Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

An27 пишет:
Whiting Petroleum 2019 доходность более $7%, лот от $2тыс,Kinross Gold 2024 доходность выше $5% от $2тыс,Anglogoldashanti 2042 доходность выше $6%, лот от $1тыс...

----------


А вы в это вкладывали или просто пишете? Потому что я знаком с последней бумагой - посмотрите как она летает за последний год хотя бы. И куда она улетит, если ставку повысят и золото упадет?

Первое - это американские нефтедобытчики? ЭЭЭ... Ну-ну. В общем - мягко говоря крайне странный выбор. Не думаю, что свои деньги кто-то вложит в такое. Ну если на 5% портфеля только, для экстрима.

Я просто так не пишу- спросили есть ли бумаги малыми лотами- есть.

Если денег больше, то конечно и выбор бумаг больше...а эти неплохие, anglogoldashanti неплохой эмитент, метрики долга в норме, акционер в том числе angloamerican, выручка валютная, себестоимость в местных валютах...волатильность бумаги ещё ничего не значит, важен сам бизнес, Вас же никто не заставляет продавать на падении...а так за $2тыс хотите и доходность и супер качество и без рисков- такое редко бывает...

----------
Цитата

An27 пишет:
Anglogoldashanti 2042 доходность выше $6%, лот от $1тыс...

----------


"Anglogoldashanti 2042" - это бумага скорее всего 2040 года ? Вот эта: Anglogold Ashanti, 6.50% 15apr2040, USD (US03512TAB70) ? Если эта, то на мой взгляд, хорошая бумага. Волатильность - в норме для золотодобывающей промышленности. Рейтинг эмиссии - Baa3. У эмитента такой же. Старший необеспеченный долг. При размещении продана в основном в США. Бумага котируется на биржах США и Европы. Ликвидность нормальная. Еврооблигаций этого эмитента в обращении - всего 4 выпуска. Короче - всё хорошо с этой бумагой.

----------
Цитата

Neverland пишет:
то 8,3% по офз в рублях кажутся очень привлекательными, не так ли?

----------


Имеете ввиду короткие РОССИЯ-ОФЗ-25080 ?

----------
Цитата

An27 пишет:
А при каких условиях продаёт бонды фонд смотрели? Получится, что продажа может идёт, как раз во время паники при просадка грубо говоря на 20%, в такие моменты как раз продавать не надо
----------


Насколько я понял перевод проспекта эмиссии то:
Фонд не продаёт бумаги совсем, держит до погашения. Задача фонда, максимально близко повторить движение и структуру Индекса Barclays US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд управляет деньгами "пассивно" то есть не пытается сделать что то (продать что то) при падении рынка. А сидит в бумагах до последнего, повторяя динамику индекса за которым следует.

А Вы смотрели что за бумаги в структуре фонда? Какие кредитные коэффициенты сейчас у этих компаний? Какие цены облигаций по отдельности?

----------
Цитата

An27 пишет:
А Вы смотрели что за бумаги в структуре фонда?
----------
Да, полный перечень бумаг на сайте https://www.blackrock.com/investing/products/283855/ishares-fallen-angels-usd-bond-etf-fund

Там же кредитные рейтинги:

Cash and/or Derivatives 2.14 %
BB Rated 67.31%
B Rated 28.62 %
CCC Rated 1.79 %
CC Rated 0.14%

Цены облигаций по отдельности не смотрел, не понимаю зачем это, все равно по отдельности я их купить не могу.

artemkondr.
Фонд, который Вы смотрите, имеет капитализацию чуть больше 10 млн. долларов. Это очень мало для фонда. Ликвидность на биржах слабая. На мой взгляд, не лучшая идея... .

artemkondr

Альтернатива: iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (USD) (US4642872422)

Инвестиционная стратегия фонда заключается в следовании за индексом Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index. В данном индексе широко представлены ликвидные, номинированные в долларах корпоративные облигации инвестиционного класса, торгующиеся в США. Фонд инвестирует более 90% своих активов в корпоративные облигации, входящие в индекс, пропорционально весам этих облигаций в индексе, чтобы доход фонда до уплаты вознаграждения управляющим и других расходов совпадал с доходностью базового индекса.

2 Александр 7

У фонда о котором вы говорите доходность всего 2.92% годовых, что для меня мало.

Уж лучше тогда iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF с доходностью купонов 5.46%
Состоит из высокодоходных корпоративных облигаций США.

Barclays US High Yield Fallen Angel маленькая капитализация, потому что фонд создан 3 месяца назад.

Я планирую сумму инвестиций раскидать по трем высокодоходным фондам.

FALN (падшие ангелы, еврооблигации развитых стран чей рейтинг упал с инвестиционного до спекулятивного) доходность 5.79%
EMHY ( государственные еврооблигации развивающихся стран) доходность 5.56 %
HYG (высокодоходные корпоративные облигации США) доходность 5,46 %

Таким образом получиться широкодиверсифицированный портфель с доходностью около 5%, что меня устраивает.

