Еврооблигации (всё о евробондах!)

Мне в Ките пришло 2 купона гтлк 27
Уроды

----------
Цитата

user-558013928263 пишет:
Мне в Ките пришло 2 купона гтлк 27
Уроды
----------


Ровно столько, сколько и должны были

А по какому курсу ГТЛК выплачивает купоны ?

----------
Цитата

JSMH пишет:

X А по какому курсу ГТЛК выплачивает купоны ? X
----------

по текущему (что немного удивительно учитывая их поведение до этого времени)

----------
Цитата

JSMH пишет:
А по какому курсу ГТЛК выплачивает купоны ?
----------

Все пропущенные купоны всем выплачивают по курсу 93.2801 (курс ЦБ на день выплаты в НРД)

Это тебе должны были 2
А мне 3

----------
Цитата

Ветер-екб пишет:


Ровно столько, сколько и должны были
----------


Это тебе так должны
А мне должны ещё один купон

вот и Тинькофф обьявил ....

https://e-disclosure.azipi.ru/messages/4233655/

Начало размещения ценных бумаг

Дата раскрытия: 09.11.2023
Акционерное общество "Тинькофф Банк"
Начало размещения ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тинькофф Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.11.2023

user-558013928263,


они не должны тебе уже, все выплачено ими.

"Норильский никель" начинает новый опрос среди держателей долларовых еврооблигаций с погашением в 2025 и 2026 годах, права на которые учитываются российскими депозитариями, о вариантах исполнения обязательств по ним.
Владельцам евробондов нужно выбрать между сохранением только текущего способа исполнения заемщиком обязательств перед держателями евробондов, права на которые учитываются в российских депозитариях, через осуществление прямых денежных выплат без выпуска замещающих бондов, и предоставлением инвесторам права приобрести замещающие бумаги с сохранением прямых выплат для держателей, не участвующих (независимо от причин) в замещении, сообщила компания.
Уполномоченные держатели еврооблигаций, не согласные с сохранением текущего способа исполнения обязательств перед ними в качестве единственного, могут направить соответствующее информационное сообщение с приложением необходимых документов в адрес агента, ООО "Ренессанс Брокер", через свой российский депозитарий, говорится в сообщении. Владельцам, которые согласны на сохранение прямых выплат без выпуска замещающих облигаций, никаких действий совершать не нужно.
Опрос стартует 16 ноября в 10:00 МСК, его завершение запланировано на 18:00 МСК 22 ноября. В нем могут принять участие владельцы евробондов по состоянию на конец операционного дня 10 ноября. Опрос по каждому из выпусков проводится отдельно, вознаграждение за участие в нем не предусмотрено.
Компания напоминает, что сохранение текущего способа исполнения заемщиком обязательств по еврооблигациям, права на которые учитываются в российских депозитариях, в качестве единственного будет зависеть от ряда дополнительных факторов, в том числе получения разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
Сейчас у "Норникеля" в обращении находятся три выпуска еврооблигаций - с погашением в 2024, 2025 и 2026 годах.
Российские компании, имеющие в обращении евробонды, обязаны по указу президента в срок до 1 января 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Если эмитент хочет действовать по другому сценарию, он должен получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/protsedura-oprosa-derzhateley-evroobligatsiy-v-rossiyskikh-depozitariyakh/
ЗАЧЕМ ВАМ НУЖНО ЗАМЕЩЕНИЕ?
Если не проголосовать «против» - замещающих облигаций не будет выпущено, т.е. у держателей на руках не будет бумаг по российскому праву, нарушение прав держателей по которым позволяет судиться в россии. Если эмитент «завтра» захочет перестать платить купон – все обращения только в лондонский суд.
Ну и еще минус согласия с предложением эмитента – бумаги в обычном режиме на ммвб торговаться не будут, так же, как и сейчас, т.е. всем сидеть до погашения.
Держатели – подумайте…

----------
Цитата

user-58947818326 пишет:
вот и Тинькофф обьявил
----------
Почему-то назвали новую точно так же, как старую - TCS-perp2. Теперь на борде TQCB 2 бумаги TCS-perp2:

RU000A107746 Тинькофф Банк TCS-perp2
XS2387703866 TCS Finance DAC UNDT

Я раньше думал, что названия бумаг в пределах одной биржи уникальны.

----------
Цитата

ЦБ РФ зарегистрировал первый выпуск замещающих облигаций ГТЛК

Банк России зарегистрировал первый выпуск замещающих облигаций ГТЛК - ЗО24-Д.

В ближайшие дни независимый финансовый консультант осуществит информационную рассылку участникам рынка: брокерам, управляющим компаниям, банкам и другим институциональным инвесторам о планируемом замещении и подробном порядке действий для инвесторов, желающих участвовать в замещении.
----------


первая ласточка

----------
Цитата

Ветер-екб пишет:


они не должны тебе уже, все выплачено ими
----------


Должны, так как я их не получил
Они выплатили тому кто не платит. Это их косяк

----------
Цитата

kulakov пишет:
назвали новую точно так же, как старую - TCS-perp2
----------
Хитро выкрутились - заменили "-" на пробел. Теперь есть замещающие TCS perp1 и TCS perp2 и их старые варианты TCS-perp1 и TCS-perp2. Это хорошо, т.к. до этого дублей в названиях бумаг я не видел.

