Почему упал биткоин, крипторынок и посыпались мировые фондовые рынки

Биткоин, недавно штурмовавший цену 70 000 долларов США, проваливался ниже 50 000 долларов, показав рекордное падение с 2021 года. За последние пару дней «биток» потерял порядка 20% стоимости, Ethereum даже больше, а общая капитализация крипторынка сократилась более чем на $400 млрд долларов США, пишет РБК.

Впрочем, падает не только крипторынок. В конце концов (или в начале начал) ряд факторов, включая слабые данные по занятости в США спровоцировали падение основных американских индексов еще в пятницу, в чём кандидат в президенты Дональд Трамп тут же обвинил своего бывшего и нынешнего конкурентов – Джо Байдена и Камалу Харрис. На ожидании рецессии в США посыпались и рынки в других странах.

Индекс Мосбиржи показал новый минимум в 2024 году, провалившись ниже 2 860 пунктов. Японский индекс Nikkei демонстрирует сильнейшее историческое падение на фоне роста местной ключевой ставки с 0,1% до 0,25% и укрепления национальной валюты йены. Основной индекс южнокорейской фондовой биржи KOSPI упал на 8,8%, из-за чего биржа останавливала торги. Тут вообще рекордное падение за 16 лет. Индекс Стамбульской биржи упал на 7% с момента открытия, торги были остановлены.

Понятно, что в определенном смысле заработал принцип домино, но я попробовал собрать причины такого падения:

• неудовлетворительный отчёт о рынке труда в США (рост безработицы четыре месяца подряд до 4,3%), вызывающий опасения, что в сочетании с высокой учетной ставкой ФРС (5,25-5,5% годовых), неизменной уже год, экономику США ждёт рецессия; снижение индексов Nasdaqи S&P 500;
• слабые результаты крупных технологических компаний, в частности, акции Intel упали на 26% в пятницу после объявления о приостановке выплат дивидендов и сокращении штата на 15% в рамках реструктуризации бизнеса;
  
• переоценка перспектив развития сферы искусственного интеллекта;
  
• острая геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, грозящая обернуться масштабным конфликтом и вызывающая опасения инвесторов;
  
• котировки нефти марки Brent находятся на минимуме с января, несмотря напряженность на Ближнем Востоке, что обычно играет на рост стоимости нефти и нефтепродуктов;
  
• рост процентных ставок в Японии вызвавший массовый отток капитала из-за сворачивания кэрри-трейд торговли, основанной на разнице в процентных ставках между иеной и другими валютами;
  
• бегство инвесторов и из активов связанных с йеной, и из криптоактивов, в более надежные и стабильные защитные активы, такие как золото и доллар США;
  
• продажи активов крупными игроками: например, Berkshire Hathaway Уоррена Баффета распродал почти 50% своего пакета акций Apple за последние девять месяцев вместе с другими активами, аккумулировав рекордные 277 млрд долларов США наличными на своих счетах;
  
• для крипторынка возможно дополнительное влияние сообщения о ликвидации криптобизнеса американской компанией-маркетмейкером Jump Trading, связанным с расследованием её деятельности со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США – с 25 июля Jump Trading перевела на биржи порядка 105 066 ETH (эквивалентно порядка 220 млн долларов США).
  

Инвесткомпания Уоррена Баффетта мощно продает акции, аккумулируя рекордные 277 млрд долларов США наличными на своих счетах по итогам второго квартала 2024 года. Можно поверить известному инвестору-миллиардеру и последовать его примеру, а можно действовать по-своему, исходя из ситуации, ретроградного Меркурия, и упомянутых в посте причин проблем на мировых рынках.

Из собранных факторов каждый может самостоятельно вычеркнуть те или иные, объединить или расставить веса их влияния на рынки разных стран и на криптовалютный рынок.

По моему мнению, решение по снижению учётной ставки ФРС может выправить ситуацию, показав уверенность своих действий по влиянию на экономику США. Что касается криптовалют, то эксперты рынка ожидают сохранения волатильности на этом рынке в течение августа, а важной зоной поддержки для цены биткоина – 49-50 тыс. долларов США.