Еврооблигации (всё о евробондах!)

ура!!!
пришел бонус, годовалой давности за согласие по голосованию газпром 34 !

Выплата вознаграждения за согласие ISIN XS0191754729. Удержан НДФЛ в размере 13%.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Вам выше указали, что возможно имел место не перевод ваших бумаг, а обмен их на чужие (в цепочке хранения которых НРД не было).
----------


----------
Цитата

user-58427851773 пишет:
Что за рыночная операция ОБМЕН. Когда должен был быть обмен еврооблигаций Финам заявил, что такой операции не бывает и зафигачил продажу затем покупку затем на весь объем накрутил комиссию брокера, комиссию биржи и добавил комиссию за торговлю на внебирже! Хотя по указу средством платежа за новые еврооблигации должны были быть старые еврооблигации. Так что это скорее не обмен, а подмена.
----------


Мне тоже непонятна логика рассуждений автора первого поста. Цепочка депозитариев бумаг фиксированная, от того, что бумаги переезжали из одного депозитария в другой в иерархии депозитариев хранения ничего не меняется. Депозитарий НРД не является вышестоящим по отношению к депозитарию СПБ (они в разных цепочках депозитариев), поэтому когда имел место междепозитарный перевод, то по депозитарию НРД происходит списание бумаг клиента, по депозитарию СПБ зачисление бумаг клиента. Сейчас имеется только следующая информация - в брокерском отчете ВТБ, где в разделе "Отчет об остатках ценных бумаг" отображается, что проблемные бумаги хранятся на площадке ММВБ (следовательно депозитарий НРД), факт списания бумаг в депозитарий Альфа банка из депозитария НРД в разделе "Движение ценных бумаг", в отдельном разделе "Движение ценных бумаг за период" указано, что бумаги в Альфу переводились через депозитарий СПБ (ПАО "Бест Эффортс Банк"), а выписке по операциям со счета депо зафиксированы следующие операции:
1) 28.02 списание-зачисление бумаг по регламенту СПБ - похоже это и есть междепозитарные переводы из НРД в СПБ;
2) 18.03 списание ЦБ - похоже это перевод бумаг на неторговый счет (счет по дебету и кредиту совпадает и является клиентским)
3) 21.03 списание ЦБ - вот это уже перевод на другой счет, видимо тут уже бумаги переводятся дальше.
По всем операциям зафиксированы идентификаторы транзакций.
Итоговый вывод, который на основе этих данных могу сделать - вне зависимости от того в каких целях бы осуществлен перевод бумаг через депозитарий СПБ, всё зафиксировано и учтено. В цепочках депозитариев хранения НРД не должен отображаться, но это и не имеет никакого значения, поскольку эти депозитарии из разных иерархий.

----------
Цитата

mixti пишет:
Цепочка депозитариев бумаг фиксированная, от того, что бумаги переезжали из одного депозитария в другой в иерархии депозитариев хранения ничего не меняется. Депозитарий НРД не является вышестоящим по отношению к депозитарию СПБ (они в разных цепочках депозитариев), поэтому когда имел место междепозитарный перевод, то по депозитарию НРД происходит списание бумаг клиента, по депозитарию СПБ зачисление бумаг клиента.
----------


Думаю, что в чрезвычайных обстоятельствах иерархия может меняться.

----------
Цитата

mixti пишет:
выписке по операциям со счета депо зафиксированы следующие операции:
1) 28.02 списание-зачисление бумаг по регламенту СПБ - похоже это и есть междепозитарные переводы из НРД в СПБ;
----------


Если Вы уверены в столь ранней дате (28.02.22) перевода бумаг в БЭБ, то, вполне вероятно, они провели этот перевод через Евроклир, т.е. перевод был полностью легальным и НРД из цепочки депозитариев исчез. В чем тогда Ваш вопрос ? Обратно перевести из депозитария СпБ банка в НРД инобумаги сейчас нельзя ввиду блока НРД со стороны западных депозитариев.

У меня лично сохранились только отчеты о переводе, которые ВТБ прислал мне при переводе в Альфу, датированные 21-23.03.22. Официально санкции против НРД тогда еще не ввели, но мост с западными депозитариями уже не действовал. Не думал, что ВТБ уже 28.02.22 совершил перевод в БЭБ инобумаг (всех или части из них).

Еврооблигации рос. эмитентов из ВТБ (НРД) тоже ходили в депозитарий БЭБ, но к маю 22 г. вернулись в НРД. Это означает, что либо сначала цепочка хранения стала брокер-БЭБ-НРД-Евроклир (затем вернулась к виду брокер-НРД-Евроклир), либо стала брокер-БЭБ-Евроклир, если тоже успели первести до блокировки НРД (затем стала брокер-НРД--СпБ-Евроклир). В отношении тех XS-облигаций, которыми были запущены торги на Мосбирже в основном режиме, почти наверняка имел место первый вариант.

