Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

JSMH пишет:
К вопросу перевода российских еврооблигаций из НРД. МКБ не сообщает, что произвел аналогичные выплаты в иные российские депозитарии
----------

Именно так, перевод еврооблигаций из НРД сулит множетство рисков тем, кто получает "рублёвые" выплаты по ним.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Именно так, перевод еврооблигаций из НРД сулит множетство рисков тем, кто получает "рублёвые" выплаты по ним.
----------


Думаю, что централизованно платить в КЦ МФБ эмитентам будет не напряжно. Однако насчет платежей в адрес брокеров сомневаюсь.

Тинькофф брокер опубликовал разъяснения, в которых значится

----------
Цитата

Будете ли вы выводить в другие депозитарии российские евробонды?

Нет, потому что это может ухудшить положение наших клиентов. Сейчас платежи по этим активам поступают в рублях. Если мы переведем их в другие депозитарии, есть риск, что платежи в иностранной валюте по этим бондам поступать уже не будут.
----------


Но неизвестно, как поступят другие брокеры. Советовал бы владельцам евробондов, не надеясь на чудо, задать соответствующие вопросы своим брокерам.

НРД известил своих клиентов, что будет принимать документы для разблокировки активов несанкционных российских инвесторов в рамках лицензии, выданной Минфином Люксембурга с 29 декабря по 4 января.
НРД адресно направил своим клиентам список бумаг в разрезе мест хранения, которые могут участвовать в разблокировке; минимальный перечень данных для идентификации владельца (KYC и график мероприятий по разблокировке).
Куда будут переданы персональные данные держателей?
Министерство финансов, Люксембург (Le Ministиre des Finances, Luxembourg);
Clearstream Banking S.A., 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg, LEI 549300OL514RA0SXJJ44, Reg. number В 9248
______________________________________________
Рассылка производилась для клиентов НРД – это брокеры. Физическим лицам ничего делать не надо.

Информация о взаимодействии с Euroclear по реализации генеральной лицензии для разблокировки активов клиентов
В связи с размещением на сайте Казначейства Бельгии 22 декабря 2022 года Общих условий пункта 5 статьи 6b Регламента (ЕС) № 269/2014 Совета Европейского союза от 17 марта 2014 года (далее – Общие условия) НРД сообщает следующую информацию, касающуюся порядка реализации Общих условий:
От Euroclear получена неофициальная информация о том, что разрешение на операции, связанные с освобождением ценных бумаг и денежных средств, связанных с выплатами по ценным бумагам, будет предоставлять Казначейство Бельгии. Euroclear не будет выступать в качестве европейского оператора (гаранта), указанного в Общих условиях. Euroclear не планирует получать разъяснения по Общим условиям и рекомендовал НРД обращаться в Казначейство Бельгии. НРД направит соответствующий запрос в Казначейство Бельгии в ближайшее время.
Также от Казначейства Бельгии юридическими консультантами НРД получена следующая неофициальная информация. Европейским оператором (гарантом) может выступать дочерняя компания лица, чьи активы заблокированы в Euroclear, или связанная иным образом с таким лицом компания.
Под термином “sale” в отношении ценных бумаг, эмитированных российскими компаниями, понимается продажа ценных бумаг.
Под термином “sale” в отношении ценных бумаг, эмитентами которых не являются российские компании, может пониматься перевод ценных бумаг в европейский брокер или банк. При этом термин «российская компания» не раскрывается.
Под термином “sale” в отношении денежных средств, связанных с выплатами по ценным бумагам, может пониматься конверсионная операция (например, рубли на евро). В случае, если валютой выплат является евро или иные валюты, указанный термин не раскрыт.
До настоящего момента дополнительных разъяснений от Euroclear или Казначейства Бельгии не поступало.
________________________________________________________
Что и требовалось доказать. от любых идей по переводу росевробондов из ЕК нужно отказываться, т.к. продать в данном случае заведомо хуже, чем оставить.

Доброе утро.
Разблокировка.
Как думаете , если НРД получил лицензию на разблокировку ,то брокеры РФ ,могут
разблокировать активы через контур НРД,т.е. возможная индивидуальная лицензия брокера
не обязательна ( да и шансы не известны ) ?

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Что и требовалось доказать. от любых идей по переводу росевробондов из ЕК нужно отказываться, т.к. продать в данном случае заведомо хуже, чем оставить.
----------

Именно так. Проблема только в том, что пока никто из брокеров этого не осознал (кроме Тинькова) и как минимум в телефонных ответах утверждают, что будут "выводить" всё по единой схеме.

user-48857468288, и все, все, все, давайте не писать про разблокировку без указания вида иноактивов. Акции и облигации сугубо иностранных эмитентов - это одно, а еврооблигации (псевдо-) российских эмитентов - это совсем другое.

Написал обращение в ЦБ по поводу рисков "разблокировки" еврооблигаций российских эмитентов - если кто-то тоже хочет написать, могу скинуть шаблон.

