Куда инвестировать новичку?

----------
Цитата

e4a9aef пишет:
гипотеза о мировой финансовой закулисе отметается
----------

Не, постойте. А откуда это стало известно о набсовете с прямо с утра (с соотв. движем), если (как верно заметили добрые люди на смартлабе) сущфакт вышел в 14:16?

доб.: бог бы с ним, но чёто лонгистов фьючерса по-моему напрасно лошат задним числом

----------
Цитата


Не, постойте. А откуда это стало известно о набсовете с прямо с утра (с соотв. движем), если (как верно заметили добрые люди на смартлабе) сущфакт вышел в 14:16?

----------


С утра было анонсировано заседание набсовета. Фьючерс (в 9:00) и акция (на открытии в 10:00) рванули вверх. А после обеда стал известен размер дивиденда, он превысил ожидаемый. Акция полетела еще выше, а июньский фьючерс упал, авансом отыграв дивидендный гэп. Все логично.

----------
Цитата


доб.: бог бы с ним, но чёто лонгистов фьючерса по-моему напрасно лошат задним числом

----------


Вы вот помните, что позицию в SBER'е в декабре я закладывал с плечом. Как думаете, почему было выбрано "классическое" дорогое плечо от брокера, а не более экономный вариант с покупкой фьючерса, как было проделано с ВТБ в 2020-2021 гг.? ;)

----------
Цитата

Бусинка_1 пишет:

А когда же в них лезть? Когда они вырастут в 3 раза? X

----------

а зачем в них лезть? Чтобы быть как все? Полно других акций на Мосбирже

завтра условный Газпром начнет аналогичную рекламную кампанию, и будет все то же самое 8)

----------
Цитата

kioratsu пишет:
С утра было анонсировано заседание набсовета.
----------

Так а где новость-то утренняя об анонсировании? На edisclosure только в 14:16. Мне как спекулянту какой сайт надо было парсить, чтобы к 9:00, когда фьючерс полетел робот действовал как-то иначе? Я не залез в этот раз, но мог бы.

----------
Цитата

kioratsu пишет:
Вы вот помните, что позицию в SBER'е в декабре я закладывал с плечом. Как думаете, почему было выбрано "классическое" дорогое плечо от брокера, а не более экономный вариант с покупкой фьючерса, как было проделано с ВТБ в 2020-2021 гг.?
----------

Понятно, но раз вы сдали плечо в январе, то просто переплатили за возможность.

доб.: есть новость на том же смартлабе без указания источника. БКС в 10:15 ссылался на анонс Интерфакса. Сам анонс что-то не гуглится.

----------
Цитата

len1501 пишет:
завтра условный Газпром начнет аналогичную рекламную кампанию, и будет все то же самое
----------


Похоже, что Газпром в этом контексте совсем не условный...

Привет всем, отчитываюсь о портфеле по состоянию на 17.03.2023

1) Финансы: 49.7% портфеля
1.1 Сбербанк, средняя цена 163 р (+18%): 34.8% портфеля
1.2 Арсагера, средняя цена 5.6 р (-1%): 2.1% портфеля
1.3 Банк Санкт-Петербург, средняя цена 122.5 р (+2.4%): 7.3% портфеля
1.4 Ренессанс, средняя цена 57.5 р (-6%): 5.5% портфеля

2) Потребительский сектор: 22.7% портфеля
2.1 Магнит, средняя цена 4750 р (-5.4%): 9.6% портфеля
2.2 Лента, средняя цена 816 р (-13.2%): 7.6% портфеля
2.3 М.Видео, средняя цена 198 р (-10%): 5.5% портфеля

3) Добыча ископаемых: 6.7% портфеля
3.1 Татнефть, средняя цена 381 р (-8.6%): 6.7% портфеля

4) Застройщики: 13.6% портфеля
4.1 Самолет, средняя цена 2689 р (-7.7%): 7.2% портфеля
4.2 ЛСР, средняя цена 526 р (-4%): 6.4% портфеля

5) Другое: 7.2% портфеля
5.1 АФК Система, средняя цена 13.75 р (-3.5%): 7.2% портфеля