----------
Цитата

artemkondr пишет:
Я планирую сумму инвестиций раскидать по трем высокодоходным фондам
----------


Понятно. Если не секретно, то потом напишите, какое всё же будет окончательное Ваше решение ?

Лучше бы все-таки посмотреть какое качество эмитентов в фонде, например на yahoo finance, это ни так долго, посмотрите основные бумаги, какой долг, какая прибыль...

И какие цены- может щас бумаги все с премией и лучше подождать, Вы же своими деньгами рискуете...то что в штатах ВВ, по факту раза в два хуже чем в РФ, потому что Газпром идёт на ступень ниже инвест рейтинга, а у него долг равен одной ebitda, что очень устойчиво, а там может компания с долгом в 4 раза выше и весь фонд может быть почти из таких бумаг, смотрите сами, надо проверять, а то можно попасть на откровенный мусор...

И издержки ещё раз посчитайте, налог же Вы ещё обязаны уплатить, есть ли скрытые комиссии, все от издержки Вам раскрыли, чз какого брокера брать?

Спасибо за советы, мне как новичку они очень нужны. Покупать буду через кипрский финам just2trade. Комиссия будет при покупке за сделку и далее 5 долларов в месяц за ведение счета.

За финамом нет крупного банка по-моему, что они там делают с Вашими бумагами- кто знает, смотрите будут реповать может, как свои собственные, а Вам в случае чего ещё и доказать нужно будет, что бумаги именно Ваши- вопрос защиты прав собственности и надёжности брокера

----------
Цитата

artemkondr пишет:
через кипрский финам just2trade
----------
опять анекдот

Ребята вы бы лучше хорошего брокера порекомендовали, через которого ETF американские можно купить. Понимаю что финам не внушает доверия, но альтернативы пока не знаю, с SaxoBank пробовал общаться с их менеджером, после общения работать с этим брокером желания не возникло. А у финама хотя бы терминал удобный и комиссии за ввод и вывод долларов нет. Комиссия 1.5 доллара за трейд и 5 долларов в месяц приемлимая.

в сити, в открытие звонили?

----------
Цитата

An27 пишет:
Я просто так не пишу- спросили есть ли бумаги малыми лотами- есть. ----а так за $2тыс хотите и доходность и супер качество и без рисков- такое редко бывает X
----------


Если бы вы хоть чуть-чуть разбирались в вопросе - вы бы знали, что есть горы бумаг инвестиционного качества с такой же минимальной планкой. Это почти все американские облигации, между нами говоря.

Alex1122, во-первых я Вам ничего не навязываю, покупайте что хотите...

во-вторых, про горы бумаг инвестиционного качества с такой же минимальной планкой - приведите пример и их доходность, а мы посмотрим...

в-третьих, причем здесь именно американские-то? что в других странах бизнеса нет качественного чтоли...нравится америка-берите, кто ж против

в описанном примере бумага тоже инвест рейтинга, у которой активы в том числе и в австралии, акционеры в том числе британцы, бумага неплохая, Вам же нетолько я это сказал...

а по поводу чуть-чуть разбирались- могу Вам также вернуть, что волатильность бумаги еще не означает повышенных рисков, про это много книг Грэма и нетолько, интервью Баффета...то что цена скачет, не означает отсутствие качества, скорее это дает Вам возможность купить, когда недорого, всегда оценивают бизнес, причем здесь волатильность...

----------
Цитата

An27 пишет:
во-вторых, про горы бумаг инвестиционного качества с такой же минимальной планкой - приведите пример и их доходность, а мы посмотрим...

----------


У вас есть терминал у брокера? Там и смотрите. Странный вопрос - таких бумаг ТЫСЯЧИ выпусков. Вы вообще понимаете, о чем говорите? Почти все американские компании - хотите Эпл, хотите АТT имеют горы выпусков.

В рамках самообразования - вот бесплатный ресурс

http://www.finanz.ru/obligatsii/poisk?borrower=&maturity=&yield=&bondtype=8&coupon=¤cy=333&rating=

Там нет сортировки по стране вроде, но если выбрать валюту - USD и страны, кроме ЕС, то по названиям уже можно увидеть горы американских компаний и их выпуски и доходности.

Дальше не вижу смысла обсуждать . Ашанти Голд - с их дюрацией и зависимостью от золота летали за этот год от 70 до 100 к номиналу. Это без повышения ставок. Советовать такое явно неподготовленному человеку, покупающему облигации первый раз в жизни может такой же теоретик.

Самое забавное, после этого , читать вашу подпись. Вы не знаете элементарнейших вещей: входной планки для американских облигаций и уже предлагаете услуги по инвестированию, да еще и под 7%....