ПИФы "УК Первая" Глобальный интернет, Золото

----------
Цитата

nickols пишет:
Непонятно касается ли это ПИФов??

----------

В УК первой вроде только ПИФы и т.п. Клиенты не покупают через них бумаги, только паи. Если так, то касается.

По поводу попыток поиска в ЦБ РФ, Прокуратуре, суде решений вывода активов с ИИС в активах которого БПИФ АО УК Первая описал свою историю с апреля по декабрь 2022 в отзыве
https://www.banki.ru/investment/responses/company/response/28465/
смотреть комментарии к отзыву и ответ ЦБ РФ
Имел счастье 12.02.22 перевести активы ИИС в АО УК Первая (ПАО Сбербанк) на "самую лучшую и безрисковую" как было указано в рекламе стратегию "Больше чем ИИС".

18.02.22 УК купила на бирже на 745 тыс. руб. доли ПИФ (Фонд Взвешенный смарт - SBWS ETF), который сам вкладывает частично в иностранные ценные бумаги, частично в отечественные. Оставшиеся 55 тыс. руб. просто лежат замороженные, с которых списывается регулярно вознаграждение УК за услуги, которая она с с 24.02.22 не оказывает.

С марта по сентябрь 2022 г. мной было подано в УК несколько десятков обращений через Сбербанк-онлайн, по электронной почте, личный кабинет ИИС, через офис ПАО Сбербанк в г. Пермь о выводе активов с ИИС с подачей оригинала Уведомления о выводе активов по установленной форме приложения №3 правил ДУ и обнулении вознаграждения УК с 24.02.22 г. На которые мной получены отказы как в полном так и в частичном выводе активов, обнулении вознаграждения с мотивировкой что условиями ДУ не предусмотрено.

УК считает что клиент открывший ИИС присоединяется к условиям ДУ. За период действия моего ИИС с 2018 по 2022 г. условия ДУ менялись боле 40 раз! В текущей версии условий ДУ выходит что УК ни кому ни чего не должна в случаях остановки торгов ценными бумагами в которые она сама вложилась без решения клиента.

В результате многомесячной переписки с УК, Прокуратурой г. Москвы, Генпрокуратурой, Банком России, Госдумой мной получены лишь десятки отписок, что ситуация в стране сложная, подавайте в УК Уведомление о выводе активов по форме приложения №3 к Условиям ДУ, даже не смотря на то, что мной указывалось в обращениях в надзорные органы, что Уведомление о выводе активов по установленной форме мной в УК подано, прикладывались доказательные документы. Всеми надзорными органами игнорируется факт незаконных действий в части списания с активов ИИС вознаграждения УК за услуги которые она не оказывает.

10.07.22 мной было подано исковое заявление в Дорогомиловский суд о понуждении АО УК Первая вывода активов с ИИС. Процесс идет сложно.

Кто знает подробности? Что это значит для заблокированных ПИФов?
⚡ НРД получил лицензию на разблокировку активов в Euroclear

Бельгия, где зарегистрирована расчётно-клиринговая система Euroclear, 20 декабря выдала разрешение на разблокировку части активов, которые были заморожены из-за санкций против российского Национального расчётного депозитария (НРД), до 7 января. Об этом сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин в ходе лекции в МГИМО.

По его словам, НРД сейчас «занимается вопросом осмысления того, что даёт это разрешение, оно не длинное — до 7 января 2023 года — и какие бумаги можно вывести из-под Euroclear в другие депозитарии, таким образом, дав возможность российским инвесторам опять получить право распоряжения, использования данных активов».

