Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

Александр 7 пишет:
Россия, 12.750% 24jun2028, USD, XS0088543193
----------

Смарт лаб утверждает, что:
"Облигация RUS-28 стоит сейчас 1 742.5 $ или 174.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-06-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.0208 $, а следующий купон вам будет выплачен 2017-12-24 в размере 63.75.
При этом первая купонная выплата для вас составит 57.73 $, что подразумевает доходность первого купона 0.10%.
Текущая доходность облигации к погашению составляет 4.66% годовых."

Как-то не впечатляет :|

----------
Цитата

завсегдатай пишет:
Как-то не впечатляет
----------

4,66% в долларах не впечатляет?

Сейчас там написано 1745.0 $ или 174.50% и 4.18% годовых. 0.25% сильно не меняют доходность, 4.66% - завышенное число, такого не должно быть.

----------
Цитата

Александр 7 пишет:
$10000
----------
Да, проспект я сходу найти не смог, но тут тоже так написано. Хотя везде и на сайте ММВБ $1000.

----------
Цитата

Александр 7 пишет:
Таким образом: U.S. $10 000, 11000, 12000 и так далее.
----------
Кстати, не факт что на ММВБ есть механизм позволяющий покупать так, а не лотами.

----------
Цитата

Egor2017 пишет:
Тремя страничками ранее уже обсуждалась тема с облигациями "Газпрома".
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=...ssage-list
----------


кхе-кхе)
https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/20031697_1929755723972933_5564553978857494340_n.jpg?oh=ff449383e6a332a9d0f0c5f90989d4a4&oe=5A0CD471

----------
Цитата

left jab пишет:
4,66% в долларах не впечатляет?
----------

А если я захочу продать сейчас купленные по 1770 в марте rus-28? Давайте прикинем. За 4 месяца я получил 4,25% прибыли по купону, но от 1000, а не 1770. В абсолютных цифрах 42,5 бакса. Но продам я их по 1740 где-то. Потеряю 30 баксов. Прибыль 12,5 бакса от 1770, или 2,1% годовых. Не так много как хотел я. + комиссия купли-продажи еще 0,1% примерно, итого 2%.
Можно держать их до 28 года, конечно. Тогда получим купонов за 11 лет на сумму 1402 бакса. Минус премия 770 баксов, итого 632 бакса профита за 11 лет с 1770. Или 35,7 %, делим на 11, получаем в год 3,25% от отличного кредитного качества. Правда не учтено реинвестирование, хз сколько получится) Вроде все верно посчитал, валютную переоценку не учитываем, конечно.

----------
Цитата

ivil пишет:
4,25% прибыли по купону, но от 1000, а не 1770
----------

от 1000 купон 12,5 % от текущей цены 4,25 если реинвестировать купоны

----------
Цитата

soso11 пишет:
от 1000 купон 12,5 % от текущей цены 4,25 если реинвестировать купоны
----------

Я без учета реинвестирования спрашивал

везде----------
Цитата

kulakov пишет:
на ММВБ есть механизм позволяющий покупать так, а не лотами.
----------


ММВБ - организация уважаемая, но торговля евробондами - это внебиржевая торговля, в основном. Поэтому "механизмы" здесь не при чём. Купля - продажа еврооблигаций происходит между брокерами. И минимальные лоты - это для удобства торговли, первоначально записанные в проспекте эмиссии.

kulakov. Вы пишете: "... проспект я сходу найти не смог, но тут тоже так написано. Хотя везде и на сайте ММВБ $1000" .

Вопрос: приведите ссылку, где это "везде" минимальный лот Россия, 12.750% 24jun2028 - 1000$?
А вдруг в проспекте эмиссии закралась "неточность"... это надо прояснить.

