Еврооблигации (всё о евробондах!)

BCS, если НДФЛ не будет удержан в полном объеме, то возможны ли с БКС дискуссии по поводу правильности его исчисления и корректировка, в случае неправильности, до 31.01.24 ?

Указ 665. А счастье было так возможно…и так возможно!
После принятия указа 665 (подробно писали ранее) инвесторы-резиденты РФ с заблокированными в ЕК и CS активами буквально воспряли духом и стали с все нарастающим нетерпением ожидать 15.12.2023г – анонсированную дату выплат.
Как оказалось, ждали не то, чтобы совсем зря, но во многом преждевременно.
665 указ, почему то (!!!) регламентирует сроки исполнения уступки прав получения денег по госдолгу для не резидентов, а сроки получения денег резидентами определили только в порядке очередности, а не временного промежутка.
Т.е. получилось опять как всегда – громко прокричали «Ура!», рукой махнули…а чепчик в руку взять забыли и вышел факап.
НРД торжественно рапортует о том, что деньги отправлены на текущий момент аж тремя траншами, а брокеры выгружают клиентам «в час по чайной ложке», да и то не все.
Из заслуживающих доверия источников получена информация (к сожалению без самого документа) о наличии от Цб одобрения брокерам поводить выплаты по каждому траншу в течении 30 дней.

Кто платит клиентам по 665 Указу?
Альфа банк, Атон, БКС, ВТБ, КИТ, Сбер, Тинькофф, Финам

Кто не платит клиентам по 665 Указу?
РСХБ

А что с теми, кто купил евробонды на СПБ Бирже?
Там отдельный квест. В соответствии с 665 Указом Центральный депозитарий, т.е. НРД передает выплаты депозитариям, уполномоченным на проведение выплат, т.е. нижестоящим. В случае с депозитариями брокеров все просто – деньги ушли из НРД > пришли к брокеру и дальше тупит брокер. А вот в случае с СПБ биржей в полный рост встает печально известный БЭБ (который теперь СПБ Банк), т.е. появилась еще одна прокладка между деньгами и держателями, из которой пока брокеры и, соответственно, клиенты ничего не получают даже в тех брокерах, которые платят по 665.

В общем, традиционно:
1) Никогда такого не было и вот опять.
2) Хотели как лучше, а получилось как всегда.

----------
Цитата

Кто платит клиентам по 665 Указу?
Альфа банк
----------

Они не платят. Как минимум мне и ещё нескольким страдальцам ничего не пришло.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Кто платит клиентам по 665 Указу?
Альфа банк, Атон, БКС, ВТБ, КИТ, Сбер, Тинькофф, Финам
----------


----------
Цитата

az2012 пишет:

Они не платят. Как минимум мне и ещё нескольким страдальцам ничего не пришло.
----------


----------
Цитата

alleurobonds пишет:
А что с теми, кто купил евробонды на СПБ Бирже?
Там отдельный квест. В соответствии с 665 Указом Центральный депозитарий, т.е. НРД передает выплаты депозитариям, уполномоченным на проведение выплат, т.е. нижестоящим. В случае с депозитариями брокеров все просто – деньги ушли из НРД > пришли к брокеру и дальше тупит брокер. А вот в случае с СПБ биржей в полный рост встает печально известный БЭБ (который теперь СПБ Банк), т.е. появилась еще одна прокладка между деньгами и держателями, из которой пока брокеры и, соответственно, клиенты ничего не получают даже в тех брокерах, которые платят по 665.
----------


Не знаю уж, кому там ВТБ выплатил компенсацию за зависшие купоны, но мне не выплатил по CBOM-26 (марта 22 г.). И хоть CBOM-26 и были куплены на Мосбирже, но ВТБ их переводил в ту же Альфу через БЭБ и считает, что компенсацию ему для меня должен прислать СПБ Банк. Так, что та же "прокладка" есть и для компенсации зависших купонов еврооблигаций, купленных на Мосбирже через ВТБ.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Кто платит клиентам по 665 Указу?
----------
Открытие тоже платит : )
А Палата прислала целое письмо, что будет платить, но пока они тормозят как обычно.

