Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

user-82717926709 пишет:
Звонил я в РСХБ. С их слов, они собираются поменять место хранения бумаг с НРД на неподсанкционный дружественный им депозитарий. В РСХБ учет этих бумаг останется. Название новых депозитариев они не назвали.
----------

Включая квазироссийские еврооблигации ? Чем мотивируют неразглашение депозитариев ?

Вот и начались новогодние подарочки от БКС. Начислили НДФЛ 50 тыс руб. Причем увели бркоераский счет в минус на эти 50 тыс. Полез разбираться, оказывается 28 замещаемых облиг Газпрома GAZ-31 списали по рыночной цене, а на учет поставили новые по номиналу! Профит 400 тыс руб. Отлично! просто прекрасно! У меня у одного так или все при счастье?

Да ничем они не мотивируют. Сказали, что конкретных депозитариев они не знают, являются они резидентами или нет, они тоже не знают. Удивило, что они назвали их ( дружественных депозитариев) в количестве 4 шт. А какие именно бумаги будут переводится они то-же не имеют представления.

----------
Цитата

user-82717926709 пишет:
Сказали, что конкретных депозитариев они не знают, являются они резидентами или нет, они тоже не знают. Удивило, что они назвали их ( дружественных депозитариев) в количестве 4 шт. А какие именно бумаги будут переводится они то-же не имеют представления.
----------


Да, по бумагам, учитываемым в НРД, они еще не подали заявки судя по https://quote.ru/news/article/63bbe5e99a79473c5b9f69cf Ну так тогда они уже опоздали, см. мои ссылки на оригинальные лицензии выше.

----------
Цитата

snus71 пишет:
Полез разбираться, оказывается 28 замещаемых облиг Газпрома GAZ-31 списали по рыночной цене, а на учет поставили новые по номиналу! Профит 400 тыс руб.
----------


Какая-же рыночная цена на неторгуемые бумаги GAZ-31 ? Больше номинала ? По Veb-23 БКС ставит в брокерских отчетах цену от 7.95 до 88.89 %, т.е. меньше номинала. Полагаю, что для увеличения торговой комиссии занижают стоимость активов. Советую Вам посмотрет бр. отчеты на даты, близкие к списанию.

----------
Цитата

JSMH пишет:
акая-же рыночная цена на неторгуемые бумаги GAZ-31 ? Больше номинала ?
----------


конечно же меньше номинала. Условно говоря они списали с меня бумагу за 70% (при этом поставив ей на учет при переводе из альфы именно по этой цене, а не по номиналу!), а новую мне принесли за 100%. Получилось, что я 30% в плюсе. Афигенная математика

----------
Цитата

az2012 пишет:
Так это не поддержка, это персональный менеджер говорит, с которым я уже две недели на эту тему разговариваю.
----------

Персон менеджер БКС интересы клиента не блюдёт. Сам убедился, хотя я его прикармливал и он - брал!

----------
Цитата

snus71 пишет:
конечно же меньше номинала. Условно говоря они списали с меня бумагу за 70% (при этом поставив ей на учет при переводе из альфы именно по этой цене, а не по номиналу!), а новую мне принесли за 100%. Получилось, что я 30% в плюсе. Афигенная математика
----------

По налоговому принципу FIFO учетная цена новых до их продажи или погашения на налог никак не влияет. Видимо, GAZ-31, наоборот, списали по номиналу, учтя вместо реальной их покупной цены 70% (почему-то).

----------
Цитата

snus71 пишет:
Вот и начались новогодние подарочки от БКС. Начислили НДФЛ 50 тыс руб. Причем увели бркоераский счет в минус на эти 50 тыс. Полез разбираться, оказывается 28 замещаемых облиг Газпрома GAZ-31 списали по рыночной цене, а на учет поставили новые по номиналу! Профит 400 тыс руб. Отлично! просто прекрасно! У меня у одного так или все при счастье? X
----------


разбирайтесь с брокером, т.к. согласно оферте эмитента в любом варианте замены (там их два) мерилом стоимости выступает номинал, т.е. 100%.
другое может быть только в случае, если у вам был перевод бумаг и не правильно встала цена входа. в этом случае нужно брать у предыдущего брокера выписку с ценой, отдавать текущему и т.д.

или сразу готовить подачу ндфл 3 на уточнение в свою налоговую

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
разбирайтесь с брокером, т.к. согласно оферте эмитента в любом варианте замены (там их два) мерилом стоимости выступает номинал, т.е. 100%.
другое может быть только в случае, если у вам был перевод бумаг и не правильно встала цена входа. в этом случае нужно брать у предыдущего брокера выписку с ценой, отдавать текущему и т.
----------


написал уже в поддержку, обещают разобраться, но "завтра".
Причем я уже не раз отдавал в БКС отчет и из Альфы, и из Палаты

9 января 2023 г. МКБ выплатил купоны по еврооблигациям CBOM'21-perp в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты в пользу держателей облигаций, права которых в отношении еврооблигаций учитываются с Национального расчетного депозитария (НРД) по состоянию на 30 декабря 2023 года в соответствии с нормативной документацией.
В Национальный расчетный депозитарий поступили средства на выплату купонного дохода по облигациям.