События:
- начну по порядку. В начале прошлой недели опять был байбэк по БСП. Учитывая, как я прощелкал клювом прошлый шанс сдать на задёрге по 130, в этот раз решил не церемониться и продать всё. Я где-то читал, что программа байбэка не предполагает, чтобы котировки были выше 120+. Продал, рассчитывая купить попозже в районе 115. Помониторил обстановку некоторое время и взял обратно по 122. Наверное, можно было сидеть и не рыпаться
- в телеге Арсагеры опубликовали эмоциональное сообщение члена СД о том, что манипуляции с ARSA как с третьесортным шлаком не пройдут, крупные акционеры отгрузят сколько потребуется для сдерживания котировок, а если это не поможет, то будет организована допка. И вообще на ближайшие годы при благоприятном развитии текущих событий ориентир по цене акций в бизнес-плане - моя средняя цена закупа. Меня реально взбесил этот спич, плюс в то утро было плохое настроение, плюс по ARSA был какой-то задёрг. Мне показалось, я не настолько богат, чтобы держать целых 8% портфеля с призрачной надеждой, что контору в ближайшие годы кто-то купит. Всё сдал. Позднее успокоился, подумал, что раз по их подсчетам в настоящий момент справедливая цена акций в районе 3 р., а на бирже видим 5.5 р, то и в будущем продолжит существовать подобная разница. Взял на пару процентов портфеля
- я из-за политических рисков стараюсь не держать никаких экспортеров, для приличия только были Татнефть и Распадская (критерии почему брал в сентябре 2022 не помню). Распадская попала под нож, как только я увидел, что она стала стоить примерно как моя средняя цена. Нисколько не пожалел, т.к. чуть позже выяснилось, что компания выдала слабый отчет и решила не платить дивы.
- к этому моменту Сбер предоставил отчет и Арсагера оперативно его проанализировала. Согласно их аналитикам на 10 марта: "В настоящее время обыкновенные акции Сбербанка торгуются с P/BV 2023 около 0,6 и P/E 2023 около 3,3 и продолжают оставаться одной из наших базовых бумаг в секторе ликвидных акций." Я скажу честно, меня впечатлила такая формулировка (обычно там по эмитентам из группы 6.1 отписываются стандартными фразами типа "продолжают входить в число наших приоритетов"), под рукой был кэш от продажи перечисленных выше эмитентов... И я просто зарядил всё в Сбер по 173 р. Еще перед сном для успокоения я переслушал видос Максима Орловского месячной давности про разных эмитентов Мосбиржи ("Максим Орловский. Какие акции вырастут в разы в 2023 году"), и он там как попугай повторял каждые пять минут: зачем брать X, если сейчас столь дешевый Сбер
- был еще отчет Черкизона (итог от Арсагеры - "На данный момент акции компании торгуются исходя из P/BV 2023 около 1,2 и P/E 2023 около 6,0 и продолжают входить в состав наших диверсифицированных портфелей акций «второго эшелона»"). Сравнил с выводом по Сберу и подумал, что средняя цена сосисок позволяет переложиться в Сбер без существенных потерь, что и было сделано
- в начале этой недели я сильно удивился перекосу в сторону финансовой сферы в моем портфеле. Кроме того, на выходных ради прикола я подсчитал: пусть я с первого дня работы стал бы откладывать по 10% зарплаты в акции на будущую пенсию, сколько бы на данный момент я вложил денег? После подсчетов схватился за сердце - согласно вычислениям, в портфеле должно быть на пару сотен тысяч больше. И это я взял по нижней границе, ведь кое-где советуют откладывать 15-20%. Естественно, таких денег я в течение 2023 года не имею желания завести на биржу (признаюсь, кэш на случай шухера держу, но он на брокерский счет пойдет только в экстренном случае). Поэтому в понедельник ограничился суммой в десять раз меньше, чем рассчитанная. Распределил нуждающимся не из финансовой сферы (в основном ЛСР, Самолет, Татнефть)
- честно говоря, я этот текст написал еще пару дней назад, но стеснялся выложить из-за не совсем обоснованного перетока средств в пользу Сбера. В феврале уже было понятно, что дивиденды будут не менее 6 р на лист. 7 марта, когда Греф встретился с ВВП, я понял, что объявление 50% чистой прибыли на дивы уже не комильфо, наверное будет 10 р на лист, а остальное - windfall tax. Однако сомнения оставались. После сегодняшних новостей заметно полегчало на душе. Портфель в целом стал в плюсе, впервые с сентября 2022 (опустим момент, когда БСП показывал +33%). Планирую пока держать Сбер до выплаты дивидендов, не представляю, что заставит его сдать или докупать еще (и так много)
- не грустное, но и не радостное. Подозрительное молчание Магнита, которого у меня под 10%. Раньше были довольно активными в инфополе. Впрочем, если отменят дивиденды, это не станет поводом для истерики.
- тоже из нейтрального. Иногда меня всё-таки посещают мысли, что в портфеле на 10% должен быть бпиф на индекс Мосбиржи (либо 5% какой-то бпиф, а 5% опиф Арсагеры). Недавно произошла ребалансировка индекса Мосбиржи, там слегка поменяли веса компаний в пользу тех, где меньше доля недружественных нерезидентов. Я прочитал, что совокупный вес нефтегазового сектора составит 44% вместо 41%. Что прям настолько противоречит моим текущим принципам организации портфеля, что пока медлю с этой инициативой
- под конец о грустном. Белуга. Я зачем-то сдал в январе 2023 до выплаты дивов. Сейчас цена 3500+ и объявлены новые дивы 400 р на лист. Обидно. Пока не уверен, что надо откупать после выплаты дивидендов


