Еврооблигации (всё о евробондах!)

Доллары лежали под 3.3 % в ВТБ, в августе заканчивается депозит.

Деньги эти не понадобятся ближайшие 10 лет точно.

Имеет ли смысл вложиться в инструмент облигаций в долларах RUS 43 (XS0971721963)?

Кроме дефолта, какие могут быть подводные камни?

У вас прям есть $292К? Вообще, по-моему пониманию, 43 - худший из линейки 4x, по цене и по объёмам. Лучший - 47. И у них у всех минус в том, что если держать до погашения, то бумажный убыток порядка $10K возникает через слишком много лет.

Есть.

Я только не понял почему $292K, если ВТБ мои инвестиции цена $215К

Последняя цена на внебирже такая: 144,73
Т.е. сама бумага стоит 144,73*10*200=289460 +2676 НКД =292136
Доходность к погашению полная 3,17%, с налогом 2,574%
Есть вероятность, что ВТБ показывает сильно устаревшую цену.

Стаканы по нему прямо сейчас пустые, МИ, вероятно показывает цену последней сделки, которая вполне могла быть несколько месяцев назад. На внебирже котировка порядка 144,5% от номинала

42 и 43 на бирже практически не торгуются, так что стаканы там всегда пустые, только по 47 есть сделки/стакан, но конечно, спред и сделок единицы.

----------
Цитата

Avatar71 пишет:
Стаканы по нему прямо сейчас пустые, МИ, вероятно показывает цену последней сделки, которая вполне могла быть несколько месяцев назад. На внебирже котировка порядка 144,5% от номинала
----------

А что будет если выставить заявку в пустом стакане? Ну то есть нажать кнопку купить в "мои инвестиции"?

avvarra,

Ваша заявка появится в стакане на покупку и теоретически может найтись кто вам захочет продать. В евробондах на бирже бывает такое....но ставить надо близко к рынку (вроде в ЛК в ВТБ можно посмотреть индикативные цены по евробондам)

Но лучше наберите трейдеров по общему телефону и они вам назовут цену по которой можно сделать сделку

----------
Цитата

wiseman пишет:
Дело думаю не в том, что бонды ПРЕДДЕФОЛТНЫЕ

1. Нужен статус квала, чтобы покупать большинство евробондов
2. Конкретно финам может не видеть продавца/покупателя в конкретном евробонде, если это малоликвидная история (рынок внебиржевой)

Что за евробонд? Не О1 (дефолтов больше не помню в последнее время)?
----------


Квал есть. Рынок внебиржевой, финам говорит, что их старший брокер запрещает покупать преддефолтные бонды с 5-10% стоимостью от номинала. И даже если бы разрешалось покупать, то бонд не торгуется, а котировки это маркет-мейкер или котировки вникуда. Бонд Chesapeak.

e*******@mail.ru,

Попробуйте БКС.
Ситуация экзотическая, но я сталкивался один раз с такими ценами....Атон давал купить (но Атон конечно с улицы клиенту сразу не даёт полный доступ)
Может еще IB даёт....но это как предположение

----------
Цитата

wiseman пишет:
Попробуйте БКС.
Ситуация экзотическая, но я сталкивался один раз с такими ценами....Атон давал купить (но Атон конечно с улицы клиенту сразу не даёт полный доступ)
Может еще IB даёт....но это как предположение
----------

Спасибо. IB это InteractivBrokers?

e*******@mail.ru,

Да

----------
Цитата

Arkenston пишет:
Подскажите, пожалуйста, какой лот выдает ТКС? 200к?
----------


5 бумаг минимум, в Тинь-премиум.
Пока 2 недели занимался подключением тарифа, заводом денег и получением статуса Квала, бумаги подорожали с 880 до купленной мною цены 1005.

Сейчас поставил заявку на Турцию, то же от 5 бумаг.
Из запомненного- рекомендуемый многими сейчас Pemex продают по 10 бумаг,
Совкомбанк perp (хорошая доходность и рейтинг выше Тинькова) - 25 бумаг, МКБ доходностью под 15% - 200 облигаций/лот

Подскажите пож-та Альфабанк 23 (USD) подпадают под определение иностранного фин.инструмента?

Под иностранными финансовыми инструментами понимаются:
1) ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов и (или) иностранных структур без образования юридического лица, которым в соответствии с международным стандартом "Ценные бумаги - Международная система идентификации ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN)", утвержденным международной организацией по стандартизации, присвоен международный идентификационный код ценной бумаги. В настоящем Федеральном законе понятие "иностранная структура без образования юридического лица" используется в значении, определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, понятие "нерезидент" в значении, определенном пунктом 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
2) доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, местом регистрации или местом нахождения которых является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица, не определенные в соответствии с пунктом 1 настоящей части в качестве ценных бумаг и отнесенных к ним финансовых инструментов;
3) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и определенные частью двадцать девятой статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;
4) учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства доверительное управление имуществом, учредителем и (или) бенефициаром которого является лицо, указанное в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона;
5) договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;
6) кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами территории Российской Федерации иностранными банками или иными иностранными кредитными организациями.

Здорово, други. Подскажите в чем фишка [censored]? как я понимаю: купил [censored] на 1 200 000. при курсе 60. под 1%. через год добавилось 200 долларов. если рубль не вырос, то 5кратный проигрыш 5% рублевому вкладу или облигации. Т.е получается основная ставка на курс доллара ? дык тогда зачем бонды если он и под подушкой вырастет? все эти заморочки из за 1%?

NJoker, почему именно 1%? Разные бонды есть.
1% тоже лучше, чем 0%.

https://www.banki.ru/blog/uralsib_capital/9746.php

Кто-то сталкивался с такой проблемой?

Сталкивались (есть в глубине темы посты про это), но есть ощущение, что МБ практически все уже пофиксила (тексту по ссылке 2 года).

Сам столкнулся только что

А как вы могли с этим столкнуться, если купон ещё не выплачен? Он будет в лучшем случае завтра. И кто ваш брокер и когда вы покупали? Если Открытие, то вам вернут купон.