Информация от НКО АО НРД о корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ЗПИФ недвижимости "ПНК-Рентал" ИНН ??? (2770 / ISIN RU000A1013V9)

СООБЩЕНИЕ О ДАТЕ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДА ЗА 4 КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Текст сообщения в сети Интернет: https://nsddata.ru/ru/news/view/801356

Эмитент: ЗПИФ недвижимости "ПНК-Рентал"

Номер государственной регистрации выпуска: 2770

Настоящее сообщение предоставлено ООО УК «Индустриальная недвижимость»

----------
Цитата

FnorPM пишет:
Если я правильно понимаю, в ЛК цена определяется как у ПИФов, как СЧА (сумма чистых активов) деленная на количество паев. А на бирже это уже рыночная (т.е. за сколько готовы купить/продать).
----------

Вопрос к УК: "При приобретении/погашении паев ЗПИФ напрямую через УК, операция проводится НЕ по расчетной стоимости пая, а по биржевой цене предложения/спроса, верно я Вас понял?"
Ответ от УК: Верно, сделки по покупке и продаже паёв производятся по биржевой цене.

----------
Цитата

PWM36 пишет:
У меня висят в начисленных в л/к без движения (хотя обещали перечислить до 20 числа)
----------
Получил ответ от УК (дословно) "Напомним, что по правилам фонда средства поступают в управляющую компанию в течение 10 рабочих дней со дня фиксации реестра. Фиксация реестра произошла 7 июля, по правилам фонда деньги должны поступить в УК до 21 июля включительно. После этого по условиям договора, у УК есть 10 рабочих дней для того, чтобы выплатить деньги инвесторам либо их реинвестировать, крайняя дата 4 августа.
Да, мы планировали реинвестировать доход в течение 8 рабочих дней до 19 июля, но средства из фонда поступили частями, поэтому реинвестирование завершится с 19-22 июля. Все происходит строго в регламентные сроки, без нарушений сроков указанных в договоре и правилах фонда." Как то так.

Скажите (т.к. не очень сведущий в этом вопросе :oops: )
На Московской бирже определены:
1. Средневзвешенная цена
2. Цена сделки минимальная
3. Цена сделки максимальная
4. Цена последней сделки
5. Цена закрытия
Вопрос, как определяется цена пая в личном кабинете пайщика.
И еще, в ЛК (портфеле) по состоянию на 19.07.21г. обозначена "Текущая цена (пая) 1 710,8 ₽ ; Средневзвешенная цена пая Мосбиржи (на эту же дату) 1708,2₽ , вопрос: почему цена пая в ЛК и на Мосбирже не совпадают? или я не ту цену смотрю на Мосбирже. Спасибо.

:uncap: Соинвесторы, кому нибудь перечислила УК выплату накопленного дохода за 2 квартал? У меня висят в начисленных в л/к без движения (хотя обещали перечислить до 20 числа) :cry:

:oops: Добрый день, вопрос, кто нибудь уже переводил свои паи из под управления ООО УК А-класс капитал на свой брокерский счет? Сильно сложная процедура или проще все продать в УК, а затем купить на бирже.

----------
Цитата

danila1271 пишет:
У меня начисление и портфель есть, а денег на банковском счёте нет пока. Хотя в прошлый раз день в день прислали
----------


:uncap: Вот такой диалог на эту тему сегодня получился (дословно);
16.07.2021
ПНК-Рентал: Здравствуйте! Если у вас имеются вопросы, с радостью вам поможем.

Вопрос: Доход реинвестируется в течении 8 рабочих дней с какой даты?

ПНК-Рентал: Добрый день! От даты размещения суммы дохода в поле "Доход за прошедший квартал". Доход будет реинвестирован до 20 июля включительно.

Вопрос: т.е через 14 рабочих дней после отчетного периода, верно?

ПНК-Рентал: Максимальный срок выплат по договору - 25 рабочих дней. Как правило, мы стараемся это делать чуть раньше.

Вопрос: Речь идет не о сроке выплат по договору, а о РЕИНВЕСТИРОВАНИИ.

ПНК-Рентал: Реинвестирование производится в период проведения выплат

Вопрос: Зачем тогда эта путаница со сроками в 8 и 25 дней?

ПНК-Рентал: 25 рабочих дней это максимальный срок. Мы реинвестируем ранее, уведомляя вас об этом в личном кабинете
Вопрос:... а 8 дней это минимальный срок, так получается?

ПНК-Рентал: По итогам второго квартала мы планируем завершить реинвестирование раньше максимального срока в 25 рабочих дней. 8 рабочих дней это срок окончания периода реинвестирования с момента, когда начисленный доход появился у вас в личном кабинете. Доход появился у вас в личном кабинете 7 июля и реинвестирование будет завершено до 20 июля

Вопрос: Не проще тогда обозначить временной период с 8 до 15 рабочих дней.

ПНК-Рентал: По итогам каждого квартала реальный срок выплат/реинвестирования может отличаться, но производится не позднее 25 рабочих дней. Формулировка в личном кабинете может меняться от квартала к кварталу.

Вопрос: "Формулировка в личном кабинете может меняться от квартала к кварталу" - такие заявления сильно настораживают. В финансовых вопросах, двоякое, а уж тем более "размытое" толкование вряд ли допустимо.

ПНК-Рентал: Срок выплат/реинвестирования регламентирован в первую очередь условиями договора - 25 рабочих дней. Ориентируйтесь на него. В личный кабинет мы указываем иной срок, более короткий, если понимаем, что можем произвести выплаты ранее.

Вопрос: Спасибо, будем думать.
ПНК-Рентал: Пожалуйста. Хорошего дня!
15:27

----------
Цитата

Street Racer пишет:
- Все равно не понял,когда инвестируешь через УК, то даешь разрешение УК купить паи на твое имя, и они хранятся в депозитарии на твое имя, или УК просто ведет журнал дольщиков(пайщиков?) и это нигде не регистрируется?
----------

Тоже интересовал данный вопрос. Адресовал несколько вопросов УК «А класс капитал», вот, что получил:
Вопрос ПНК Рентал: Где и в какой форме я могу получить выписку из реестра ЗПИФ ПНК Рентал о принадлежащих мне паях?
Ответ: УК ежеквартально размещает отчет управляющего в ЛК инвестора.
Вопрос ПНК Рентал (пояснение): Реестр владельцев инвестиционных паев фонда (Реестр) - система записей о паевом инвестиционном фонде, об общем количестве выданных и погашенных инвестиционных паев этого фонда, о владельцах инвестиционных паев и количестве принадлежащих им инвестиционных паев, номинальных держателях, об иных зарегистрированных лицах и о количестве зарегистрированных на них инвестиционных паев, дроблении инвестиционных паев, записей о приобретении, об обмене, о передаче или погашении инвестиционных паев.
Речь идет (в вопросе) о том, где и в какой форме я могу получить выписку из реестра ЗПИФ ПНК Рентал о принадлежащих мне паях, а не об отчете Управляющего без ЭЦП.
Ответ: Паи инвестиционного фонда могут храниться в реестре и депозитарии.
Реестр предоставляет выписку прямым владельцам паев.
Паи, которые клиенты приобретают по договору ДУ с УК «А класс капитал», учитываются в депозитарии, в котором управляющая компания открывает специальный счет, учет по которому ведется обособленно.
В выписке по счету ДЕПО содержится информация:
- количество инвестиционных паев,
- указание на то, что владельцем инвестиционных паев является УК «А класс капитал» Д.У. инвестиционной стратегии.
Кому именно принадлежат инвестиционные паи в рамках стратегии управления, видит только управляющая компания.
Клиенты получают информацию о начисленных им инвестиционных паях в ежеквартальном отчете доверительного управляющего.
Для получения выписки по своему личному счету клиенту нужно обращаться в УК «А класс капитал».
При приобретении инвестиционных паев на бирже, паи учитываются на счете ДЕПО, который открывает брокер.
Приобретение паев напрямую станет возможно после листинга на бирже. Мы работаем над тем, чтобы паи стали доступны к покупке на Бирже в ближайшие месяцы.
Вопрос ПНК Рентал:"....Для получения выписки по своему личному счету клиенту нужно обращаться в УК «А класс капитал»...", Вы имеете ввиду в выписке по счету ДЕПО? Я верно понимаю?
Ответ: Учет в депозитарии ведется по общему счету УК. УК может предоставить выписку/отчет со счетов внутреннего учета о состоянии портфеля инвестора.