Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Теоретически замещенные бонды должны торговаться, это одна из целей замещения.
----------


Коллеги, кому-то зачислили новые SCF-28 на торговый счет? В брокерском отчете они есть (почему то с нулевой ценой), купон пришел как и в прошлый раз в рублях

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Why?
----------

Ну скажут, что изучают новые изменения в законодательстве... (вообще, это, конечно, была попытка сарказма)

Уважаемые коллеги.
Добрый вечер.
Пож подскажите как в Квике найти этот новый ГП 3034.
Весь вечер бьюсь!
С Благодарностью!

Новый ГП ЗО34 в Квике в Корпоративных облигациях, как ГазпромКЗД. Там и остальные газпромовские.

Ребята, подскажите, пожалуйста, замещения не было по GAZ FINANCE 30? Кто-нибудь купон получал?

----------
Цитата

user-518511772326 пишет:
Ребята, подскажите, пожалуйста, замещения не было по GAZ FINANCE 30? Кто-нибудь купон получал? X
----------


нет. да, нерезиденты.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Я поспрашивал несколько банков, в основном нет
----------
В общем, я накатал обращение и отправил его в МинФин наш и Беларуси. И другим владельцам рекомендую сделать так же.

То, что они придумали сейчас - не вариант вообще. А если вы живёте в Новосибирске и работаете 8 часов? С какой стати и когда вы должны 2 раза летать в Минск только для получения того, что вам и так должны?! При этом, вы получите не всё, а за вычетом 15%. Я понимаю, что эта комиссия была введена не из-за владельцев облигаций, но они сейчас под неё подпадают.

PS Также написал обращение в их Нацбанк, чтобы убрали комиссию 15% для всех операций с еврооблигациями, как будто это з/п и т.п.

Нескольким крупным инвесторам удалось разблокировать замороженные в международном депозитарии Clearstream выплаты по купонам, рассказала на круглом столе брокеров в ходе конференции сайта для инвесторов Smart-Lab операционный директор «Цифра брокер» (ранее — «Фридом Финанс») Галина Карякина.
«Есть уже много крупных [частных] клиентов [российских брокеров], которые на лицензию подали давно, но еще нет ни одного успешного кейса по получению лицензии [на разблокировку бумаг]. Если вдруг кто-то знает [о таких кейсах], скажите мне, но, по крайней мере, в сообществе не знают ни одного. Единственное — есть несколько положительных решений по денежным вопросам, то есть по замороженным деньгам, выплате купонов», — отметила Карякина.
Она добавила, что за лицензиями на разморозку активов обращались не только российские инвесторы, но и зарубежные компании — кипрские брокеры, активы которых хранятся в НРД. Но и они пока не смогли получить согласование, констатировала Карякина: «Уже несколько месяцев бьются и ничего не могут сделать».
_____________________________________________________
Вот и все, что нужно знать про «перспективы» росброкеров в разморозке активов.
Не устаю повторять одно и тоже - это так не работает. Частичная передача данных с общего счета брокера никак не гарантирует Минфину Бельгии того, что разблокированные активы не санкционных лиц не попадудт санкционным. Вот можно ж было с марта матчасть изучить (((

Кто-нибудь обращался в РСХБ или другим брокерам по поводу получения лицензии OFAC/OFSI на разблокировку еврооблигаций?

Как на самом деле разблокировать активы, зависшие в Euroclear/Clearstream?

Последнее время в СМИ муссируется все больше и больше активностей по разблокировке активов, зависших в Euroclear/Clearstream. Заявки на лицензии в Минфин Бельгии подали и сам НРД, и начинают подавать отдельно росброкеры.
Заявки подают – результата нет. В профсообществе известно буквально несколько случаев получения купонных выплат состоятельными россиянами, которые имели через брокеров прямые сегрегированные счета в ЕК, т.е. их можно было однозначно идентифицировать и произвести адресные выплаты.

Почему не получается у других?
По требованию европейского регулятора для разблокировки активов нужно выполнить всего лишь два простых условия:
1) Не получения дохода санкционным НРД
2) Не получение дохода санкционными лицами.
Первое выполнено – НРД отменил комиссии по операциям за перевод.
Второе упрямо не выполняется, т.к. все пытаются подать данные в «общем» по не санкционным лицам, упрямо не понимая того, что (условно) 98% не санкционных лиц на общем счете не равны 100% всего на счете, т.е. математика тупо не сходится. Это справедливо и для НРД и для любого росброкера, т.е. хоть одно санкционное лицо найдется наверное у каждого.
Именно это и рушит всю модель получения лицензии, т.к. разрешение на вывод (условно) 98% активов со счета НРД или росброкера не гарантирует европейским регуляторам того, что эти активы не получат в т.ч. санкционные лица.

Что должно быть сделано?

В случае с НРД:
1) В НРД открываются всем клиентам сегрегированные счета. Без платы за ведение счета и комиссий, т.к. НРД зарабатывать нельзя.
2) В ЕК подаются данные по каждому сегрегированному счету не санкционных лиц отдельно, т.е. на это шаге полностью отделяются санкционные от не санкционных с гарантией того, что активы получат только последние.
3) Задача решена.

В случае с прямыми счетами росброкера – аналогично

Почему это не делается и сделано не будет?