----------
Цитата

nickols пишет:
НРД получил лицензию на разблокировку активов в Euroclear
----------

Пишут что не было такого, кто-то перепутал Clearstream c Euroclear

ссылка на финам, пишут что таки разблокировали до 07.01 (выдали лицензию НРД на разблокировку - чтобы это не значило)

https://www.finam.ru/publications/item/belgiya-vydala-litsenziyu-nrd-na-razblokirovku-aktivov-euroclear-20221222-1950/

Бельгия выдала лицензию НРД на разблокировку активов в Euroclear

Бельгия выдала лицензию Национальному расчетному депозитарию (НРД) на осуществление операций с замороженными активами, говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 22 декабря, на сайте Минфина страны.

В частности, речь в релизе идет об активах НРД, которые учитывались до 3 июня. Отмечается, что лицензия разрешает высвобождение определенных денежных средств и экономических ресурсов, которые находятся на счетах НРД. Уточняется, что данное разрешение действует до 7 января 2023 года включительно.

.......

Ранее, 20 декабря, свое разрешение на разблокировку активов, ценных бумаг и купонного дохода, выдал Минфин Люксембурга, где зарегистрирован другой европейский международный депозитарий Clearstream.

По радио сказали это фарс, соблюдение формальностей. Когда-то они пообещали дать лицензию, вот дали, только с понедельника у них каникулы рождественские, потом у нас НГ и время истекло.
Хотелось бы чтобы это не так было. Посмотрим что на следующей неделе скажут по этому поводу.

Судебная практика. Мотивированное решение суда об отказе в выводе активов:ч1:
УИД 77RS0006-02-2022-009156-19

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

02 декабря 2022 года адрес

Дорогомиловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Смел-кой Н.П., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-44**/22 по иску СН к адрес о взыскании денежных средств по договору доверительного управления,

установил:

