Краткосрочные и среднесрочные инвестиционные идеи на фондовом рынке

Цитата
SVGS пишет: ask1978, было как-то вот такое сообщеньице:

Хмм, перечитала то старое сообщеньице. Собственно, не так уж оно и плохо оказалось.
Сбер и металлурги действительно выгодно было выкупать все проливы.

Лукойл разочаровал, хотя до сих пор не понимаю, чем Татнефть так сильно лучше проявилась. Может, 24 октября СД Лукойла исправит это недоразумение.

Ну да, с учетом резкого роста МРСК-шек и стояния на месте ФСК, равенство долей выглядит лишним. Но тогда-то это не так очевидно было, главное, ФСК потерь не принесло. А рост МРСК-шек все сильно подвинул вверх.

ФСК на долгосрок? А чего вы ждете от него? Ну если уж на очень-очень большой долгосрок, но сможете ли выдержать, особенно когда другие бумаги будут стартовать, а эта на месте топтаться?
Чего от ФСК ждать. Продажи Интеррао и спецдивов. Какой-нибудь корпоративной идеи, где будет необходим выкуп по номиналу, реорганизация там какая-нибудь, но о таком даже слухов вроде нет. Рекордного квартала со сверхприбылью, но это вряд ли, да и тарифы в пользу МРСК. Нефтяного кризиса, где бюджету срочно нужны деньги и забудут все про очищенную прибыль, выплатив полноценно дивиденды 50% МСФО.

Даже в апреле, на временном оптимизме и ожидании 2к дивов, ФСК не дали уйти выше декабрьских 20,2. Похоже, никто не заинтересован в большой переоценке для Россетей.
Или покупать, потому что компания сильно недооценена, сча, p/bv и т.д. Но это долго можно ждать, пока переоценится.

С другой стороны, коррекцию индекса ММВБ можно очень технично сделать всякими магнитами, не роняя почти других бумаг. Так что и закупиться толком не дадут.

Цитата
faa1906 пишет: набрал две новые бумаги на долгосрок МОБ ... сегодня начал набор новой долгосрочной позы - КМЗ

Добрый день,
Могли бы Вы пояснить из каких идей вы исходите покупаю эти бумаги (фундамент, тех. анализ или какие-то свои видения (какие?))?
Что думаете про РусОлово на долгосрок (или хотябы до / после выкупа в ноябре (сейчас торгуется сильно ниже цены необязательного выкупа))?

Цитата
а чем интересен ? он и так на верху, а потребление не растет. ДИКСИ, ПРОТЕК, Детский мир, 36,6, Черкизово, М-видео, Агро ? Пока не будет новых включений пересмотра полностью индекса, мне кажется он не интересен. кто то ДД обещает больше 7-8 % ?

Вы достаточно емко описали отличия циклического сектора от защитного и growth-компаний - от зрелых. Я проблему вижу только в том, что нет деления на consumer staples и consumer discretionary. И потребление, конечно, не росло в прошедшем времени.

Цитата
ask1978 пишет: будет необходим выкуп по номиналу, реорганизация там какая-нибудь, но о таком даже слухов вроде нет

Здравствуйте! Я полько зарегистрирован, не пинайте сильно.
Это Вы под влиянием бреда Реморы написали?
Как юрист скажу - нет таких требований в ФЗ "Об АО". Произвольное выдергивание Реморы положений закона и их самостоятельное толкование, первый признак манипулирования.

друзья, что скажете о перспективах Норникеля в ближайшем будущем?

Цитата
ask1978 пишет: В сетях с их перекрестной структурой исключено что-то подобное? X

Очень вряд ли. Сколько денег нужно влить до капитализации по номиналу и где их взять?
Правительство озабочено лишь повышением див доходности компаний с гос участием. На разные фантазии денег нет.

Цитата
Maxi_P пишет: Парадоксальна ситуация с проектом бюджета на 2018 год. Росимущество говорит о том, что Россети получит убыток по итогам 2017 года в размере около 11 ярдов, минфин рапортует о прибыли в 94 (кажется). Счетная палата в ужасе. Левицкий на встрече с Президентом браво докладывает о 98 ярдах прибыли. Вам не кажется, что тут что-то не так?

