Еврооблигации (всё о евробондах!)

Минфин США: Санкционный режим сейчас не запрещает России обслуживать суверенный долларовый долг
16 марта. RUSBONDS.RU - Действующий санкционный режим не препятствует осуществлению платежей в обслуживание суверенного долга России в долларах - как минимум до истечения соответствующей лицензии в конце мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на разъяснения представителя Минфина США.

На этой неделе Россия должна выплатить $117 млн купонного дохода по двум выпускам суверенных евробондов. Участники рынка заимствований задавались вопросом, возможно ли осуществление такого платежа с юридической точки зрения с учетом санкций, наложенных американскими властями на российские государственные институты, включая Минфин и ЦБ, отмечает агентство.

В ответ на этот вопрос представитель Минфина США процитировал генлицензию OFAC от 2 марта, которая разрешает в период до 25 мая транзакции, необходимые для получения выплат по ценным бумагам РФ. По словам представителя Минфина, данная лицензия является ответом на поставленный участниками рынка вопрос.

Между тем, формулировка лицензии OFAC не дает прямого ответа на вопрос, который ставит российский Минфин: сможет ли платеж уйти с заблокированного санкциями счета в американском банке - платежном агенте.

Минфин еще в понедельник сообщил, что направил платежное поручение для выплаты купонов по суверенным евробондам. Если же этот платеж будет невозможно осуществить в валюте из-за заморозки международных резервов РФ, то выплаты по еврооблигациям будут проведены в рублях, предупреждал глава ведомства Антон Силуанов. В интервью RT, которое вышло в эфир в среду, министр сообщил, что пока платеж не прошел: банк запросил у российской стороны информацию о его назначении и ведет переговоры с OFAC. "Есть риски, что платеж не дойдет до конечных получателей, потому что наш долларовый счет заблокирован", - сказал Силуанов.

Источник: https://rusbonds.ru/news

Одна часть лицензии разрешает платить до 25 мая, а другая запрещает делать это за счёт средств ЦБ и Минфина на счетах, учитываемых на балансе в финучреждениях США

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
ВЭБ.РФ
----------

Мне в другом sdn-банке ответили: мы ждём разъяснений от ЦБ и смотрим как другие банки это делают.
Но при этом почему-то считают, что ограничения США не позволяют средствам попасть к инвесторам в любом случае.
На мой взгляд, могли бы просто заплатить резам рублями. А нерезам предложить открыть счета "С".
Всё в строгом соответствии с указом. И придумывать тут нечего...

----------
Цитата

kprivalov пишет:
На мой взгляд, могли бы просто заплатить резам рублями в строгом соответствии с указом. И придумывать тут нечего...
----------

Откуда по-вашему эмитент знает, что бумаги принадлежат вам или просто россиянину?
Фактическим местом учета является Euroclear, в нем какая-то часть лежит в НРД, в НРД какая-то часть лежит у вашего брокера и только депозитарий вашего брокера знает, что бумаги принадлежали на дату отсечки вам.

Да, есть механизмы раскрытия фактических держателей, но видимо в сегодняшних условиях они не очень работают.

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
Фактическим местом учета является Euroclear, в нем какая-то часть лежит в НРД
----------

Вот "части, лежащей в НРД" платим рублями, а другой части предлагаем открыть счета "С" и тоже получить рубли. Так можно?

----------
Цитата

kprivalov пишет:
Вот "части, лежащей в НРД" платим рублями, а другой части предлагаем открыть счета "С" и тоже получить рубли.
----------

Так как место хранения евроклир, то выплата купонов идет в евроклир. А евроклир раскидывает по своим частям. Не эмитент решает, а депозитарий, как это делать.

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
Не эмитент решает, а депозитарий, как это делать.
----------

В штатной ситуации так и есть.
Но в сложившейся получается, что sdn-банк долларами платить в клир не может. А рублёвые счета клир, во-первых, закрыл, а, во-вторых, рублёвый платёж в любом случае будет расценивать как дефолт.
Тупик?

----------
Цитата

kprivalov пишет:
Мне в другом sdn-банке ответили: мы ждём разъяснений от ЦБ и смотрим как другие банки это делают.
Но при этом почему-то считают, что ограничения США не позволяют средствам попасть к инвесторам в любом случае.

----------

Что значит не позволяют в любом случае? готовятся платить рублями, тк доллар подсанкционнлму банку недоступен?

----------
Цитата

kprivalov пишет:

В штатной ситуации так и есть.
Но в сложившейся получается, что sdn-банк долларами платить в клир не может. А рублёвые счета клир, во-первых, закрыл, а, во-вторых, рублёвый платёж в любом случае будет расценивать как дефолт.
Тупик?
----------


В такой ситуации им остаётся платить рублями? Чтоб сохранить репутацию внутри страны, в акре не упасть и крупные свои держатели, что получили. Правда, ничто не мешает Минфину США обновить лицензию и разрешить банкам платить по долгам в долларах

----------
Цитата

Rondine пишет:
сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на разъяснения представителя Минфина США.

