Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

Denis2005 пишет:
Добрый день!
Имею опыт работы с ФР РФ (брокеры Альфа, Сбер) с облигациями, акциями и фьючерсами в рублях. Сейчас заканчивается вклад (60 к$), с учетом никаких доходностей по нему есть интерес попробовать вложиться в российские гос. евробонды.

Очень много вопросов, начнем с того, что непонятно, как заводить/выводить валюту на/с брокера (в РФ переводы в валюте "не самому себе" запрещены) и какие брокеры и за какие комиссии доступ на площадки с евробондами предоставляют в принципе?

Дайте наводку плз.
----------

Заводить валюту вообще без проблем как я понимаю у всех брокеров, кладёте деньги на валютный счёт, переводите моментально на валютный брокерский.
С месяц назад тоже выбирал брокера для евробондов, для себя оптимальным выбрал ВТБ, с учетом привилегии бесплатной и наиболее выгодных комиссий.
Советую потратить время и составить для себя табличку с условиями крупных брокеров, разница в: 1. Комиссия за вывод 2. Комиссия за биржевые операции 3. Комиссия за внебиржевые операции 4.комиссия за депозитарий 5. На каких биржах можно играть

Расскажите в чем подвох с rus-30? Почему нигде не указывается ее доходность и где прочесть можно детальные условия? Я так понимаю там амортизация есть

----------
Цитата

Denis2005 пишет:
Очень много вопросов, начнем с того, что непонятно, как заводить/выводить валюту на/с брокера (в РФ переводы в валюте "не самому себе" запрещены) и какие брокеры и за какие комиссии доступ на площадки с евробондами предоставляют в принципе?
----------

На сайте мосбиржи смотрите список брокеров "Участники, предоставляющие доступ к торгам еврооблигациями на Московской Бирже с расчетами в иностранной валюте", он в разделе Фондовый рынок - Долговой рынок - Инструменты долгового рынка - Еврооблигации
Комиссии смотрите на сайте выбранного брокера.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Но я их все (с плеча только) теперь продал, вот последние 2 дня только осталось до Т+2. С меня хватит плеч, по кр. мере пока.
----------
Вот ведь жизнь. В к-й раз убеждаюсь, что нервы - плохой советчик. Продал рус28 с плеча по 160.5, а они теперь 164.4 стоят. Доходность уже 4.2%, почти как в 2017!

----------
Цитата

Denis2005 пишет:
Очень много вопросов, начнем с того, что непонятно, как заводить/выводить валюту на/с брокера (в РФ переводы в валюте "не самому себе" запрещены) и какие брокеры и за какие комиссии доступ на площадки с евробондами предоставляют в принципе?

----------

Тему почитайте - есть много и про брокеров, и про их комиссии.
Валюту заводить, очевидно, переводом (перевод от резидента к брокеру разрешен)

----------
Цитата

b*******@mail.ru пишет:
Расскажите в чем подвох с rus-30? Почему нигде не указывается ее доходность и где прочесть можно детальные условия? Я так понимаю там амортизация есть
----------
Многочисленная. Это инвестиция по большей части на ценителя. Торги на внебирже в основном. Объёмы там баснословные. При этом на бирже мизерные, а спред значительный. Поэтому данные по доходности бывают не часто. А даже если появляются, то без учёта амортизации.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Вот ведь жизнь. В к-й раз убеждаюсь, что нервы - плохой советчик. Продал рус28 с плеча по 160.5, а они теперь 164.4 стоят. Доходность уже 4.2%, почти как в 2017!
----------
ладно... я никак не куплю, давно уже только все смотрю, а он все растет. тоже считаю потери ) гипотетические... теперь надежды на осень, может быть будет еще раздача на ухудшении торгового баланса в этот период.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Вот ведь жизнь. В к-й раз убеждаюсь, что нервы - плохой советчик. Продал рус28 с плеча по 160.5, а они теперь 164.4 стоят. Доходность уже 4.2%, почти как в 2017!
----------

А чего Вы переживаете? Вы все правильно на тот момент сделали. Я бы сделал тоже самое, если бы была возможность.
Если бы не было "в планах" понижения ставки ФРС, кто бы гарантировал, что рус при таких ожиданиях роста бакса не свалилась бы на 158?

Я не то чтобы переживаю. Мне вообще эта идея не нравилась больше потому, что каждый раз надо было бы снова звонить брокеру, мне уже просто надоело, неловко даже. Так-то уже фактически было ясно, что они всегда будут возвращать если что.