----------
Цитата

ivil пишет:
от отличного кредитного качества. Правда не учтено реинвестирование, хз сколько получится) Вроде все верно посчитал, валютную переоценку не учитываем, конечно
----------


Как раз таки валютная переоценка в случае серьёзного роста доллара может съесть вашу оставшуюся прибыль, ну или добить до 2%, чего и сейчас навалом по банкам

Товарищи, есть ли разумный способ избежать рисков валютной переоценки?
Например, создать компанию - прокладку в главной стране "загнивающего запада" и иметь дело с местными брокерами через нее?

----------
Цитата

skoshkarev пишет:
создать компанию - прокладку в главной стране "загнивающего запада"
----------


Под закон о контролируемых иностранных компаниях такая "прокладка" разве не попадёт?

Чтобы избежать, нужно создать себе не прокладку, а удобное гражданство и счета не смешивать, налоговой не светить.

----------
Цитата

karpovalal@gmail.com пишет:
Под закон о контролируемых иностранных компаниях такая "прокладка" разве не попадёт?

----------


Закон о КИК настолько страшен, что требуется сразу же менять паспорт?!
Есть ли уже страшные случаи, когда уведомив о своем КИК, человек сразу начинал бесконечно страдать?

----------
Цитата

skoshkarev пишет:
Товарищи, есть ли разумный способ избежать рисков валютной переоценки?
Например, создать компанию - прокладку в главной стране "загнивающего запада" и иметь дело с местными брокерами через нее? X
----------


Завести офшор, а на него открыть счет у брокера, того же IB. Но это скорее актуально для больших сумм. В данный момент я не вижу альтернативы покупки еврооблигаций на ИИС со вторым типом вычета.

----------
Цитата

Mishko пишет:
Завести офшор, а на него открыть счет у брокера, того же IB. Но это скорее актуально для больших сумм. В данный момент я не вижу альтернативы покупки еврооблигаций на ИИС со вторым типом вычета.
----------


Интересно. Скажите, куда приходят купоны от евробондов в такой ситуации? На рублевый счет, указанный при открытии ИИС?

----------
Цитата

skoshkarev пишет:
Интересно. Скажите, куда приходят купоны от евробондов в такой ситуации? На рублевый счет, указанный при открытии ИИС? X
----------


Это зависит от брокера, думаю. Не всякий брокер вообще дает возможность покупать еврооблигации на ИИС. Вы выводите рубли и при закрытии ИИС получаете назад тоже рубли. Во время же существования счета вы можете хранить средства в чем угодно: рублях, долларах, акция, облигациях... Таким образом, ничто не мешает получать купоны в валюте, а уже потом, при закрытии ИИС, перевести все в рубли.

----------
Цитата

Mishko пишет:
В данный момент я не вижу альтернативы покупки еврооблигаций на ИИС со вторым типом вычета.
----------


еще есть инвестиционный вычет при удержании бумаг более 3х лет по 3 млн. р . на каждый год владения, только для бумаг допущенным к торгам на мосбирже

----------
Цитата

soso11 пишет:
только для бумаг допущенным к торгам на мосбирже X
----------


Это да, важный нюанс. Ну, в принципе на МосБирже есть нормальные еврооблигации с низким риском, где процент значительно выше депозитов.

----------
Цитата

Mishko пишет:
Это да, важный нюанс. Ну, в принципе на МосБирже есть нормальные еврооблигации с низким риском, где процент значительно выше депозитов.
----------


Можете привести пример таких еврооблигаций на МосБирже?

----------
Цитата

Александр 7 пишет:

kulakov. Вы пишете: "... проспект я сходу найти не смог, но тут тоже так написано. Хотя везде и на сайте ММВБ $1000" .

Вопрос: приведите ссылку, где это "везде" минимальный лот Россия, 12.750% 24jun2028 - 1000$?
А вдруг в проспекте эмиссии закралась "неточность"... это надо прояснить.
----------
Шутка засчитана.
ММВБ 1000, а тут тоже 10000, тут и так и так. Значит, не везде.