Указ 665. «Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!»

9.09.2023 был подписан Указ №665 (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_456684/) , который регулирует правила выплат по государственным евробондам РФ, права на которые учитываются иностранными депозитариями.
Резидентов РФ интересуют пункты 10 -13.

О чем эти пункты?
С 15.12.2023г. денежные средства от выплат по купонам и погашениям госеврооблигаций РФ, направленных на счета тип «И» и не востребованные иностранными депозитариями, направляются на выплаты резидентам рф по заблокированным иностранными депозитариями бумагам в соответствии с очередностью п.12 в) Указа.
Очередь держателей евробондов – 2, после иностранных акций. Т.к. по иностранным акциям по сути перечисляются только дивиденды, в очереди 1 денег будет скорее всего не много.

Какие активы относятся?
Все. Перечень в п.12 в) Указа охватывает абсолютно все виды активов.

Что это практически дает держателям всех типов активов, перечисленным в п. 12 в) Указа?
Надежду на получение застрявших в EK и CS дивидендов, купонов и погашений. Надежду вполне обоснованную, т.к. получение выплат со счета тип «И» в НРД, требует от иноброкера контактов с НРД, который в sdn. Следовательно, прямой риск вторичных санкций. Иноброкеры не забирают ничего из НРД. Что-то будут (возможно) брать только брокеры «дружественных» стран.

Если я подавал на индивидуальную лицензию на разблокировку?
Надеетесь получить в валюте в ЕК по лицензии? Оформляйте до конца ноября отказ от получения в рублях. Оформляется через вашего брокера.
Не надеетесь получить в валюте в ЕК по лицензии? Делаете то, что написано ниже.

Как будет организована выплата?
Распределяет остатки со счета тип «И» НРД. Распределяет в объеме обязательств перед клиентами, которые должны сообщить брокеры.
Следовательно, вам нужно сделать 2 простые вещи:
1) Запросить у своего брокера подтверждение проведения раскрытия перед НРД объема обязательств перед клиентами, заблокированными в иностранных депозитариях с 1.02.2022 по 09.09.2023.
2) Мониторить новости на предмет разъяснений ЦБ РФ о практической реализации выплат из НРД. Пока таких разъяснений нет.

Объем выплат?
Совокупный объем выплат ограничен суммами, не востребованными с счета тип «И» иностранными депозитариями. Скорее всего, это все деньги, которые причитались не резидентам.
Объем счета тип «И» на сентябрь 2023 оценивался ~ в 2 млрд. долларов.
Объем выплат на клиента не ограничен, т.е. потенциально все должны получить всё.

Сроки?
Указ действует бессрочно. Начало выплат с 15.12.2023г.

"Государственная транспортная лизинговая компания" 15 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2024 году.
Эмитент может разместить до 500 тыс. штук облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения составляет $500 млн, что соответствует номинальному объему находящихся в обращении еврооблигаций с погашением 31 мая 2024 года, размещенных GTLK Europe DAC. Ставка купона по этому выпуску составляет 5,125%.
Планируемая дата окончания размещения - 28 ноября.

----------
Цитата

ЦБ РФ зарегистрировал замещающие облигации ГТЛК по всем выпускам еврооблигаций
----------

Никому от брокера не приходило, что надо делать для замещения ГТЛК-24? Задал вопрос менеджеру в БКС, пока никакого ответа нет.

На сайте ГТЛК по -моему в разделе для инвесторов или в новостях приложены 4 документа о том,как действовать. Или через брокера внебиржевым путем или через биржу опять же с помощью брокера.

----------
Цитата

DmVSDm пишет:
Никому от брокера не приходило, что надо делать для замещения ГТЛК-24? Задал вопрос менеджеру в БКС, пока никакого ответа нет.
----------


Позвонить в трейдинг по тел.: 8 800 100-55-02 и выставить одновременно 2 заявки:



· заявка на продажу в режиме Выкуп: Адресные заявки

o ФИО и номер счета ваш счет

o ISIN XS1577961516

o количество отчуждаемых еврооблигаций шт

o цена приобретения еврооблигаций (100% от номинала)

o код расчетов (B0)

o партнер ПАО «Совкомбанк»



· заявка на покупку в режиме Первичное размещение (Облигации)

o ФИО и номер счета ваш счет

o ISIN RU000A1077H3

o цена приобретения (100% от номинала)

o количество облигаций шт

o код расчетов (B0)

o партнер ПАО «Совкомбанк»

Комиссия будет рассчитана от оборота по тарифному плану клиента.

По налогам: Отменен налог на доход от обмена еврооблигаций на замещающие облигации

Поправка в статью НК РФ № 214.1 предполагает, что налоговая база для НДФЛ при продаже или погашении замещающих облигаций, не будет определяться.