Еврооблигации (всё о евробондах!)

artemkondr.
Фонд, который Вы смотрите, имеет капитализацию чуть больше 10 млн. долларов. Это очень мало для фонда. Ликвидность на биржах слабая. На мой взгляд, не лучшая идея... .

artemkondr

Альтернатива: iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (USD) (US4642872422)

Инвестиционная стратегия фонда заключается в следовании за индексом Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index. В данном индексе широко представлены ликвидные, номинированные в долларах корпоративные облигации инвестиционного класса, торгующиеся в США. Фонд инвестирует более 90% своих активов в корпоративные облигации, входящие в индекс, пропорционально весам этих облигаций в индексе, чтобы доход фонда до уплаты вознаграждения управляющим и других расходов совпадал с доходностью базового индекса.

2 Александр 7

У фонда о котором вы говорите доходность всего 2.92% годовых, что для меня мало.

Уж лучше тогда iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF с доходностью купонов 5.46%
Состоит из высокодоходных корпоративных облигаций США.

Barclays US High Yield Fallen Angel маленькая капитализация, потому что фонд создан 3 месяца назад.

Я планирую сумму инвестиций раскидать по трем высокодоходным фондам.

FALN (падшие ангелы, еврооблигации развитых стран чей рейтинг упал с инвестиционного до спекулятивного) доходность 5.79%
EMHY ( государственные еврооблигации развивающихся стран) доходность 5.56 %
HYG (высокодоходные корпоративные облигации США) доходность 5,46 %

Таким образом получиться широкодиверсифицированный портфель с доходностью около 5%, что меня устраивает.

----------
Цитата

artemkondr пишет:
Я планирую сумму инвестиций раскидать по трем высокодоходным фондам
----------


Понятно. Если не секретно, то потом напишите, какое всё же будет окончательное Ваше решение ?

Лучше бы все-таки посмотреть какое качество эмитентов в фонде, например на yahoo finance, это ни так долго, посмотрите основные бумаги, какой долг, какая прибыль...

И какие цены- может щас бумаги все с премией и лучше подождать, Вы же своими деньгами рискуете...то что в штатах ВВ, по факту раза в два хуже чем в РФ, потому что Газпром идёт на ступень ниже инвест рейтинга, а у него долг равен одной ebitda, что очень устойчиво, а там может компания с долгом в 4 раза выше и весь фонд может быть почти из таких бумаг, смотрите сами, надо проверять, а то можно попасть на откровенный мусор...

И издержки ещё раз посчитайте, налог же Вы ещё обязаны уплатить, есть ли скрытые комиссии, все от издержки Вам раскрыли, чз какого брокера брать?

Спасибо за советы, мне как новичку они очень нужны. Покупать буду через кипрский финам just2trade. Комиссия будет при покупке за сделку и далее 5 долларов в месяц за ведение счета.

За финамом нет крупного банка по-моему, что они там делают с Вашими бумагами- кто знает, смотрите будут реповать может, как свои собственные, а Вам в случае чего ещё и доказать нужно будет, что бумаги именно Ваши- вопрос защиты прав собственности и надёжности брокера

----------
Цитата

artemkondr пишет:
через кипрский финам just2trade
----------
опять анекдот

Ребята вы бы лучше хорошего брокера порекомендовали, через которого ETF американские можно купить. Понимаю что финам не внушает доверия, но альтернативы пока не знаю, с SaxoBank пробовал общаться с их менеджером, после общения работать с этим брокером желания не возникло. А у финама хотя бы терминал удобный и комиссии за ввод и вывод долларов нет. Комиссия 1.5 доллара за трейд и 5 долларов в месяц приемлимая.

в сити, в открытие звонили?

----------
Цитата

An27 пишет:
Я просто так не пишу- спросили есть ли бумаги малыми лотами- есть. ----а так за $2тыс хотите и доходность и супер качество и без рисков- такое редко бывает X
----------


Если бы вы хоть чуть-чуть разбирались в вопросе - вы бы знали, что есть горы бумаг инвестиционного качества с такой же минимальной планкой. Это почти все американские облигации, между нами говоря.

Alex1122, во-первых я Вам ничего не навязываю, покупайте что хотите...

во-вторых, про горы бумаг инвестиционного качества с такой же минимальной планкой - приведите пример и их доходность, а мы посмотрим...

в-третьих, причем здесь именно американские-то? что в других странах бизнеса нет качественного чтоли...нравится америка-берите, кто ж против

в описанном примере бумага тоже инвест рейтинга, у которой активы в том числе и в австралии, акционеры в том числе британцы, бумага неплохая, Вам же нетолько я это сказал...

