Еврооблигации (всё о евробондах!)

Всем, добрый день!

обащлся с одним сотрудником банка по etf, ниже комментарии по фондам что смотрели, взяли чуток на пробу, чтобы разбавить портфель, планируем нарастить позицию, купить по выгодным ценам бонды отдельно сейчас почти все тяжело, слишком все дорого от накачки дешевыми деньгами от ведущих цб, может кто свои комменты добавит по etf, там в том числе etf на reit и просто reit, и brk еще, хотя он конечно дивы не платит, но может будет скоро и достаточно стабилен

SHYG – облигации спекулятивного качества. 5,5% дивиденды. Срок погашения бумаг 0-5 лет. Крупный фонд

HYEM – тоже самое что и первый. Это ванёк. Крупный фонд. Дивиденды – 5,8%

HYD – ванёк. Большой фонд. Инвестирует в высокодоходные муниципальные облигации. 4,3% дивиденды

KBWY – это павер шейрз. Тоже большие ребята. ИТФ на риты. Другими словами корзина на риты. Дивиденды 7,1%.

BAB – павер шейрз. Муниципальные бонды. 4% дивиденды.

PCY – павер шейрз. Инвестирует в суверенные долги развивающихся стран. 5% дивиденды

PHB – павер шейрз. Высокодохдные спекулятивные бонды. 4%.

HYG – ай шейрз. Спекулятивные бонды. 5%. Большие ребята.

HYS – я писал про него. Это фонд пимко. Корп бонды со сроком 0-5 лет. 5% годовых.

SPG – это крыпный рит. 50 млрд$. Дивы 4,5%. Входит в сп500. Хороший уверенный рост. Относительно низкое кредитное плечо для рита. Ретейл.

MAC- хорошие ребята. Рит. 20 ярдов. Сп500. 4,6% дивы. Очень низкий левердж. Ретейл

VNQ– крупный фонд от vanguard на reit, неплохой, дивы 4-5%

HYS- тоже приличный фонд

STAG – небольшой рит. Дивы около 5%. Низкие плечи. Хороший выбор.

APLE – хороший небольшой рит. Больницы. 6,2% дивы. Низкое плечо.

rcs- фонд pimco, тоже крупный

brk- berkshire

Спасибо за инфу, но большая просьба без сленга! Давайте уважать собеседников и русский язык. Мы же не урки и обсуждаем возможности входа в рынок, а не в "хату". С уважением..

soa11,
Не знаю, где вы увидели уркосленг. Да и вообще сленга там минимум. Это не грамматический форум.

павер шейрз...ай шейрз..ванёк..крыпный рит.. Переведите..

soa11,
Всё это названия управляющих фондами контор. Кроме рит
Рит - это REIT, что такое найдите уж сами.

Спред high-yield к UST на десятилетних низах - самое время в HY вкладываться, конечно )

Avatar71,
Да по мне сейчас вообще бредово вкладываться в долларовый долг, пока по десятилеткам 3% YTM не будет.

----------
Цитата

Avatar71 пишет:

X Спред high-yield к UST на десятилетних низах - самое время в HY вкладываться, конечно ) X
----------



Не понял мысль - спред подрос за последний месяц, но что это дает?

Господа, подскажите, во что сейчас имеет смысл вложиться хотя бы под пару процентов, с максимальной надёжностью. Скажем, как альтернатива вкладу в баксах. Срок ну допустим на 3-5 лет.

Более общее - с Евробондами никогда не работал. Как вообще их правильно покупать-то?
Казалось бы расчёты в USD, т.е. неплохая идея сначала обеспечить баксы на брокерском счету.
Но смотрю ту же самую RUS-28, в квике при попытке купить даётся сумма в рублях.
А если у меня уже есть баксы на счету (брокер открытие, счёт единый на ВР и ФР)?...

upd: или это не рубли? окошко то же самое что и для рублёвых, валюта не указана, т.е. надо для каждого конретного инструмента самому помнить в чём он номинирован?

romanrm1,
Это не рубли. Надо знать да. Вообще это неплохой навык, знать, что покупаешь. Для того, чтобы валюта оказалась на фондовом рынке два пути:
1. Купить ее на валютном рынке (1 лот 1000$), а затем перевести на фондовый
2. Принести ее брокеру налом или пополнить SWIFT-ом
Теперь у Открытия можно еще конвертить меньше лота прям на фондовом.

