Еврооблигации (всё о евробондах!)

Уже известно, куда сегодня купончик по GAZ-31 отправился?

Президент подписал закон о выпуске "замещающих" облигаций и смягчении на 2022-2023 гг. правил корпоративных отношений

https://rusbonds.ru/news/20220714161700579193

----------
Цитата

az2012 пишет:
Уже известно, куда сегодня купончик по GAZ-31 отправился?
----------


https://nsddata.ru/ru/news/view/828034

А марте ещё они собирали данные с НРД. С тех пор тишина. И судя вот по этому https://nsddata.ru/ru/news/view/874359
Выплата должна состоятся. А вот куда... Думаю, что в евроклир

----------
Цитата

snus71 пишет:
Выплата должна состоятся. А вот куда...
----------

Это главная интрига!

пока не видел никакой инфы нигде о том куда по XS2363250833 ушли деньги и ушли ли в принципе

----------
Цитата

snus71 пишет:
пока не видел никакой инфы нигде о том куда по XS2363250833 ушли деньги и ушли ли в принципе X
----------


про газпром везде тишина по GAZ 27, хотя срок техдефолта уже прошел 14.07 - дефолт или не дефолт газпрома в мировом масштабе новость, а везде молчок.
похоже, каким то образом смогли заткнуть и иностранных новостников,вообще, газпром становится очень опасной для инвестиций компанией.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
каким то образом смогли заткнуть и иностранных новостников
----------


Как?!! Швабодную прэссу?! Неужели перекупили? И осталось же на что после НДПИ-2 :o

Держателей РСХБ 23 поздравляю, купон в рублях (обещанный в апреле) наконец то начал поступать

Прошло 15 недель (79 торговых дней) с момента начала торгов на ММВБ еврооблигациями в режиме переговорных сделок.Собрал статистику - что и почем торговалось в сравнении с последним торговым днем февраля. Информация будет раз в неделю обновляться. Колонка "Цена последняя", чтобы можно было видеть динамику: зеленым выделен рост, красным падение, черным - без изменений.

На текущей неделе ММВБ начала торги суверенами в обычном режиме. следовательно из таблицы они исключены. Сделки в РПС сразу существенно просели - объем упал ~в 30 раз, причем с 11.07 (торги открыты с 14.07) что говорит об одном - крупные покупатели были заранее предупреждены.По ценам отчетливый боковик, что будет продолжаться до появления по всем бумагам положительных для резидентов новостей о фактических выплатах в рублях.
«Файл недоступен»

Друзья, кто просвещен в части инфраструктуры депозитарного учета прошу пособить в таком вопросе. Данные - на счете зарубежного брокера (ИБ) есть еврооблигации Россия 28. В марте-апреле пытался осуществить их перевод в РФ - безуспешно. Но контачил с поддержкой и запрашивал их реквизиты для перевода и место хранения бумаг, был получен ответ, что они хранятся в НРД и даны реквизиты - REAG/DEAG: RZBMRUMMXXX. Я так понял это Райфайзен. Депозитарную выписку с указанием этой инфо они не предоставляют и утверждают что в США единственным документом подтверждающим собственность является брок отчет, в котором этих подробностей нет.

Сейчас я составил в поддержку запрос с официальными формулировками в том числе - "для предоставления по месту требования" и т.п. по этому же лоту. В очередном ответе они утверждают теперь что бумаги хранятся уже в ЕК + указали свои счета в ЕК.

Как я понимаю, одно другому может не противоречить? В последнем ответе они возможно не хотят упоминать НРД, хотя я ссылался в своем запросе на предыдущий их ответ. Возможно они указали ЕК т.к. он является вышестоящим депозитарием, это известный факт. А кем тогда в схеме является НРД - нижестоящим или есть иное название? или нижестоящий депозитарий это Райф, исходя из указанных брокером реквизитов в НРД?

Хочу составить очередной запрос так чтобы получить прямой ответ в части нахождения бумаг в НРД. То что они покупались на НРД нет сомнений исходя из мелкого лота, что было доступно только на ММВБ, а это и есть НРД. А какие формулировки в этом запросе использовать я несколько теряюсь ...

----------
Цитата

DLivsi пишет:
В очередном ответе они утверждают теперь что бумаги хранятся уже в ЕК + указали свои счета в ЕК.

----------


Ну, может это и означает, что бумаги хранятся в IBKR? В чем недоверие к ответу?

----------
Цитата

DLivsi пишет:
Друзья, кто просвещен в части инфраструктуры депозитарного учета прошу пособить в таком вопросе.
----------

IB не работает в НРД. Если IB UK - там EK, если IB USA - там DTC.
Из за границы (EK) в россиию (НРД), впрочем как и обратно ничего перевести не возможно.
Я так понимаю вы хотите купон и/или продать.
С продать на ммвб через IB точно не получится.
С купоном в теории должно быть так: IB отправляет заявку в НРД на открытие спецсчета "тип И" (на него можно даже валюту покупать), НРД открывает такой счет, брокер передает в НРД информацию о держателях бумаг и получает на спесчет "тип И" рубли, которые потом распределяет внутри себя.
Еще от брокера требуется письмо о том, что подобную выплату брокер не считает нарушением эмиссионной документации, т.е. событием дефолта по бумагам.