Однако, возможно, что и глобальные депозитарные расписки не были выведены из НРД ввиду его блокировки. Я нашел только это https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/ob-operatsiyakh-po-schetu-nko-ao-nrd-v-euroclear-bank-/?pub_DATE_ACTIVE_FROM_1=24.02.2022&pub_DATE_ACTIVE_FROM_2=31.03.2022 сообщение НРД от 17.03.22, где есть ссылка на Постановление Совета (ЕС) 2022/328 от 25 февраля 2022 года. Тогда исчезновение НРД из депозитарной цепочки хранения бумаг FIVE можно объяснить только их обменом внутри СпБ банка на аналогичные бумаги, в цепочке хранения которых НРД на тот момент не было.
Лично мне сомнительно, что разные квазироссийские бумаги пошли из ВТБ разными маршрутами в самом конце февраля 22 г., когда в финансах царил полный сумбур.

Все приведенные соображения носят умозрительный характер и их вряд ли можно полностью обосновать без свидетельств лиц, непосредственно занимавшихся этими междепозитарными переводами.

Не совсем про облигации, но рядом. Получил от "РСХБ Управление Активами" такое письмо:

"Информация для клиентов – владельцев заблокированных активов
В рамках подготовки к мероприятиям по продаже ценных бумаг, заблокированных иностранным депозитарием, вам необходимо пройти регистрацию в личном кабинете по адресу my.rshb-am.ru, а в случае если у вас уже есть личный кабинет, обновить свои анкетные данные."

Я правильно понимаю, что это из-за наличия у меня бывших ВТБшных фондов?
VTBA ETF БПИФ РСХБ Акции
VTBE ETF БПИФ РСХБ Акции развив
Они застряли в Альфе, дальше в Финам она их (почему-то!) не перевела.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Лично мне сомнительно, что разные квазироссийские бумаги пошли из ВТБ разными маршрутами в самом конце февраля 22 г., когда в финансах царил полный сумбур.
----------


Депозитарные пути еврооблигаций российских эмитентов и квазироссийских глобальных депозитарных расписок могли разойтись, если у последних вышестоящим относительно НРД депозитарием до 24.02.22 был не Евроклир. Поскольку эмитентом FIVE-гдр является The Bank of New York Mellon, то, наверное, вышестоящим депозитарием для них был какой-то депозитарий США. Скажем, Евроклир не выпустил инобумаги из НРД, а депозитарий США мог выпустить FIVE-гдр при переводе в БЭБ.

https://cbonds.ru/news/2703931/

----------
Цитата

JSMH пишет:

Депозитарные пути еврооблигаций российских эмитентов и квазироссийских глобальных депозитарных расписок могли разойтись, если у последних вышестоящим относительно НРД депозитарием до 24.02.22 был не Евроклир. Поскольку эмитентом FIVE-гдр является The Bank of New York Mellon, то, наверное, вышестоящим депозитарием для них был какой-то депозитарий США. СКажем, Евроклир не выпустил инобумаги из НРД, а депозитарий США мог выпустить FIVE-гдр при переводе в БЭБ.
----------

Вы считаете, что до начала СВО на Московской бирже за рубли торговались ( и торгуются сейчас) FIVE-гдр с одинаковым ISIN, но имеющие разные цепочки депозитариев (депозитарные пути)?

----------
Цитата

user-58427851773 пишет:
Вы считаете, что до начала СВО на Московской бирже за рубли торговались ( и торгуются сейчас) FIVE-гдр с одинаковым ISIN, но имеющие разные цепочки депозитариев (депозитарные пути)?
----------


Я такого не утверждал. Думаю, что такого не было и нет.

ЦБ РФ зарегистрировал выпуск облигаций ВТБ серии ЗО-Т1.
Присвоенный регистрационный номер – 4-12-01000-В.
Облигации без срока погашения.
Объем 2 250 000 000 USD
Это замещающая облигация к VTB Eurasia DAC 9.5 (XS0810596832).

МКБ – зачем замещать, если можно не замещать?
МКБ проводит замещение евробонда CBOM-24 EUR
В новость о замещении эмитент добавил существенное обновление:
Погашение Еврооблигаций (CBOM-24 EUR) независимо от участия в замещении будет осуществляться в российских рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату платежа через инфраструктуру НКО АО НРД, минуя иностранных посредников:
в пользу держателей Еврооблигаций, права на которые учитываются в НКО АО НРД в порядке, предусмотренном Указами Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и от 5 июля 2022 года № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
в пользу инвесторов, чьи права владения учитываются российскими депозитариями при участии иностранных депозитариев (Euroclear, Clearstream, DTC).

https://ir.mkb.ru/investor-relations/news/64426

Т.Е. ЭТОТ ЕВРОБОНД МОЖНО НЕ ЗАМЕЩАТЬ И НЕ КОРМИТЬ КОМИССИЯМИ БРОКЕРОВ!!!
Погашение все равно эмитент обещает выплатить.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Мне Gaz-30/37 в Палате тоже не пришли
----------
Ну вот Gaz-30 наконец пришли. Хронология нарушена! : )

Заплатили:
21.03.22 CBOM-26
28.04.22 Gazpr-34
06.05.22 Luk-30
14.07.22 Gaz-31
25.08.22 Gaz-30
Нет:
16.08.22 Gazpr-37