Истец обратился в суд с иском к ответчику о взыскании денежных средств по договору доверительного управления, мотивируя свои требования тем, что между С.Н. и адрес (ранее - Акционерное общество «Сбер Управление Активами») 28.05.2018 заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета № ИИСЛК-ххх/2018 в соответствии с инвестиционной стратегией «Рублевые облигации» на условиях, изложенных в Условиях доверительного управления активами. 12.02.2022 посредством личного кабинета истцом была выбрана стратегия «Больше чем ИИС», что подтверждается приложенным Сообщением о присвоении инвестиционного профиля по договору доверительного управления от 12.02.2022. Истец передал в доверительное управление ответчику в период с 25.05.2018 по 19.10.2021 сумму, равную сумма Истцом исполнены все обязательства в течение срока договора, надлежащим образом. Истец указывает, что обладает правом на заключение и расторжение договора путем уведомления с использованием интернет через личный кабинет. В соответствии с Заявлением о заключении договора доверительного управления и п. 14.1, 14.2 Условий доверительного управления активами, договор заключен на три года с 28.05.2018 по 28.05.2021. Договор был пролонгирован 28.05.2021 сроком на один год с 28.05.2021 по 28.05.2022. Таким образом, действие договора № ИИСЛК-ххх/2018 28.05.2022 закончилось, поскольку истцом с 21.03.2022 многократно указывались намерения о выводе средств из управления ответчика, что указывает на намерение о прекращении договорных отношений. В адрес общества, начиная с 21.03.2022г. истец неоднократно обращался к ответчику с требованиями вывода всех активов истца с ИИС №ИИСЛК-ххх/2018 и обнуления вознаграждения ответчика, начиная с 24.02.22 по момент предоставления возможности вывода активов, используя личный кабинет, отправлял сообщения на электронные адреса ответчика, устно с мобильного телефона через Колл- центр с коротким номером 900, в офис ПАО «Сбербанк», с вручением 27.05.2022 оригинала оформленного истцом 09.04.2022 Уведомления о выводе всех активов в размере сумма с ИИСЛК-ххх/2018 по форме Приложения №3 к Условиям доверительного управления. Стоимость активов к выводу с ИИСЛК-ххх/2018 в размере сумма указана по состоянию на 28.05.2022 согласно прилагаемого отчета ответчика по ИИС, сформированного за период с 25.05.2018 по 28.05.2022. В ответ истцом получены лишь формальные отписки о том, что ответчик денежные средства вывести не может, прием Уведомлений о выводе активов ответчиком прекращен, требования об обнулении вознаграждения ответчика, начиная с 24.02.2022, проигнорированы. В целях разрешения ситуации, истец обратился в Центральный Банк РФ. В ответе Центрального Банка РФ указывалось, что между С.Н. и адрес 25.05.2018 заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета № ИИСЛК-ххх/20183 в соответствии с инвестиционной стратегией «Рублевые облигации» на условиях, изложенных в Условиях доверительного управления активами и указал на то, что истцу доступна операция по расторжению договора и полного вывода денежных средств из доверительного управления общества. Учитывая изложенные обстоятельства, истец просит суд взыскать с ответчика расходы по оплате государственной пошлины в размере сумма; обязать ответчика расторгнуть договор доверительного управления активами и вывести денежные средства на счет, указанный истцом в уведомлении от 09.04.2022.
Истец в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие.
Представитель ответчика в судебное заседание явилась, против удовлетворения исковых требований возражала по доводам, изложенным в письменных возражениях.
На основании ст. 167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело при данной явке.
Суд, выслушав представителя ответчика, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.
В силу ст. 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.
Согласно ст. 1012 ГК РФ по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).
Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему.
Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя.
Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению имуществом.
В соответствии со ст. 1013 ГК РФ не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления деньги, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Согласно ст. 13 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» в доверительное управление паевым инвестиционным фондом могут быть переданы денежные средства, а также иное имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией, содержащейся в правилах доверительного управления соответствующим фондом, если возможность передачи такого имущества предусмотрена правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
В соответствии с п. 1 ст. 1024 ГК РФ договор доверительного управления имуществом прекращается вследствие отказа учредителя управления от договора по иным причинам, чем та, которая указана в абзаце пятом настоящего пункта, при условии выплаты доверительному управляющему обусловленного договором вознаграждения.
В силу ст. 428 ГК РФ договором присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.
Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора.
Если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства, в случае изменения или расторжения договора судом по требованию присоединившейся к договору стороны договор считается действовавшим в измененной редакции либо соответственно не действовавшим с момента его заключения.
В ходе судебного разбирательства установлено, что между С.Н. и адрес (ранее - Акционерное общество «Сбер Управление Активами») 28.05.2018 заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета № ИИСЛК-ххх/2018 в соответствии с инвестиционной стратегией «Рублевые облигации» на условиях, изложенных в Условиях доверительного управления активами.
В качестве основания для присоединения к Условиям истец представил заявление о заключении договора доверительного управления № ИИСЛК-506/2018 от 25 мая 2018 года с открытием и ведением индивидуального счета в соответствии со инвестиционной стратегией «Рублевые облигации».
Истец собственноручно и по своей воле подписал заявление и подтвердил, что до оформления Заявлении ознакомился с Условиями и выразил полное и безоговорочное согласие со всеми их положениями, включая приложения к ним; выразил согласие с тем, что получений дохода от доверительного управления не гарантируется ни государством, ни Компанией, что денежные средства, переданные в доверительное управление Компании, не включаются в систему страхования вкладов, что истец несет риск потери всей или части суммы денежных средств, переданных в доверительное управление компании; согласился с правом Компании в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения к Условии и обязался самостоятельно отслеживать информацию о таких изменениях и/или дополнениях на Интернет-сайте Компании, подтвердил предварительное ознакомление до оформления Заявления на Интернет-сайте Компаний с описанием инвестиционных стратегий, с информацией о вознаграждении Компании и расходах, связанных с доверительным управлением.
Кроме того, истец подтвердил ознакомление с декларацией о рисках, в частности: правовым риском: риск введения отдельными государствами санкций в отношении Российской Федерации отдельных отраслей ее экономики, эмитентов ценных бумаг, контрагентов управляющего по сделкам в рамках доверительного управления, депозитариев, агентов и других компаний, участвующих в исполнении указанных сделок, что может привести к запрету (невозможности совершения/исполнения) отдельных сделок и (или) блокированию счетов управляющего; риском ликвидности: трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками. Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.