----------

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
Западные [censored] [censored] не препятствуют ей обслуживать суверенный долг в долларах по меньшей мере до конца мая, передает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства финансов США.
----------


Все эти "агентства" и "представители" могут рассказывать что угодно.
После прямых подтасовок фактов, публикаций откровенных фейков, после наглых выдач фотообвинений за свои - пффф... министерство правды во всей красе.

----------
Цитата

RedWhite1922 пишет:
готовятся платить рублями, тк доллар [censored] банку недоступен?
----------

Я думаю, просто не знают, как. И ждут указивки от ЦБ.

----------
Цитата

RedWhite1922 пишет:
ничто не мешает Минфину США обновить лицензию и разрешить банкам платить по долгам в долларах
----------

Нет, sdn-банк в принципе не может делать внешние платежи в баксах.
Тут, кмк, ситуация у "обычных" эмитентов и sdn отличается диаметрально :scratch:

----------
Цитата

tolyan0 пишет:
Все эти "агентства" и "представители" могут рассказывать что угодно.
После прямых подтасовок фактов, публикаций откровенных фейков, после наглых выдач фотообвинений за свои - пффф... министерство правды во всей красе
----------


У нас такие же. Со времён ещё Девальвации не будет! Тверда и четка! Теперь про то, что деньги печатать не будут. А их будут печатать. Все как всегда

Закрытая статья на Блумберге. Доступна для прослушивания через аудиофайл.

Говорится, что купон от Еврохим 24 на сумму usd 19.25 m, сделанный в понедельник 14 марта заблокировал платежный агент Ситигруп банк. В Евроклир купон не попал. Еврохим и Юникредит не откомментировали

У Северстали тот же платежный агент. Но должны разобраться, думаю с этим скоро.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-16/severstal-gets-kremlin-go-ahead-to-pay-debt-says-citi-may-block

UPD: @MarketTwits пишет:
РОССИЯ ЗАПЛАТИЛА ПО ДОЛЛАРОВЫМ БОНДАМ 2023 И 2043ГГ
платежное поручение о выплатах купонного дохода на $117,2 млн по двум выпускам российских еврооблигаций, направленное 14 марта, исполнено - Минфин России - Прайм

----------
Цитата

Rondine пишет:
Говорится, что купон от Еврохим 24 на сумму usd 19.25 m, сделанный в понедельник 14 марта заблокировал платежный агент Ситигруп банк. В Евроклир купон не попал. Еврохим и Юникредит не откомментировали

У Северстали тот же платежный агент. Но должны разобраться, думаю с этим скоро.
----------

Этот же платёжный агент и у Минфина.

----------
Цитата

kprivalov пишет:
РОССИЯ ЗАПЛАТИЛА ПО ДОЛЛАРОВЫМ БОНДАМ 2023 И 2043ГГ
----------

Теперь интрига в том получат ли деньги резиденты РФ. А если получат то все ли, когда, в какой валюте и по какому курсу. :wall:

----------
Цитата

user-72997469178 пишет:
Теперь интрига в том получат ли деньги резиденты РФ. А если получат то все ли, когда, в какой валюте и по какому курсу. изображение

----------


судя по всему, не получат ровно ничего, как не получили по евпрооблигам последние две недели

Ну вот и поглядим чего Минфин будет говорить, это уже не частная лавочка, Норникель какой то, это ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ :!: :!: :!:

----------
Цитата

user-72997469178 пишет:
Норникель какой то
----------


Кстати, про купон Норникеля по долларовой GMKN-25.
По графику купон должен был быть 11 марта. На текущий день (17 марта) этот купон на мой счет не приходил, при этом сам Норникель сообщал, что купон по этим облигам он оплатил.
Брокер - Открытие.

----------
Цитата

kprivalov пишет:
Нет, sdn-банк в принципе не может делать внешние платежи в баксах.
Тут, кмк, ситуация у "обычных" эмитентов и sdn отличается диаметрально
----------


Почему же? Сейчас лицензия позволяет Минфину и Цб обслуживать долги, нужно только подсанкционные предприятия туда добавить и все, как я понимаю.

Кстати, купоны по еврооблигациям не приходят вообще никаким российским брокерам или только тем, кто под санкциями типа втб и открытия? На днях тут приводили статью рбк, где говорилось, что можно в индивидуальном порядке в Евроклире запрашивать свои купоны, и они, вроде бы, даже пересылают их после проверки. Кто-то пробовал такой способ?

----------
Цитата

RedWhite1922 пишет:
Кстати, купоны по еврооблигациям не приходят вообще никаким российским брокерам или только тем, кто под [censored] типа втб и открытия?
----------


никаким, ибо они не поступают в НРД

----------
Цитата

RedWhite1922 пишет:
На днях тут приводили статью рбк, где говорилось, что можно в индивидуальном порядке в Евроклире запрашивать свои купоны, и они, вроде бы, даже пересылают их после проверки. Кто-то пробовал такой способ?
----------


евроклир станет заморачиваться с каждым владельцем? и куда он мне пришлет купон? не верю. Дайте статью почитать