Назад
8 января 2011 в 16:56

Еврооблигации (всё о евробондах!)

сегодня случайно наткнулся на доступное предложение от брокера по торговле евробондами

меня всегда привлекала высокая доходность евробондов и высокая надёжность их эмитента
но купить их было невозможно - ибо порог начинался от 100 000 - 250 000 долл
хотя номинал 1000 долл

но финам предлагает порог 10 000 евро

кто что думает об этом брокере , его надёжности и размере комиссий ?

кто знает про других брокеров , предоставляющих разумные условия доступа к торговле евробондами ?
11998
1,2k
Комментарии
99+

12 сентября 2018 в 21:57
В общем случае - продать EUR/RUB, купить USD/RUB с той же датой расчетов (TOD или TOM).
Ответить

13 сентября 2018 в 05:22
----------
Цитата

kulakov пишет:
И затем каждый день этот минус увеличивается на 3.75% годовых

----------

А разве есть гарантия, что эта ставка постоянна? Мне всегда казалось, что это как % на остаток по карте - на усмотрение банка/брокера. Теоретически они же могут плату за плечо поднять, и она превысит купон?
Ответить

13 сентября 2018 в 08:51
----------
Цитата

kulakov пишет:
Купил для пробы, проверим.

----------

Тоже взял штучку. Ждем Т + 2 и смотрим на комиссии.

P.S. Мне кажется, что получение вот этого +1% - это единственная причина сейчас покупать Евробонды в Открытии. Комиссия 0,15% и 100 рублей в месяц за депозитарий - это просто пипец.
Ответить

13 сентября 2018 в 08:53
----------
Цитата

hse.John пишет:
100 рублей в месяц за депозитарий

----------

Ходит информация что за RUS-28 (и вообще за минфиновские) это не берётся. Заодно и проверите. :)
Ответить

Аватар
13 сентября 2018 в 08:59
----------
Цитата

hse.John пишет:
P.S. Мне кажется, что получение вот этого +1% - это единственная причина сейчас покупать Евробонды в Открытии

----------

А сориентирете по тарифам в других конторах?
К тому же да, говорят 100 рублей только за еврокорпы берут.
Ответить

13 сентября 2018 в 10:17
----------
Цитата

trader1982 пишет:
А разве есть гарантия, что эта ставка постоянна? Мне всегда казалось, что это как % на остаток по карте - на усмотрение банка/брокера. Теоретически они же могут плату за плечо поднять, и она превысит купон?

----------
Гарантий нет и наоборот в регламенте прописано, что они могут поменять. Но думаю если и поменяют, то не сильно и в соответствии с рынком, т.е. ставка в США на тот момент тоже должна вырасти и дох-ть по рус-28 тоже.
----------
Цитата

hse.John пишет:
Комиссия 0,15% и 100 рублей в месяц за депозитарий - это просто пипец

----------
0.15% если на несколько лет мало, до погашения вообще ни о чём; у вас есть данные по другим брокерам, что вы так пишите? В месяц не 100р, а 10 (в год 120), это влияет только если очень мало бумаг. Чем больше бумаг, тем меньше этот %, если 1204819,28р и больше (а это меньше 1.4млн!) то 0.01%.
Ответить

13 сентября 2018 в 10:23
----------
Цитата

kulakov пишет:
если и поменяют, то не сильно и в соответствии с рынком, т.е. ставка в США на тот момент тоже должна вырасти и дох-ть по рус-28 тоже.

----------

Но вам-то это чем поможет? "доходность будет расти", в переводе это означает что цена RUS-28 будет падать. А вы уже в ней сидите. В итоге вам стоимость фондирования этой аферы подняли, купон не изменился (конечно же), сама бумага упала, теперь выходить - с убытком или гораздо меньшей прибылью чем ожидалось. Выглядит как будто бы вы сидели на двух стульях, и из под вас вытащили сразу оба.
Ответить

13 сентября 2018 в 10:46
Согласен, если ставка увеличится, прибыль уменьшиться, а может и вообще 0 быть. Минус? Маловероятно, слишком большая ставка (>5).
Только еще закупиться можно будет, т.к. в таком случае разница между дох. Rus-28 и их ставкой тоже должна вырасти с 1.1%. Просто запас по плечу должен быть, чтобы было на что покупать.
Ответить

13 сентября 2018 в 12:11
----------
Цитата

kulakov пишет:
у вас есть данные по другим брокерам, что вы так пишите?

----------

Сейчас открываю счет в Альфадиректе. Все очень мутно и непонятно там с тарифами (маринки в них сами путаются), но вроде как в тарифе Оптимальный комиссия 0,04% на весь фондовый рынок, включая еврооблигации. Но это не точно, будем пробовать.
----------
Цитата

kulakov пишет:
В месяц не 100р, а 10 (в год 120)

----------

На тарифе "Универсальный" (как и на большинстве тарифов) депозитарий по Еврооблигациям 0,0015%, но не менее 100 рублей в месяц.

