Еврооблигации (всё о евробондах!)

Фонд FXRB (российские еврооблигации с хеджированием) от УК FinEx в ближайшее время прекратит свое существование.
Как и для других фондов с рублевым хеджем, стремительное обесценение рубля привело к значительным убыткам по хеджу в FXRB. В условиях, когда международный сегмент рынка российских корпоративных еврооблигаций на фоне санкций практически перестал существовать, инвестиционный менеджер, действуя в соответствии с регулированием и инвестиционным [censored], был вынужден продать все еврооблигации, которые относились к данному классу акций, чтобы покрыть долг по контрактам валютного хеджирования. В результате, в портфеле рублевого класса акций (FXRB) не осталось базовых активов, а все другие еврооблигации в портфеле фонда теперь относятся к валютному классу акций (FXRU). По тем еврооблигациям, которые обслуживаются эмитентами, FXRU продолжает получать выплаты, несмотря на прекращение расчета СЧА.

Фонд FXRB в ближайшем будущем прекратит свое существование, и инвесторам не стоит ожидать каких-либо выплат по этому активу. На текущий момент эта информация раскрыта в краткой отчетности FinEx Funds ICAV.
____________________________________
Комментировать не буду, т.к. не читал устав фонда. К попавшим на серьезные суммы (а там было суммарно порядка 4 млрд. рублей) ищите юриста с финансовым бэкграундом, читайте устав и боритесь. ETF «в ноль» списываются крайне редко, т.е. что то всегда остается.

Кто ни будь получил уведомление на почту о Корпоративном Действии по выплате купонного дохода XS0810596832 VTB Perp ?

По графику выплата 06.06.2022, обычно приходило письмо за неделю.[/QUOTE]

Тоже ничего приходило. И тоже с слышал о выплате в рублях. 20 апреля ВТБ в рублях выплатило российским держателям этой бумаги. Как сейчас будет не знаю, отправил запрос этот адрес вроде эмитетент Shareholders@vtb.ru

----------
Цитата

danros пишет:
Кто ни будь получил уведомление на почту о Корпоративном Действии по выплате купонного дохода XS0810596832 VTB Perp ?

----------

Запишусь-ка я тоже в клуб. Те же облигации, тот же финам, то же молчание. Вместе веселее!

----------
Цитата

62bps пишет:
И тоже с слышал о выплате в рублях.
----------


Это было на закрытом вебинаре ВТБ Прайм. Говорил лично Костин.
Готоврил о том, что банк не станет выкупать свой perpetual-бонд в декабре текущего года, но банк собирается его обслуживать.
Но "обслуживать" не равно "выплачивать купон". ВТБ может запросто пропустить выплату купона в этом году- есть право такое по вечным субордам.

Ну, даже если перечислят в рублях, то мы их вряд ли получим, т. к. нет моста м/у НРД и Euroclear

----------
Цитата

user-21228240712 пишет:
Ну, даже если перечислят в рублях, то мы их вряд ли получим, т. к. нет моста м/у НРД и Euroclear
----------

перечисление в рублях идет из нрд брокерам, ЕК здесь не задействован. все выплаты по евробондам в рублях которые платят сейчас компании из sdn листа доходят держателям в россии.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Фонд FXRB (российские еврооблигации с хеджированием) от УК FinEx в ближайшее время прекратит свое существование.
Как и для других фондов с рублевым хеджем, стремительное обесценение рубля привело к значительным убыткам по хеджу в FXRB. В условиях, когда международный сегмент рынка российских корпоративных еврооблигаций на фоне санкций практически перестал существовать, инвестиционный менеджер, действуя в соответствии с регулированием и инвестиционным [censored], был вынужден продать все еврооблигации, которые относились к данному классу акций, чтобы покрыть долг по контрактам валютного хеджирования. В результате, в портфеле рублевого класса акций (FXRB) не осталось базовых активов, а все другие еврооблигации в портфеле фонда теперь относятся к валютному классу акций (FXRU). По тем еврооблигациям, которые обслуживаются эмитентами, FXRU продолжает получать выплаты, несмотря на прекращение расчета СЧА.

Фонд FXRB в ближайшем будущем прекратит свое существование, и инвесторам не стоит ожидать каких-либо выплат по этому активу. На текущий момент эта информация раскрыта в краткой отчетности FinEx Funds ICAV.
----------
это жесть!!! похоже на правду, хедж в неконвертируемый рубль погубил фонд

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
никак. только продать за копейки. veb 23 котировался на международных отс в районе 7%
----------
а вот вопрос при погашении этого бонда рублями ib что будет делать, и не спишет ли он эту бумагу ввиду тех или иных причин?

----------
Цитата

DLivsi пишет:
это жесть!!! похоже на правду, хедж в неконвертируемый рубль погубил фонд
----------

А где-нибудь можно посмотреть график котировок отдельных бондов из этого фонда? Финекс там не завирает, что продал за гроши?