Все нормально. Доходная часть бюджета- это всегда некие фантазии, на которые не нужно обращать внимание. Она всего лишь призвана сбалансировать расходную часть бюджета, которая гораздо более реальна.
98 млрд.- это чистая прибыль по МСФО всего холдинга. На нее он выйдет с высокой вероятностью, плюс/минус немного. ЧП РСБУ, при этом, может оказаться в минусе. А может и не оказаться.

Цитата
shikasman пишет: то, что он отрастет не означает, что его не станут еще проливать, тот же самый Галицкий, я и спросил стопы поставили за 8000 ?

никогда не было стопов

Цитата
SVGS пишет: Галицкий - единственный на моей памяти человек, который сказал Путину в глаза: приходите проверяйте, я все налоги плачу честно.

расскажу вам реальную историю..
в Калуге работают около 100 магазинов Магнит, вмененку не они платят, работают от прибыли... но в бюджет Калужской области поступило за прошлый год НОЛЬ рублей от всех магазинов сети, у них минус - прибыли нет....
губернатор просит налоговую проверить сеть, те отвечают - проверили всё, что в области - всё верно...
Артамонов просит - свяжитесь с налоговой в Краснодаре, почему убыток? ... налоговая - связались, ответили - всё по закону в Магните, на ваши налоги нам наплевать ...
неужели вы думаете, что эти магазины приносят убыток???
там схема простая: закупка товара идет на Краснодар - центральную базу, а она уже отправляет товар по своей цене с разницей в 1-2 рубля от розницы в сети в Калуге , чтобы покрыть з/плату, э/энергию и др. - в итоге убыток...
я про то, что у нас есть абсолютно законные способы ухода от налогов и ругать его за это было бы странно

Цитата
Upside7 пишет: Могли бы Вы пояснить из каких идей вы исходите покупаю эти бумаги (фундамент, тех. анализ или какие-то свои видения (какие?))? Что думаете про РусОлово на долгосрок (или хотябы до / после выкупа в ноябре (сейчас торгуется сильно ниже цены необязательного выкупа))?

по РусОлову ничего не скажу, не знаю даже котировок её, ещё не дорос

относительно :
КМЗ - стратегическое предприятие, если учесть, что Росатом с каждым годом наращивает потенциал в мире, а основные конкуренты хиреют то по идеи должно тоже выйти в лидеры и по прибыли и по капитализации, но это только мои предположения
и второе, судя по графику - у них средняя 400, т.е. покупая ниже 400 ничего критического не должно быть...
МОБ - здесь уже писал ... Ротенберги, СМП и т.д.

Время чистки портфелей

Центробанк России обязал негосударственные пенсионные фонды (НПФ) избавиться от плохих активов уже к Новому Году. НПФ придётся вычистить до 15-20% общего объёма своих инвестиционных портфелей:

http://expert.ru/expert/2017/42/pochistit-portf...

Ранее срок завершения чистки был установлен на середину 2018 года. Теперь, в ускоренном порядке, НПФ должны избавиться от облигаций без надлежащего рейтинга от АКРА или RAEX или не включенных в высший котировальный список.

Впоследствии чистка продолжится: придётся исключить акции, не включенные в индекс ММВБ или в сектор РИИ «Прайм», а также так называемые ипотечные сертификаты участия (ИСУ). Список активов, которые Центробанк считает чрезмерно рискованными, постоянно пополняется.

Данные требования ЦБ связаны с установкой на то, чтобы доля вложений пенсионных фондов в банковские активы, включая акции и облигации самих банков, постепенно была снижена с нынешних 40% портфеля до 35% к 1 июля 2018 года, и до 30% к 1 января 2019 года.

Как пишет «Эксперт», основная цель российского финансового регулятора, по-видимому, состоит в том, чтобы разделить риски НПФ с рисками финансовых холдингов, в которые они входят. Дело в том, что до 40% активов НПФ вложены в проекты акционеров и других «родственных» структур, что делает фонды весьма уязвимыми в случае кризиса.

Идея избавиться от плохих активов — хорошая. Даже если такая чистка приведет к резкому падению числа НПФ, лучше зачистить их сейчас, чем позже, когда это будет сильно дороже и сильно подорвет доверие к системе НПФ.

faa1906,

Цитата
faa1906 пишет: Время чистки портфелей

вот тут интересно, что полетит, а что порастет.