Если счет единый, я тонкостей не знаю, но скорее всего просто покупаете на те доллары, которые есть.

Доходность у RUS-28 не прям, чтобы ах. Я ради такой доходности в 10 летние бумаги с риском падения цены не влезал бы.

----------
Цитата

romanrm1 пишет:
А если у меня уже есть баксы на счету (брокер открытие, счёт единый на ВР и ФР)?...

----------

При подключеной услуге "единый счет" все имеющиеся у вас активы доступны на всех секциях мосбиржи одновременно. То есть да, UnembossedName абсолютно правильно написал, просто покупаете на те доллары, которые есть. Или докупаете доллары если их мало, передвигать между секциями ничего не придется.

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
Доходность у RUS-28 не прям, чтобы ах. Я ради такой доходности в 10 летние бумаги с риском падения цены не влезал бы.
----------

Хочу отметить что с этим полностью согласен!

Но там купон конский 12 проц, да и надежность! Так что бумажка должна быстро за счет купона снижаться.. Подскажите что бы вы выбрали или посоветовали присмотреться? Я недавно на рынке и не очень улавливаю все тонкости. Но мы говорим только о биржевых бумагах через КВИК.. Заранее благодарен!

soa11,
Повторюсь
----------
Цитата

UnembossedName пишет:
Да по мне сейчас вообще бредово вкладываться в долларовый долг, пока по десятилеткам 3% YTM не будет.
----------

Другое дело, что рынок слишком уверен в повышении долларовой доходности, как бы не вышло что.

По поводу купона, он не такой уж большой, если считать не от номинала, а от текущих котировок, надежность да.

Кстати, такой момент еще, Открытие берет минимум 100 рублей за учет в депозитарии (в месяц) по бондам Системы. Если покупка скромная это скажется на дохе.

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
Доходность у RUS-28 не прям, чтобы ах. Я ради такой доходности в 10 летние бумаги с риском падения цены не влезал бы.
----------


----------
Цитата

mr_bwb пишет:
Хочу отметить что с этим полностью согласен!
----------


Серьезно?
Назовите еще хотя бы пару бумаг с таким же (или меньшим) размером лота, с сопоставимым (или превышающим) уровнем надежности эмитента, с сопоставимой (или превышающей доходностью к погашению, у rus-28 сейчас это 4%), купон у которых не облагается НДФЛ и наличие которых в портфеле сальдирует прибыль по другим сделкам, увеличивая общую доходность портфеля.

Mike2010,
А нет таких) Просто я ожидаю, что будут уровни получше, о чем и сказал. А подождать их можно и на вкладе в ПСБ.

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
А подождать их можно и на вкладе в ПСБ.
----------


А что, вы ждете там с доходностью более 4%?
Цена будет падать, это неоспоримо, но доходность к погашению всегда будет в районе 4%, плюс-минус.
А текущая доходность и того выше, за последнее время.

Это означает, что чем больше ждете, тем больше отстаете (теряете), если вклад в ПСБ менее 4% в валюте, а других вкладов давно нет.

----------
Цитата

Alex1122 пишет:
Не понял мысль - спред подрос за последний месяц, но что это дает?
----------

Там был сарказм, если что. Суть проста: риск расширения спреда джанка к IG/UST плюс рост USD ставки делают покупку джанка со сколько-нибудь заметной дюрацией сомнительной затеей.

----------
Цитата

Avatar71 пишет:
Там был сарказм, если что. Суть проста: риск расширения спреда джанка к IG/UST плюс рост USD ставки делают покупку джанка со сколько-нибудь заметной дюрацией сомнительной затеей X
----------


Так спред может таким остаться или еще меньше стать и проболтаться таким 1-2-3-5-6- тд лет... Пока, что интересно, повышение ставки вообще не заметно на длинной дюрации. Кривая доходности скоро станет прямой :D :D Не верит рынок пока в длинные высокие ставки.... Что печально конечно.

----------
Цитата

Mike2010 пишет:
Цена будет падать, это неоспоримо, но доходность к погашению всегда будет в районе 4%, плюс-минус.
----------

С чего бы? А если по 10летним трежерям будет скажем 3.5%?

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
RUS-28 не прям, чтобы ах. Я ради такой доходности в 10 летние бумаги с риском падения цены
----------


в этом гарантированном снижении и есть плюс этой бумаги
машина по гарантированному конверту потенциальной грязной $ переоценки в чистый от налогов купон
10 лет, это да, присутствует