НРД 28 декабря 2023 года произвел четвертую замену обязательств в иностранной валюте на обязательства в рублях перед владельцами иностранных ценных бумаг, включенных депонентами НРД во вторую очередь, частично*.

Курс обмена, проведенного 28.12.2023, составил:

по $— 91,7051 рублей за 1 $
евро не обменивались
Рублевые средства будут выплачены депонентам НРД не позднее 09.01.2024

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Кто не платит клиентам по 665 Указу?
РСХБ
----------

А можно узнать по какой причине не платит? Или им указ Президента не указ?

Подскажите, а у всех БКС посчитал финансовый результат по замещению ГТЛК-24 и ГТЛК-28 и уже удержал налог? Есть кто либо, у кого налог не удержали? У меня насчитали и уже удержали.

----------
Цитата

DmVSDm пишет:
Подскажите, а у всех БКС посчитал финансовый результат по замещению ГТЛК-24 и ГТЛК-28 и уже удержал налог? Есть кто либо, у кого налог не удержали? У меня насчитали и уже удержали.
----------


У меня финансовый результат по замещению еврооблигаций не вошел в налоговую базу за 2023 год. Его перенесли на соответствующие замещающие облигации.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Они не платят. Как минимум мне и ещё нескольким страдальцам ничего не пришло.
----------


я ж не написал "выплатили", я написал "платят", т.е. есть люди, кто получил от конкретного брокера.
а так, вопрос с платежами долгий, т.к. все брокеры обрабатывают все руками.

----------
Цитата

Roadman пишет:
А можно узнать по какой причине не платит? Или им указ Президента не указ?
----------


рук не хватает, на конец 2023 распределяли первую очередь - вроде пошли деньги, евробонды распределять еще не начинали.

Euroclear и платежи иноброкерам.
В конце 2023г. и начале 2024г. Euroclear начал массово переводить купоны по евробондам ПАО «Газпром» в иноброкеров. На текущий момент до держателей дошли пропущенные купоны по следующим бумагам: GAZ 31 (XS2363250833), GAZ 34 (XS0191754729), GAZ 30 (XS2124187571).
Россияне, даже с европейским ВНЖ получают с учетом санкционных ограничений на счет в 100 000 евро.
На ilfattoquotidiano вышла статья на эту тему:
Десятки миллионов долларов в виде купонов на облигации «Газпрома» уже несколько месяцев лежат в Euroclear. Проблема в том, что по международному праву они должны находиться в карманах своих владельцев. «Газпром» в настоящее время не подвергается санкциям, что позволяет эмитенту проводить платежи по своим еврооблигациям.
В 2004 году «Газпром» выпустил на международных рынках облигации на 451 миллион долларов со сроком погашения тридцать лет (следовательно, 2034 год) и купоном 8,6% годовых. Фактически ежегодно российская группа выплачивает держателям ценных бумаг проценты на сумму почти 40 миллионов долларов. Как это обычно бывает с государствами и компаниями по всему миру, эти платежи осуществляются двумя так называемыми центральными депозитариями: Euroclear и Clearstream. Они получают суммы от плательщика, а затем распределяют их по различным банкам, которые распределяют их конечным получателям, отдельным держателям облигаций.
«Газпром» не подвергается санкциям и регулярно выплачивает деньги Euroclear. Более того, похоже, что швейцарский плательщик Six Interbank Claring регулярно осуществляет платежи. Тем временем Euroclear не отвечает на запросы о разъяснениях и информации.
Раздраженная группа держателей итальянских облигаций «Газпрома» обратилась в Европейский парламент. Ходатайство было признано Брюсселем приемлемым 7 июля 2023 года. Ответ пришел 11 октября, в котором уточнили, что газовая группа фактически не входит в число российских организаций, подвергшихся санкциям и заморозке платежей. Поэтому Брюссель пишет, что можно добиться разморозки дивидендов. «Заявители, как мы читаем, должны попросить свои финансовые учреждения подать соответствующий запрос в компетентный национальный орган и таким образом добиться высвобождения средств». Банки, активизировавшись, начали с большей уверенностью наседать на Euroclear.

