Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

kulakov пишет:
Газ-30 во 2-й очереди.
----------


Все евробонды во второй очереди, не только Газ-30.

----------
Цитата

volden1972 пишет:
Как-то непонятно, я из ВТБ переведен с двумя бумагами, Новатэк-22 и Газ-30, которые 25 марта 2022 были переведены из НРД в Спб биржа/Бест Эфортс Банк, но 08 июня возвращены обратно в НРД и на момент невыплаченных купонов по данным бондам (13.06.22 и 25.08.22 соответственно) находились уже в НРД.
----------


Уверен, что НРД они не покидали, просто между депозитарием брокера и НРД временно появлялся в цепочке хранения депозитарий Бест Эфортс Банка (Спб биржа тут совсем ни при чем). Может так перевод между брокерами хотели скрыть от Евроклира, а может надеялись договорится с последним и вывести из подсанкционного НРД, заменив его Бест Эфортс Банком, но не срослось.

Не про евробонды, но рядом.
В российском Ситибанке «застряли» $4,7 млрд дивидендов клиентов
За полгода объем таких средств увеличился на $3 млрд
В российском Ситибанке (дочерняя структура международной Citigroup) находится около $4,7 млрд «застрявших дивидендов» клиентов финорганизации, которая выступала для них депозитарием, следует из презентации для инвесторов группы. В середине прошлого года объем таких средств составлял всего $1,7 млрд.
Скопившаяся на конец 2023 года сумма «неперечисляемых» (по-видимому, речь идет о средствах, заблокированных на счетах типа «С») дивидендов российских компаний, бумаги которых Ситибанк держит для своих клиентов, составляет 72% от общего бизнеса Citigroup в России ($6,5 млрд), отмечается в презентации.

----------
Цитата

volden1972 пишет:
По Новатэку позавчера выплатили, по Газпрому нет. Надеюсь это не ошибка, а просто Газпром еще не успели распределить по клиентам.
----------


газпромы из за рейтинга держат ук. ни в сбере, ни в втб, ни в рсхб "почему то" газпромы не доходят до физиков. странно, правда? (((

Мне вчера в КИТ пришел пропущенный купон по GAZ-30 (XS2124187571) от августа 2022 года. Пока только в брокерском отчёте вижу

Добрый день.
665 указ выплаты.Инфо.
Депозитарные расписки 140 шт. перехали в из ВРБ в РСХБ в марте 2022г.
Пропущены дивы в марте 22 и 23 г.
Прошла выплата 12.01.24 в ВТБ 21 936.08 руб.
На основании информационного письма ВТБ 3.325249 дол на бумагу в сумме 302.6 долл в рублях.
Ничего ни с чем не бъется и не делиться.
1. 21 936.08 руб. =302.6 долл курс 72.4920 ???
2. 140 бумаг Х 3.325249 долл =465.5348 долл это не 302.6 долл ???
3. Не понятно почему не в РСХБ упали и выплата 1 или 2 х дивов.

Похоже в консерватории не все в порядке..
Нужно разбираться.

----------
Цитата

volden1972 пишет:
Все евробонды во второй очереди, не только Газ-30.
----------
Точно! Но всё же мне тоже именно Газ-30 пока не заплатили, а 34 и 31 заплатили (в Палате). Т.е. Газпромы разные бывают.

У меня сейчас так (указаны даты купонов):

Заплатили 29.12:
28.04.22 Gazpr-34
06.05.22 Luk-30
14.07.22 Gaz-31
Нет:
16.08.22 Gazpr-37
25.08.22 Gaz-30

Т.е. процесс идёт в хронологическом порядке купонов.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Точно! Но всё же мне тоже именно Газ-30 пока не заплатили, а 34 и 31 заплатили (в Палате). Т.е. Газпромы разные бывают.

У меня сейчас так (указаны даты купонов):

Заплатили 29.12:
28.04.22 Gazpr-34
06.05.22 Luk-30
14.07.22 Gaz-31
Нет:
16.08.22 Gazpr-37
25.08.22 Gaz-30

Т.е. процесс идёт в хронологическом порядке купонов.
----------


Теперь понятна картина, более-менее, форум рулит). Жалко если закроют.

----------
Цитата

user-48857468288 пишет:
Добрый день.
665 указ выплаты.Инфо.
Депозитарные расписки 140 шт. перехали в из ВРБ в РСХБ в марте 2022г.
Пропущены дивы в марте 22 и 23 г.
Прошла выплата 12.01.24 в ВТБ 21 936.08 руб.
На основании информационного письма ВТБ 3.325249 дол на бумагу в сумме 302.6 долл в рублях.
Ничего ни с чем не бъется и не делиться.
1. 21 936.08 руб. =302.6 долл курс 72.4920 ???
2. 140 бумаг Х 3.325249 долл =465.5348 долл это не 302.6 долл ???
3. Не понятно почему не в РСХБ упали и выплата 1 или 2 х дивов.

Похоже в консерватории не все в порядке..
Нужно разбираться
----------


А вы налог 30% учли?

----------
Цитата

user-48857468288 пишет:
2. 140 бумаг Х 3.325249 долл =465.5348 долл это не 302.6 долл ???
----------


Судя по всему по второму пункту, речь про Новартис. Все сходится, когда вы вычтите 48% налогов. С 2024 года брокеры стали налоговыми агентами по дивидендам иностранных компаний. Налог считается не по дате, когда он был выплачен эмитентом и получен брокером, а когда выплачен вам, т.е. это доход 2024 года, а значит облагается налогом по новым правилам. Теперь почти все иностранные дивы будут облагаться налогом 30% якобы со стороны США (хотя, как в здравом уме поверить в то, что наши брокеры и депозитарии реально вернут налоговой службе США эти 30%, которые выплачиваются из непонятно каких и у кого изъятых денег) и плюс к этим 30% будет взиматься 13% или 15% налога от нашей ФНС РФ. Плюс, если речь идет про акции Новартис, то налоговый агент эмитента бумаги- JP Morgan, взимает еще свою фиксированную комиссию (5-10 долларов), размер которой надо уточнять у брокера . В итоге, от суммы выплаченной эмитентом вам должно поступить, ели речь идет про Новартис, опять же, на 48% меньше, если у вас так, то значит все "честно" и все правильно.

Доброе утро.
Пробовал налоги учитывать,все равно странные цифры получаются.
140 бумаг Х 3.325249 долл =465.5348
302.6 : 4.655348=65 %
Т.е. удержали и потерялось 35 %.
Поди догадайся 30 % налог и 5 % куда ?
Да и курс странный- 72.49

Попробую запрос написать.
Спасибо.