Я просто для себя сделал вывод, что нервы слушать не надо. Что касается такого ралли, то я думаю, что дело ещё в том, что перестал действовать эффект санкций, вот и ОФЗ прут и евробонды наши, после падения в 2018.

kulakov,
Основной драйвер - потециальный разворот в монетарной политике ФРС, и, как следствие, падение доходностей по трежерям

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
Основной драйвер - потециальный разворот в монетарной политике ФРС, и, как следствие, падение доходностей по трежерям
----------

Во-во!
торг война -> все в трежери, как "тихая гавань" -> доходность падает + ФРС собирается снизить ставку -> спред между трежерями и нашими стабилен -> наша рус прет на дрожжах.
Как все это кончится опять она вернется на 160. Да и сейчас ей уже почти некуда расти. Еще процент, а дальше уже совсем для физика будет за гранью добра.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Вот ведь жизнь. В к-й раз убеждаюсь, что нервы - плохой советчик. Продал рус28 с плеча по 160.5, а они теперь 164.4 стоят. Доходность уже 4.2%, почти как в 2017!
----------


у меня наоборот, одно $ депо закончилось в апреле и взял как замену депозита... по 162.
~4.5 доха была...сейчас уже ~4.125...минимумы дох после 2010 ... были ~ 4.056

вот репу чещу ... закрыть позу, забрать и на фиксы в рсхб перекинуть под 3,3+

----------
Цитата

Arkenston пишет:
для физика будет за гранью добра.
----------

а куда физику $ нести еще ?

----------
Цитата

4arodey пишет:
а куда физику $ нести еще ?
----------

Если у меня менее 26 бумаг, значит без довложений ни о каком реинвестировании речи не идет.
Значит ориентироваться на YTM из квика нет смысла. Значит доходность для меня текущая 4,07 не является фактической/реальной.
У меня есть комиссия за покупку и за ДЕПО.
От 4,07 останется 3.5%-0.15% Это уже сейчас сравнимо с депозитом. А при цене выше 165 вообще смысла не имеет, пока ЦБ не повысит нормы резервирования по валютным депозитам в банках. Как повысит, то 1,5% по депозиту будет "ого-го как много".

----------
Цитата

Arkenston пишет:
Если у меня менее 26 бумаг, значит без довложений ни о каком реинвестировании речи не идет.
Значит ориентироваться на YTM из квика нет смысла
----------

Ну то есть вы готовы отказаться от выплаты купонов каждые полгода и получить их в конце? :)

----------
Цитата

Arkenston пишет:
пока ЦБ не повысит нормы резервирования по валютным депозитам в банках
----------

Так вот же ш, только что.

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
Ну то есть вы готовы отказаться от выплаты купонов каждые полгода и получить их в конце? изображение

----------

Какая связь-то?
----------
Цитата

Arkenston пишет:
без довложений
----------

----------
Цитата

Arkenston пишет:
ориентироваться на YTM из квика нет смысла.
----------

----------
Цитата

Arkenston пишет:
Значит доходность для меня текущая 4,07 не является фактической/реальной.

----------

=> нет мне смысла покупать рус-28 при 165,5. Это меньше депозита.
----------
Цитата

UnembossedName пишет:
Так вот же ш, только что.
----------

Уже? Значит надо фиксить депозиты. А не рус покупать.

----------
Цитата

Arkenston пишет:
Какая связь-то?
----------

Ну прямая, доходность YTM возникает не от факта реинвестирования, а от того, что у вас деньги раньше времени появились. В любом случае вы под YTM никогда не реинверстируете, будь у вас хоть 1000 бумаг. Поэтому
----------
Цитата

Arkenston пишет:
доходность для меня текущая 4,07 не является фактической/реальной.

----------

в бондах всегда, это ж не пополняемый вклад. При этом до погашения можем всякое увидеть, может еще и радоваться будете, что такая доходность для вас не стала фактической.

----------
Цитата

Arkenston пишет:
Уже? Значит надо фиксить депозиты. А не рус покупать.
----------

Для фиксов много денег не надо.
Я лично нафиксил 3+ в РСХБ по самые помидоры, слишком мало времени прошло, чтобы 1.85 фиксить.

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
доходность YTM возникает не от факта реинвестирования, а от того, что у вас деньги раньше времени появились. В любом случае вы под YTM никогда не реинверстируете, будь у вас хоть 1000 бумаг.
----------

Доходность YTM возникает как раз от факта реинвестирования. А смогу ли я реинвестировать под ту же ставку это другой вопрос. А вдруг?
Вы пишите тоже самое только более корректно. Не о чем спорить.
Просто повторюсь, что при текущей цене и возможности зафиксить РСХБ смысла брать рус -нет.

----------
Цитата

Arkenston пишет:
при текущей цене и возможности зафиксить РСХБ смысла брать рус -нет
----------
На самом деле есть, 4% - это неплохо, просто это меньше, чем можно получить, если покупать когда дешевле. Я продаю по 3-4 через каждый 1%, т.е. по 161.15, 162.15, 163.3, 164.4 то, что я покупал в том году, т.е. это я для себя так считаю, брокер то конечно по фифо посчитает, но мне это не важно, на налог я не попадаю теперь в любом случае; в результате у меня получается, что суммы типа $5-6K лежали год или меньше под 8-9%, и теперь я их кладу на вклады, если со снятием, то 2.5%, а если без, то 3+%, вопрос в том, сколько они там будут лежать, и какая доходность получится в сумме, за срок в несколько лет.

На всякий случай напомню ещё, что по Рус-28 произошла "отсечка", так что до 20.06 покупать стрёмно, можно остаться и без купона, хотя сейчас могут и вернуть, но осадок останется : ).

----------
Цитата

kulakov пишет:
в результате у меня получается, что суммы типа $5-6K лежали год или меньше под 8-9%
----------

А вот об этом то я и не думал. Ценное замечание! Купил- не дожидаясь погашения- продал.