а по поводу чуть-чуть разбирались- могу Вам также вернуть, что волатильность бумаги еще не означает повышенных рисков, про это много книг Грэма и нетолько, интервью Баффета...то что цена скачет, не означает отсутствие качества, скорее это дает Вам возможность купить, когда недорого, всегда оценивают бизнес, причем здесь волатильность...

----------
Цитата

An27 пишет:
во-вторых, про горы бумаг инвестиционного качества с такой же минимальной планкой - приведите пример и их доходность, а мы посмотрим...

----------


У вас есть терминал у брокера? Там и смотрите. Странный вопрос - таких бумаг ТЫСЯЧИ выпусков. Вы вообще понимаете, о чем говорите? Почти все американские компании - хотите Эпл, хотите АТT имеют горы выпусков.

В рамках самообразования - вот бесплатный ресурс

http://www.finanz.ru/obligatsii/poisk?borrower=&maturity=&yield=&bondtype=8&coupon=¤cy=333&rating=

Там нет сортировки по стране вроде, но если выбрать валюту - USD и страны, кроме ЕС, то по названиям уже можно увидеть горы американских компаний и их выпуски и доходности.

Дальше не вижу смысла обсуждать . Ашанти Голд - с их дюрацией и зависимостью от золота летали за этот год от 70 до 100 к номиналу. Это без повышения ставок. Советовать такое явно неподготовленному человеку, покупающему облигации первый раз в жизни может такой же теоретик.

Самое забавное, после этого , читать вашу подпись. Вы не знаете элементарнейших вещей: входной планки для американских облигаций и уже предлагаете услуги по инвестированию, да еще и под 7%....

----------
Цитата

artemkondr пишет:
Ребята вы бы лучше хорошего брокера порекомендовали, через которого ETF американские можно купить.
----------


Любой западный (американский) брокер, открывающий счета россиянам. В яндексе горы инфы и сравнений.

----------
Цитата

artemkondr пишет:
Уж лучше тогда iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF с доходностью купонов 5.46%Состоит из высокодоходных корпоративных облигаций США.Barclays US High Yield Fallen Angel маленькая капитализация, потому что фонд создан 3 месяца назад. Я планирую сумму инвестиций раскидать по трем высокодоходным фондам.FALN (падшие ангелы, еврооблигации развитых стран чей рейтинг упал с инвестиционного до спекулятивного) доходность 5.79%EMHY ( государственные еврооблигации развивающихся стран) доходность 5.56 %HYG (высокодоходные корпоративные облигации США) доходность 5,46 %

----------


Не совсем понятно, зачем вкладывать в свежие фонды с мелкой капитализацией? Хочется спреды пошире? У мусорных HYG или JNK тысячи позиций по облигациям- там уже диверсификация более чем достаточная. Хочется EM? Идите в EMB. Хочется инвест грейда - LQD.

Alex1122, так где примеры-то? то, что можно взять Apple с какой доходностью? 3% может, то это многих не устраивает...Вы пример бумаг приведите инвестиционных, которые какую-то нормальную доходность дают...

----------
Цитата

Alex1122 пишет:
Ашанти Голд - с их дюрацией и зависимостью от золота летали за этот год от 70 до 100 к номиналу
----------


и что из этого следует? что они не могут платить по долгам? есть, те кто в бумагах годами сидят, им все равно на скачки цены, на такие изменения, в первую очередь, смотрят спекулянты, вот они переживают, это да...кому что...

----------
Цитата

Alex1122 пишет:
Советовать такое явно неподготовленному человеку, покупающему облигации первый раз в жизни может такой же теоретик.
----------


а где слово совет-то? еще раз, я никому не давал совет, а лишь упомянул, что есть такие бумаги и назвал имена- все! советов не было, если что!

про теоретика- у меня есть реальный опыт, сертификаты, с чего Вы безосновательно такое пишите, расскажите может что в Вашем портфеле, какой опыт и тд...

----------
Цитата

Alex1122 пишет:
Вы не знаете элементарнейших вещей: входной планки для американских облигаций и уже предлагаете услуги по инвестированию
----------


у Вас странная логика- почему не знаю? потому что не привел в пример- Apple? и причем здесь все время американские облигации? не вижу смысла концентрироваться только на них, тем более американский рынок явно на хаях, и я немного видел людей из РФ, кто бы последнее время зарабатывал хорошие деньги только на американских рынках...