12.02.2022 истец направил в адрес ответчика заявление на изменении инвестиционной стратегии на «Больше чем ИИС».
Согласно п.5.6. Условий Клиент имеет право изменить инвестиционную стратегию, направив в Компанию письменное заявление, составленное по установленной форме, если изменение допустимо правилами его действующей стратегии. В случае поступления от клиента заявления на смену инвестиционной стратегии Компания начинает осуществлять доверительное управление активами Клиента в соответствии с новой инвестиционной стратегией в течение срока, установленного Условиями.
В соответствии п. 3.5. Положения Банка России от 03.08.2015 N 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего» управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов с единым инвестиционные профилем осуществляется по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении.
Стратегия Истца, предусматривает, что Компания размещает Активы Клиента в инвестиционные паи паевые инвестиционные фонды, которые инвестируют в ценные бумаги, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте. То есть, несмотря на то, что инвестиционные паи фондов, находящихся под управлением Компании, являются российскими ценными бумагами, инвестиционная декларация фонда допускает возможность инвестирования в ценные бумаги иностранных эмитентов (далее - иностранные ценные бумаги).
Учет прав на иностранные ценные бумаги осуществляется через европейский депозитарий Евроклир, который с вечера 24 февраля 2022 года перестал обслуживать депозитарные операции российских клиентов в обычном режиме. Это сделало невозможным продажу иностранных ценных бумаг на организованных торгах иностранных фондовых бирж по справедливым ценам.
Более того, 03 июня 2022 года Национальный расчетный депозитарий, который обеспечивает хранение большинства иностранных ценных бумаг в депозитарии, Евроклир попал под блокирующие европейские санкции и лишен возможности осуществлять какие-либо операции с иностранными ценными бумагами.
Оценка стоимости активов паевых инвестиционных фондов осуществлялась с использованием информации о биржевой стоимости иностранных ценных бумаг, предоставляемой иностранными информационными провайдерами - компаниями Блумберг и Ройтерс.
Указанные компании прекратили обслуживание российских клиентов, лишив российских инвесторов возможности справедливо оценить стоимость принадлежащих им ценных бумаг.
В связи с невозможностью осуществления сделок с иностранными ценными бумагами и невозможностью осуществления их справедливой оценки, с целью недопущения нарушений прав владельцев инвестиционных паев в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Постановления ФКЦБ РФ от 03.07.2002 N 22/пс «О приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов», ответчик приостановил операции с инвестиционными паями фондов под ее управлением.
Приостановление операций означает невозможность погасить инвестиционные паи и невозможность выплаты денежных средств от погашения инвестиционных паев.
В соответствии с требованиями стандартной инвестиционной стратегией, что подтверждается информацией об Активах (инвестиционном портфеле) на 19.09.2022 имущество (активы) истца было размещено в инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Взвешенный смарт» на сумму сумма, денежные средства в портфеле составляют сумма.
БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Взвешенный смарт» входит в перечень паевых инвестиционных фондов, по которым приостановлена выдача и погашение инвестиционных паев с 01.03.2022, и, как следствие, по стратегии, в соответствии с которой осуществляется управление, в момент обращения истца в компанию и на текущую дату все операции (в том числе вывод активов) недоступны.
Согласно п. 14.3 Условий любая сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке согласно статье 450.1 ГК РФ отказаться от Договора (расторгнуть Договор) до истечения срока его действия.
Для досрочного расторжения договора по инициативе клиента он должен подать Компании уведомление о выводе всех активов из управления по форме Приложения № 3 к Условиям.
В соответствии с 14.5. Условий прекращение Договора по любому основанию, предусмотренному Условиями или законодательством Российской Федерации, происходит в дату по истечении 30 (тридцать) календарных дней после даты полного вывода Активов из управления Компании согласно пункту 14.4 Условий или по иным основаниям.
Прекращение Договора, который предусматривает открытие и ведение ИИС, происходит в дату полного вывода активов из управления Компании согласно пункту 14.4 Условий или по иным основаниям.
Истец неоднократно обращался к ответчику с требованием вывести все активы из доверительного управления.
Компания ответила на каждое такое обращение, объяснив причины невозможности совершения операций.
С учетом распределения бремени доказывания, определенного в ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, в то же время ст. 35 ГПК РФ предусмотрено наступление определенных последствий при несоблюдении, в том числе обязанностей по доказыванию, указанных в ГПК РФ.
В рамках состязательного процесса по правилам ст. 12 ГПК РФ созданы все необходимые условия для реализации гражданско-правовых прав, в том, числе по доказыванию.
В силу ст. 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг», физическое лицо вправе потребовать возврата учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.
Возврат клиенту денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг, учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете, или их передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг без прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета не допускается.
Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения настоящего иска, учитывая, что для расторжения договора доверительного управления необходимо произвести вывод денежных средств из активов, что в настоящее время невозможно.
Суд полагает необходимым отметить, что для вывода активов ответчик должен продать активы, управляемые в рамках договора и вывести клиенту денежные средства, однако операции по продаже активов из договора невозможны в связи с наличием инфраструктурных и регуляторных ограничений, которые в одинаковой мере распространяются на всех участников рынка ценных бумаг Российской Федерации, и компания приостановила все операции по продуктам доверительного управления, в составе активов которых имеются иностранные ценные бумаги.
Кроме того, рыночную стоимость инвестиционных паев, входящих в инвестиционный портфель истца, невозможно определить в связи с отсутствием информации о биржевой стоимости иностранных ценных бумаг, которую предоставляют иностранные провайдеры. Оценка стоимости инвестиционного портфеля Истца, произведённая по состоянию на февраль 2022 года, не отражает его справедливую стоимость на текущий момент.
Учитывая, что в удовлетворении требований истца об обязании ответчика расторгнуть договор доверительного управления активами и вывести денежные средства на счет отказано, оснований для взыскания с ответчика в пользу истца расходов по оплате государственной пошлины не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