Но ваш вывод не подлежит сомнению - если бумаг много, комиссии несущественны.
Ответить

13 сентября 2018 в 12:22
Здравствуйте!!!
Есть сумма в долларах. Хочу купить Россия-2028. Сидеть до погашения, ибо доллары лет на 10…15 точно не понадобятся.
Вопрос:
1. Если Америка применит санкции и российские власти ограничат/запретят хождение доллара, как будут выплачиваться купоны?
Какова в целом вероятность дефолта по Россия 2028?
2. Есть ли ещё ГОСоблигации номиналом 1000долларов на 10…15 лет с постоянным купоном?
Заранее благодарю.
Ответить

13 сентября 2018 в 12:51
----------
Цитата

hse.John пишет:
На тарифе "Универсальный" (как и на большинстве тарифов) депозитарий по Еврооблигациям 0,0015%, но не менее 100 рублей в месяц.

----------
Это от тарифа не зависит, прописано в конце тарифов. У них там это явно не написано, это вам в поддержке скажут, если спросите (я спрашивал). Минфиновские евробонды считаются как бэ ОФЗ и для них действует "Предоставление информации по ценным бумагам в портфелях ФР МБ и ФР Global (за исключением Еврооблигаций), вышестоящим местом хранения которых является Центральный депозитарий (для физических лиц)"
0,00083% от среднемесячной стоимости ценных бумаг, но не менее 10,00 ₽

Подтверждаю по опыту. А "0,0015% от оценочной стоимости в месяц, но не менее 100,00 ₽" для Газпромов и пр. Но даже там это не критично если бумаг не мало.
Ответить

13 сентября 2018 в 14:42
----------
Цитата

kulakov пишет:
Подтверждаю по опыту. А "0,0015% от оценочной стоимости в месяц, но не менее 100,00 ₽" для Газпромов и пр. Но даже там это не критично если бумаг не мало.

----------

Действительно, в личном кабинете RUS-28 отражаются в секции "Государственные и муниципальные облигации РФ". Подумаю над тем, чтобы всякие газпромы увести к другому брокеру, а в открытии оставить только госы, чтобы не платить 100 рублей. Но не факт, что в других местах не берут 100 рублей (возможно, таков тариф НРД), надо проверять.
Ответить

13 сентября 2018 в 14:49
----------
Цитата

Михаил 79 пишет:
Здравствуйте!!!
Есть сумма в долларах. Хочу купить Россия-2028. Сидеть до погашения, ибо доллары лет на 10…15 точно не понадобятся.
Вопрос:
1. Если Америка применит санкции и российские власти ограничат/запретят хождение доллара, как будут выплачиваться купоны?
Какова в целом вероятность дефолта по Россия 2028?
2. Есть ли ещё ГОСоблигации номиналом 1000долларов на 10…15 лет с постоянным купоном?
Заранее благодарю.

----------
Распад РФ и исчезновение её с карты мира и тогда вы не получите))) В 1998 году физикам в двухнедельный срок все вернули..
Ответить

13 сентября 2018 в 14:58
----------
Цитата

hse.John пишет:
но вроде как в тарифе Оптимальный комиссия 0,04% на весь фондовый рынок, включая еврооблигации.

----------

В Альфе вообще нет доступа к торговле еврооблигациями на МБ. Только на внебирже с теми же 0,15% комиссии, что и у Открытия
Ответить

13 сентября 2018 в 17:27
----------
Цитата

kulakov пишет:
Расчёты расчётами, а если на самом деле будут снимать не $0,16, а $0,26, то получается не 3.75%, а 6,09375% и тогда все их рекламы, и мои расчеты и рассуждения идут фтопку. Купил для пробы, проверим.

----------

Каковы итоги эксперимента?
Ответить

13 сентября 2018 в 19:34
Завтра узнаем.
Ответить

13 сентября 2018 в 21:49
----------
Цитата

soa777 пишет:
В 1998 году физикам в двухнедельный срок все вернули..

----------


Все - это что ? Один из пяти выпусков ОВГВЗ был принудительно новирован в 1999 г. и новые бумаги были погашены только в 2007 г., а заодно и старые бумаги тех, кто не согласился на новацию в 1999 г.

http://old.minfin.ru/ru/press/press_releases/printable.php?id_4=2774
http://bonds.finam.ru/news/item/minfin-rf-ureguliroval-obyazatelstva-po-ovgvz-iii-serii/
Ответить

14 сентября 2018 в 11:44
----------
Цитата

kulakov пишет:
Завтра узнаем

----------
Там фокус в том что расчеты происходят в день Т+2 но вечером! Т.е. пока даже Репо не было. В квике деньги не поменялись, но при этом в ЛК рисуют -733,34р за "Проценты за предоставление займа ДС Брокером на срочном рынке/ ФР МБ/ЕБС" !! По телефону сказали, что это на самом деле неправильно (неокончательная сумма), а правильно будет вечером. ?!
Ответить

14 сентября 2018 в 12:36
----------
Цитата

kulakov пишет:
но при этом в ЛК рисуют -733,34р за "Проценты за предоставление займа ДС Брокером на срочном рынке/ ФР МБ/ЕБС"

----------

Ага, такая же фигня, в отчете нарисован минус по статье "Проценты за предоставление займа ДС Брокером на срочном рынке/ ФР МБ/ЕБС", причем этот минус существенно больше чем сумма репо * 3,75% годовых. Надеюсь, что они просто блокируют какую-то сумму до вечернего расчета.
Ответить

14 сентября 2018 в 12:46
Не звонили?
Ответить

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть