ПИФы "УК Первая" Глобальный интернет, Золото

Очередная рассылка от УК:

Уважаемые клиенты!
Национальный расчетный депозитарий (НРД) после ряда консультаций с​ Clearstream по​ лицензии, выданной для​ разблокировки активов, учитываемых там, сообщил, что европейский депозитарий поменял трактовку своей лицензии.

В​ частности, Clearstream не​ сможет выступать заявителем в​ рамках лицензии, как было заявлено им​ ранее, так как это требует полного прекращения договорных отношений с​ НРД по​ всем активам, которые учитываются в​ НРД, что, по​ мнению Clearstream, не​ представляется возможным. С​ помощью выданной лицензии могут быть разблокированы только активы, выпущенные в​ Люксембурге.

Ценные бумаги, которые выпущенные эмитентами из​ других государств, могут быть разблокированы только при условии получения согласия регуляторов соответствующих стран. Порядок получения таких согласий не​ определен.

Таким образом, НРД сообщил, что выданная лицензия на​ разблокировку активов в​ Clearstream не​ может быть исполнена. НРД продолжает работу, направленную на​ поиск решения по​ разблокировке активов клиентов.


Лицензия для Euroclear

Указанная выше информация относится только к​ лицензии, полученной для​ разблокировки активов в​ Clearstream, и​ не​ имеет отношения к​ лицензии, выданной для​ разблокировки активов в​ Euroclear. Если появится новая информация относительно лицензии для​ Euroclear, мы​ обязательно сообщим вам. На​ данный момент мы​ продолжаем работу по​ ней, как и​ заявляли ранее.

Наши дальнейшие шаги по​ разблокировке активов в​ Clearstream

Как мы сообщали ранее, УК​ «Первая» подала индивидуальные заявки на​ разблокировку активов своих клиентов в Euroclear и Clearstream. Мы продолжим работу по​ разблокировке активов в​ Clearstream в​ рамках нашей индивидуальной лицензии.

Нет новостей?

В феврале 2023 года ЦБ РФ утвердил правила, по которым управляющие компании обязаны освободить ПИФы от замороженных активов к 1 сентября 2023 года: изменить правила фонда или выделить замороженные активы в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ).

вот и октябрь наступил.. кто то знает новости ?

----------
Цитата

user-128415400305 пишет:
вот и октябрь наступил.. кто то знает новости ?
----------


У них есть свой телеграм канал (УК Первая), где периодически публикуют новости. Из того, что я видел:

1. Подали заявку на разблокировку в дек. 2022г. в Минфин Бельгии (вроде), ответа пока не слышно;
2. Обратились в арбитражный суд Москвы - требуют от Евроклир 185 млрд. В новостях писали, что слушание на конец ноября назначено;
3. В ближайшее время собираются разделить Пифы на 2 части: в одной будут заблокированные бумаги, в другой - не заблокированные (к последним дадут доступ). Мне, например, прислали СМС, что произойдет это уже 27.11.23 (странно как-то..., но может это касается только того фонда, в котором застрял я... Про все сказать не могу).
4. Недавно был подписал указ Путиным об обмене активами инвесторов в пределах ₽100 тыс. руб. (между нашими и зарубежными застрявшими...). Но тут я не понял, будет УК Первая участвовать в этом, и если будет - то как? Может кто слышал...


Пока как-то так, какие-то подвижки идут, но результат пока слабый... Сам застрял в фонде "Золото".

Вот что пришло смс:

Заблокированная часть активов ОПИФ «Первая - Золото» будет переведена в ЗПИФ-А, и вам будут начислены его паи. В ОПИФ «Первая - Золото» останутся ликвидные активы. Операции с паями ОПИФ откроются с 27.11.23.
Подробнее:
https://www.first-am.ru/ZfA23

Вот что пришло в смс:

Заблокированная часть активов ОПИФ «Первая - Золото» будет переведена в ЗПИФ-А, и вам будут начислены его паи. В ОПИФ «Первая - Золото» останутся ликвидные активы. Операции с паями ОПИФ откроются с 27.11.23.
Подробнее:
https://www.first-am.ru/ZfA23

В Телеграм дополнение к СМС-сообщению опубликовали:
« С понедельника, 27 ноября, инвесторам снова станут доступны паи ОПИФ «Первая — Золото» и ОПИФ «Первая — Валютные сбережения». Мы выделили из них заблокированные активы в одноименные ЗПИФ-А.

Примерная доля фонда, которая будет разблокирована:

• около 19% в ОПИФе «Первая — Золото»,
• около 50% в ОПИФе «Первая — Валютные сбережения».

Отметим, что это цифры на сентябрь. Актуальные станут известны после перезапуска фондов».*
*Первый инвестиционный

буквально вчера в кабинете появилось процентов двадцать от опиф золото
"глобальный интернет" остается полностью недоступным

в принципе - все как и писали

УК «Первая» возобновила операции по ПИФ, заблокированным в 2022 году

28.11.2023, 22:54
Frank Media
Речь идет о двух фондах — ОПИФ «Первая — Золото» и ОПИФ «Первая — Валютные сбережения»
Управляющая компания «Первая» (бывшая «Сбер Управление активами») 27 ноября возобновила операции по фондам ОПИФ «Первая — Золото» и ОПИФ «Первая — Валютные сбережения», говорится в сообщении компании. Это первый случай с весны 2022 года среди ПИФ, в которые входили иностранные инструменты, попавшие под блокировку из-за санкций на Национальный расчетный депозитарий (НРД), отмечают «РБК Инвестиции».

Примерная доля фонда, которая будет разблокирована: около 19% в ОПИФе «Первая — Золото» и около 50% в ОПИФе «Первая — Валютные сбережения».

Операции с паями были возобновлены, благодаря выделению из фондов замороженных активов в одноименный закрытый инвестиционный фонд (ЗПИФ-А). То есть число паев у этих ПИФ выросло в два раза — в ЗПИФ-А добавилось столько же бумаг, сколько было в первоначальном ОПИФ. Новый счет для паев ЗПИФ-А открывается автоматически, клиентам ничего делать не надо, комиссия за это взиматься не будет, уточнили в УК.

Стоимость одного пая фонда «Первая — Золото» на момент прекращения операций 25 февраля 2022 года составляла 1723,13 рублей, а 27 ноября стала стоить 359,40 рублей. Стоимость чистых активов ПИФа снизилась более чем в четыре раза — с 4,31 млрд до 899,9 млн рублей.

Один пай фонда «Первая — Валютные сбережения» также был переоценен с 2987,57 рублей до 1786,46. Стоимость чистых активов снизилась с 2,47 млрд до 1,48 млрд рублей.

«Стоимость чистых активов и паев ЗПИФ-А будет рассчитываться раз в месяц, в последний рабочий день. По ЗПИФ-А «Золото» и «Валютные сбережения» первая оценка появится в начале декабря. Расчеты будут проводиться по методологии, утвержденной саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка и согласованной Банком России», — заявили в компании.

Операции с паями ЗПИФ-А будут недоступны. Но как только появится возможность продать заблокированные активы, УК будет обязана сделать это — и погасить паи ЗПИФ-А.

Сегодня, кстати, цена у ЗПИФ-А Золото (та часть, которая заблокирована) появилась, но она странная :)
Вроде писали везде, что разблокировали у изначального Пифа Золото около 20%, т.е. 80% примерно должно быть заблокирована. Но по факту заблокированная часть получилась меньше (почему-то). Вроде золото за год не упало так сильно...
Никто не перепроверял еще?

тоже смотрю и охреневаю, совершенно странная сумма, если брать что разблокировано 20% от изначального портфеля, а в заблокированном должно быть 80%, то в моем случае получилось не 80%, а 41%, т.е. в два раза меньше чем должно быть

У меня тоже примерно такая математика... (значит, похоже, у всех так).
Попробую написать поддержке, мб ответят что...

Удалось кому-нибудь, что-нибудь выяснить? Математика такая, что лучше бы не размораживали эти нещастные 20% :cry: Раньше хоть на цифру можно было смотреть и мечтать о разморозке. Сейчас разморозили и чувствую себя ограбленным

Если брать первоначально вложенную сумму в рублях в ПИФ «Золото», то разблокировали около 24%, а 51% остался в заблокированном фонде. По ПИФу «Валютные сбережения» разблокировали около 56%, в заблокированном фонде отразили ещё 13%.
В итоге, пиф золото сумарно составил примерно 75%, а пиф в валюте 69%.

Получается, что обещанный формат 80/20 по золоту решили пересмотреть в пользу 51/24 и 25%-убыток? Или будет ещё перерасчёт ЗПИФа?

----------
Цитата

Kvint-ci пишет:
Получается, что обещанный формат 80/20 по золоту решили пересмотреть в пользу 51/24 и 25%-убыток? Или будет ещё перерасчёт ЗПИФа?
----------

Я думаю, если завтра к вечеру цена на пай не изменится существенно (т.е. не на несколько % из-за роста золота в последние дни), то это максимум на что можно будет расчитывать после погашения заблокированного ПИФа. Т.е. ориентир на убыток минимум в 25%, при условии стабильной цены на золото 2000-2100$ за унцию.
P.S. Сейчас прочитал, что цена ЗПИФ—А будет рассчитываться 1 раз в месяц, так что не завтра, а через месяц надо посмотреть изменение.

----------
Цитата

Pach пишет:
По ПИФу «Валютные сбережения» разблокировали около 56%, в заблокированном фонде отразили ещё 13%.
----------

Пока занимались переносом активов, где -то по карманам рассосалось около 30% содержимого.
И это при том, что курс рубля припал на 17%.

Поделитесь, пожалуйста, информацией, может кто-то собирает коллективную претензию.
Этот финт ушами очень похож на тупой отъём денег.
Я думаю, можно бороться только объединяя усилия.
Если мы будем писать в поддержку, вряд ли это принесет какой-то результат.
Нужно катать для начала в ЦБ, они же надзорный орган.
Но эффективнее писать коллективную жалобу.

Присоединяюсь. Коллективная жалоба в ЦБ - только нужна форма с конкретными претензиями. Может кто-то сможет грамотно составить?

Насколько я понял - все дело в непрозрачной оценке активов в закрытой части, откуда получилась эта сумма, почему сумма активов в открытой части плюс сумма активов в закрытой меньше изначальной стоимости в среднем на 25 % (по крайней мере по опиф Золото), я что-то не припомню чтобы золото с февраля 22-го года так сильно падало. Либо дело в том, что фонд в принципе сейчас не может корректно оценить активы закрытой части?