В удовлетворении исковых требований СН к адрес - отказать.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Дорогомиловский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
Мотивированное решение принято 22 декабря 2022 года.

Судья X Н.П. Смел-кая

Спасибо, очень полезна приложенное мотивированное решение суда.
Типа, ответчик не знает, сколько стоит актив сейчас, поэтому деньги не вернет и будет прав.
Будем ждать, успеют ли в "Первой" провести вывод активов из Евроклир до 7.01 (у меня там не ДУ, а ПИФ Еврооблиги росс. компаний. Надеюсь, их просто заменят на замещающие) :o

Коллеги, сам нахожусь в подобной ситуации.
Я ожидал, что прямого решения на вопрос о закрытии ИИС в ДУ у УК Первая, с продажей активов и выводом денежных средств, не просматривается.
По этой причине я обратился в УК Первая с немного другим вопросом: возможен ли перевод ИИС, с находящимися на нем заблокированными (читай неоцениваемыми активами), к другому брокеру.
Суть этого действия, во-первых в том, чтобы получить возможность пользоваться ИИС - самостоятельно управлять вводом денежных средств и приобретением на ИИС каких-либо активов, выведя ИИС из под доверительного управления. А во-вторых, перестать платить УК за доверительное управление.
Переговоры прошли непросто, письменный ответ на обращение получить оказалось еще сложнее. Но в целом, УК подтвердила, что такой перевод возможен.
Итогом этого действия должен быть ИИС у другого брокера, на котором еще долго будет болтаться некий актив, продажа которого будет невозможна, но возможны ввод денежных средств и приобретение других активов.
Процедуру еще не выполнял, так как остался ряд не решенных для меня вопросов.