----------
Цитата

Yuriy_L пишет:
Надеюсь, это просто банальный непрофессионализм сотрудника или сотрудников соответствующего отдела БКС, а не прямое вредительство своим клиентам. Посмотрим, чем завершится мой спор по ЛДВ.
----------


Ну а смысл БКС вредить своим же клиентам, тут мы в одной лодке скорее. В любом случае применить ЛДВ не проблема, я воткогда 3 ндфл заполнял в лк фнс и неправльно причем, мне перезванили время давали скорректировать заявление. При этом первый раз выплатили вычет за 2 недели, если не ошибаюсь, второй за 2 месяца, сроки не растягиваются на пол года

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
На текущий момент до держателей дошли пропущенные купоны по следующим бумагам
----------
Если EuroClear не платил даже иностранцам, это совсем странно. Тем временем, Палата заплатила пропущенные купоны по Gazpr-34, Gaz-31 & Luk-30 - прямо 29.12, правда деньги как обычно видны только на след. день (03.01).

Касательно закрытия форума, есть вариант конкретно эту тему (возможно и другие) продолжить на mfd.ru. Поиск по теме там точно работает, в остальном не могу сказать, насколько он хорош. Тема еврооблигаций там есть тут.

kulakov, а что, планируется закрытие форума banki.ru ?

----------
Цитата

JSMH пишет:
планируется закрытие
----------
Кто-то ещё не знает?

Наконец-то поступил на текущий счет в БКС купон по CBOM-24 (XS1964558339) 5 шт. на сумму 13986,40 руб. Выплачен, согласно сообщению МКБ https://ir.mkb.ru/investor-relations/news/64101, 29.12.23. По оф. курсу на 29.12.23 как раз получается выплата с удержанным НДФЛ: 90.3041*35.605*5*.87=13986.45704.

Раньше, при выплатах по XS-бумагам на текущий счет НДФЛ не удерживался. Интересно, чем руководствуется БКС, удержав НДФЛ ?

Кстати, Мосбиржа указывает https://www.moex.com/ru/issue.aspx?boa...39#/bond_4 выплату в 3273.48 руб. на облигацию по курсу на 25.12.23, тогда как МКБ заплатил по курсу на 29.12.23.

Продублирую в более профильной теме.
по CBOM-24 - поскольку их так и не заместили, получается при погашении подсчитают фин результат? (в независимости от сроков владени. Торготов по незамещенным никаких нет... Верно?

по другим выпускам CBOM - аналогично подвисло, но там хоть надежда, что за 24 года все заместят...

----------
Цитата

SimpleClient пишет:
Продублирую в более профильной теме.
по CBOM-24 - поскольку их так и не заместили, получается при погашении подсчитают фин результат? (в независимости от сроков владени. Торготов по незамещенным никаких нет... Верно?

по другим выпускам CBOM - аналогично подвисло, но там хоть надежда, что за 24 года все заместят...
----------


Здесь важный момент с точки зрения возможного применения ЛДВ при погашении это факт торгов этими бумагами на организованном рынке хотя бы за 3 месяца до погашения. Сейчас пока торги этими бумагами не ведутся, начнутся ли такие торги и когда, не знает никто. Могу для примера привести ситуацию с veb-23 - там как раз за 3 месяца до погашения начали торговать эту бумагу (не знаю кто этот процесс инициировал, сам эмитент, ЦБ или еще кто-то). Соответственно у всех, кто ее держал больше 3 лет нормальные брокеры при погашении ЛДВ применили (с БКС, здесь писали, были проблемы, у них юристы чудят) и налог с курсовой переоценки платить не пришлось. Если вы бумагу держите меньше 3 лет, то для вас все эти события значения не имеют, даже если торгов не будет, дождитесь даты погашения, получите в рублях по курсу и заплатите налог с рублевой прибыли.