ПИФы "УК Первая" Глобальный интернет, Золото

УК «Первая» возобновила операции по ПИФ, заблокированным в 2022 году

28.11.2023, 22:54
Frank Media
Речь идет о двух фондах — ОПИФ «Первая — Золото» и ОПИФ «Первая — Валютные сбережения»
Управляющая компания «Первая» (бывшая «Сбер Управление активами») 27 ноября возобновила операции по фондам ОПИФ «Первая — Золото» и ОПИФ «Первая — Валютные сбережения», говорится в сообщении компании. Это первый случай с весны 2022 года среди ПИФ, в которые входили иностранные инструменты, попавшие под блокировку из-за санкций на Национальный расчетный депозитарий (НРД), отмечают «РБК Инвестиции».

Примерная доля фонда, которая будет разблокирована: около 19% в ОПИФе «Первая — Золото» и около 50% в ОПИФе «Первая — Валютные сбережения».

Операции с паями были возобновлены, благодаря выделению из фондов замороженных активов в одноименный закрытый инвестиционный фонд (ЗПИФ-А). То есть число паев у этих ПИФ выросло в два раза — в ЗПИФ-А добавилось столько же бумаг, сколько было в первоначальном ОПИФ. Новый счет для паев ЗПИФ-А открывается автоматически, клиентам ничего делать не надо, комиссия за это взиматься не будет, уточнили в УК.

Стоимость одного пая фонда «Первая — Золото» на момент прекращения операций 25 февраля 2022 года составляла 1723,13 рублей, а 27 ноября стала стоить 359,40 рублей. Стоимость чистых активов ПИФа снизилась более чем в четыре раза — с 4,31 млрд до 899,9 млн рублей.

Один пай фонда «Первая — Валютные сбережения» также был переоценен с 2987,57 рублей до 1786,46. Стоимость чистых активов снизилась с 2,47 млрд до 1,48 млрд рублей.

«Стоимость чистых активов и паев ЗПИФ-А будет рассчитываться раз в месяц, в последний рабочий день. По ЗПИФ-А «Золото» и «Валютные сбережения» первая оценка появится в начале декабря. Расчеты будут проводиться по методологии, утвержденной саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка и согласованной Банком России», — заявили в компании.

Операции с паями ЗПИФ-А будут недоступны. Но как только появится возможность продать заблокированные активы, УК будет обязана сделать это — и погасить паи ЗПИФ-А.

Сегодня, кстати, цена у ЗПИФ-А Золото (та часть, которая заблокирована) появилась, но она странная :)
Вроде писали везде, что разблокировали у изначального Пифа Золото около 20%, т.е. 80% примерно должно быть заблокирована. Но по факту заблокированная часть получилась меньше (почему-то). Вроде золото за год не упало так сильно...
Никто не перепроверял еще?

тоже смотрю и охреневаю, совершенно странная сумма, если брать что разблокировано 20% от изначального портфеля, а в заблокированном должно быть 80%, то в моем случае получилось не 80%, а 41%, т.е. в два раза меньше чем должно быть

У меня тоже примерно такая математика... (значит, похоже, у всех так).
Попробую написать поддержке, мб ответят что...

Удалось кому-нибудь, что-нибудь выяснить? Математика такая, что лучше бы не размораживали эти нещастные 20% :cry: Раньше хоть на цифру можно было смотреть и мечтать о разморозке. Сейчас разморозили и чувствую себя ограбленным

Если брать первоначально вложенную сумму в рублях в ПИФ «Золото», то разблокировали около 24%, а 51% остался в заблокированном фонде. По ПИФу «Валютные сбережения» разблокировали около 56%, в заблокированном фонде отразили ещё 13%.
В итоге, пиф золото сумарно составил примерно 75%, а пиф в валюте 69%.

Получается, что обещанный формат 80/20 по золоту решили пересмотреть в пользу 51/24 и 25%-убыток? Или будет ещё перерасчёт ЗПИФа?

----------
Цитата

Kvint-ci пишет:
Получается, что обещанный формат 80/20 по золоту решили пересмотреть в пользу 51/24 и 25%-убыток? Или будет ещё перерасчёт ЗПИФа?
----------

Я думаю, если завтра к вечеру цена на пай не изменится существенно (т.е. не на несколько % из-за роста золота в последние дни), то это максимум на что можно будет расчитывать после погашения заблокированного ПИФа. Т.е. ориентир на убыток минимум в 25%, при условии стабильной цены на золото 2000-2100$ за унцию.
P.S. Сейчас прочитал, что цена ЗПИФ—А будет рассчитываться 1 раз в месяц, так что не завтра, а через месяц надо посмотреть изменение.

----------
Цитата

Pach пишет:
По ПИФу «Валютные сбережения» разблокировали около 56%, в заблокированном фонде отразили ещё 13%.
----------

Пока занимались переносом активов, где -то по карманам рассосалось около 30% содержимого.
И это при том, что курс рубля припал на 17%.

Поделитесь, пожалуйста, информацией, может кто-то собирает коллективную претензию.
Этот финт ушами очень похож на тупой отъём денег.
Я думаю, можно бороться только объединяя усилия.
Если мы будем писать в поддержку, вряд ли это принесет какой-то результат.
Нужно катать для начала в ЦБ, они же надзорный орган.
Но эффективнее писать коллективную жалобу.

Присоединяюсь. Коллективная жалоба в ЦБ - только нужна форма с конкретными претензиями. Может кто-то сможет грамотно составить?

Насколько я понял - все дело в непрозрачной оценке активов в закрытой части, откуда получилась эта сумма, почему сумма активов в открытой части плюс сумма активов в закрытой меньше изначальной стоимости в среднем на 25 % (по крайней мере по опиф Золото), я что-то не припомню чтобы золото с февраля 22-го года так сильно падало. Либо дело в том, что фонд в принципе сейчас не может корректно оценить активы закрытой части?