"Газпром капитал" 11 января начнет размещение локальных облигаций для замещения бессрочных еврооблигаций, номинированных в долларах и в евро.
Книга заявок будет открыта с 10:00 (мск) 11 января до 18:00 (мск) 18 января
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 евро. Цена размещения – 100% от номинала.

Группа ГТЛК прорабатывает оптимальный механизм исполнения обязательств по еврооблигациям GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe DAC с учетом действующих санкционных ограничений и требований, установленных указами Президента Российской Федерации.
Для этого ГТЛК привлекла внешнего юридического консультанта – фирму, имеющую существенный опыт консультирования крупных российских компаний по аналогичным вопросам. Вместе с этим ГТЛК рассматривает коммерческие предложения по финансовому консультированию от крупнейших банков и финансовых организаций России.
https://www.gtlk.ru/press_room/news/gtlk-privlekla-yuridicheskogo-konsultanta-dlya-vyrabotki-optimalnogo-mekhanizma-ispolneniya-obyazate/
______________________________________________________
Т.е. мы уже что то делаем, на как бы не делаем… Мы привлекли консультантов, но рассматриваем предложения…Мы не платим, но как бы не нарушаем…
Я вот не пойму – издеваются или стебутся?

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Группа ГТЛК прорабатывает
----------

А то, что они "остаются надёжным заёмщиком" и "обещают оперативно информировать" не написали?

О том, что они что-то там "прорабатывают" и привлекли подрядчика звучало ещё в начале осени в одной из версий отписок Минфина. Уж годовщина близится, а толку ноль. Видимо, просто изображают деятельность, чтобы их сильно не пинали.

----------
Цитата

az2012 пишет:
А то, что они "остаются надёжным заёмщиком" и "обещают оперативно информировать" не написали?

----------


конечно написали. я ж дал ссылку на полный текст.

просто то, что я процитировал - новое. а старое по 10 раз цитировать неинтересно уже.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
конечно написали.
----------

А, ну тогда я спокоен :)

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
разбирайтесь с брокером, т.к. согласно оферте эмитента в любом варианте замены (там их два) мерилом стоимости выступает номинал, т.е. 100%.
другое может быть только в случае, если у вам был перевод бумаг и не правильно встала цена входа. в этом случае нужно брать у предыдущего брокера выписку с ценой, отдавать текущему и т.д.

или сразу готовить подачу ндфл 3 на уточнение в свою налоговую
----------


БКС красиво поставило себе на учет при переводе GAZ-31 по какой-то фантазийной цене, непонятно откуда взятой. А списало их при замещении (которое у Газпрома было через продажу) по номиналу. В результате у меня образовался профит 431 тысяча рублей с 26 бумаг, на который они начислили 50 тыс НДФЛ и увели мой брокерский счет в минус. При этом то, что я им предоставлял бумаги из Альфы и Палаты по суммам, по которым я реально покупал - им похрену. Иди в налоговую и доказывай, что не верблюд. Извините, а как я докажу налоговой, что вот конкретно по этим бумагам БКС поставил на приход не правильно? Да задолбаюсь! потому что бумаги были сначала в ВТБ и Открытии, потом переехали в Альфу и в Палату, а оттуда в БКС! Прекрасно, просто прекрасно!!!!
Есть еще желающие инвестировать в российский рынок??? Я лично наелся за один год досыта!
Ну и вишенка на торте, что реально замещенные облиги Газпрома стоят 80% от номинала, т.е. еще одно попадалово при продаже.
Отлично ошкурили российского инвестора. Со всех сторон

----------
Цитата

snus71 пишет:
Извините, а как я докажу налоговой, что вот конкретно по этим бумагам БКС поставил на приход не правильно? Да задолбаюсь! потому что бумаги были сначала в ВТБ и Открытии, потом переехали в Альфу и в Палату, а оттуда в БКС! Прекрасно, просто прекрасно!!!!
Есть еще желающие инвестировать в российский рынок??? Я лично наелся за один год досыта! Ну и вишенка на торте, что реально этот кусок г под названием замещенные облиги Газпрома стоит 80% от номинала, т.е. еще одно попадалово при продаже.
----------


Так что ж Вы хотите при купоне в 3.5% ? Доходности трежарис тоже подросли, а их цена, соответственно, упала.

Можно было не переводить GAZ-31 по такому длинному маршруту. Сам жалею, что облигации Veb и CBOM перевел в БКС из Альфы, которая выглядит вполне адекватной в вопросе простановки закупочных цен на переведенные бумаги и в вопросе вывода из НРД https://alfabank.ru/lp/AI_trnsfr_recover/

А российский рынок, это в первую очередь RU-бумаги.

----------
Цитата

Можно было не переводить GAZ-31 по такому длинному маршруту
----------


Дак не было же выбора. ВТБ переводило принудительно, Альфа тоже, Открытие вообще ничего не спрашивало

----------
Цитата

az2012 пишет:
А то, что они "остаются надёжным заёмщиком" и "обещают оперативно информировать" не написали?
----------

Несмотря на все эти отписки, каждые два-три месяца буду писать письма-"напоминания" в цб, минфин и минтранс. По дурости засадил треть своего портфеля в эту гадость. Больше на за что и никогда не буду инвестировать в российский рынок и через российскую инфраструктуру. Всё - за бугор, пока дают выводить...