Очередная рассылка от УК:

Уважаемые клиенты!
Национальный расчетный депозитарий (НРД) после ряда консультаций с​ Clearstream по​ лицензии, выданной для​ разблокировки активов, учитываемых там, сообщил, что европейский депозитарий поменял трактовку своей лицензии.

В​ частности, Clearstream не​ сможет выступать заявителем в​ рамках лицензии, как было заявлено им​ ранее, так как это требует полного прекращения договорных отношений с​ НРД по​ всем активам, которые учитываются в​ НРД, что, по​ мнению Clearstream, не​ представляется возможным. С​ помощью выданной лицензии могут быть разблокированы только активы, выпущенные в​ Люксембурге.

Ценные бумаги, которые выпущенные эмитентами из​ других государств, могут быть разблокированы только при условии получения согласия регуляторов соответствующих стран. Порядок получения таких согласий не​ определен.

Таким образом, НРД сообщил, что выданная лицензия на​ разблокировку активов в​ Clearstream не​ может быть исполнена. НРД продолжает работу, направленную на​ поиск решения по​ разблокировке активов клиентов.


Лицензия для Euroclear

Указанная выше информация относится только к​ лицензии, полученной для​ разблокировки активов в​ Clearstream, и​ не​ имеет отношения к​ лицензии, выданной для​ разблокировки активов в​ Euroclear. Если появится новая информация относительно лицензии для​ Euroclear, мы​ обязательно сообщим вам. На​ данный момент мы​ продолжаем работу по​ ней, как и​ заявляли ранее.

Наши дальнейшие шаги по​ разблокировке активов в​ Clearstream

Как мы сообщали ранее, УК​ «Первая» подала индивидуальные заявки на​ разблокировку активов своих клиентов в Euroclear и Clearstream. Мы продолжим работу по​ разблокировке активов в​ Clearstream в​ рамках нашей индивидуальной лицензии.

Нет новостей?

В феврале 2023 года ЦБ РФ утвердил правила, по которым управляющие компании обязаны освободить ПИФы от замороженных активов к 1 сентября 2023 года: изменить правила фонда или выделить замороженные активы в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ).

вот и октябрь наступил.. кто то знает новости ?

----------
Цитата

user-128415400305 пишет:
вот и октябрь наступил.. кто то знает новости ?
----------


У них есть свой телеграм канал (УК Первая), где периодически публикуют новости. Из того, что я видел:

1. Подали заявку на разблокировку в дек. 2022г. в Минфин Бельгии (вроде), ответа пока не слышно;
2. Обратились в арбитражный суд Москвы - требуют от Евроклир 185 млрд. В новостях писали, что слушание на конец ноября назначено;
3. В ближайшее время собираются разделить Пифы на 2 части: в одной будут заблокированные бумаги, в другой - не заблокированные (к последним дадут доступ). Мне, например, прислали СМС, что произойдет это уже 27.11.23 (странно как-то..., но может это касается только того фонда, в котором застрял я... Про все сказать не могу).
4. Недавно был подписал указ Путиным об обмене активами инвесторов в пределах ₽100 тыс. руб. (между нашими и зарубежными застрявшими...). Но тут я не понял, будет УК Первая участвовать в этом, и если будет - то как? Может кто слышал...


Пока как-то так, какие-то подвижки идут, но результат пока слабый... Сам застрял в фонде "Золото".

