Еврооблигации (всё о евробондах!)

Доброго дня всем участникам!
писал ранее что давно держу евробонды VTB Eur и хотел просидеть в них до оферты, получить по пути оставшиеся 2 купона, но сейчас при санкциях не могу понять судьбу этого младшего долга. В связи с этим вопрос к более опытным кто давно на рынке, скидывать за полцены бумаги и забирать остатки, или всё же смотреть трезво и спокойно на норматив достаточности средств, который в норме и помощь банку от ЦБ уже объявлена. ...и возможно всё будет нормально?

----------
Цитата

danros пишет:
Доброго дня всем участникам!
писал ранее что давно держу евробонды VTB Eur и хотел просидеть в них до оферты, получить по пути оставшиеся 2 купона, но сейчас при санкциях не могу понять судьбу этого младшего долга. В связи с этим вопрос к более опытным кто давно на рынке, скидывать за полцены бумаги и забирать остатки, или всё же смотреть трезво и спокойно на норматив достаточности средств, который в норме и помощь банку от ЦБ уже объявлена. ...и возможно всё будет нормально?
----------


да кто ж Вам это сейчас твердо скажет. По моим ЛИЧНЫМ ощущениям - 80% что всё будет хорошо с выплатами и погашениями

----------
Цитата

snus71 пишет:
да кто ж Вам это сейчас твердо скажет. По моим ЛИЧНЫМ ощущениям - 80% что всё будет хорошо с выплатами и погашениями
----------


Спасибо за поддержку

Также являюсь держателем VTB Eur. Вот что удалось узнать на текущий момент.
Эмитент облигации VTB Eur (XS0810596832) является VTB Eurasia Designated Activity Company (VTB Eurasia DAC). Зарегистрирована в Дублине (Ирландия). Доверительный управляющий – лондонское отделение Citibank N.A.
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ, VTB Eurasia DAC не входит в список SDN Америки Если я конечно все правильно прочитал и понял. Остается вопрос, как банк ВТБ будет перечислять долларовые средства на счет VTB Eurasia DAC. Думаю, что VTB Eurasia DAC ничего не мешает сменить кор.счет в нейтральном банке.
Также нигде не увидел информации о блокировке уже обращающегося долга попавших в список SDN. Т.е. скорее всего всё будет ок, я очень на это надеюсь....

Сейчас посмотрел еврооблигации - у МКБ текущие YTM больше 10% что в евро, что в долларах, хотя у остальных банков аналогичного плана гораздо меньше. Инвесторы не верят в МКБ?

----------
Цитата

kulakov пишет:
У нас на ММВБ Рус-28 продают по 133,8472 просто потому что ниже не даёт биржа своим ограничением на изменение цены за 1 день. Завтра это ограничение сдвинется ниже и цена за ним. А на внебирже последняя цена 129,713, что тоже сильно выше по сравнению с зарубежом, где она дошла до 62
----------
Сегодня за бугром Рус-28 слава богу после 62 стала где 80-100, где больше 100... На бирже 116, на внебирже якобы 100.. Есть вероятность, что цена на бирже будет идти к цене на внебирже в ближайшие дни.

Но необычность в том, что доходность по ней в районе 9%! Это больше, чем по Gazpr-34, Luk-30 и аналогам. Такого я ещё не видел. Причём если Рус-28 будет снижаться ещё, то её доходность будет ещё больше.

Госбумага на 6 лет более доходная, чем корпоративные бумаги на столько же и больше лет! Это ж надо какой антироссийский настрой на рынках. Причём если смотреть цены на Рус-28 и Газпром-34 на boerse-frankfurt.de, то эта аномалия тоже наблюдается.
Только спреды очень большие - везде.

----------
Цитата

aries пишет:
позволяет направлять суммы купонов и суммы погашений от еврооблигаций в USD не на брокерский счёт, а на банковский?
----------

БКС только купоны и только с ИИС.
Думаю (могу ошибаться), что это максимум лояльности, который можно найти сегодня у брокеров РФ :)

----------
Цитата

kprivalov пишет:
БКС только купоны и только с ИИС.
Думаю (могу ошибаться), что это максимум лояльности, который можно найти сегодня у брокеров РФ
----------

Спасибо Вам за ответ! Не густо ((
Только что звонил руководителю инвестиционного отдела ВТБ нашего провинциального города. Он сказал, что ВТБ сейчас ищет варианты, чтобы оставить нас-физиков с долларовыми бумагами у себя. Так что пока буду неспеша смотреть по сторонам, но из ВТБ спешить уходить не буду

----------
Цитата

user-81947395780 пишет:
Также являюсь держателем VTB Eur. Вот что удалось узнать на текущий момент.
Эмитент облигации VTB Eur (XS0810596832) является VTB Eurasia Designated Activity Company (VTB Eurasia DAC). Зарегистрирована в Дублине (Ирландия). Доверительный управляющий – лондонское отделение Citibank N.A.
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ, VTB Eurasia DAC не входит в список SDN Америки Если я конечно все правильно прочитал и понял. Остается вопрос, как банк ВТБ будет перечислять долларовые средства на счет VTB Eurasia DAC. Думаю, что VTB Eurasia DAC ничего не мешает сменить кор.счет в нейтральном банке.
Также нигде не увидел информации о блокировке уже обращающегося долга попавших в список SDN. Т.е. скорее всего всё будет ок, я очень на это надеюсь....
----------


СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ

aries, я тоже с МКБшными еврооблигациями в ВТБ. Их можно перевести к другому брокеру? Открытие моё тоже под санкциями. Только Тинёк остался с конскими комиссиями.