----------
Цитата

e4a9aef пишет:
А где-нибудь можно посмотреть график котировок отдельных бондов из этого фонда? Финекс там не завирает, что продал за гроши?
----------

Ну какой график, там ликвидность исчезла вся, иначе как за гроши сотню миллионов баксов слить в 24 февраля никак нельзя было.

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
Ну какой график, там ликвидность исчезла вся, иначе как за гроши сотню миллионов баксов слить в 24 февраля никак нельзя было.
----------
+ маржин колл по свопам как я понял... Люди покупали этот фонд с дохой в 3% в валюте, чтобы так все слить... Капец...
FXRU - тот что без хеджа, тоже под вопросом, например ирландцы или немцы могут заставить закрыть фонд или сам ФХ решит закрыть сейчас на лоях и все. Выплатят по 3 копейки

DLivsi,
Ничего вам не выплатят, выплаты в Евроклир пойдут)

----------
Цитата

DLivsi пишет:
а вот вопрос при погашении этого бонда рублями ib что будет делать, и не спишет ли он эту бумагу ввиду тех или иных причин? X
----------


ib ж высылал всем письмо с требованием убрать росбумаги до 24 мая, т.е. за день до не продления лицензии ocfa, теперь ib ничего не будет делать, т.к. американские организации не имеют права работать с этими бумагами, на бумаги VEB был отдельный блок от ЕК, который был снят как раз до 24 мая на вывод.

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
Ничего вам не выплатят, выплаты в Евроклир пойдут)
----------

По бумагам veb это невозможно. Все платится рублями.

alleurobonds,
Вы не в ту ветку переписки ВЭБ воткнули.

Ну, хорошо бы было, если без ЕК

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
ib ж высылал всем письмо с требованием убрать росбумаги до 24 мая, т.е. за день до не продления лицензии ocfa, теперь ib ничего не будет делать, т.к. американские организации не имеют права работать с этими бумагами, на бумаги VEB был отдельный блок от ЕК, который был снят как раз до 24 мая на вывод.
----------


Звонил в IB . Сказали вывод veb finance 25 в Россию. после введения санкций был невозможен.
Кстати я налоговый резидент США может в итоге не все так печально окажется.

----------
Цитата

Prusha75 пишет:
Кстати я налоговый резидент США может в итоге не все так печально окажется.
----------


да, вы просто ничего не будете получать по veb.

Об урегулировании ситуации вокруг погашения еврооблигаций «Россия-2022»
В связи с информацией о наличии у ряда владельцев облигаций внешних облигационных займов РФ выпуска № 12840060V «Россия-2022» требований к Минфину России по выплате дополнительных процентов Минфин сообщает.
Средства были доведены до инвесторов после даты, установленной эмиссионной документацией для соответствующей выплаты, по причине недобросовестного исполнения иностранными контрагентами Минфина России своих функций при погашении облигаций. При этом задержку данной выплаты, обусловленную исключительно неправомерными действиями иностранных финансовых посредников, некоторые инвесторы рассматривают как следствие намеренного пользования эмитентом заемными средствами сверх установленного срока.
Минфин России готов рассмотреть и, при наличии необходимых оснований, урегулировать в двустороннем порядке все претензии относительно полноты исполнения долговых обязательств по еврооблигациям «Россия-2022».
Инвесторы могут направлять свои обращения по адресам электронной почты: debt@minfin.gov.ru и eurobonds@nsd.ru.
_________________________________________________
Ситуация проста как молоток - при выплатах в ЕК не резидентам обсчитались на какую то сумму, перевели меньше и получили претензию на 1,9 млн. долларов в виде процентов. А может, не обсчитались, а просто кто то их "взял подержать" )))) Из за такой малости сработали дефолтные свопы и де юре пошел отсчет 30 дней тех-дефолта. Гении, что с них взять.

Минфин России информирует, что с 24 мая 2022 г. Citibank, N.A., London Branch, воспользовавшись своим правом по договорам об оказании услуг фискального агента, прекратил исполнение функций фискального агента, регистратора, трансфер агента и платежного агента (Fiscal Agent, Registrar, Transfer Agent and Paying Agent) по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации выпусков №№ 12840068V «Россия-2023» (ISIN XS0971721450, US78307ADG58), MK-0-CM-119 «Россия-2028» (ISIN XS0088543193, US78307AAE38), 12840061V «Россия-2042» (ISIN XS0767473852, US78307ADE01), 12840069V «Россия-2043» (ISIN XS0971721963, US78307ADH32).
Функция платежного агента и иные функции по указанным выпускам облигаций переданы НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» в соответствии с правом Российской Федерации. X _____________________________________________________
Поздравляю всех держателей госбондов. В чем бы не платили через НРД, держатели резиденты будут спокойно это получать. Может даже в долларах, но это не точно ;)