ЗПИФ недвижимости "PNK rental"

18 июля 2021 в 01:07

----------
Цитата

PWM36 пишет:
изображение
Добрый день, вопрос, кто нибудь уже переводил свои паи из под управления ООО УК А-класс капитал на свой брокерский счет? Сильно сложная процедура или проще все продать в УК, а затем купить на бирже.
----------

Попробуйте, потом расскажите тут. Выглядит как нетривиальная задача

Ответить

18 июля 2021 в 08:46

PWM36,
Я бы принципиально именно перевел, т.к. это ваше право.
Почему вы должны терять деньги если в интервале между продажей УК и покупкой на бирже цена пойдет не в вашу пользу?
Я не делал т.к. не вкладывал через УК, ждал выхода на биржу, и в тот день инвестировал. Мой отчет об этом выше в этой ветке.

Ответить

18 июля 2021 в 14:28

----------
Цитата

Street Racer пишет:
Я не делал т.к. не вкладывал через УК, ждал выхода на биржу, и в тот день инвестировал. Мой отчет об этом выше в этой ветке.
----------

Выплаты не получали ещё? Корпоративные действия присылают на почту по паям?
Интересно кстати, в цене же нет гэпа по выплатам, насколько я понимаю, как и НКД. Что мешает за пару недель перед новым кварталом паи покупать, а после выплат продавать по +- той же цене?

Ответить

18 июля 2021 в 14:33

danila1271,
стоимость пая в период между выплатами изменяется, в том числе за счет поступления арендных платежей, аккумулирующихся на счетах фонда.
После выплата - СЧА фонда становится меньше на величину выплаты.
Поэтому поведение расчетной стоимости пая похоже на дивгеп, рыночная же может вести себя как захочет рынок

Ответить

18 июля 2021 в 15:32

----------
Цитата

madmozg пишет:
стоимость пая в период между выплатами изменяется, в том числе за счет поступления арендных платежей, аккумулирующихся на счетах фонда.
----------

Благодарю за пояснение. Рыночную вроде как маркетмейкер пока держит как в личном кабинете, спред минимальный.

Ответить

18 июля 2021 в 15:35

danila1271,
Не совсем так, в лк цена закрытия на бирже, ценообразование рыночное, цена сейчас выше расчётной
Чтобы не повторяться - https://t.me/buythedipru/73

Ответить

18 июля 2021 в 18:30

----------
Цитата

madmozg пишет:
Не совсем так, в лк цена закрытия на бирже, ценообразование рыночное, цена сейчас выше расчётной
Чтобы не повторяться - https://t.me/buythedipru/73
----------

----------
Цитата

madmozg пишет:
Не совсем так, в лк цена закрытия на бирже, ценообразование рыночное, цена сейчас выше расчётной
Чтобы не повторяться - https://t.me/buythedipru/73
----------

Отлично. Коллеги из облигационного чата сделали разбор внутреннего устройства обсуждаемого инструмента. https://t.me/russianjunkbonds/1814

Что стоит подсветить: "УК определяет выплачиваемый доход по паям волюнтаристски, никак не привязывая его к эффективности арендного бизнеса. Просто положив нужную сумму на счет в ГПБ. Можно выплатить как всю арендную плату, поступившую за квартал, так и не выплатить ничего. А можно выплатить, например, тройную арендную плату, положив в ГПБ деньги, собранные от дополнительного выпуска паев." - то мы несём не кислый такой риск.

Ответить

18 июля 2021 в 19:31

danila1271,
Почитаю спасибо

upd: прочитал, ничего нового не увидел. Посмотрите любые правила ЗПИФов - везде будет подобное определение дохода, подходящего под распределение.
Полученные от аренды деньги но не выплаченные пайщикам в любом случае попадут в расчет СЧА и увеличат расчетную стоимость пая.

В большинстве российских ЗПИФов достаточно много подобных допущений, где у УК остается просто для творчества, ПНК тут не отличается ничем

Ответить

19 июля 2021 в 09:50

----------
Цитата

danila1271 пишет:
Выплаты не получали ещё? Корпоративные действия присылают на почту по паям?
----------

Нет конечно, ведь я зашел 8 июля (мой пост об этом и разбор стакана выше), а это третий квартал, соответственно выплата будет в октябре(?) Напишу здесь когда получу.

