Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

danros пишет:
Тревожный сигнал для держателей всех вечников
----------

SCB-30 это не вечник (и не суборд). По поводу вечников/cубордов они ещё две недели назад описались, что платить не будут:
https://sovcombank.ru/articles/novosti-kompanii/informatsiya-ob-otmene-viplati-kuponov-po-vechnim-evroobligatsiyam-covkombank

А вот альфа в отличии в совка, купон по ALFA-30 сегодня в рублях перевела и всего после 5 дней задержки. Так что это совок такой гнилой. Почти уверен, что ВТБ по VTB perp в рублях выплатит без особой задержки.

JSMH
Re
"Получается, что лишь на одну выплату критический период сократили ?"
Получил такое же сообщение от ВТБ , но 23 сентября. ( в 2021 г. пришло 19 ноября ).
Дата фиксации 21.12. Как истолковать -не знаю.

----------
Цитата

az2012 пишет:
GAZPR 34.
везде пошли замены. сначала списывается в продажу, потом зачисляется новая бумага. цена по новой бумаге какое-то время висит ноль, т.е. по портфелю получается минус. дальше подтягиваются входящие цены, которые равны исходящим, т.е. по 100% (номинал) и все встает на свои места.
НКД со старой бумаги переезжает на новую и показывается в рублях по сегодняшнему курсу ЦБ. Соответственно держатели GAZPR34 полностью получать купон за текущий купонный период.
----------


Кто нибудь узнавал, что будет с налогообложением после замещения ?
У меня Фридом Финанс, толком ничего не ответили. Более того, косяк с балансовой стоимостью - посчитали их как рублевые облигации с номиналом 1000 руб.
Я так понимаю, что срок для ЛДВ при замещении теряется, будет НДФЛ на сумму прибыли при продаже ?
И как с НКД, получается НДФЛ дважды возьмут - сначала при продаже GAZP-34 с НКД, второй раз при выплате купона по А95 ?

Как оно будет - не знаю, но с точки зрения здравого смысла замещение следует рассматривать как продажу старых по номиналу и покупку новых. Дальше налоги как при продаже, курс нынче пониже чем многие покупали, да и покупали выше номинала, например я ЛУК-30 брал по 108% при курсе 70. Следовательно в момент замещения образуется отрицательный доход из-за валютной переоценки, поэтому НДФЛ тоже отрицательный.

----------
Цитата

user-48857468288 пишет:
Получил такое же сообщение от ВТБ , но 23 сентября. ( в 2021 г. пришло 19 ноября ).
Дата фиксации 21.12. Как истолковать -не знаю X
----------


Мне летом пришел купон 10.06.22, дата фиксации реестра была указана 03.06.22
Следующая дата выплаты в проспекте эмиссии 06.12.22
Причем в этом году на эту же дату приходится оферта (call-опцион), которой скорее всего не будет.
Соответственно должны на следующие 10 лет пересчитать процентную ставку - с премией 806,7 б.п. к 10-летним U.S. Treasuries (текущая доходность 10Y UST больше 4%).

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Как оно будет - не знаю, но с точки зрения здравого смысла замещение следует рассматривать как продажу старых по номиналу и покупку новых. Дальше налоги как при продаже, курс нынче пониже чем многие покупали, да и покупали выше номинала, например я ЛУК-30 брал по 108% при курсе 70. Следовательно в момент замещения образуется отрицательный доход из-за валютной переоценки, поэтому НДФЛ тоже отрицательный X
----------


Я больше за то, что ЛДВ начнет исчисляться по новой.
А95 сейчас получили по 100% пр курсе 61,5, да еще непонятно как быть с НКД в теле облигации.
Через год к примеру соберетесь продавать, ЛДВ нет, курс к примеру то же 70, цена 120-125%...

----------
Цитата

user-856411685114 пишет:


Мне летом пришел купон 10.06.22, дата фиксации реестра была указана 03.06.22
Следующая дата выплаты в проспекте эмиссии 06.12.22
Причем в этом году на эту же дату приходится оферта (call-опцион), которой скорее всего не будет.
Соответственно должны на следующие 10 лет пересчитать процентную ставку - с премией 806,7 б.п. к 10-летним U.S. Treasuries (текущая доходность 10Y UST больше 4%).

----------


Вы о какой облигации написали ? Изначально
https://www.banki.ru/forum/?AGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=9451337#message9451337
имелось ввиду изменение даты отсечки (не выплаты) по RUS-28. В июне в Альфу мне зачислили купон 24.06.22, день в день.

----------
Цитата

user-856411685114 пишет:
Я больше за то, что ЛДВ начнет исчисляться по новой.
----------

Думаю по новой отсчет начнут, как при покупке
----------
Цитата

user-856411685114 пишет:
еще непонятно как быть с НКД в теле облигации.