Прошлый отчет:
- 01.03.2023: https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=384331&MID=9622322#message9622322

Не является ИИР

----------
Цитата

kioratsu пишет:
С утра было анонсировано заседание набсовета. Фьючерс (в 9:00) и акция (на открытии в 10:00) рванули вверх. А после обеда стал известен размер дивиденда, он превысил ожидаемый. Акция полетела еще выше, а июньский фьючерс упал, авансом отыграв дивидендный гэп. Все логично.
----------


В контексте темы, да. :)
Фьюч +6% в моменте, на ожидаемом событии (заседание набсовета), акция (достаточно ликвидная) с открытия гэп +4%, очень занимательно.
Это рынок....здесь случаются занимательные вещи. Где-то более явно, где-то менее...

----------
Цитата

d*******@gmail.com пишет:
честно говоря, я этот текст написал еще пару дней назад, но стеснялся выложить из-за не совсем обоснованного перетока средств в пользу Сбера.
----------


Вы, пожалуйста, не стесняйтесь в следующий раз...Вот выложили бы - и одним человеком больше на планете сегодня было бы счастливее...

Как думаете в Сбер сейчас можно заходить по 190? Или уже поздно?

Пс: хотя, что я спрашиваю...надо было заходить по 158. А все потому, что жду Сбер по октябрьским ценам, а такого уже и не будет, наверное.

----------
Цитата

Бусинка_1 пишет:

Похоже, что Газпром в этом контексте совсем не условный X

----------

я не имел в виду именно Газпром. Любая компания может так. Но раз уж зашла про Газпром речь, то он в прошлом году сначала пообещал, потом передумал, потом выплатил промежуточные дивы (упрощенно) - и бах, минус 40%, а потом плюс, а потом опять минус :)
Могут повторить? Легко.
Кто-то на этом поймал десятки процентов профита, а инсайдеры гораздо больше. А кто-то поймал аналогичный убыток. А ведь это одна и та же компания, и нечего с нею нового не произошло ;)

Но это не важно, на самом деле. Никто не знает будущего. Что действительно важно - не действовать эмоционально, не бежать вместе со всеми сломя голову.

----------
Цитата

Solo703 пишет:
на ожидаемом событии (заседание набсовета)
----------

Коллега, может вы укажете на новость о совете с утра? А то Тимофей Мартынов написал, а откуда взял отмалчивается.

доб.:
Коллеги, и ещё я как новичок не пойму одного. Ну ладно где-то там эта новость вышла (может Интерфакс по платной подписке или ещё хз где). Но +5% с утра на фьючерсе в первую минуту только на новости о том что состоится набсовет? А не жирно? Т.е. мне ждать следующую новость через год и покупать на всю котлету? Это такой новый фактор набсовета (nabsoviet factor)?

----------
Цитата

e4a9aef пишет:
Коллега, может вы укажете на новость о совете с утра? А то Тимофей Мартынов написал, а откуда взял отмалчивается.
----------


Не укажу, да и вряд ли найдете, да и не важно это. Если все таки найдете, поделитесь пожалуйста, интересен первоисточник.

