Еврооблигации (всё о евробондах!)

leokow,
Не понимаю, почему люди до сих пор так слепо верят квику, это не программа для просмотра информации об инструментах, она для этого не подходит, воспользуйтесь сайтом Мосбиржи/Rusbonds

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
слепо верят квику
----------
НКД в квике нормально посчитано, я проверял :) . Вопрос уже потерял актуальность , узнаю в какой валюте придет купон в конце сентября. Досадно что ответы на такие вопросы приходится узнавать экспериментально :(

leokow,
НКД в Квике не считается, он транслируется с биржи, насколько мне известно.

----------
Цитата

An27 пишет:
По Открытию, МКБ возможно слухи преувеличены, подождём увидем какие будут цены, пока времени с негативных новостей прошло мало, а банки немаленькие системаобразующие
----------


http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9958855
ситуация развивается быстрее чем я думал, интересно как это отразится на держателях суббордов?

есть еще новость по промсвязьбанку
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9960141
не очень понял, их конвертируют в капитал банка или просто причислят к активам, что это означает, поясните кто разбирается, пожалуйста :)

----------
Цитата

nehochuha пишет:

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9958855
ситуация развивается быстрее чем я думал, интересно как это отразится на держателях суббордов?

есть еще новость по промсвязьбанку
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9960141
не очень понял, их конвертируют в капитал банка или просто причислят к активам, что это означает, поясните кто разбирается, пожалуйста изображение

----------


Обе "новости" ничего плохого держателям облигаций этих банков уже не несут. Первая новость даже улучшает настроение тех, у кого зависли бумаги ФК Открытие. Что касается новости про ПСБ - это техническая операция. То, что ЦБ её согласовал, это хорошо для банка.

Уважаемые эксперты, посоветуйте пож-та, куда можно вложить евро с наименьшим риском. Учитывая последние события на российском рынке и грядущий нестабильный 2018, вложения в облиги любых российских эмитентов не рассматриваю. Из того, что предлагают брокеры это "вечные" облигации нескольких крупных банков (Юникредит, HSBC и еще пары) с предполагаемой доходностью около 3.5 % (купоны около 5%). Как считаете стоит связываться?
И второй вопрос это минимальный размер покупки. Эти лоты продаются минимум по 100 и 200 тыс.
Может есть вариант покупки 50 или 70 тыс? ("плечо" не очень хочется использовать).

Пишут что один из рассматриваемых Банком России сценариев Открытие может перейти под контроль регулятора. При этом есть "высокий риск", что еврооблигации банка Открытие будут списаны.

Хотя условия выпуска субординированных займов, выпущенных до изменений в законодательство, не предполагают абсорбацию убытков в случае санации, многие банки делают это в одностороннем порядке, говорила председатель ЦБР Эльвира Набиуллина в прошлогоднем интервью Ведомостям.
В рамках санации не имеет значения, был договор субординированного займа подписан до вступления в силу поправок в закон о банках или нет, отмечала она.

----------
Цитата

Александр 7 пишет:
Обе "новости" ничего плохого держателям облигаций этих банков уже не несут. Первая новость даже улучшает настроение тех, у кого зависли бумаги ФК Открытие. Что касается новости про ПСБ - это техническая операция. То, что ЦБ её согласовал, это хорошо для банка.
----------

Первая новость что цб может стать собственником открытия, очень плохая для держателей суббордов. В проспектах так и написанно списание при санации либо падении капитала ниже 2%
доходность уже 13,5 % у открывахи и по всей видимосте будет расти

----------
Цитата

An27 пишет:
продали pemex 2047 по 104.15, покупали по 95, получили полугодовые выплаты купонов, вместо pemex взяли субборд Открытия 19 по 98 в составе пула, с pemex  повезло

портфель следующий:

VTB perpetual $200 000 9.5% XS0810596832
Anglogoldashanti 2040 $50 000 6.5% US03512TAB70
Dell 2038 $50 000 6.5% US24702RAF82
Vale 2045 $50 000 6.8% US91911TAK97
Binbank 2019 $30 000 8.5% XS1379311761
Otkritie 2019 $50 000 10% XS0776121062 X
X
X
X Инвестируем в еврооблигации, фонды недвижимости- ориентир $6-8% годовых, вопросы в личку
----------


Какая точность входа в суборды открытия. Просто ювелирно поймали падающий нож. Теперь можно запастись валерианкой. И конечно, в очередной раз, восхищаюсь подписью.

----------
Цитата

vladru7 пишет:
Может есть вариант покупки 50 или 70 тыс? ("плечо" не очень хочется использовать) X
----------


Простите за любопытство - а что за брокер предлагает физику с 70К евро втарить вечных банковских облиг (может еще и субордов?) под 3,5% да с плечом?

Финам. А что не так? Эмитенты надежные. Говорят, что это самый безопасный способ. Вот только лоты большие.

