Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

az2012 пишет:
Из не-RU бумаг, что у меня есть, в обычном режиме на Мосбирже торгуется только Совкомбанк и сделки там проходят примерно за 50-60% от номинала.

ГТЛК, ВЭБ - разве где-то торгуюся (не считая внебиржи)?
----------


Уж сколько раз твердили миру: Только RUS 28 и ! ГП-34

Кто знает, Россия выплатила декабрьский купон по Rus-28?

Они его выплатят когда курс уронят до 60 р., а на след.день после выплаты поднимут его до 70 р.

Тогда и надо из кеша закупаться $!

----------
Цитата

allion2002 пишет:
Они его выплатят когда курс уронят до 60 р., а на след.день после выплаты поднимут его до 70 р.
----------


Когда бы они его не перевели на наши счета, выплата купона по условиям выпуска облигации - 24 декабря. То есть курс ЦБ будет на этот день.

О, эти ребята все могут.

Первый ПИФ на замещенные облигации.
УК «Открытие» начала формировать новый открытый ПИФ «Открытие — Еврооблигации РФ». «Фонд в целевом виде будет покупать государственные и корпоративные облигации российских компаний, торгуемые на Мосбирже, номинированные в различных валютах»,— рассказал начальник управления продуктов, маркетинга и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов.
Уникальность нового фонда в том, что в него войдут только замещаемые облигации российских эмитентов, а также бумаги, номинированные в юанях.
С июля девять эмитентов провели 14 выпусков облигаций, номинированных в юанях, на общую сумму более 45 млрд CNY. За то же время восемь компаний провели 22 размещения замещающих облигаций примерно на $8 млрд.

Режим работы НРД в декабре 2022 и январе 2023.
30.12.2022 – работа в обычном режиме.
31.12.2022 – 08.01.2023 – нерабочие дни.
______________________________________________________
Все, что нужно знать о перспективах работы с Clearstream и Euroclear до 07.01.2023.
Напоминаю – в ЕС сейчас рождественские каникулы.

----------
Цитата

user-22188809255 пишет:
Кто знает, Россия выплатила декабрьский купон по Rus-28? X
----------


Только что купон по RUS-28 пришел в Альфу! :ura:

В рублях, рассчитан по курсу 68,67 RUR/USD, курс ЦБ на 24 декабря.

----------
Цитата

krv77 пишет:
В рублях, рассчитан по курсу 68,67 RUR/USD, курс ЦБ на 24 декабря.
----------


Точнее 68,676 RUR/USD.

26 декабря 2022 г. МКБ (далее – Банк) выплатил купон CBOM’24 USD в российских рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату платежа в пользу держателей Еврооблигаций, права на которые учитываются в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) по состоянию на 23.12.2022 г. в соответствии с регуляторной документацией. Средства для выплаты купонного дохода по Еврооблигациям получены НКО АО НРД. https://ir.mkb.ru/investor-relations/news/58461

К вопросу перевода российских еврооблигаций из НРД. МКБ не сообщает, что произвел аналогичные выплаты в иные российские депозитарии, в частности, в депозитарии брокеров, имеющие прямые счета в Евроклире. Может, конечно, облигаций CBOM’24 и нет на таких прямых счетах, но какие-то еврооблигации российских эмитентов наверняка на них есть. Не припомню, чтобы сообщалось о соответствующих рублевых выплатах на них.

----------
Цитата

JSMH пишет:
К вопросу перевода российских еврооблигаций из НРД. МКБ не сообщает, что произвел аналогичные выплаты в иные российские депозитарии
----------

Именно так, перевод еврооблигаций из НРД сулит множетство рисков тем, кто получает "рублёвые" выплаты по ним.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Именно так, перевод еврооблигаций из НРД сулит множетство рисков тем, кто получает "рублёвые" выплаты по ним.
----------


Думаю, что централизованно платить в КЦ МФБ эмитентам будет не напряжно. Однако насчет платежей в адрес брокеров сомневаюсь.

Тинькофф брокер опубликовал разъяснения, в которых значится

----------
Цитата

Будете ли вы выводить в другие депозитарии российские евробонды?

