Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

Alex1122 пишет:
По авону есть Rule 144A. Только институты могут покупать, ИБ не дает их покупать физикам вне зависимости от размера счета. Не знаю, зачем писать про такие бумаги - как их купить в реале?

----------


Опять "сорок пять". Если брокер IB чего-то там "не даёт" , значит купить - невозможно. Ну, "веселье" и всё.

А задать вопрос обычным нормальным брокерам в РФ - купите мне Avon, 7.875% 15aug2022, USD, USU05485AA20 ? В Открытии, БКС, Атон, Финам - спросите у них, всего дел-то - позвонить. Вот будет "новость", если ответ будет - деньги давайте и всё купим. Нет, надо чтобы обязательно IB. Чтобы трудно, сложно и рискованно.
Ну что ж, ветер в спину.

Contravel- тема вроде про облигации?

Александр 7 : у некоторых людей есть мнение (странное) что от финансовых институтов рф лучше держаться подальше. По поводу "рискованно" очень смешно. Куда уж сравнивать ib и финам :D

----------
Цитата

Александр 7 пишет:
Разница в цене. Чудес не бывает. Хлопоты по дроблению Минимального торгового лота должны быть оплачены кем-то. Этот кто-то - покупатель.
----------
Вот ответ поддержки Открытия:
----------
Цитата

Минимальный лот, указанный в проспекте, отображает минимальный лот при эмиссии (если вы планируете участвовать в размещении данных облигаций то обязаны купить не менее 1 лота).
----------

Проспект Rus-28 еле нашёл. Гугл рулит, Яндекс фтопку.

И еще ответ от ММВБ:
----------
Цитата

Поскольку эти ценные бумаги размещались на внешнем рынке, ограничение по минимальному объему приобретения данных ценных бумаг в размере 10 тыс.$ распространяется на иностранные рынки. Для внутреннего рынка таких ограничений нет, поэтому на нашей бирже они торгуются стандартным лотом в 1 ценную бумагу.
----------
Никаких страшилок.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Проспект Rus-28 еле нашёл. Гугл рулит, Яндекс фтопку.
----------
Не дадите ли ссылку?

Даю. Правда, что там такого читать, я на самом деле не знаю. Искал в гугле
----------
Цитата

russian federation 12.75 bonds due 2028 filetype:pdf
----------

1-я ссылка - португальский сайт : ). Но там и другие есть.

Утро доброе.
Есть маленький вопросик. :oops:
Купон за еврооблигации в рублях капает?

Cagew,
в валюте

:D значит это не я сошла с ума :crazy: , а брокер или депозитарий.
Мне по Внешэконому, купон в рублях выдали.

----------
Цитата

Cagew пишет:
Утро доброе.
Есть маленький вопросик. изображение

Купон за еврооблигации в рублях капает?
----------


Еврооблигации бывают в разных валютах. Подавляющее большинство в долларах USA, есть много бумаг в евро. Есть бумаги и в российских рублях. О какой бумаге идет речь, ISIN еврооблигации напишите, тогда и будет понятно кто сошел с ума... ;)

:scratch: да вроде, котелок варит......
Внешэкономбанк-001Р-03-об
RU000A0JWNE4

----------
Цитата

Cagew пишет:
Внешэкономбанк-001Р-03-об
RU000A0JWNE4
----------


Из документов эмиссии. Ситуация такая:

Если вследствие введения запрета или иного ограничения, ... исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций, номинированных в долларах США, в долларах США становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в рублях Российской Федерации по курсу (порядку определения курса) доллара США, установленному Условиями выпуска Биржевых облигаций.
Информация, о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в рублях Российской Федерации, раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы облигаций.


Документ прикрепить не получается, он большой.

:wall: НЕТТТТТТТТТТТТТТТТТ.......
Еще и при погашении могут рублем выплатить((( :achtung:

----------
Цитата

Cagew пишет:
Еще и при погашении могут рублем выплатить(((
----------


Это ведь правила для определенного эмитента. Не все же компании так могут "согрешить".

