Еврооблигации (всё о евробондах!)

Если купили через ВТБ на OTC, то у вас самая тяжелая ситуация. Бумага хранится на счёте ВТБ в одном из клиров. ВТБ в такой ситуации НРД не фронтит и все имущество ВТБ заблокировано из-за попадания в SDN list. Купоны и средства от погашения не должны поступать на счёт ВТБ в Клире.
Но лучше у ВТБ и узнайте есть ли возможность.

----------
Цитата

Rondine пишет:
на сайте росс ПАО пишут и раскрывать инфу должны в e-disclosure. Gaz finance не с неба деньги берет, а получает от ПАО ГАЗПРОМ как выплату% или погашение займа и%. А эмитент облиги уже далее транслирует в Клиры
----------


эту цепочку я понимаю, вопрос был не про это. Вопрос: ГДЕ посмотреть что ПАО Газпром отправил таки деньги GAZ-Finance?

----------
Цитата

Rondine пишет:
И бумага у вас в том
Клире, где продавец хранил облиги
----------


И как узнать где хранится бумага купленная в стакане Открытия и ВТБ и поступила ли на счет клира валюта от эмитента? Ну т.е. так, как мы смотрим в НРД РФ

Вы читаете что я ответил?

Узнать у своего брокера.
Сведения о выплате купона иногда публикуют ПАО Росс компании у себя на сайте или раскрывают в ленте новостей

Между Euroclear/Clearstream и НРД идет нормальное сообщение. Записи передаются. Ходят ли деньги — пока вопрос. Похоже ходят.

О корпоративном действии «Погашение облигаций» — NATIXIS Structured Issuance SA 14/03/22 (облигация ISIN XS1468278889)

Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 14 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 14 марта 2022 г.
Дата фиксации 11 марта 2022 г.

О корпоративном действии «Погашение облигаций» — SG Issuer SA 14/03/22 (облигация ISIN XS1931884867)

Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 14 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 14 марта 2022 г.
Дата фиксации 11 марта 2022 г.

О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 14/03/22 (облигация ISIN XS1956940107)

ип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 14 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 14 марта 2022 г.
Дата фиксации 11 марта 2022 г.

О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» — SG Issuer SA VAR 05/03/24 (облигация ISIN XS1907384694)

Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 05 июня 2022 г.
Дата фиксации 03 июня 2022 г.

О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Barclays Bank PLC 14/03/22 (облигация ISIN XS1913970023)

Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 14 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 14 марта 2022 г.
Дата фиксации 11 марта 2022 г.

О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» — Repsol International Finance B.V. VAR 25/03/75 (облигация ISIN XS1207058733)

Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 25 марта 2022 г.
Дата фиксации 24 марта 2022 г.

----------
Цитата

Rondine пишет:
Узнать у своего брокера.
----------


да у моего брокера хрен чего узнаешь! Октрытие вообще сховалось и не отвечате ни на какие вопросы, не смотря, что я вип-клиент

----------
Цитата

Между Euroclear/Clearstream и НРД идет нормальное сообщение. Записи передаются. Ходят ли деньги — пока вопрос. Похоже ходят.
----------


Вы откуда взяли эти данные?

----------
Цитата

snus71 пишет:
Вы откуда взяли эти данные? X
----------


Это записи о стандартных событиях в НРД. Т.е. они все спокойно получают.

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:

Это записи о стандартных событиях в НРД. Т.е. они все спокойно получают
----------


Что задать в поиске чтобы их найти? ICIN еврооблиги?

----------
Цитата

Rondine пишет:
Если купили через ВТБ на OTC, то у вас самая тяжелая ситуация. Бумага хранится на счёте ВТБ в одном из клиров. ВТБ в такой ситуации НРД не фронтит и все имущество ВТБ заблокировано из-за попадания в SDN list. Купоны и средства от погашения не должны поступать на счёт ВТБ в Клире.
----------


С одной стороны вы правы, но если подумать логически. Основная часть облиг обращается именно на внебиржевом рынке. В том числе бумаги из собственного портфеля ВТБ, ВЭБ, Открытия и других банков которые теперь в SDN листе. И это значительные объемы. Тогда получается российский эмитент, тот же Минфин, должен вначале перевести деньги для выплаты в Euroclear, потом ту часть которая должна была пойти подсанкционным банкам/брокерам Клир заблокируют, в том числе собственный портфель ВТБ, при этом иностранцам всем Euroclear радостно выплатит. Мне кажется это не логичным, особенно в свете того что наши власти хотят кинуть именно иностранцев, но кинут по сути сами себя. Возможно я наивен, но мне кажется если не смогут договорится о платежах по собственному долгу между Euroclear и подсанкционными банками по этому виду долгов, то скорей всего никаких денег в Euroclear Минфин переводить не будет. Проще дефолт объявить.

Что будет БПИФ SBCB. Фонд Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций.
Упадет в пол? держу небольшую долю.

----------
Цитата

Rondine пишет:
Тут такая логика. Эмитент не знает кто, где и сколько купил его еврооблигов.
----------
Ну в теории эмитент, тот же МинФин, может запросить у Нрд, сколько у него его бумаг, и перевести ему соотв. сумму, а потом уже остальное в зарубеж с пометкой "с Нрд мы тут уже сами рассчитались, им не платите". Но будут ли они это делать - вопрос.

