Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

Rotman пишет:
Это возможно по суверенным обязательствам. А по корпоративным почему звр отвечать должен?
----------

С корпоративным долгом вобще все мутно, там видимо будут другие механизмы взыскания где это возможно

Насколько я понял из релиза Евроклира, который выше давал. Нет запрета на проводку купона и тела евробондов в погашение

Речь идёт о settlement, те об исполнении сделок купли-продажи клиентами

Against payment in RUB - поставка ЦБ против платежа в рублях

Against payment in other currencies- поставка ЦБ против платежа в валютах

Free of payment- поставка ЦБ без оплаты.

Сделки с бумагами ВЭБа запрещены. Но купон по ним проводится

----------
Цитата

Rondine пишет:
Насколько я понял из релиза Евроклира, который выше давал. Нет запрета на проводку купона и тела евробондов в погашение
----------

А на подсанкционные (SDN club) брокера/банки?

На следующей неделе с 14 марта много выплат предстоит

http://www.finmarket.ru/bonds/news/5674484

«А на подсанкционные (SDN club) брокера/банки?»

Так платят же в НРД, а он не в SDN

----------
Цитата

Rondine пишет:
Так платят же в НРД, а он не в SDN
----------

А те которые напрямую счета в Евроклире имеют? ОТС?
Там же основной объем бумаг.

----------
Цитата

user-72997469178 пишет:
А те которые напрямую счета в Евроклире имеют? ОТС?
Там же основной объем бумаг.
----------


Тогда нет

----------
Цитата

Rondine пишет:
Так платят же в НРД, а он не в SDN
----------


То есть Евроклир переводит USD в НРД, а НРД - российским брокерам? Верно?

А в случае подсанкционного ВТБ Брокера (SDN-лист) НРД будет переводить USD в адрес ВТБ Брокера через внутрироссийскую систему валютных переводов (cистема передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС))? Ведь по SWIFT ВТБ-Брокер ничего получить не сможет? Я правильно понимаю?

----------
Цитата

aries пишет:
Я правильно понимаю?
----------


Неправильно. Баланс не сходится математически. НРД получит тоько по бондам, которые у него хранятся. А ВТБ в указанном кейсе в Евроклире хранит напрямую, а не в НРД.

Только в ручную возможно, наверно. Недоплатить ВТБ-ю часть в Евроклир и уведомить его, что ВТБ ю часть ирландская компания заплатила напрямую ВТБ. Но это невероятно и нееально, на мой вкус

----------
Цитата

Rondine пишет:
А ВТБ в указанном кейсе в Евроклире хранит напрямую, а не в НРД.
----------


То есть ВТБ-Брокеру не суждено получать в USD купоны и тела при погашении от Евроклира по корпоративным и суверенным евробондам? Верно?

----------
Цитата

aries пишет:
е суждено получать в USD купоны и тела при погашении от Евроклира по корпоративным и суверенным евробондам?
----------

верно

Rondine,
Похоже, единственно верным решением будет перевод бумаг из ВТБ к неподсканкционному брокеру, например, в Тинькофф... Ведь в данном случае будет хоть какой-то шанс получать купоны и тела от погашения в USD, а не в рублях по курсу, если эмитенты будут выплачивать долги в USD. Как Вы думаете?

----------
Цитата

aries пишет:
единственно верным решением будет перевод бумаг из ВТБ к неподсканкционному брокеру
----------


Врядли такое возможно, тк активы ВТБ заблокированы и поручение нельзя исполнить: списать бонды у ВТБ в Евроклире и перевести куда-то