Нет, потому что это может ухудшить положение наших клиентов. Сейчас платежи по этим активам поступают в рублях. Если мы переведем их в другие депозитарии, есть риск, что платежи в иностранной валюте по этим бондам поступать уже не будут.
----------


Но неизвестно, как поступят другие брокеры. Советовал бы владельцам евробондов, не надеясь на чудо, задать соответствующие вопросы своим брокерам.

НРД известил своих клиентов, что будет принимать документы для разблокировки активов несанкционных российских инвесторов в рамках лицензии, выданной Минфином Люксембурга с 29 декабря по 4 января.
НРД адресно направил своим клиентам список бумаг в разрезе мест хранения, которые могут участвовать в разблокировке; минимальный перечень данных для идентификации владельца (KYC и график мероприятий по разблокировке).
Куда будут переданы персональные данные держателей?
Министерство финансов, Люксембург (Le Ministиre des Finances, Luxembourg);
Clearstream Banking S.A., 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg, LEI 549300OL514RA0SXJJ44, Reg. number В 9248
______________________________________________
Рассылка производилась для клиентов НРД – это брокеры. Физическим лицам ничего делать не надо.

Информация о взаимодействии с Euroclear по реализации генеральной лицензии для разблокировки активов клиентов
В связи с размещением на сайте Казначейства Бельгии 22 декабря 2022 года Общих условий пункта 5 статьи 6b Регламента (ЕС) № 269/2014 Совета Европейского союза от 17 марта 2014 года (далее – Общие условия) НРД сообщает следующую информацию, касающуюся порядка реализации Общих условий:
От Euroclear получена неофициальная информация о том, что разрешение на операции, связанные с освобождением ценных бумаг и денежных средств, связанных с выплатами по ценным бумагам, будет предоставлять Казначейство Бельгии. Euroclear не будет выступать в качестве европейского оператора (гаранта), указанного в Общих условиях. Euroclear не планирует получать разъяснения по Общим условиям и рекомендовал НРД обращаться в Казначейство Бельгии. НРД направит соответствующий запрос в Казначейство Бельгии в ближайшее время.
Также от Казначейства Бельгии юридическими консультантами НРД получена следующая неофициальная информация. Европейским оператором (гарантом) может выступать дочерняя компания лица, чьи активы заблокированы в Euroclear, или связанная иным образом с таким лицом компания.
Под термином “sale” в отношении ценных бумаг, эмитированных российскими компаниями, понимается продажа ценных бумаг.
Под термином “sale” в отношении ценных бумаг, эмитентами которых не являются российские компании, может пониматься перевод ценных бумаг в европейский брокер или банк. При этом термин «российская компания» не раскрывается.
Под термином “sale” в отношении денежных средств, связанных с выплатами по ценным бумагам, может пониматься конверсионная операция (например, рубли на евро). В случае, если валютой выплат является евро или иные валюты, указанный термин не раскрыт.
До настоящего момента дополнительных разъяснений от Euroclear или Казначейства Бельгии не поступало.
________________________________________________________
Что и требовалось доказать. от любых идей по переводу росевробондов из ЕК нужно отказываться, т.к. продать в данном случае заведомо хуже, чем оставить.

Доброе утро.
Разблокировка.
Как думаете , если НРД получил лицензию на разблокировку ,то брокеры РФ ,могут
разблокировать активы через контур НРД,т.е. возможная индивидуальная лицензия брокера
не обязательна ( да и шансы не известны ) ?

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Что и требовалось доказать. от любых идей по переводу росевробондов из ЕК нужно отказываться, т.к. продать в данном случае заведомо хуже, чем оставить.
----------

Именно так. Проблема только в том, что пока никто из брокеров этого не осознал (кроме Тинькова) и как минимум в телефонных ответах утверждают, что будут "выводить" всё по единой схеме.

user-48857468288, и все, все, все, давайте не писать про разблокировку без указания вида иноактивов. Акции и облигации сугубо иностранных эмитентов - это одно, а еврооблигации (псевдо-) российских эмитентов - это совсем другое.

Написал обращение в ЦБ по поводу рисков "разблокировки" еврооблигаций российских эмитентов - если кто-то тоже хочет написать, могу скинуть шаблон.