----------
Цитата

skoshkarev пишет:


Это ведь правила для определенного эмитента. Не все же компании так могут "согрешить".
----------


Это правила для определенной эмиссии, а именно для выпуска Внешэкономбанк, ПБО-001Р-03
(RU000A0JWNE4). Вообще-то брокер, который вам продавал эту бумагу, должен был эту особенность обозначить. Тем более, что при размещении 21.07.2016 всем была дана следующая информация: Первичное размещение бумаг пройдет в рублях по официальному курсу ЦБ на дату расчетов; режим торгов Z0. Вторичное обращение проводится на ФБ ММВБ в USD, и в рублях. Расчеты в рублях: режим T0 по официальному курсу ЦБ на дату расчетов; расчеты в USD: режим T+2. НКД будет рассчитываться в системе на ежедневной основе по официальному курсу ЦБ на дату расчетов. При выплате купонов и погашении расчеты проходят в рублях по официальному курсу ЦБ предшествующему дню выплаты купонов или погашения.

С другой стороны, что мешает сейчас на эти рубли от купона купить доллары, если они вам "приятнее"?

По какому хоть курсу рассчитали?

:dramatics: я в печали, не считала.
Но нкд на 1 бонд 1450.42руб.
Зато теперь ученая... буду читать "мелкий шрифт".

Что мешает поменять рубли в доллары, то что купонный доход полученный не равен цене лота долларов.
Мне как раз не хватало 40$ на покупку еще евробондов((

Видимо имеется в виду не НКД, а купон? Ну так надо разделить эти 1450.42руб на купон в баксах, и получится курс. Правда 13% наверное уже вычли.
----------
Цитата

Что мешает поменять рубли в доллары, то что купонный доход полученный не равен цене лота долларов.
----------
Тут непонятно, лота долларов на валютном рынке, или лота тех же бондов. Так или иначе, он и не должен быть равен.

Коллеги, буду признателен, если сможете подтвердить / опровергнуть / скорректировать мое понимание на основе прочтения множества материалов в интернете, включая данную ветку.

Я планирую в ближайшее время открыть счет у западного брокера (в частности рассматриваю Interactive Brokers) для торговли некоторыми инструментами, недоступными (по крайней мере за разумные комиссии) у российских брокеров. С целью обеспечения бесплатности обслуживания у западного брокера путем поддержания минимального баланса, а также с целью "протестировать на будущее" хочу купить еврооблигаций российских эмитентов.

Правильно ли я понимаю следующие налоговые аспекты:
- Налог с купонных выплат (кроме суверенных бондов, купон по которым не облагается налогом) "удерживается у источника выплат", в связи с чем на свой иностранный брокерский счет я буду получать купоны уже за вычетом 13% на купон. При этом мой иностранный брокер будет предоставлять информацию о моем налоговом резиденте в РФ "источнику выплат" (если это будет не так, то не ясно, как источник выплат должен узнать надо ли с меня брать 13%). Таким образом, до даты продажи/погашения евробондов мне ничего о них писать в 3-НДФЛ не нужно.
- Если я куплю бонды, обращающиеся на МОЕХ (из этого списка http://www.moex.com/s729) и буду держать их больше 3 лет, то я смогу получить налоговый вычет на валютную переоценку (в сумму ограничения пролезаю). При этом не важно, что я куплю эти бонды через иностранного брокера, лишь бы у него в принципе был доступ к покупке этих бумаг. После погашения / продажи евробондов я должен буду указать доход от валютной переоценки в 3-НДФЛ и там же запросить вычет на сумму уплаченного налога.

----------
Цитата

Malf пишет:
Налог с купонных выплат (кроме суверенных бондов, купон по которым не облагается налогом) "удерживается у источника выплат", в связи с чем на свой иностранный брокерский счет я буду получать купоны уже за вычетом 13% на купон. При этом мой иностранный брокер будет предоставлять информацию о моем налоговом резиденте в РФ "источнику выплат" (если это будет не так, то не ясно, как источник выплат должен узнать надо ли с меня брать 13%). Таким образом, до даты продажи/погашения евробондов мне ничего о них писать в 3-НДФЛ не нужно.

----------
Налог удерживаться не будет,необходимо самостоятельно рассчитать и уплатить налог при подаче 3-НДФЛ