Еврооблигации (всё о евробондах!)

Позавчера написал в GTLK письмецо. Пару минут назад получил отписку. Короче, пока с выплатами по евробондам этого эмитента нет никакой определенности. Буду надеяться, что по крайней мере российским инвесторам в рублях по курсу ЦБ от них что-нибудь когда-нибудь перепадёт. Эх, у меня 27% портфеля еврооблигаций было инвестировано в GTLK. Вот ответ от GTLK и мое обращение:

Добрый день!

В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее. Группа ГТЛК сталкивается с технической невозможностью осуществить платежи по купонным выплатам вследствие санкций в отношении эмитента со стороны Европейского союза от 8 апреля 2022 года, а также санкций со стороны Великобритании от 21 апреля 2022 года. В соответствии с нормативными требованиями Европейского союза и Великобритании Группа ГТЛК незамедлительно обратилась в компетентные органы Ирландии и Великобритании с запросом на получение лицензии, позволяющей осуществлять платежи в адрес платежного агента по всем выпускам еврооблигаций в обращении. Компетентные органы Ирландии и Великобритании (в частности, Центральный Банк Ирландии и OFSI) подтвердили, что запросы находятся на рассмотрении. В настоящее время компания ожидает решения по данным запросам.

Для Группы ГТЛК выполнение платежных обязательств по еврооблигациям остается приоритетом, в этой связи в настоящее время с участием регулятора и депозитариев прорабатываются механизмы осуществления платежей, которые бы позволили соблюсти баланс интересов как инвесторов, так и эмитента с учетом структуры эмиссионной документации, в рамках которой размещены выпуски.

www.gtlk.ru

ВСЯ ПЕРЕПИСКА
7 июня 2022, 16:29

Здравствуйте.

Я — гражданин РФ, инвестировавший свои долларовые сбережения в евробонды Вашей компании.

По евробонду GTLK-25 (XS1713473608) купон должен был быть выплачен еще 17.04.22.

По евробонду GTLK-24 (XS1577961516) — 31.05.22.

Никаких выплат по указанным выше бумагам российские инвесторы до сих пор не получили.

Понятно, что иностранные банки не пропускают платежи Вашей компании для выплаты купонов. К тому же НРД недавно попал под санкции.

В своих информационных сообщениях Вы утверждаете (цитата): «ГТЛК остается ответственным, надежным заемщиком и продолжает принимать все необходимые меры в поисках решений, которые позволили бы держателям еврооблигаций компании как можно скорее фактически получить произведенные выплаты. Выполнение платежных обязательств по еврооблигациям остается приоритетом для ГТЛК.»

Скажите, пожалуйста, Вы планируете выплатить причитающиеся российским инвесторам суммы по невыплаченным купонам в рублях по курсу ЦБ через НРД? Видимо, это единственная возможность для российских инвесторов получить от Вас выплаты по евробондам. Когда именно планируются данные выплаты?

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
а где то написал, что это минус для резидентов?
это минус для страны в целом, в том, что в стране руководство цб профнепригодно.
----------


Вы не смогли/не захотели объяснить, как руководству Минфина следовало бы действовать:
----------
Цитата

alleurobonds пишет:


Дело не во мне, вас или кем то еще, дело в том, что минфин (будем честны, не только минфин) довел ситуацию до состояния "что не сделай, все плохо". Это объективный факт. Так финансовое планирование не ведут даже в сельпо.
----------


С руководством ЦБ, вероятно, ситуация аналогичная ?

----------
Цитата

JSMH пишет:
для такой ситуации существует депозит нотариуса.
----------


Кто в реальной текущей ситуации будет нотариусом согласно эмиссионной документации?

----------
Цитата

user-93708115577 пишет:
Кто в реальной текущей ситуации будет нотариусом согласно эмиссионной документации?
----------


Никто. Для суверенных стран это, скорее всего, не работает. Я имел ввиду описанную ситуацию на Диком Западе.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Вполне возможно, что курс будет ЦБ, особенно с учётом уровня поддержки
----------
Таки оказалось, что курс ЦБ - поддержка ОБ на дне, никакого там курса Нкц нет. Вчера продалась 1 бумага ВЭБ1P-23В, вообще, стакан поживее стал. Т.к. расчёт в рублях, Нкд берётся на Т1 и кмс не 0,15%, а такая же, как для рублёвых облигаций.

----------
Цитата

JSMH пишет:
имел ввиду описанную ситуацию на Диком Западе
----------


Ну, это была всего лишь шуточная метафора, а не просьба дать юрконсультацию.
Просто некоторые собратья-держатели ЦБ тут на форуме никак не разберутся
в Диком Западе, кто там - шериф, а кто - индейцы...
Кстати, а не является ли с точки зрения права имеющаяся ситуация типичным
force-majeure для эмитентов?

----------
Цитата

JSMH пишет:
Вы не смогли/не захотели объяснить, как руководству Минфина следовало бы действовать:

----------

а что изменят в текущей ситуации мои вам объяснения? ;)
нет привычки сотрясать воздух "просто так". давно вышел из возраста "объясню, потому что в интернете кто то не прав".

