Еврооблигации (всё о евробондах!)

Купонный платеж по евробондам "ФосАгро" на $500 млн с погашением в 2023 году, датой выплаты которого было 25 апреля, не дошел до держателей. Как сообщила SPV-компания Phosagro Bond Funding DAC, платежный агент - Citibank, N.A. (London Branch) - уведомил эмитента, что не осуществил выплату.
Мотивировка, с которой она была заблокирована – "в связи с требованиями, касающимися выполнения юридических и регуляторных обязательств", относящимися к платежному агенту X _____________________________________________________
И это справеделиво, т.к. у Фосагро не было разрешения на выплаты в валюте до 12.04.2022г (дата решения правкомиссии о запрете выдачи разрешений). Ибо нефиг задним числом разрешения получать.... Может опять хотя бы иностранцы научат "родину любить" и уважать интересы держателей в первую очередь в своей стране.

даже не попытались заплатить, хотя могли легко...пока это самое некрасивое поведение из всех банковских групп. ХКФ - одни из немногих, кого санкции пока напрямую не коснулись. Может хоть байбэк объявят, а то уж совсем некрасиво для международной банковской группы...

Банк Хоум Кредит принял решение не выплачивать купонный доход по субординированным еврооблигациям “HCB-perp.” USD (4) ISIN XS2075963293, планировавшийся к оплате 7 мая 2022 года.

Банк рассмотрел все возможные варианты выплаты как в долларах, так и в рублях. К сожалению, из-за действующих ограничений, оплату невозможно произвести в полном соответствии с интересами всех инвесторов, как зарубежных, так и российских.

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
Что-то давно, кстати, от НРД не было никаких новостей о ведущейся работе по разблокировке моста с Euroclear.
----------

Походу там политика сплошная и никто разговаривать не хочет. Вчера интервью с директором биржи СПб смотрел, про Евроклир немного поговорили, он говорит что те без предупреждения перестали работать, просто перестали заявки обрабатывать, сначала подумали может сбой какой технический, починят, потом узнали что не сбой. И то что было переведено через НРД - Евроклир теперь нельзя вывести без участия Евроклира. Спрашивали там про 599 форму (поручение с полной расшифровкой всей цепочки до конечного владельца), говорит пробовали, ее тоже не принимает Евроклир. В общем до конца спецоперации точно ничего не заработает.

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
В общем до конца спецоперации точно ничего не заработает
----------


Понятно... Спасибо, тем не менее, хоть какие-то новости. У меня там только деньги с Rosneft-22 зависли. Очевидно, на долгое время придется о них забыть (в глубине души надеюсь, что не навсегда)

Завтра, кстати, должна быть выплата купона по Sberbank-22. Учитывая, что Сбер в SDN, интересно, будет ли выплата в рублях? И если да, то деньги ещё на счёт в Альфе придут, ведь перевод к другому брокеру пока что так и не состоялся.

В Евроклире пишут 23 млрд. евро наших накопилось уже, как бы не начали их осваивать :|

Dmitriy EKB,
Особенно в статье выше позабавило название инвесткомпании - «Инфраструктура России». Интересно, чьими активами она управляет? ))

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
В Евроклире пишут 23 млрд. евро наших накопилось уже, как бы не начали их осваивать

----------

в тему "освоения" заблокированного: США изучают возможность передачи Украине замороженных активов Банка России

----------
Цитата

vitaliyl пишет:
в тему "освоения" заблокированного: США изучают возможность передачи Украине замороженных активов Банка России
----------

ИМХО под себя нагадят. Они же против неприкосновенности частной собственности идут. Заморозку наших ЗВР сейчас многие отслеживают (Китай, Арабы и т.д.), а если отжимать начнут, то весь мир от бакса может начать избавляться.

Что там наше "национальное достояние", небось выплатил сегодня в Euroclear купон по GAZP-34?

https://fomag.ru/news/kitayskiy-rynok-problemy-s-euroclear-torgi-amerikanskimi-aktsiyami-na-voprosy-otvetil-roman-goryunov/

----------
Цитата

user-58947818326 пишет:
Банк Хоум Кредит принял решение не выплачивать купонный доход по субординированным еврооблигациям
----------


так по субордам имеют право не выплачивать и это не будет дефолтом.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Что там наше "национальное достояние", небось выплатил сегодня в Euroclear купон по GAZP-34? X
----------

деньги в долларах отправлены в платежного агента еще 22 апреля. заранее. чтобы точно успеть.
:evil: резиденты - мимо

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
деньги в долларах отправлены в платежного агента еще 22 апреля. заранее. чтобы точно успеть.

----------

А как же отсуствие разрешения от Минфина?

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
деньги в долларах отправлены в платежного агента еще 22 апреля. заранее. чтобы точно успеть.
изображение
резиденты - мимо
----------


Газпром не под санкциями и платежи от него банки-агенты нормально проводят, нужная западу организация, от которой иностранцы получают и газ и купоны, ну а Газпром - выручку от продажи газа, все довольны. Ну а проблемы индейцев......кого когда интересовали.