Ответить

21 июля 2021 в 12:26

:uncap: Соинвесторы, кому нибудь перечислила УК выплату накопленного дохода за 2 квартал? У меня висят в начисленных в л/к без движения (хотя обещали перечислить до 20 числа) :cry:

Ответить

21 июля 2021 в 12:35

Мне пришло в понедельник на счет в Тиньков. Кто то в чате писал что еще не пришло на Сбер - или с разной скоростью банки проводят платежи или УК постепенно распределяет.

Ответить

21 июля 2021 в 12:42

----------
Цитата

madmozg пишет:
Мне пришло в понедельник на счет в Тиньков
----------

Аналогично

Ответить

21 июля 2021 в 13:43

Скажите (т.к. не очень сведущий в этом вопросе :oops: )
На Московской бирже определены:
1. Средневзвешенная цена
2. Цена сделки минимальная
3. Цена сделки максимальная
4. Цена последней сделки
5. Цена закрытия
Вопрос, как определяется цена пая в личном кабинете пайщика.
И еще, в ЛК (портфеле) по состоянию на 19.07.21г. обозначена "Текущая цена (пая) 1 710,8 ₽ ; Средневзвешенная цена пая Мосбиржи (на эту же дату) 1708,2₽ , вопрос: почему цена пая в ЛК и на Мосбирже не совпадают? или я не ту цену смотрю на Мосбирже. Спасибо.

Ответить

21 июля 2021 в 16:11

----------
Цитата

PWM36 пишет:
У меня висят в начисленных в л/к без движения (хотя обещали перечислить до 20 числа)
----------
Получил ответ от УК (дословно) "Напомним, что по правилам фонда средства поступают в управляющую компанию в течение 10 рабочих дней со дня фиксации реестра. Фиксация реестра произошла 7 июля, по правилам фонда деньги должны поступить в УК до 21 июля включительно. После этого по условиям договора, у УК есть 10 рабочих дней для того, чтобы выплатить деньги инвесторам либо их реинвестировать, крайняя дата 4 августа.
Да, мы планировали реинвестировать доход в течение 8 рабочих дней до 19 июля, но средства из фонда поступили частями, поэтому реинвестирование завершится с 19-22 июля. Все происходит строго в регламентные сроки, без нарушений сроков указанных в договоре и правилах фонда." Как то так.

Ответить

FnorPM

21 июля 2021 в 18:49

----------
Цитата

PWM36 пишет:
И еще, в ЛК (портфеле) по состоянию на 19.07.21г. обозначена "Текущая цена (пая) 1 710,8 ₽ ; Средневзвешенная цена пая Мосбиржи (на эту же дату) 1708,2₽ , вопрос: почему цена пая в ЛК и на Мосбирже не совпадают?
----------

А почему вы предполагаете, что они должны совпадать?
Если я правильно понимаю, в ЛК цена определяется как у ПИФов, как СЧА (сумма чистых активов) деленная на количество паев. А на бирже это уже рыночная (т.е. за сколько готовы купить/продать). Чем они ближе, тем конечно лучше, но совпадать они вряд ли должны.

Ответить

pugachevi4

22 июля 2021 в 16:01

Добрый день всем! Подскажите если купить на бирже пай PNK,то рентный доход ежеквартально будет приходить на расчетный счет как дивиденды если я правильно понял. В таком случае не будет это считаться выводом средств с ИИС типа А?

Ответить

22 июля 2021 в 16:55

----------
Цитата

FnorPM пишет:
Если я правильно понимаю, в ЛК цена определяется как у ПИФов, как СЧА (сумма чистых активов) деленная на количество паев. А на бирже это уже рыночная (т.е. за сколько готовы купить/продать).
----------

Вопрос к УК: "При приобретении/погашении паев ЗПИФ напрямую через УК, операция проводится НЕ по расчетной стоимости пая, а по биржевой цене предложения/спроса, верно я Вас понял?"
Ответ от УК: Верно, сделки по покупке и продаже паёв производятся по биржевой цене.

Ответить

22 июля 2021 в 20:12

pugachevi4,
Не совсем. У меня, например, даже не привязан расчетный счет (ни разу ничего не выводил, пополнял переводом из др. банка по реквизитам).
Рентный доход будет приходить по умолчанию на тот же счет где у вас куплены паи.
Другое дело, что очень хороший вопрос, в случае покупки паев PNK на ИИС, с начислением рентного дохода на ИИС, не случится ли чуда,и не увидим ли мы рентный доход на ИИС без вычета налога? :magic:
Но скорее всего нет(( (возьмут 13%)
Узнаем во вторую или третью неделю октября.

Ответить