«Норильский никель» получил разрешение от специальной комиссии при Минфине на погашение купона по еврооблигациям. Об этом в интервью РБК рассказал крупнейший совладелец и президент «Норникеля» Владимир Потанин.
«Валютное регулирование предусматривает ограничение на выплату как суверенного долга, так и долгов компаний, с зачислением на специальный счет — с расчетом в рублях и последующей конвертацией при размораживании золотовалютных резервов, — говорит Потанин. — Но существует одна особняком стоящая проблема — текущие платежи по купонным выплатам, процентам и амортизации кредитов там, где это предусмотрено соглашениями».По его мнению, здесь «не нужно закручивать гайки»: необходимо дать возможность компаниям, которые способны платить по этим кредитам, провести такие платежи. «Потому что неоплата даже на небольшую сумму приводит к кросс-дефолтам по всем обязательствам. И, соответственно, нам, я думаю, не нужно сталкиваться с ситуацией, когда все долги предприятий и суверенный долг становятся срочными к погашению. Это на мой взгляд не в наших интересах», — объяснил бизнесмен.
Была выработана другая схема с созданием комиссии при Минфине под руководством Антона Силуанова, которая должна рассматривать заявки от компаний: только в случае ее одобрения они смогут расплатиться с внешними кредиторами в валюте. «Были, наверное, понятные сомнения в том, насколько оперативно сможет комиссия принимать решения по такому рода вопросам. Тем не менее, эти опасения были развеяны», — признался бизнесмен. Он утверждает, что заявка «Норникеля» была рассмотрена за один день и компания уже выплатила купон по евробондам.

________________________________________________________________

весь цимес ситуации в том, что ИНОСТРАННЫЕ держатели ПОЛУЧАЮТ эти деньги, а РОССИЙСКИЕ — НЕТ, потому, что деньги от Euroclear не идут в НРД (российский депозитарий).
Т.е. законом о рублевой выплате российские власти хотели «наказать» иностранцев, а в итоге НАКАЗАЛИ РОССИЙСКИХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ облигаций.

Просто супер

----------
Цитата

Rondine пишет:
Врядли такое возможно, тк активы ВТБ заблокированы и поручение нельзя исполнить: списать бонды у ВТБ в Евроклире и перевести куда-то
----------

В ВТБ, Открытие, ВЭБ находится огромное число еврооблигаций российских держателей, в том числе и их собственной портефель этих банков. Если эмитенты в том числе и Минфин начнут платить полностью платить купон $ в Евроклир, то фактически они будут морозить в том числе собственные деньги в Евроклире на долгие времена.
Во-первых это просто нарушает указ президента, как бы саботажем попахивает.
Во-вторых чего ради? Ради избежания дефолта и потери репутации? Репутация нужна когда дают деньги, а когда все равно никто не даст в ближайшее время, то зачем репутация?

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
а РОССИЙСКИЕ — НЕТ
----------


давайте посмотрим. Должны прийти

----------
Цитата

Rondine пишет:
давайте посмотрим. Должны прийти X
----------


Так я тоже надеюсь. Иначе это какое то муд...тво.

Но факт уже есть - иностранцы УЖЕ получили. Е НРД только отправил в euroclear вчера список держателей и реакция дальнейшая неизвестна.

А что по клиентам ВТБ слышно? Каким образом они будут получать купоны по евробондам и в какой валюте?

----------
Цитата

user-78177503676 пишет:
А что по клиентам ВТБ слышно? Каким образом они будут получать купоны по евробондам и в какой валюте? X
----------

Так уже получают - BLR в долларах.
Что будет "завтра" - неизвестно.

На самом деле надо ещё понять что они там в Норникеле перечислили в качестве купона. Правительственная комиссия по выдаче разрешений по выплатам иностранцам создана ещё 7 марта. И она предусматривает вполне определённый порядок выплат
https://interfax-ru.turbopages.org/turbo/interfax.ru/s/business/826761
Вначале должник открывает счёт в рублях типа "С" для иностранца, перечисляет туда рубли, потом для конвертации надо получить разрешение в прав комиссии (кмк это мог сделать сам Норникель), а потом выплатил после конвертации. Но возможно выплатил в Евроклир только ту часть купона которая принадлежит иностранцам. А ту часть которая принадлежит резедентам выплатил (или выплатит) в рублях, как и предписывает указ. Пока по крайней мере вроде нет никаких подтверждений что купон в Евроклир ушёл в полном объёме $