На практике это не работает, т.к. взаимодействуя с НРД (под блокирующими санкциями) иностранный брокер сильно рискует попасть под вторичные санкции США, что для американского брокера = приговору и IB не работает с рублями, т.е. даже получив их в НРД ничего сделать будет нельзя.

Остается одно - так же, как и застрявшим в ЕК резидентам "понять и простить".

19 июля ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,51 млрд.
Газпром-35-2022 USD
Газпром-35-2022 CHF
______________________________________
Все тот же Газпром. Судя по последним тенденциям – держателям можно посочувствовать (((

----------
Цитата

alleurobonds пишет:

IB не работает в НРД. Если IB UK - там EK, если IB USA - там DTC.
Из за границы (EK) в россиию (НРД), впрочем как и обратно ничего перевести не возможно.
Я так понимаю вы хотите купон и/или продать.
----------
это возможно сейчас уже не работает, но бумаги были куплены ранее - в 2020 г. на 10k в номинале, это не ОТС т.к. там лоты от 200k. С вероятностью 99,99% сделка была на МБ, а это НРД. Об этом и говорит их первый ответ на вопрос о месте хранения. Теперь они хитрят и отвечают что хранение в ЕК. Но те люди что ране покупали на МБ этот бонд, то хранение было ЕК - это вышестоящий депозитарий, а НРД - нижестоящий (не уверен в формулировке). Именно НРД обслуживает МБ по бумажкам что на ней торгуются а не сам ЕК. НРД клиент ЕК. Т.е. отвечать можно и так и так как я понимаю. И поза учитывается и в НРД и в ЕК, только ЕК видит (должен) видеть всех конечных бенефициаров, а НРД видит только брокера. Вопрос был - как правильно сформулировать запрос в части получения информации о месте хранения в НРД. Цель получить документы о собственности и месте учета хранения для потомков ) а возможно для участия в обмене на рублевые бонды

Если Газпром не заплатит в НРД резидентам можно подавать в суд за нарушение п.4 Указа Президента 430.

----------
Цитата

volden1972 пишет:
19 июля ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,51 млрд.
Газпром-35-2022 USD
Газпром-35-2022 CHF
______________________________________
Все тот же Газпром. Судя по последним тенденциям – держателям можно посочувствовать (((
----------
Если Газпром не заплатит в НРД резидентам можно подавать в суд за нарушение п.4 Указа Президента 430.

----------
Цитата

DLivsi пишет:
Вопрос был - как правильно сформулировать запрос в части получения информации о месте хранения в НРД.
----------

ну запросите - на какой бирже была осуществлена первоначальная покупка и как выглядит цепочка депозитариев?
IB покупающий на ММВБ это вообще то нонсенс.

ПАО «Полюс» сообщает об объявлении, сделанном ранее сегодня его 100%-ной косвенной дочерней компанией Polyus Finance Plc («Эмитент»), об итогах процедуры получения согласия держателей облигаций («Получение согласия»).

Результаты получения согласий держателей Облигаций:

Облигации с погашением в 2023 году — согласия 76% от общей номинальной стоимости облигаций в обращении;
Облигации с погашением в 2024 году — согласия 77% от общей номинальной стоимости облигаций в обращении;
Облигации с погашением в 2028 году — согласия 65% от общей номинальной стоимости в обращении.
Как следствие, с Момента вступления в силу новым Доверительным управляющим в отношении Облигаций с погашением в 2023 и 2024 годах станет I2 Capital Trust Corporation Ltd. Эмитент намерен объявить новую процедуру получения аналогичного согласия в отношении Облигаций с погашением в 2028 году для смены Доверительного управляющего. О дальнейших действиях будет объявлено отдельно.
_________________________________________
Для держателей облигаций с погашением в 2023 и 2024 выплаты в рублях стали ближе.

По п. 4 Указа 430 Газпром обязан исполнить обязательства связанные с выпуском еврооблигации, в том числе погашение, так как СД ЦБ РФ 08.07.22 уже установил порядок исполнения данного Указа, конечно может быть техническая задержка, связанная с прохождением документов, запросов, денежных средств, но все обязательств, возникшие после 08.07.22 должны исполняться в разумный срок, скажем так в течении месяца. После истечения месяца, т.е. 08.08.22 уже можно подавать иск, в случае неисполнения, имхо конечно.

----------
Цитата

volden1972 пишет:
Если Газпром не заплатит в НРД резидентам можно подавать в суд за нарушение п.4 Указа Президента 430.
----------

Выше писали, что и в новом указе сделана оговорка, что "в особых случаях" эмитент может получить разрешение и дальше платить в Euroclear...
Но в целом конечно надо понять, последний купон от 14 числа куда был выплачен - может быть тут есть "счастливые" обладатели GAZ-31? Отпишитесь, плз!