Вот что пришло смс:

Заблокированная часть активов ОПИФ «Первая - Золото» будет переведена в ЗПИФ-А, и вам будут начислены его паи. В ОПИФ «Первая - Золото» останутся ликвидные активы. Операции с паями ОПИФ откроются с 27.11.23.
Подробнее:
https://www.first-am.ru/ZfA23

Вот что пришло в смс:

Заблокированная часть активов ОПИФ «Первая - Золото» будет переведена в ЗПИФ-А, и вам будут начислены его паи. В ОПИФ «Первая - Золото» останутся ликвидные активы. Операции с паями ОПИФ откроются с 27.11.23.
Подробнее:
https://www.first-am.ru/ZfA23

В Телеграм дополнение к СМС-сообщению опубликовали:
« С понедельника, 27 ноября, инвесторам снова станут доступны паи ОПИФ «Первая — Золото» и ОПИФ «Первая — Валютные сбережения». Мы выделили из них заблокированные активы в одноименные ЗПИФ-А.

Примерная доля фонда, которая будет разблокирована:

• около 19% в ОПИФе «Первая — Золото»,
• около 50% в ОПИФе «Первая — Валютные сбережения».

Отметим, что это цифры на сентябрь. Актуальные станут известны после перезапуска фондов».*
*Первый инвестиционный

буквально вчера в кабинете появилось процентов двадцать от опиф золото
"глобальный интернет" остается полностью недоступным

в принципе - все как и писали

УК «Первая» возобновила операции по ПИФ, заблокированным в 2022 году

28.11.2023, 22:54
Frank Media
Речь идет о двух фондах — ОПИФ «Первая — Золото» и ОПИФ «Первая — Валютные сбережения»
Управляющая компания «Первая» (бывшая «Сбер Управление активами») 27 ноября возобновила операции по фондам ОПИФ «Первая — Золото» и ОПИФ «Первая — Валютные сбережения», говорится в сообщении компании. Это первый случай с весны 2022 года среди ПИФ, в которые входили иностранные инструменты, попавшие под блокировку из-за санкций на Национальный расчетный депозитарий (НРД), отмечают «РБК Инвестиции».

Примерная доля фонда, которая будет разблокирована: около 19% в ОПИФе «Первая — Золото» и около 50% в ОПИФе «Первая — Валютные сбережения».

Операции с паями были возобновлены, благодаря выделению из фондов замороженных активов в одноименный закрытый инвестиционный фонд (ЗПИФ-А). То есть число паев у этих ПИФ выросло в два раза — в ЗПИФ-А добавилось столько же бумаг, сколько было в первоначальном ОПИФ. Новый счет для паев ЗПИФ-А открывается автоматически, клиентам ничего делать не надо, комиссия за это взиматься не будет, уточнили в УК.

Стоимость одного пая фонда «Первая — Золото» на момент прекращения операций 25 февраля 2022 года составляла 1723,13 рублей, а 27 ноября стала стоить 359,40 рублей. Стоимость чистых активов ПИФа снизилась более чем в четыре раза — с 4,31 млрд до 899,9 млн рублей.

Один пай фонда «Первая — Валютные сбережения» также был переоценен с 2987,57 рублей до 1786,46. Стоимость чистых активов снизилась с 2,47 млрд до 1,48 млрд рублей.

«Стоимость чистых активов и паев ЗПИФ-А будет рассчитываться раз в месяц, в последний рабочий день. По ЗПИФ-А «Золото» и «Валютные сбережения» первая оценка появится в начале декабря. Расчеты будут проводиться по методологии, утвержденной саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка и согласованной Банком России», — заявили в компании.

Операции с паями ЗПИФ-А будут недоступны. Но как только появится возможность продать заблокированные активы, УК будет обязана сделать это — и погасить паи ЗПИФ-А.

Сегодня, кстати, цена у ЗПИФ-А Золото (та часть, которая заблокирована) появилась, но она странная :)
Вроде писали везде, что разблокировали у изначального Пифа Золото около 20%, т.е. 80% примерно должно быть заблокирована. Но по факту заблокированная часть получилась меньше (почему-то). Вроде золото за год не упало так сильно...
Никто не перепроверял еще?