----------

Не знаю как другие, а Лукойл оставил те же даты выплаты купонов, т.е. в долгосрок по купонам все одинаково.

----------
Цитата

user-856411685114 пишет:
Через год к примеру соберетесь продавать, ЛДВ нет, курс к примеру то же 70, цена 120-125% X
----------

Вы можете полученный убыток от списания старой облигации перенести на следующий год, тогда он вычтется из прибыли при продаже.

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Вы можете полученный убыток от списания старой облигации перенести на следующий год, тогда он вычтется из прибыли при продаже X
----------


Это понятно, я о другом.
Еще раз - при обмене GAZP-34 в цене облигации "зашит" НКД, причем практически в полной сумме купона.
Независимо от того, получили вы убыток или нет, при погашении облигаций НКД в теле GAZP-34 увеличивает налогооблагаемую базу.
Через неделю произойдет выплата купона по новым облигациям А95, при получении с вас опять удержат НДФЛ со всей суммы купона, который доходом не является. Ппоскольку вы купили облигации уже с начисленным НКД и за него заплатили, это ваш расход.
Вопрос - как брокер учтет эти расходы по оплате перешедшего НКД с GAZP-34 и не возникнет ли двойное налогообложение ?

----------
Цитата

JSMH пишет:
Вы о какой облигации написали ? Изначально
https://www.banki.ru/forum/?AGE_NAME=m...age9451337
имелось ввиду изменение даты отсечки (не выплаты) по RUS-28. В июне в Альфу мне зачислили купон 24.06.22, день в день X
----------


Невнимательно прочитал, увидел ВТБ.
Ранее про VTB perpetual писали, про них и ответил

----------
Цитата

user-856411685114 пишет:
Еще раз - при обмене GAZP-34 в цене облигации "зашит" НКД, причем практически в полной сумме купона.
Независимо от того, получили вы убыток или нет, при погашении облигаций НКД в теле GAZP-34 увеличивает налогооблагаемую базу.
Через неделю произойдет выплата купона по новым облигациям А95, при получении с вас опять удержат НДФЛ со всей суммы купона, который доходом не является. Ппоскольку вы купили облигации уже с начисленным НКД и за него заплатили, это ваш расход.
Вопрос - как брокер учтет эти расходы по оплате перешедшего НКД с GAZP-34 и не возникнет ли двойное налогообложение ? X
----------


вы продали по 100% и купили по 100%, дополнительно никто нкд с вас не забирал, т.е. при продаже/покупке кроме бумажного убытка (если покупали выше 100%) ничего не возникает.
про лдв жду ответа от ФНС, будем разбираться - т.к. продажи как таковой не было, денежные средства не поступали на счета держателей, фактом продажи это назвать по налоговому кодексу вообще не получается. выглядит как недоработка законодательства, которое не учитывает обмен, сплит и т.д.
пусть дорабатывают.

стакан по замещенной бумаге (Газпром КЗД) уже полон, bid/ask - 100/103,39. Отторговано 307 бумаг - минимум 96,2, максимум 106.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
вы продали по 100% и купили по 100%, дополнительно никто нкд с вас не забирал, т.е. при продаже/покупке кроме бумажного убытка (если покупали выше 100%) ничего не возникает.

----------


Это правильно, с поправкой на курсовую разницу.
Но - в отчете брокера стоит стоимость продажи по номиналу плюс НКД, по курсу ЦБ на дату сделки.
Я это и имел ввиду, что НКД увеличил налогооблагаемую базу.

В цене покупки также фигурирует стоимость с учетом НКД.
Есть обоснованное опасение, что брокер учтет эти расходы на оплату переходящего НКД только при продаже или погашении облигаций.
А по хорошему должен зачесть оплаченный переходящий НКД при расчете НДФЛ очередного купона

Газпром 24 октября начнет размещение локальных облигаций для замены евробондов-2023 в евро
«Газпром капитал» разместит новые локальные облигации для замещения евробондов с погашением в 2023 году, номинированных в евро, следует из раскрытия компании.
Согласно сообщению, компания может разместить до 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. евро каждая.
Дата начала размещения — 24 октября, планируемая дата окончания — 8 ноября либо дата размещения последней облигации.
Оплата «замещающих» облигаций будет производиться евробондами-2023, выпущенными Gaz Capital S.A., права на которые учитываются российскими депозитариями. Сейчас в обращении находятся евробонды компании с погашением в 2023 году на 1 млрд евро, ставка купона по ним — 3,125%.