Господа, подскажите, есть ли сейчас в Москве брокер, через которого можно покупать в моменте евробонды? Через квик ВТБ и Открытия нельзя - только закрытие позиций...

А где сейчас можно еврооблигации купить? Я так понял, все БК подсанкционных банков отдыхают, по крайней мере пока.
Upd. Пока писал, уже задали вопрос :)

Еще вопрос знатокам: деньги в валюте, находящиеся на торговых счетах в ВТБ Открытии на Московской бирже можно перевести внутри биржи на торговый счет другого брокера?

----------
Цитата

150973 пишет:
aries, я тоже с МКБшными еврооблигациями в ВТБ. Их можно перевести к другому брокеру? Открытие моё тоже под санкциями. Только Тинёк остался с конскими комиссиям
----------


Да, можно перевести. Для этого нужно обратиться в офис с заявлением. Стоимость перевода со слов моего собеседника составит 500 руб за одного эмитента и не займет много времени.

Наши бумаги находятся в депозитарии НРД.
Интересно, а если подать в ВТБ поручение на вывод купонов и сумм погашения в Тинькофф, например, можно ли остаться с долларовыми бумагами в ВТБ-брокер, даже если ВТБ-брокер не сможет нам помочь из-за санкций? Или в таком случае ВТБ-брокер не сможет вести учет наших долларовых облигаций и нам все же придется идти на выход? Я не очень в этом силен. Может, кто-нибудь из знающих камрадов поправит?

Не пойму в чем различие RUS-28 (XS0088543193) при покупке за рубли и доллары ?
Если за рубли купить это будет та же долларовая облигация и купон/погашение в долларах будет?

И еще - по какому курсу цена пересчитывается в рубли ? Такое впечатление что по курсу ЦБ пред дня - так ли это?

----------
Цитата

nob1987 пишет:
Такое впечатление что по курсу ЦБ пред дня - так ли это?
----------

Так.
Бумага одна и та же, просто расчеты при покупке (продаже) в рублях.

----------
Цитата

danros пишет:
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ, VTB Eurasia DAC не входит в список SDN Америки Если я конечно все правильно прочитал и понял. Остается вопрос, как банк ВТБ будет перечислять долларовые средства на счет VTB Eurasia DAC. Думаю, что VTB Eurasia DAC ничего не мешает сменить кор.счет в нейтральном банке.
Также нигде не увидел информации о блокировке уже обращающегося долга попавших в список SDN. Т.е. скорее всего всё будет ок, я очень на это надеюсь....
----------
дело в том что VTB Eurasia DAC это SPV компания в уставе которой записано, что она может только получать на данном этапе средства от ВТБ и направлять их держателям на выплату купонов и/или тела бонда. Иной деятельности и/или операций этой компанией не предусмотрено по уставу при ее регистрации. Тк бонд в долларах то и указанные расчеты подразумевают именно доллары от которых ВТБ отрезан, так что на данном этапе такие расчеты не возможны в принципе.

Сегодня 26.02.2021 дата выплаты купона по евробонду GTLK-28 XS2249778247
Интересно, кто ни будь его получил, или хотя бы уведомление о предстоящей выплате?

Если возникнет задержка, но позже выплатят, это уже хороший сигнал и для других инвесторов

----------
Цитата

DLivsi пишет:
дело в том что VTB Eurasia DAC это SPV компания в уставе которой записано, что она может только получать на данном этапе средства от ВТБ и направлять их держателям на выплату купонов и/или тела бонда. Иной деятельности и/или операций этой компанией не предусмотрено по уставу при ее регистрации. Тк бонд в долларах то и указанные расчеты подразумевают именно доллары от которых ВТБ отрезан, так что на данном этапе такие расчеты не возможны в принципе.
----------


СПАСИБО ЗА ДОПОЛНЕНИЕ

А в рублях рассчитываться по евробонду позволяет регламент, в экстренной ситуации?

----------
Цитата

Avatar71 пишет:

Так.
Бумага одна и та же, просто расчеты при покупке (продаже) в рублях X
----------

Тогда выходит что при сильном изменинии курса доллара по сравнению с пред днем на этом можно играть при покупке ... т.е. выгоднее покупать или в долларах(если доллар вниз) или в рублях(если доллар вверх). Правильно рассуждаю?

PS. А стакан общий? Или для рассчетов в рублях отдельный?

PPS. Если введут санкции против ЦБ РФ - какова вероятность что RUS-28 (XS0088543193) превратится в тыкву ( ибо формально это иностранная ценная бумага) ? Может ли тогда минфин "простить" этот долг из-за форс-мажора?