----------
Цитата

vladru7 пишет:

X Финам. А что не так? Эмитенты надежные. Говорят, что это самый безопасный способ. Вот только лоты большие X
----------


Отлично. Ну совет (я не финам , может и слава богу), простой: забыть слово "плечо", забыть слово "вечные", забыть слово "суборды", забыть об облигациях дальше 10 лет и с рейтингом ниже BBB-. Дальше сами копайте.

Ребят, по ситуации с Открытием возник такой вопрос.
У этого банка в обращении несколько выпусков евробондов, при этом есть суборды, а есть так называемый старший выпуск (их 2 штуки).
Про суборды более менее понятно: куча условий и разных ковенант, наступление которых ведет либо к возможности не платить проценты по суборду, либо вообще к списанию долга. Если будет санация Открытия в каком либо виде, то существует очень большая вероятность списания этих субордов (собственно, на этом опасении и грохнулись сегодня субординированные евробонды до 50% от номинала)
А интересует именно старшие выпуски евробонда - как в ситуации санации Открытия эти бумаги себя веду в части рисков для инвестора ? Есть ли по ним условия и ковенанты именно по списанию долга ? Или подобный (старший) выпуск евробонда по своей сути подобен обычной облигации, изменения условий обращения по которой могут быть внесены только владельцами бонда (по типу собрания облигационеров) ?
Старшие выпуски этого банка сегодня тоже сильно упали, ниже 80% от номинала. Хочу понять - причина где-то в условиях, что эти выпуски тоже могут быть списаны при каких-то форс мажорах или просто паника на общем фоне.

Хорошо что не полез в облигации банковского сектора, вот он риск и реализовался. по открытию бинбанку и промсвязьбанку думаю будет кидалово инвесторов. Выплатит только АСВ по депозитам в рамках застрахованной суммы. Хотя если такие крупняки начнут валить как бы и АСВ не стало банкротом.

----------
Цитата

Klubbheads пишет:
Старшие выпуски этого банка сегодня тоже сильно упали, ниже 80% от номинала. Хочу понять - причина где-то в условиях, что эти выпуски тоже могут быть списаны при каких-то форс мажорах или просто паника на общем фоне.
----------


1. Списаны будут или нет. Это зависит от условий выпуска бумаги. В каждом случае - надо читать проспект эмиссии облигации и смотреть, что это за условия.
2. Санация. Во-первых, про неизбежную санацию "болтают" люди, не владеющие информацией. На самом деле никто не знает, как будет развиваться ситуация с ФК Открытие. Во-вторых, если санация и будет, то она пройдет по новой схеме, в соответствии с ФЗ № 66499-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в связи с созданием дополнительных механизмов финансового оздоровления кредитных организаций). АСВ участвовать в этом не будет. Этот новый механизм предполагает прямое участие ЦБ РФ в оздоровлении банка . Через специальную структуру ООО "Фонд консолидации банковского сектора". Пока никакой банк ещё не проходил эту "процедуру".
3. Владельцам бумаг ФК Открытие. Сейчас поздно что-то предпринимать. Но, новый механизм оздоровления банков через участие ЦБ оставляет больше надежд на хорошее развитие ситуации, нежели прежде. Так что, ждать и беречь нервы. А может и "выкрутится" Открытие... . Шансы есть.

Alex1122, ждём от вас пример вашего портфеля, а то на словах по факту все хороши, сколько в % годовых зарабатывает портфель? Где цифры, факты, сделки? Судя по вашему отношению к риску Вам бумаги с 3% доходностью подойдут в самый раз, только кому такие интересны

----------
Цитата

artemkondr пишет:
АСВ не стало банкротом
----------
:o а что кредитную линию закрыли или печатный станок встал :?:

----------
Цитата

An27 пишет:
Alex1122, ждём от вас пример вашего портфеля, а то на словах по факту все хороши, сколько в % годовых зарабатывает портфель? Где цифры, факты, сделки? Судя по вашему отношению к риску Вам бумаги с 3% доходностью подойдут в самый раз, только кому такие интересны X
----------


Ждите, я не мешаю. 3% да, нормально, если погашение лет до 4-5. Я понимаю, что тарящим суборды открытия и втб это кажется смешным. Хотя, судя по подписи - вы, возможно, не на свои деньги этого добра набрали. Вот, тут Финам советует физикам вжарить вечных облиг на плечи.

Всегда был против плечей!!! И мы же ничего не советуем, делимая статистикой и все. А отношение к риску у всех разное, кому что. С 3% годовых если учесть комисс, налоги, то остаётся совсем немного, недвижимость за рубежом больше даёт, кому что нравится

А с покупки Открытия и ВТБ нет комиссий и налогов? Уже просто так раздают? Верю, кстати :D Скоро могут начать приплачивать.