Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
МКБ – зачем замещать, если можно не замещать?
МКБ проводит замещение евробонда CBOM-24 EUR
В новость о замещении эмитент добавил существенное обновление:
Погашение Еврооблигаций (CBOM-24 EUR) независимо от участия в замещении будет осуществляться в российских рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату платежа через инфраструктуру НКО АО НРД, минуя иностранных посредников:
в пользу держателей Еврооблигаций, права на которые учитываются в НКО АО НРД в порядке, предусмотренном Указами Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и от 5 июля 2022 года № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
в пользу инвесторов, чьи права владения учитываются российскими депозитариями при участии иностранных депозитариев (Euroclear, Clearstream, DTC).

https://ir.mkb.ru/investor-relations/news/64426

Т.Е. ЭТОТ ЕВРОБОНД МОЖНО НЕ ЗАМЕЩАТЬ И НЕ КОРМИТЬ КОМИССИЯМИ БРОКЕРОВ!!!
Погашение все равно эмитент обещает выплатить.
----------

Фин советник БКС сообщает, что есть риск неполучения тела облигации...
Тоже не очень верится, если купоны приходили, как может влиять замещение на выплату тела? До МКБ не дозвониться...

----------
Цитата

user-916117030488 пишет:
МКБ не дозвониться
----------
А как насчёт ir@mkb.ru и mkb@lcpis.ru ?

----------
Цитата

kulakov пишет:
А как насчёт ir@mkb.ru и mkb@lcpis.ru ?
----------
ага, спсб направил вопрос.

ЗЫ Насколько я знаю таких случаев с невыплатой тела еврооблигации XS в дату погашения еще не было.

user-916117030488,
Я написал вопрос про погашение CBOM-24EU на capital_markets@mkb.ru ещё 05.02, ответа нет. Скорее всего погасят их, но, как минимум, с недельной задержкой, а может и с 30 дневной, которую они протащили через голосование летом. Зря что ли ?

----------
Цитата

JSMH пишет:
user-916117030488,
Я написал вопрос про погашение CBOM-24EU на capital_markets@mkb.ru ещё 05.02, ответа нет. Скорее всего погасят их, но, как минимум, с недельной задержкой, а может и с 30 дневной, которую они протащили через голосование летом. Зря что ли ?
----------


а для замещенных думаете такой опции "30 дн без денег" не будет?

на вопрос о необходимости замещения данных еврооблигаций, хранящихся в инфраструктуре НРД, для получения суммы погашения в рублях на счет российского брокера
получил ответ
"выпуск замещающих облигаций - регуляторное требования в рамках исполнения Указа Президента РФ от 22.05.2023 № 364"

Из №364 - п 4(3). В случае если держатели еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, не приобрели облигации, предусмотренные пунктом 4 настоящего Указа, в течение срока их размещения, исполнение обязательств перед такими держателями еврооблигаций осуществляется российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, путем передачи денежных средств в порядке, определенном Советом директоров Центрального банка Российской Федерации
следует что выплаты будут осуществлены несколько иным порядком нежели по замещайкам.
По аналогии с ВЭБ23 задержка была минимальной.

----------
Цитата

user-916117030488 пишет:
По аналогии с ВЭБ23 задержка была минимальной.
----------


Теряюсь в догадках, что имеется ввиду. Облигации Veb-23 (XS0993162683) не замещались, а облигации
ВЭБ1P-23В (RU000A102K96) тем более не замещались и не погашались пока (дата погашения 17.12.2025).

----------
Цитата

user-916117030488 пишет:
а для замещенных думаете такой опции "30 дн без денег" не будет?
----------


Читал условия выпуска облигаций ЗО-2024-01 (4-19-01978-B, RU000A107QZ2), скачанные тут https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=202&type=7 в разделе "Документация" в п.204. Там написано: "Дата начала купонного периода: Дата начала размещения,
Дата окончания купонного периода: 20.02.2024, Купонный доход по Облигациям, начисленный за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Купонный доход по последнему купонному периоду выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций." Извращенный, конечно, способ задания даты погашения, но двусмысленности тут не вижу.

----------
Цитата

JSMH пишет:


Я такого не утверждал. Думаю, что такого не было и нет.
----------

Но если бумаги имеют одинаковые депозитарии, одинаковую валюту, одинаковую торговую площадку, одинаковый исин и пр., то возникают вопросы:
- чьи бумаги торгуются сейчас на Моск бирже;
- почему не торгуются мои такие же бумаги;
- чем мои бумаги отличаются от тех , которые сейчас торгуются;
- каким образом моя рублевая бумага стала долларовой?
Поделитесь информацией если есть.