Молодцы, красиво все получилось. :)

Интерфакс, лента доступна у любого адекватного брокера:

----------
Цитата


РОССИЯ-КОМПАНИИ-БАНКИ-АНОНС
17.03.2023 06:05:02

АНОНС: Корпоративные события на пятницу, 17 марта

Состоится заседание наблюдательного совета Сбербанка. По итогам заседания в 13:30 пройдет онлайн пресс-конференция президента, председателя правления Сбербанка Г.Грефа. Аккредитация до 18:00 16 марта по адресу: media@sberbank.ru.

----------


Судя по тому, что аккредитация до 18:00 16 марта, анонсировалось заседание еще в четверг. Ну а о повестке дня догадаться было несложно. :)

----------
Цитата

e4a9aef пишет:
Коллега, может вы укажете на новость о совете с утра? А то Тимофей Мартынов написал, а откуда взял отмалчивается.
----------

Вот тут например есть упоминание, в 10:31
https://www.interfax.ru/business/891510

----------
Цитата

Supric пишет:
Вот тут например есть упоминание, в 10:31

----------

Да, это я видел, но это поздно. Там ракета в уже 09:00 на срочке на первой минуте.

Кароч, всем спасибо. В Квике новости Интерфакс-Эфир! Это не кнопочки в смартфоне тыкать, встал в 06:00, подконнектился по TCP к серваку квика и в 06:05 щитай в кармане барыши будущие. Вот оно преимущество на рынке!
изображение

(Народ через winapi в квике парсит).

----------
Цитата

e4a9aef пишет:
Кароч, всем спасибо. В Квике новости Интерфакс-Эфир! Это не кнопочки в смартфоне тыкать, встал в 06:00, подконнектился по TCP к серваку квика и в 06:05 щитай в кармане барыши будущие. Вот оно преимущество на рынке!
----------


+6% во фьюче это уже очень серьезное основание для покупки на фондовом. Весь свободный кэш на ~178 поставил. Гэп дали очень широкий, срезали и покупателей и тех кто продал ранее. А потом еще и фиксануться людям дали, да и в шорт наверняка позалезали. Мне, увы, так и не дали купить. Ну и ладно, это всего лишь +10%, в понедельник все начнется с чистого листа :)

Solo703
Ну мне фондовый пока не подходит. Не дружит оно с фьючерсными позициями одновременно, если куплять ещё акции на [censored], то на вармаржу ничего не останется. Только если делать синтетические облигации конкретно на Сбере и сбрасывать шортовый фьючерс для лонга. Но тут свои проблемы.

не является ИИР :)

И еще про Газпром. Чо-то притихли про него в инфополе, а месяц назад хоронили и 140 ванговали. А ведь стоит только намекнуть на дивы...
Покупал больше недели назад, средняя цена покупки около 153. По текущей не покупаю, наоборот, чуток фиксанул прибыль.
Объем маленький, меньше 1% от портфеля
Соотношение риск-профит вижу как-то так:
«Файл недоступен»

Такс, коллеги. Вопросы новичка по сберу не закончились.
Так вот, с чего бы полэнторнета вещает, что абсолютное расхождение акций сбера и фьючерса (акции вверх, фьюч вниз) как бы само собой полагается? Наличие дивиденда предполагает относительное расхождение. Но в чём проблема и споту и фьючерсу двигаться в одном направлении, оба вниз или оба вверх?

----------
Цитата


Так вот, с чего бы полэнторнета вещает, что абсолютное расхождение акций сбера и фьючерса (акции вверх, фьюч вниз) как бы само собой полагается? Наличие дивиденда предполагает относительное расхождение. Но в чём проблема и споту и фьючерсу двигаться в одном направлении, оба вниз или оба вверх?

----------


Цена фьючерса - это цена акции с вычтенным дивидендом и накинутым контанго (форвардной премией). Если разность между объявленным и ожидавшимся размером дивиденда превышает величину, на которую "на радостях" подскочила акция, то будет именно так: акция растет, фьючерс падает. Какой дивденд закладывал рынок до заседания, мне лень смотреть, но полагаю, что в пределах 10 руб. на акцию. То есть ошибка составила порядка 15 руб. (25 минус 10). Акция же после объявления прибавила всего 10 руб. (180 -> 190).

----------
Цитата

kioratsu пишет:
то будет именно так: акция растет, фьючерс падает
----------

Так а почему нет варианта относительного расхождения при произвольной общей динамике? Ну рос бы бы сбер на 210, а фючерс на на 210-20=190. Что за ограничение в 190?