----------
Цитата

An27 пишет:
Alex1122, так где примеры-то? то, что можно взять Apple с какой доходностью? 3% может, то это многих не устраивает...Вы пример бумаг приведите инвестиционных, которые какую-то нормальную доходность дают...

----------


Теперь вы начали передергивать. Речь шла о минимальной планке для покупке этих облигаций.

----------
Цитата

An27 пишет:
и что из этого следует? что они не могут платить по долгам? есть, те кто в бумагах годами сидят, им все равно на скачки цены, на такие изменения, в первую очередь, смотрят спекулянты, вот они переживают, это да...кому что...

----------


Обычному физику могут 1) понадобиться деньги срочно (это не пенсионный фонд штата калифорния) 2) может купить на плечи (тут таких желающих хватает). Поэтому волатильные бумаги длинные не лучший выбор.

----------
Цитата

An27 пишет:
про теоретика- у меня есть реальный опыт, сертификаты, с чего Вы безосновательно такое пишите, расскажите может что в Вашем портфеле, какой опыт и тд...

----------


Сертификаты чего? Вы не знаете входной порог даже. И предлагаете управление ОТ 7% годовых, что является огромной доходностью для западных облигаций. Даже мусорные фонды дают чуть выше 6%. Там управляющие сидят получше вас. Странно, да?

Про себя я начну рассказывать, когда заведу смелую подпись с предложениями услуг по инвестированию.

Вы можете мне сказать спасибо, за то, что я вам рассказал, что за 2К+ можно покупать почти любые американские облигации :D

----------
Цитата

Alex1122 пишет:
Теперь вы начали передергивать. Речь шла о минимальной планке для покупке этих облигаций.
----------


Вы пишите про бумаги инвест рейтинга из америки за 2К- вот я Вас и спросил, какие например и сколько по ним можно заработать сейчас...а то у Вас только советы такого уровня- есть терминал- ищите или нужен брокер? есть яндекс ищите, много пользы от такого... (по тем же брокерам даже в штатах есть брокеры нелучшие, у них тоже есть банкротства, вот Вас конкретно и спросили, а ответили Вы только в теории...удобно не брать на себя ответственность)

----------
Цитата

Alex1122 пишет:
Обычному физику могут
----------


это Вы придумываете термин, под него всех подгоняете, а здесь нетолько обычные физики и нетолько спекуляны...а плечи брать точно не стоит, я про это много раз писал, люди сами тоже должны думать головой

----------
Цитата

Alex1122 пишет:
Сертификаты чего? Вы не знаете входной порог даже. И предлагаете управление ОТ 7% годовых, что является огромной доходностью для западных облигаций. Даже мусорные фонды дают чуть выше 6%. Там управляющие сидят получше вас. Странно, да?
----------


сертификаты ЦБ например...Вы правда считаете, что открыли мне облигации за 2К? смешно...

а причем здесь западные облигации? я не писал, что только на западных...это у Вас какая-то мания привязываться только к америке, вот предположу, что ваши бонды инвест рейтинга в штатах стоят почти все выше номинала и доходности там особо нет, так они и еще просесть могут, когда ставку повышать начнут, так что это лишь ваше мнение, что надо вкладывать туда...

про управляющих- они везде очень разные, есть успешные, их единицы, полно тех, кто никогда рынок обыграть не может, здесь опять надо конкретно! писать, а ни так в общем

----------
Цитата

Alex1122 пишет:
есть горы бумаг инвестиционного качества с такой же минимальной планкой. Это почти все американские облигации
----------


Справедливое утверждение. Для примера, хорошая бумага: Western Digital, 7.375% 1apr2023, USD (USU9547KAA17). Рейтинг от S&P: BBB-. Обеспеченный долг ! Лот кратности - $1000. Сейчас доходность 5,6% . По моему прогнозу, через пару недель доходность этой бумаги немного увеличится и можно её брать... А фонды эти - дело запутанное, если такую же доходность целью иметь... .

----------
Цитата

An27 пишет:
ваши бонды инвест рейтинга в штатах стоят почти все выше номинала и доходности там особо нет, так они и еще просесть могут, когда ставку повышать начнут, так что это лишь ваше мнение, что надо вкладывать туда...

----------


Потрясающий анализ. Пишите еще. Приглашаю всех оценить уровень. Видимо только бонды "инвест рейтинга, стоящие выше номинала" могут просесть при повышении ставки. Мощно.