, а я там уже по пояс брожу? )
Не обижайтесь, но не вижу смысла тут выкладывать мой портфель. Какие то бумаги под настроение прокомментировать могу, с точки зрения моего скромного опыта.