Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

soso11 пишет:
не забывайте еще о валютной переоценке, бумаги роснефти не торгуются на мос бирже их нельзя взять на иис или под инвестиционный вычет.
----------
если держать до конца, т.е. 22 года, как я понимаю налога не возникает, т.к. более 3х лет (сумма меньше 9млн). в ИБ ТКС появилась возможность купить эти облигации дробными лотами, поэтому и подумал о них. удобно, не нужн выводить деньги, правда комиссия конская по сравнению с другими брокерами.

Это вот эти? 4.199% наверняка опять же посчитаны без учета налога, это ж корпоратив, тогда купон будет 3,653%. Вообще я не понимаю, чем не нравится рус-28, он сейчас те же 4.2% уже вроде после снижения, и $1750 всего.

Сейчас редкая возможность недорого купить Россия, 12.750% 24jun2028, USD, XS0088543193. Доходность сейчас у бумаги около 4,3% - отличная доходность для бумаги такого кредитного качества. И ещё, что важно, это единственный из евробондов России, который торгуется минимальными лотами по 10 000 $. ;) Специально для очень частных инвесторов.

----------
Цитата

nehochuha пишет:
если держать до конца, т.е. 22 года, как я понимаю налога не возникает, т.к. более 3х лет (сумма меньше 9млн). в ИБ ТКС появилась возможность купить эти облигации дробными лотами, поэтому и подумал о них. удобно, не нужн выводить деньги, правда комиссия конская по сравнению с другими брокерами.
----------

да по идее налога быть не должно и брокер должен сделать вычет. Но в таком варианте основной риск это брокер бкс и банк ткс, что они с вашими бумагами будут делать и останутся они у вас или нет в случае проблем бкс или ткс.

----------
Цитата

Александр 7 пишет:
Сейчас редкая возможность недорого купить Россия, 12.750% 24jun2028, USD, XS0088543193. Доходность сейчас у бумаги около 4,3% - отличная доходность для бумаги такого кредитного качества. И ещё, что важно, это единственный из евробондов России, который торгуется минимальными лотами по 10 000 $. изображение
Специально для очень частных инвесторов.
----------
Минимальный лот 1000$,доходность может быть и выше :)

----------
Цитата

ogmet пишет:
Минимальный лот 1000$,доходность может быть и выше изображение

----------

Нет. Это не совсем так. Выписка из проспекта эмиссии:
The bonds will be offered and sold in registered form in denominations of U.S. $10,000 or amount in excess thereof which is an integral multiple of U.S. $1,000.
Это означает, что: Облигации будут предлагаться и продаваться в зарегистрированной форме номиналом 10 000 долларов США или сумму, превышающую его, которое является кратной 1 000 долларов США.
Таким образом: U.S. $10 000, 11000, 12000 и так далее. Брокеры, конечно, могут организовать пулы от клиентов с любой разбивкой, но не менее U.S. $10 000. Но, и цена при этом будет немного завышена.
«Файл недоступен»

----------
Цитата

Александр 7 пишет:
Россия, 12.750% 24jun2028, USD, XS0088543193
----------

Смарт лаб утверждает, что:
"Облигация RUS-28 стоит сейчас 1 742.5 $ или 174.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-06-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.0208 $, а следующий купон вам будет выплачен 2017-12-24 в размере 63.75.
При этом первая купонная выплата для вас составит 57.73 $, что подразумевает доходность первого купона 0.10%.
Текущая доходность облигации к погашению составляет 4.66% годовых."

Как-то не впечатляет :|

----------
Цитата

завсегдатай пишет:
Как-то не впечатляет
----------

4,66% в долларах не впечатляет?

Сейчас там написано 1745.0 $ или 174.50% и 4.18% годовых. 0.25% сильно не меняют доходность, 4.66% - завышенное число, такого не должно быть.

----------
Цитата

Александр 7 пишет:
$10000
----------
Да, проспект я сходу найти не смог, но тут тоже так написано. Хотя везде и на сайте ММВБ $1000.

----------
Цитата

Александр 7 пишет:
Таким образом: U.S. $10 000, 11000, 12000 и так далее.
----------
Кстати, не факт что на ММВБ есть механизм позволяющий покупать так, а не лотами.