----------
Цитата

JSMH пишет:
user-48857468288, и все, все, все, давайте не писать про разблокировку без указания вида иноактивов. Акции и облигации сугубо иностранных эмитентов - это одно, а еврооблигации (псевдо-) российских эмитентов - это совсем другое.
----------


А что будет с выплаченными Газпромом в 2022 году и застрявшими в Евроклире купонами по замещенным и ещё не замещенным (например Gaz-30) еврооблигациям? И продолжится ли замещение Газпромом ещё не замещенных выпусков (gaz -30 и других) в случае их разблокировки?

У кого какие мысли на этот счёт?

----------
Цитата

az2012 пишет:
Именно так. Проблема только в том, что пока никто из брокеров этого не осознал (кроме Тинькова) и как минимум в телефонных ответах утверждают, что будут "выводить" всё по единой схеме X
----------


сами выступайте инициатором. отправленного по электронной почте с подтверждением о прочтении на корпоративную почту своему ПМ прямого запрета трогать евробонды росэмитентов в ЕК на мой взгляд в такой ситуации вполне достаточно.

----------
Цитата

volden1972 пишет:
А что будет с выплаченными Газпромом в 2022 году и застрявшими в Евроклире купонами по замещенным и ещё не замещенным (например Gaz-30) еврооблигациям? И продолжится ли замещение Газпромом ещё не замещенных выпусков (gaz -30 и других) в случае их разблокировки?

У кого какие мысли на этот счёт? X
----------


купоны и погашения - на мой взгляд препятствий в выводе быть не должно. в худшем случае - в нрд их сконвертируют по курсу в рубли.
газпром - замещать скорее всего будет, даже просто потому, что для учета зоопарк из 2х видов евробондов просто не удобен. ла и такие компании что то начав потом это тупо делают, даже порой когда уже и не надо - бюрократическая машина на "раз-два" не останавливается в россии

Evraz получила согласие держателей еврооблигаций на изменение условий выпуска. В частности, держатели согласились на смену доверительного управляющего на Legal Capital Investor Services, следует из сообщения Evraz, которое опубликовано на Лондонской фондовой бирже. Речь идет о еврооблигациях на $700 млн с купонной ставкой 5,25% и сроком погашения в 2024 году.
Ранее компания поясняла, что запрос согласия предназначен для обеспечения большей гибкости для выполнения своих обязательств по облигациям в быстро развивающейся и резко меняющейся среде.
В компании также сообщали, что Evraz находится в процессе изучения различных вариантов, которые позволят исполнить обязательства перед всеми держателями облигаций, и заверяли, что намерены информировать инвесторов об основных изменениях в дальнейшем.

ЦБ РФ как-то пессимистически настроен по вопросу разблокировки https://ria.ru/20221228/aktivy-1841884628.html

----------
Цитата

petrovich900 пишет:

X по выплате купонов ВТБ PERP создали петицию
----------

Вот бы что-то подобное по невыплате купонов ГТЛК сварганить.

----------
Цитата

user-579211771786 пишет:
Вот бы что-то подобное по невыплате купонов ГТЛК сварганить
----------

С ГТЛК, конечно, беспредел полнейший, но писать подобные петиции - это последнее, что стоит делать, на них всем глубоко побоку. Лучше жалобу в ЦБ напишите или АП - там хотя бы статистику анализируют по числу кляуз на заданную тему.

----------
Цитата

volden1972 пишет:
А что будет с выплаченными Газпромом в 2022 году и застрявшими в Евроклире купонами по замещенным и ещё не замещенным (например Gaz-30) еврооблигациям?
----------

Формально евробонды, выведенные из российских депозитариев (если такое случится при "разблокировке"), не попадают под Указ 430 и Газпром не будет обязан их замещать. Т.е. он может заместить только бумаги из российских депозитариев, а по остальным платить за рубеж, как он и делает сейчас по "незамещённой" части своих выпусков.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
по переводу росевробондов из ЕК нужно отказываться, т.к. продать в данном случае заведомо хуже, чем оставить.
----------

Я совсем запутался. От перевода каких именно росевробондов нужно отказаться? От бондов Минфина (РУС-28, Рус-25, 31 и тп), которые лежат в НРД и торгуются на Мосбирже и по которым выплаты в рублях приходят? Из надо сейчас продать срочно? Или речь про заблокированные евробонды, типа ГТЛК, МКБ, Газпром и прочие. Те что в блокировке и не торгуются совсем? И что делать с замещенными бондами Газпром, Совкомфлот которые теперь в рублях стали. Их надо продать?

----------
Цитата

vladru7 пишет:
И что делать с замещенными бондами Газпром, Совкомфлот которые теперь в рублях стали. Их надо продать?
----------

С замещёнными бумагами (у которых ISIN начинается на RU) ничего делать не надо - они вообще к этой всей истории не относятся. По поводу остальных бумаг - в общем случае непонятно, всё зависит от брокера и вообще от того, как именно будет построен процесс "разблокировки". Может быть мы вообще зря паникуем и брокеры сами всё сделают правильно.

----------
Цитата

az2012 пишет:
По поводу остальных бумаг - в общем случае непонятно,
----------

Просто когда будет «понятно» может быть уже поздно. Например, все эти Rus-28,25,31 и тп можно хоть сейчас поладить за нормальные деньги. Осталось на это два дня, а потом будет поздно. И при этом ни кто ни чего не знает, ни брокеры, ни консультанты. Зато пугают и стращают со всех сторон.