Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

Elferio пишет:
Господа, в ожидании роста доллара, хотел прикупить ОФЗ RUS-28, открыл график цен и никак не могу понять, я в глаза долблюсь или у них отрицательная доходность за прошлый год?
----------

1. Чем ближе к дате погашения, тем ближе ее цена к 100%. Она будет и дальше со временем падать.
2. Есть спред между доходностью бумаг США и РФ в баксах. Ставка ФРС вверх, доходность Рус-28 вверх
3. Санкции.
И еще заметил странную вещь: бакс вверх, рус вниз, бакс вниз - рус вверх (может из-за того что рус еще и в рублях торгуется)
----------
Цитата

Elferio пишет:
В чем прикол этих ОФЗ, есть вообще смысл их брать?
----------

В доходности к погашению. 5% на 10 лет. (хотя 4 будет все же)

Ну получается, если не держать до погашения, то будет только убыток. Т.е. для временного варианта подержать там доллары год-другой не подходит.

Блин, есть 1кк руб, хотел перевести в $ в ожидании роста курса и сидеть ждать кризиса, чтобы потом скупать на же акции, но уже целый месяц не могу подобрать подходящий инструмент, есть вообще что-то для этих целей?

----------
Цитата

Elferio пишет:
Ну получается, если не держать до погашения, то будет только убыток. Т.е. для временного варианта подержать там доллары год-другой не подходит.

----------

Как и любая другая "длинная" облигация да еще и во времена возможных санкций.
----------
Цитата

Elferio пишет:
есть вообще что-то для этих целей?
----------

Депозит в МКБ или в Мобе с расходной частью
Может FX тот что в баксах?

Так индексные фонды вроде как первыми же и начнут падать в кризис, разве нет? Если общее снижение пойдет, там уж эти списки будут только хуже.

----------
Цитата

Arkenston пишет:
ХЗ, что теперь, продавать или оставить
----------
Только если продавать до 01.01.2019, то надо учесть, что помимо комиссии, может быть налог с рублевой стоимости 1-й бумаги, он может оказаться таким, что будет лучше дождаться 2019, даже не смотря на -1% в течение 1,5 месяцев.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Только если продавать до 01.01.2019, то надо учесть, что помимо комиссии, может быть налог с рублевой стоимости 1-й бумаги, он может оказаться таким, что будет лучше дождаться 2019, даже не смотря на -1% в течение 1,5 месяцев.
----------

А расскажите по подробнее, откуда этот налог возьмется?
Спасибо

Ранее обсуждали. Надо знать дату покупки и цену.

Налог с переоценки отменили с 2019 года ? Тогда ясно. Спасибо.

Россельхозбанк предлагает бессрочные субординированные облиги с купоном 9% в долларах
http://www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=147092
по моему шикарная ставка, где еще взять подобную доходность??? кто нить покупал валютные облиги?

----------
Цитата

jtender пишет:
по моему шикарная ставка, где еще взять подобную доходность??? кто нить покупал валютные облиги?
----------

Это не совсем валютные бонды ( скорее это рублевые бонды с доходностью привязанной к курсу доллара).
1. Размещение, погашение, купон все оплачивается в рублях, но по курсу ЦБ на момент совершения операции. Такого рода облигаций на рос рынке очень мало ( я лично знаю только 2 -ВЭБ)
2. Бонды "вечные" , т е срока погашения не имеют, поэтому в момент размещения определить точную доходность ни к какой конкретной дате невозможно. Предыдущие вечные бонды РСХБ малоликвидны - сделок не бывает по многу дней. Спреды большие, велика вероятность что торговля будет ниже номинала.
P/s/ Вдогонку : это банковские суборды, т е при снижении капитала банка ниже определ величины они будут совершенно легитимно списаны в капитал причем без всякой санации или отзыва лицензии.

Ну тоесть не советуете связываться с этими евробондами. А то тоже голову сломал куда вложится.

----------
Цитата

xpower пишет:
Ну тоесть не советуете связываться с этими евробондами. А то тоже голову сломал куда вложится.
----------

Каждый решает сам , я в них после получения полной инф не вкладываюсь.
1. Помним про налог 13% собственно на купон и рублевую разницу при продаже возникающую если растет курс доллара ( то есть фактически на валютную переоценку).
2. Не забываем про затраты если Ваши активы сейчас в долларах ( придется сконвертироваться).

xpower,
Слишком много рисков, да и не бывает инструментов с 9й долларовой доходностью без оных.
В любые времена из-за недостатков, которые полностью перечислены 123458 они не являются хорошей инвестицией, а тем более во времена роста ставок в США и угрозы санкций.
Да и вообще не советую инвестировать в продукты, в которых не разбираетесь. Не покупать то, что вам продают, если вы не нашли это сами, не инвестировать в инструменты с обещанной доходностью намного больше рынка.

----------
Цитата

123458 пишет:
1. Помним про налог 13% собственно на купон и рублевую разницу при продаже возникающую если растет курс доллара ( то есть фактически на валютную переоценку).

----------

В плане переоценки не проблема, если держать более трех лет (если переоценка не составит более 3 млн рублей за каждый год),
В плане купона, тут надо посмотреть, не попадет ли такой купон под льготу для корпоративных облигаций выпущенных после 19го года. Не просто так же эту облигацию сделали рублевой? Хотя причины могли быть другими.

Тут вопрос в плане надежности больше. Не спишут ли через годик их в уставняк. Это же суборды.
С переоценкой тоже не понятно стало. Покупка в рублях по курсу цб на 11.12.2018. А вот выплата купона не понятно или в рублях по курсу банка или по курсу цб.
У меня менеджер банка тоже офигивает от таких процентов. Говорит да, выше рынка и не понятно чем обеспечено это будет.
Если это намек на глобальный кирдык всей системы и попытка собрать больше денег которые не надо потом отдавать, то походу пора вынимать свое в ваюте на ячейку.

----------
Цитата

xpower пишет:
. А вот выплата купона не понятно или в рублях по курсу банка или по курсу цб.
----------

По ЦБ
----------
Цитата

xpower пишет:
Говорит да, выше рынка и не понятно чем обеспечено это будет.
----------

Пока курс стабильный , то доходность будет в районе рублевых ОФЗ. Вопрос что будет при нестабильном курсе ? Аналогичные бумаги ВЭБ например ПБО-001Р-03 имеют срок обращения 5 лет , они сейчас ниже номинала, но там купон 4,9%

Тут с учетом налога 13% с купона доходность получается 7,83%.
И вот и да при нездоровом повышении курса USD станут обузой для банка, хотя у россельхоза еще есть RU000A0JV805 рублевые с купоном 15% в обслуживании и ничего, держатся.
А и кто не знает у Открытия были суборды и их при санации списывали?

----------
Цитата

xpower пишет:
А и кто не знает у Открытия были суборды и их при санации списывали?
----------

Были , причем часть была выпущена по старым правилам ( которые предусматривали списание только в случае отзыва лицензии).
https://www.interfax.ru/business/589849

----------
Цитата

xpower пишет:
А и кто не знает у Открытия были суборды и их при санации списывали?
----------

https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/11/30/743812-otkritie

----------
Цитата

xpower пишет:
А и кто не знает у Открытия были суборды и их при санации списывали?
----------

их списывали к сожалению, но вот точно не знаю в валюте или в рублях были

----------
Цитата

123458 пишет:
Аналогичные бумаги ВЭБ например ПБО-001Р-03
----------

Это не аналогичные колхозным субордам бумаги.