----------
Цитата

Egor2017 пишет:
Тремя страничками ранее уже обсуждалась тема с облигациями "Газпрома".
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=...ssage-list
----------


кхе-кхе)
https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20031697_1929755723972933_5564553978857494340_n.jpg?oh=ff449383e6a332a9d0f0c5f90989d4a4&oe=5A0CD471

----------
Цитата

left jab пишет:
4,66% в долларах не впечатляет?
----------

А если я захочу продать сейчас купленные по 1770 в марте rus-28? Давайте прикинем. За 4 месяца я получил 4,25% прибыли по купону, но от 1000, а не 1770. В абсолютных цифрах 42,5 бакса. Но продам я их по 1740 где-то. Потеряю 30 баксов. Прибыль 12,5 бакса от 1770, или 2,1% годовых. Не так много как хотел я. + комиссия купли-продажи еще 0,1% примерно, итого 2%.
Можно держать их до 28 года, конечно. Тогда получим купонов за 11 лет на сумму 1402 бакса. Минус премия 770 баксов, итого 632 бакса профита за 11 лет с 1770. Или 35,7 %, делим на 11, получаем в год 3,25% от отличного кредитного качества. Правда не учтено реинвестирование, хз сколько получится) Вроде все верно посчитал, валютную переоценку не учитываем, конечно.

----------
Цитата

ivil пишет:
4,25% прибыли по купону, но от 1000, а не 1770
----------

от 1000 купон 12,5 % от текущей цены 4,25 если реинвестировать купоны

----------
Цитата

soso11 пишет:
от 1000 купон 12,5 % от текущей цены 4,25 если реинвестировать купоны
----------

Я без учета реинвестирования спрашивал

везде----------
Цитата

kulakov пишет:
на ММВБ есть механизм позволяющий покупать так, а не лотами.
----------


ММВБ - организация уважаемая, но торговля евробондами - это внебиржевая торговля, в основном. Поэтому "механизмы" здесь не при чём. Купля - продажа еврооблигаций происходит между брокерами. И минимальные лоты - это для удобства торговли, первоначально записанные в проспекте эмиссии.

kulakov. Вы пишете: "... проспект я сходу найти не смог, но тут тоже так написано. Хотя везде и на сайте ММВБ $1000" .

Вопрос: приведите ссылку, где это "везде" минимальный лот Россия, 12.750% 24jun2028 - 1000$?
А вдруг в проспекте эмиссии закралась "неточность"... это надо прояснить.

----------
Цитата

ivil пишет:
от отличного кредитного качества. Правда не учтено реинвестирование, хз сколько получится) Вроде все верно посчитал, валютную переоценку не учитываем, конечно
----------


Как раз таки валютная переоценка в случае серьёзного роста доллара может съесть вашу оставшуюся прибыль, ну или добить до 2%, чего и сейчас навалом по банкам

Товарищи, есть ли разумный способ избежать рисков валютной переоценки?
Например, создать компанию - прокладку в главной стране "загнивающего запада" и иметь дело с местными брокерами через нее?

----------
Цитата

skoshkarev пишет:
создать компанию - прокладку в главной стране "загнивающего запада"
----------


Под закон о контролируемых иностранных компаниях такая "прокладка" разве не попадёт?

Чтобы избежать, нужно создать себе не прокладку, а удобное гражданство и счета не смешивать, налоговой не светить.

----------
Цитата

karpovalal@gmail.com пишет:
Под закон о контролируемых иностранных компаниях такая "прокладка" разве не попадёт?

----------


Закон о КИК настолько страшен, что требуется сразу же менять паспорт?!
Есть ли уже страшные случаи, когда уведомив о своем КИК, человек сразу начинал бесконечно страдать?

----------
Цитата

skoshkarev пишет:
Товарищи, есть ли разумный способ избежать рисков валютной переоценки?
Например, создать компанию - прокладку в главной стране "загнивающего запада" и иметь дело с местными брокерами через нее? X
----------


Завести офшор, а на него открыть счет у брокера, того же IB. Но это скорее актуально для больших сумм. В данный момент я не вижу альтернативы покупки еврооблигаций на ИИС со вторым типом вычета.