----------
Цитата

az2012 пишет:
А как же отсуствие разрешения от Минфина? X
----------

после 12 апреля - дата запрета выдачи разрешений, выплаты произвело уже под десяток эмитентов, у кого разрешений НЕ БЫЛО. Это россия - все оформили "как положено".

Позиция Газпрома вообще издевательская:

"согласно эмиссионной документации по указанному займу обязательства ПАО «Газпром» считаются исполненными в момент поступления средств платежному агенту.

Возможные задержки с выплатой средств российским держателям еврооблигаций со стороны расчетно-клиринговых систем связаны с введенными санкционными ограничениями со стороны недружественных иностранных государств. ПАО «Газпром» в настоящее время совместно с Национальным расчетным депозитарием прорабатывает альтернативные механизмы обслуживания еврооблигационных займов с учетом требований безусловного исполнения обязательств перед российскими держателями.

Все держатели еврооблигаций, учет которых ведется в Национальном расчетном депозитарии, будут уведомлены о принятом решении и доступных механизмах получения выплат."

Вопрос - когда уведомлены? Платеж уж состоялся.

Про Best Efforts Bank, Euroclear и МТ599 (из интервью главы СПБ биржи Романа Горюнова)

Расчетным депозитарием СПБ биржи является Best Efforts Bank, но у него самого есть несколько мест хранения активов. Это необходимо в первую очередь для диверсификации рисков. Одним из мест хранения активов Best Efforts Bank является НРД.

У НРД цепочка хранения иностранных активов проходит через Euroclear. Сейчас мост между НРД и Euroclear по выводу этих бумаг не работает. Поэтому те бумаги, которые у ряда участников оказались в НРД, сейчас использовать для поставки при проведении операции невозможно.
Поэтому такие бумаги на данный момент переведены на специальные неторговые разделы. Они никуда не пропали, их не украли, брокеры ничего с ними не сделали. Они просто находятся на неторговых разделах до момента, пока не разрешится ситуация со взаимодействием по переводу бумаг во внешние пулы ликвидности.

Брокер имеет счет в нашем расчетном депозитарии. Наш расчетный депозитарий имеет счета в различных международных кастодианах и в НРД. У НРД тоже есть счета в разных международных расчетных системах, в частности в Euroclear. Цепочка выглядит примерно так.

Проблема с невыплатой дивидендов тоже напрямую связана с проблемой в Euroclear. Euroclear не просто заблокировал транзакции – он заблокировал в том числе выплату дивидендов. Ждем, когда произойдет разблокировка. Тогда все и будет выплачено.

Что касается формы МТ599, мы честно попробовали ее использовать. Она не работает. Суть формы в следующем: при подаче поручения на вывод ты раскрываешь всех конечных бенефициаров и всех, кто находится в цепочке владения. Предполагается, что, если ты эту форму подал, с точки зрения комплаенса все понятно и прозрачно. Но непосредственно в счете НРД в Euroclear такая форма не работает.

ВСЕМ ДЕРЖАТЕЛЯМ ЛУКОЙЛ.
Оказывается есть вот такое письмо (в прикреплении) - это запрос эмитента на раскрытие информации по держателям. Письмо нрд отправляет в депозитарии брокеров. Если у вас есть еврооблигации Лукойл - трясите своих брокеров - должен быть дан ответ по вам эмитенту.

Без этого шансов получения денег из euroclear точно нет.

Не благодарите, где оперативно читать информацию вы знаете ;)
«Файл недоступен»

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
трясите своих брокеров - должен быть дан ответ по вам эмитенту
----------
Не понял, чего трясти. Лукойл спрашивает какую-то контору в Лондоне про то, сколько у них их бумаг, чтобы составить список инвесторов. Непонятно зачем, у них-то проблем нет. А если они такое же письмо шлют в Нрд или брокерам, то последние и без нас вроде ответят.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Не понял, чего трясти. Лукойл спрашивает какую-то контору в Лондоне про то, сколько у них их бумаг, чтобы составить список инвесторов. Непонятно зачем, у них-то проблем нет. А если они такое же письмо шлют в Нрд или брокерам, то последние и без нас вроде ответят X
----------

английский язык понимать совсем нет? лукойл запрашивает инфу и просит присылать ее по указанному адресу. запрашивает через нрд брокеров. если ваш брокер не ответит - шансов получать деньги будет мягко сказать не дофига. если вы готовы доверять своему брокеру в нынешнее время - вы оптимист.
что то мне подсказывает, что они могли даже на это письмо не отреагировать.


в любом случае - кто захочет, тот получит пользу от информации, а кто верит, что "все сделают за него" сам себе злобный буратино, как говорится.

p.s. я вообще уже отказываюсь понимать русских людей - вам даешь инсайдерскую, не публичную информацию, вы ж еще плюетесь и говорите "а нафига оно мне?"

Брокер Райффайзен еще днем запросил согласие на раскрытие информации. КИТ к которому переехали ИЦБ из Сбера ничего не запрашивал :(