Справка за операционный день, которого нет

камо,
АБС закрывает опер день, да. Например, она закрыла 30.12.16 и, соответственно, справка, если делать ее автоматически, будет показывать информацию как "На конец операционного дня 30.12.16". Интересует то, как следует поступить, если, допустим, клиент захочет, чтобы в справке было написано "на 31.12.16". Операционного дня в этом дне как будто и нет, ведь день выходной. С другой стороны, средства на счете клиента по факту находятся, так что, возможно, стоит просто избежать употребление понятия "операционный день"? Написать "На 31.12.16 банк подтверждает остатки по счету ХХХ...". Либо банк впринципе не имеет права подтверждать информацию о состоянии счета в неоперационный день? Вот в чем вопрос.

Цитата
TripFlow пишет: Написать "На 31.12.16 банк подтверждает остатки по счету ХХХ...".

Пишите на конец опердня и не создавайте проблем на пустом месте.

Цитата
TripFlow пишет: Ну и да, в нашей АБС есть "выходные" дни, из-за этого сыр-бор и возник.

Для того, чтобы у АБС был "выходной" - ее надо отключить (обесточить, вырубить топором или кнопкой питания и тп) от БЭСП и прочих систем.
Если АБС работает в нормальном режиме 31 декабря и закрыла этот опердень - какие могут быть вопросы и сомнения?
Выходной у людей, а не у железяки.

Цитата
камо пишет: Опердень 31 декабря и в другие дни есть!Для АБС нет выходных и праздничных дней X

Скажите, вы трудитесь в банке? Знаете что такое "Опердень"? Ну или по другому "баланс за день", "открыть день", "закрыть день"?

Цитата
tomich пишет: Скажите, вы трудитесь в банке? Знаете что такое "Опердень"? Ну или по другому "баланс за день", "открыть день", "закрыть день"?

У Вас есть такие вопросы? Пишите в личном сообщении - чем смогу - помогу.
По существу обсуждаемого вопроса есть, что сказать?

Цитата
TripFlow пишет: Т.е. гипотетически, если ООО "Ромашка" запросит инф-цию на какое-нибудь воскресенье, то создать ответ в автоматическом режиме мы не сможем.

Теперь понятно, откуда ноги растут..

Цитата
TripFlow пишет: Посмотрел ГК РФ главу 45, закон О банках, закон об Открытии счетов - нигде нет такой информации.

Чтить договор клиент-банк, что Ваши юристы прописали в рецепте. Какие условия прописаны по предоставлению инфо для клиентов юриков. Или вовсе сей вопрос не урегулирован?

Цитата
TripFlow пишет: Если есть какая-то инструкция ЦБ или Положение - с удовольствием ознакомлюсь, однако 2 часа серфа интернета результатов не дали.

Задайте вопрос тут http://www.cbr.ru/reception/
Удачи!!!

TripFlow,

Мне кажется, что начать вам нужно не с технической части АБС, а с учетной политики

Цитата
камо пишет: По существу обсуждаемого вопроса есть, что сказать?

Конечно есть, то что вы пишите про рабочии дни в АБС --- чушь.

tomich,
за совет по учетной политике спасибо, проверю.


Леди О,
этот вопрос я и задаю. Ответить, что за день справка не положено я считаю некорректным. Писать период - противоречит запросу, мы раскроем информацию о тех датах, которые не запрашиаются.

Коллеги, всем спасибо за ваше участие.
Вопрос у нас был закрыт следующим образом.
В Учетной политике присутствовала следующая информация: "Операции, совершенные в выходные дни, под которыми понимаются установленными федеральными законами выходные и нерабочие праздничные дни, оформляются первичными учетными документами на календарную дату фактического совершения операции и могут быть отражены в бухгалтерском учете одним из следующих способов, утвержденных в Учетной политике:
— как отдельные операционные дни с составлением ежедневного баланса и формированием документов дня за соответствующую календарную дату;
— отражены в типовых формах аналитического и синтетического учета в операционном дне, следующем за выходным днем."
Таким образом, в случае, если бухгалтерия действительно открывала операционный день (как на 31.12.16, например) - мы будем писать на 31.12.16. Если форс-мажора не было, и по факту опер. день не открывался - пишем на предшествующую дату.

Цитата
mikhail652007 пишет: Если Вас интересует исходящий остаток на 31, а он не открывался, то он будет равен исходящему на 30 или входящему на 1 (т.к. никаких фин. операций в закрытый день не совершается ). Справку такую ему разумеется выдадут.Есть банки (и наш тоже) в которых последний день месяца открывается и закрывается всегда.

Меня, как клиента мало интересуют заморчки по открытию и закрытию опер.дней.
Если деньги по факту 31 числа лежат на счете и я хочу справку именно об этом, то у банка нет основания отказать мне в выдачи справки содержащей данную инфо. Я хочу справку на 31 число, а вы мне напишите остаток на 30 и еще приписка будет, что т.к. мы 31 не работали, то справку не дадим или как вы это себе представляете?