----------
Цитата

Rondine пишет:
ут такая логика. Эмитент не знает кто, где и сколько купил его еврооблигов. И отправляет на Евроклир и Клирстрим совокупно всю сумму купона, а те далее раскидывают по субдепозитариям, а те далее, а те конечным физикам и юрикам.
----------

Это понятно, но я про другое. Допустим эмитент Минфин, я думаю он прекрасно знает сколько его евробондов сейчас в портфеле ВТБ, ВЭБ и прочих госбанках. Хотя бы потому что они общаются между собой. Поэтому какой смысл Минфину переводить деньги в иностранный Клир, где деньги этих госбанков будут сразу заблокированы? По сути же это один государственный кошелек. Просто поставят условие и не будут вообще переводить никаких денег в Клиры до тех пор пока не решится вопрос платежей между Клирами и ВТБ, ВЭБ (и др из SDN листа). Наложат мораторий на все выплаты.

Да, ручной режим выплат купонов Россия 28, Газпром 34 и прочих Росс. корпоратов напрашивается.
Но неизвестно как оно по факту будет.

Членство Московской биржи во Всемирной федерации бирж (WFE) приостановлено, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя глобального объединения торговых площадок.
Совет директоров федерации принял такое решение на внеочередном заседании в пятницу. «Оно не было легким», — добавил представитель WFE."

----------
Цитата

snus71 пишет:
Что задать в поиске чтобы их найти? ICIN еврооблиги? X
----------


Да

Все держатели евробондов выдохнули и расслабились. Будем получать какое то время в рублях по курсу. Причем и резиденты и нерезиденты.

http://kremlin.ru/acts/news/67912

Президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами из стран, которые ввели против России санкции. Документ опубликован на сайте Кремля. Он распространяется на долговые обязательства (кредиты, займы, облигации) самой Российской Федерации, российских регионов, муниципалитетов, а также резидентов России (физических и юридических лиц).

Согласно документу, российский должник, имеющий валютные обязательства перед зарубежными кредиторами, вправе расплатиться по ним в рублях. Для иностранных кредиторов (или номинальных держателей их бумаг) предусмотрено создание специальных счетов типа «С»: по кредитам — в российских банках, по ценным бумагам — в Национальном расчетном депозитарии. На эти счета заемщик может перечислить причитающиеся кредитору выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа. Порядок получения этих средств кредиторами со счетов «С» будут определять Минфин и ЦБ. Конвертация валютных обязательств в рубли по усмотрению должника распространяется и на российских резидентов (они, например, могут владеть валютными еврооблигациями заемщика), и на кредиторов из стран, не вводивших санкции, если они приобрели эти обязательства у резидентов стран, которые санкции вводили, после 1 марта 2022 года

Предусмотренный указом порядок выплат распространяется на всех иностранных лиц, связанных с государствами, которые совершают в отношении России, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, говорится в документе. Он распространяется также на лиц, которые находятся под их контролем, независимо от места регистрации или места преимущественного осуществления хозяйственной деятельности. Исключение предусмотрено только для зарегистрированных в России компаний, а также для юридических и физических лиц из западных стран, если конечными бенефициарами выплат являются российские граждане и компании и эта информация раскрыта перед российскими налоговыми органами.

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
Конвертация валютных обязательств в рубли по усмотрению должника распространяется и на российских резидентов (они, например, могут владеть валютными еврооблигациями заемщика), и на кредиторов из стран, не вводивших санкции, если они приобрели эти обязательства у резидентов стран, которые санкции вводили, после 1 марта 2022 года
----------


мне кажется вот это противоречит вот этому

----------
Цитата

Исключение предусмотрено только для зарегистрированных в России компаний, а также для юридических и физических лиц из западных стран, если конечными бенефициарами выплат являются российские граждане и компании и эта информация раскрыта перед российскими налоговыми органами.
----------


в части выплат резидентам РФ.

Ну и конвертация по какому курсу? ЦБ? Он уже отстает от реалий. А дальше что с рублями делать - платить 12% на бирже налог или выводить и покупать в обменнике по курсу на 20% минимум выше курса ЦБ. В общем, попадалово и так и эдак.
10 марта выплата ГТЛК-27. Посмотрим чего родят.
В любом, случае выдыхать и расслабляться рано.

При этом "какое-то время" - это навсегда. Обратно им нафига делать? Удобно платить фантиками.
А продать еврооблиги не сможем - они сейчас будут стоить 10% от номинала. Рейтинг страны в преддефолте, а выплата рублями нерезам стоимость бумаг сведет к нулю

Не нагнетайте.
Стоимость бумаг в дни самой неопределенности на франкфуртской бирже была 20-40% от номинала.
Платить будут (точнее имеют право) в рублях по курсу ЦБ на день платежа, курс ЦБ это курс ММВБ на 11:30 предыдущего дня, т.е. с такой волатильностью, как будет на бирже - можно еще и выиграть.

Или лучше б было получить полную заморозку "на неопределенный срок"?

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
Или лучше б было получить полную заморозку "на неопределенный срок"?
----------


Согласен с Вами полностью! Для нас самое важное что по новой схеме из цепочки похоже выкинули Clearstream и Euroclear, это были основные риски, где облиги и выплаты по ним могли зависнуть на долгий срок. Особенно это касалось тех у кого "подсанкционные" брокеры. Теперь со сменой брокера можно судорожно не дергаться. Если действительно выплаты пойдут по этой схеме можно выдохнуть, конечно неприятно что вкладывая $ мы все дружно получим рубли по курсу. Но это точно лучше чем заморозка активов на годы.