«Чудо» в рядах российских еврооблигаций.
В конце мая ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» получил отказ от Подкомиссии Правкомиссии по иностранным инвестициям (в нее входят Минфин РФ и ЦБ РФ) на осуществление выплат по еврооблигациям в долларах через Euroclear. Причина отказа - ущемление прав локальных держателей.
______________________________
Лед тронулся, господа держатели еврооблигаций?

Вобщем так, хлопцы, кто купил евробонды на Московской бирже - платить. Остальным - после сдачи экзамена у эмитента. А по счетам в НРД можно вообще зачет требований провести. Например - Арестовал ЕК у резидентов РФ 25 ярдов, а НРД арестовало 85 ярдов у нерезов. Зачет - нерезы должны нам еще 60 ярдов.
Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец!

----------
Цитата

user-52777523002 пишет:
Вобщем так, хлопцы, кто купил евробонды на Московской бирже - платить. Остальным - после сдачи экзамена у эмитента.
----------


Поясните поподробнее, пожалуйста. Это новая информацию откуда то?*

Погашения еврооблигаций до февраля 2023 года. X В текущей ситуации, к сожалению, не все из них придут в россию.
«Файл недоступен»

----------
Цитата

user-52777523002 пишет:
Арестовал ЕК у резидентов РФ 25 ярдов, а НРД арестовало 85 ярдов у нерезов. Зачет - нерезы должны нам еще 60 ярдов.
----------
Неплохо вы считаете, напоминает анекдот "вот на эти 2% я и живу". Вроде не нам, а мы.
А вообще ситуация действительно абсурдная - деньги везде есть, но никто их друг другу не отдаёт. И только по этому мы их теряем. Но взаимозачёт думаю не смогут придумать. Тут купоны-то по евробондам не могут толком нам заплатить.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
на ММВБ еврооблигациями в режиме переговорных сделок.Собрал статистику - что и почем торговалось
----------
Тут ещё есть эта ВЭБ1P-23В, про к-ю я писал выше, так вот по ней на Ммвб в рублях процесс давно идёт гораздо живее. Сегодня вообще кто-то поставил покупку по 99% 200шт, и таки 185 купил, а потом и на 100% пошли (объёмы на картинке).
А ВЭБ1P-30В почему-то не торгуется, хотя казалось бы то же самое.

Как я уже писал ранее, в рублёвом режиме, если для сделки покупаются/продаются доллары, надо внимательно следить за курсом. Соотношение курса ЦБ и того, по к-му купится доллар после продажи (или наоборот) влияет на конечный результат гораздо больше, чем собственно цена.

Ну и ещё есть фактор налога с валютной переоценки - сейчас продавать очень хорошо, а покупать - если только от 3-х лет.
«Файл недоступен»

----------
Цитата

kulakov пишет:
Тут ещё есть эта ВЭБ1P-23В, про к-ю я писал выше, так вот по ней на Ммвб в рублях процесс давно идёт гораздо живее.
----------


так по ней нормальный стакан, а я собираю то, что явно не видно - РПС.

эту бумагу знаю, у меня ее много было - чуть чуть подержал, посмотрел что стакан по ней мертвый и поменял на gaz 31. теперь вот понимаю, что зря - из нее можно спокойно выйти.

а зачем она кому то по 100% интересно, там же купон 3 с небольшим %?

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
а зачем она кому то по 100% интересно
----------
Так потому что можно выйти и потому что платить будут на 99.9% и даже в долларах Вэб платит, это вообще сейчас единственная нормальная бумага. А в РФ больше доллары девать некуда, вон отрицательные ставки пошли в банках. Разве что в золото ещё.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
так по ней нормальный стакан,
----------
Просто было бы удобно для сравнения с остальными сразу.

Есть тут кто-либо, кто покупал "вечный" суборд ВТБ в Открытии? Внебиржевая сделка. Бумагу перевели в Инвестиционную Палату в Воронеже. Купон не пришел. От Открытия и ИП добиться какой-либо информации не возможно.

А у ЦБ по прежнему «все хорошо, прекрасная маркиза» ((((
А зачем тогда назначали НРД платежным агентом по суверенным евробондам, если знали, что санкции введут?

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
А у ЦБ по прежнему «все хорошо, прекрасная маркиза» ((((
А зачем тогда назначали НРД платежным агентом по суверенным евробондам, если знали, что санкции введут?
----------

Всё идет по плану

Есть у меня. В Ситибанке также нет купона. По инфо от Сити, эмитент еще не рассчитался...
Кто может подсказать, где посмотреть официальную информацию по эмитенту, с сообщением, что он рассчитался? Конкретно по VTB perp 22 xs0810596832 ?

----------
Цитата

user-91678159944 пишет:
Конкретно по VTB perp 22 xs0810596832 ?
----------

Выше писали что уже получили купон в рублях, вроде в БКС если не путаю.

PS Оказывается я тоже получил без предупреждения. Финам. 2943.38 р. на одну бумагу.