----------
Цитата

user-58427851773 пишет:
то возникают вопросы:
- чьи бумаги торгуются сейчас на Моск бирже;
- почему не торгуются мои такие же бумаги;
- чем мои бумаги отличаются от тех , которые сейчас торгуются;
- каким образом моя рублевая бумага стала долларовой?
----------


Ответы на эти вопросы можно найти выше, отчасти даже в ваших собственных сообщениях.

1) -> X5 Retail Group N.V. (эмитент депозитарных расписок - The Bank of New York Mellon), депозитарные расписки иностранного эмитента на акции (FIVE)
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=FIVE

2) -> "Потом все замерзло вместе с биржей СПб.
Создается впечатление, что какой-то "честный" товарищ перебросил мои бумаги из рублевого стакана на Московской бирже в долларовый стакан в СПб." https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=10070908#message10070908
У вас депозитарная цепочка: брокер-СпБ банк (торговый счет СпБ биржи) ? А торгов на бирже сейчас нет. Перед заморозкой торгов на СпБ бирже продать в стакане могли ? Если могли, то почему не продали ?

3) -> депозитарной цепочкой хранения

4) -> ее номинал изначально был в usd https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=FIVE
Валюты номинала и расчетов не обязаны совпадать. Много бумаг торгуется на Мосбирже за две валюты одновременно (в разных стаканах). В этом случае нет привязки к стакану. Купил в одном, продал в другом.

----------
Цитата

JSMH пишет:


Ответы на эти вопросы можно найти выше, отчасти даже в ваших собственных сообщениях.

1) -> X5 Retail Group N.V. (эмитент депозитарных расписок - The Bank of New York Mellon), депозитарные расписки иностранного эмитента на акции (FIVE)
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?boa...&code=FIVE

2) -> "Потом все замерзло вместе с биржей СПб.
Создается впечатление, что какой-то "честный" товарищ перебросил мои бумаги из рублевого стакана на Московской бирже в долларовый стакан в СПб." https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=...ge10070908
У вас депозитарная цепочка: брокер-СпБ банк (торговый счет СпБ биржи) ? А торгов на бирже сейчас нет. Перед заморозкой торгов на СпБ бирже продать в стакане могли ? Если могли, то почему не продали ?

3) -> депозитарной цепочкой хранения

4) -> ее номинал изначально был в usd https://www.moex.com/ru/issue.aspx?boa...&code=FIVE
Валюты номинала и расчетов не обязаны совпадать. Много бумаг торгуется на Мосбирже за две валюты одновременно (в разных стаканах). В этом случае нет привязки к стакану. Купил в одном, продал в другом.
----------

То есть информации никакой нет. Совет для самообразования- попробуйте купить Газпром34 в рублевом стакане, а потом продать его в долларовом. Думаю результат вас сильно удивит. Спасибо за ответы.

----------
Цитата

user-58427851773 пишет:
Совет для самообразования- попробуйте купить Газпром34 в рублевом стакане, а потом продать его в долларовом. Думаю результат вас сильно удивит.
----------


Я несомненно это сделаю, если увижу прибыльность такой комбинации сделок, и не думаю, что в этом будет что-то удивительное. Если это проделывать за счет своих средств - проблем нет. Единственный подводный камень, который тут может быть, скажем в БКС, при использовании средств брокера: под usd БКС не дает более займов, а под ГазКЗ-34Д (RU000A105A95) дает. И, если купленные за рубли ГазКЗ-34Д будут обеспечением плечей, то выставить заявку на их продажу за usd БКС не даст. Но, если обеспечением служат иные бумаги, не находящиеся в продаже, то и тут проблем не будет.

С RUS-28 и RUS-30 я часто такое проделываю, с некоторыми другими облигациями - эпизодически. Если вы намекаете, что это не возможно, поскольку облигации закреплены за конкретным стаканом, то уверяю вас: это не так.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Если вы намекаете, что это не возможно, поскольку облигации закреплены за конкретным стаканом, то уверяю вас: это не так.
----------

Я готов дать вам доверенность и оплатить ваши трудозатраты если вы продадите мои Х5 в рублевом стакане.