Позитив для держателей беларусских еврооблигаций.
На сайте Минфина Беларуссии появилась форма заявки на получение купонного дохода, ранее перечисленного платежному агенту и не поступившего держателю еврооблигаций по выплатам, осуществленным Министерством финансов платежному агенту 29.06.2022 (Беларусь-2027), 24.08.2022 (Беларусь-2026 и Беларусь-2031) и 29.08.2022 (Беларусь-2023 и Беларусь-2030).
Форма https://minfin.gov.by/upload/obligacii/eurobonds/application3.pdf
Инструкция https://minfin.gov.by/ru/public_debt/pressreleases/67ebdd84a94c48df.html
Вам нужен раздел III. Получение купонного дохода, ранее перечисленного платежному агенту и не поступившего держателю еврооблигаций.

За обмен Газпр-34 жадный брокер Финам навернул конские комиссии за продажу еврооблигаций, за покупку рублёвых облигаций, за какое-то первичное размещение и пр. У всех так или только мне везёт?

----------
Цитата

user-58427851773 пишет:
За обмен Газпр-34 жадный брокер Финам навернул конские комиссии за продажу еврооблигаций, за покупку рублёвых облигаций, за какое-то первичное размещение и пр. У всех так или только мне везёт?
----------
У меня всё ещё хуже. Вчера Финам слал жуткие сообщения о принудительном закрытии маржинальных позиций... Обнаружил, что денег, специально с большим запасом заведённых на указанные ими комиссии, почему-то не хватило. Да ещё и "отказанная" заявка на обмен сменила комментарий с "недостача средств" на "отменено по инициативе клиента" (???!!!) Запросил поддержку - к утру ответили, что комиссии, то-сё, надо ещё 130 рублей (рублей, не труб). Про статус заявки - ни слова.
Поскольку утром обнаружил у себя списанные с СПБ и вновь зачисленные, но на ММВБ долларовые, а также появившиеся на ММВБ замещающие, в статусе "свободно", успокоился - типа процесс идёт.
Сегодня опять посыпались сообщения о закрытии (вот-вот) необеспеченных позиций, в мобильном приложении обнаружились много-много операций с удержанием средств за комиссии и плечи (!) - ну ладно....
Однако, только что, добрашись до компьютера, в личном кабинете обнаружил следующее:
- в расшифровке единой позиции пропали замещающие облигации (!)
- все деньги, заведённые на оплату комиссий - в целости и сохранности, никаких комиссий и плеч...
- долларовые облигации в целости и сохранности на СПБ, где и были.
То есть просто никаких изменений по сравнению с 19 числом по составу портфеля... как и не было никаких движений..
Впечатление такое, что они пытались, но не вышло...
Так что... проверили бы Вы,что у Вас происходит...
Буду писать в поддержку...

«СИБУР Холдинг» начал процесс получения согласия на свои находящиеся в обращении гарантированные облигации, выпущенные SIBUR Securities DAC следующих выпусков:
4,125% к погашению в 2023 году;
3,45% к погашению в 2024 году;
2,95% к погашению в 2025 году;
Условия участия:
• Держатели облигаций могут получить копии письменных резолюций и объявления о запуске на веб-сайте Агента по информации и составлению таблиц по адресу https://www.i2capmark.com/event-details/76/Holder/sibur-securities-dac-consent-solicitation .

• Для участия в запросе согласия Держатель облигаций должен предоставить заполненные анкеты не позднее 1 ноября 2022 года в отношении Облигаций, подлежащих погашению в 2024 году, и 9 ноября 2022 года в отношении Облигаций, подлежащих погашению в 2023 году. и 2025 год .
• Только держатели облигаций, которые владеют Облигациями по состоянию на 26 октября 2022 года (“Дата записи”), могут голосовать.
Ориентировочный график:
• Дата записи — 26 октября 2022 года.
• Крайний срок утверждения нот, подлежащих выплате в 2024 году, — 1 ноября 2022 года (4 часа дня по британскому времени).
• Крайний срок утверждения облигаций, подлежащих выплате в 2023 и 2025 годах — 9 ноября 2022 года (16 часов вечера по британскому времени).
Вопросы и просьбы о помощи в связи с запросом согласия и/или доставкой письменных решений следует направлять агенту по информации и составлению таблиц по электронной почте по адресу: sibur@i2capmark.com .

----------
Цитата

user-58427851773 пишет:
За обмен Газпр-34 жадный брокер Финам навернул конские комиссии за продажу еврооблигаций, за покупку рублёвых облигаций, за какое-то первичное размещение и пр. У всех так или только мне везёт?
----------


рсхб - 40р. за бумагу. и все. старые списаны, замещающие встали на место, цена подтянулась, стакан по ним полный. сегодня почти 1000 бумаг отторговано на ммвб

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
рсхб - 40р. за бумагу. и все
----------



То есть если в портфеле 10 облигаций одного выпуска, то будет 400 руб. комиссия или 40 руб. за один isin и возьмут 40 руб.?