В случае с НРД это не делается по 3м причинам:

1) Лень. Т.к. открытия по предварительным прикидкам 5 000 000 сегрегированных счетов в не предназначенной для таких задач инфраструктуре – титанический труд.
2) Жадность. Ведение сегрегированных счетов в НРД не дешевая вещь и отдать «даром» очень жалко.
3) Предвзятость. Разблокировка активов не санкционных лиц и не разблокировка активов санкционных лиц протеворечит самой структуре российского общества, т.к. санкционные то как раз «свои»: правительство, сенаторы, депутаты, «друзья», а не санкционные «чужие»: стадо, чернь, народ. И помогать вторым по сути оставляя первых в российской действительности нонсенс.

В случае с росброкером это не делается по 2м причинам:
1) Лень
2) «Не было команды» от ЦБ.

Тогда зачем НРД и росброкеры пытаются получать лицензии «не правильно»?

В данном случае важен не результат, а процесс, т.к. это банальная подстраховка от обвинений в бездействии и возможных исков внутри россии на эту тему.
Т.е. называя вещи своими именам просто «прикрывают жопу».
Никакой заботы о клиентах тут нет, только бизнес. А то, что он «такой странный», так это потому, что «привыкли».
В общем – «забудь надежду, всяк в ЕК попавший», не правильное решение никогда не позволяет решить даже самую простую задачу.

7

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
В случае с НРД:
1) В НРД открываются всем клиентам сегрегированные счета. Без платы за ведение счета и комиссий, т.к. НРД зарабатывать нельзя.
2) В ЕК подаются данные по каждому сегрегированному счету не санкционных лиц отдельно, т.е. на это шаге полностью отделяются санкционные от не санкционных с гарантией того, что активы получат только последние.
3) Задача решена.
----------

Ни черта не понимаю, какой смысл открывать сегрегированные счета в НРД, раскрыть можно и через брокеров.
Я бы понял еще, если бы вы предложили прямые счета в ЕК открыть :D , чтобы сразу видно было. Но счета это просто сокращение одного уровня вложенности.

Так и не освоил мастерство вставки изображений:). Ниже чарт, отображающий предложения Сибура по внесению в эмиссионную документацию.
евробонд 2025-07 год
record date - 26/10/202, instructions deadlines - 09/11/2022

изображение

Для user-42306883680

Д утро.
Вот ответ/отписка РСХБ брокера от 26 октября.

+++
Добрый день!

Как и большинство российских участников рынка, компании группы РСХБ являются членами клуба Московской биржи и проводят необходимую юридическую работу по разблокировке активов клиентов.
Мы будем информировать наших клиентов-владельцев иностранных ценных бумаг об изменениях.
С уважением,
Отдел брокерского обслуживания
АО "Россельхозбанк"
8-800-100-40-40
+++

Тема: Россия 28 (XS0088543193) блокировка у брокера ВТБ

Доброе утро.
Столкнулся вот с чем.
27 июля 22 г. купил через брокера ВТБ Облигацию Россия 28 за рубли.
23 сентября брокер прислал уведомление о предстоящей выплате купонного дохода в декабре.
27 октября попытался продать эту облигацию через брокера ВТБ,брокер сказал ,что бумага
не может быть продана/нельзя получить купон именно через брокера ВТБ (запрет от ЦБ ) и нужно
переводить бумагу другому брокеру.

Получается брокер ВТБ в имел право торговать на Мосбирже этим инструментом,сейчас
это право ЦБ забрал.
Проблема только в брокере ВТБ или с этой бумагой в будующем будут проблемы у других брокеров,в частности ,РСХБ ,ФИНАМ и пр. ?

----------
Цитата

user-48857468288 пишет:
27 июля 22 г. купил через брокера ВТБ Облигацию Россия 28 за рубли.

----------

Странно что так можно было. Эта бумага номинирована в долларах, то что по ней была выплата в рублях по курсу никак ее рублевой не делает.

Весной после наложения санкций все бумаги номинированные в валюте были принудительно переведены из ВТБ.

----------
Цитата

user-48857468288 пишет:
Проблема только в брокере ВТБ или с этой бумагой в будующем будут проблемы у других брокеров,в частности ,РСХБ ,ФИНАМ и пр. ?
----------

Проблема в тех брокерах кто попал под санкции (ВТБ, Сбер, Альфа, может быть Открытие). Если другой брокер попадет под санкции, то проблемы такие же будут.

PS Санкции накладывали на банки, а брокеры попали за компанию, поэтому если переводить решите, то выбирайте брокера где банк не крупный (БКС, Финам и т.п.)

добрый день.
а есть кто то кому поступили замещающий бонды Лук-30 ?

Россия 28 (XS0088543193)
Все же странно.

В июле брокер ВТБ ( статус под санкциями с февраля) имел разрешение от ЦБ на операции с бумагой ,в октябре (статус под санкциями ) такого разрешения ЦБ нет.
Те вопрос не в брокере ВТБ и санкциях а в ЦБ/ и самой бумаге ?
Иными словами ,к надежности даже такой гос. бумаги ( несмотря на то что торгуется на Мосбирже и купоны уже приходили в рублях ) могут возникать теперь вопросы ?
Может такие бумаги тоже заместят ?
Что же думать про надежность корпоративных евробондов и ?

Добрый день.
Подскажите будет ли выплачен купон по облигациям Газпром капитал-ЗО34-1-Д который приходился на 28 октября 2022 года. Если будет, то когда? Спасибо.

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Проблема в тех брокерах кто попал под санкции (ВТБ, Сбер, Альфа, может быть Открытие)
----------

В Альфе можно торговать RUS-28 с расчетами в рублях