Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

artemkondr пишет:
Что интересно, иностранный брокер не удерживает с меня налоги в пользу РФ, но удерживает налог на дивиденды в пользу США
Dividends (188 FALN_US, dividend rate 0,135 USD, tax rate 10%, tax amount 2,54 USD)
----------

А как же соглашение об избежании двойного налогообложения с США ниже текст договора:

[U]Договор между РФ и США от 17.06.1992 "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал"[/U]
Статья 11. Проценты

1. Проценты, возникающие в одном Договаривающемся Государстве и выплачиваемые лицу с постоянным местопребыванием в другом Договаривающемся Государстве, могут облагаться налогом только в этом другом Договаривающемся Государстве.
2. Термин "проценты" при использовании в настоящем Договоре означает доход от долговых требований любого вида ( кроме тех, о которых говорится в пункте 3 Статьи 10 (Дивиденды)), в частности, доход от правительственных ценных бумаг, облигаций и долговых обязательств, включая премии и выигрыши, относящиеся к таким ценным бумагам, облигациям и долговым обязательствам, а также любой другой доход, который рассматривается законодательством Государства, в котором возникает доход, как доход от предоставленных в ссуду сумм.

----------
Цитата

artemkondr пишет:
Это выплаты дивидендов каждый месяц.
Нажмите View full table откроются выплаты за все периоды

----------

Благодарю за разъяснения. А подскажите ещё по выплате дивидендов: если, скажем, продал ETF за несколько дней до выплаты дивидендов, то потом не начислят эти дивы хотя бы частично? Или наоборот - купил ETF за несколько дней до выплаты дивов - получишь наравне со всеми, несмотря на то, что только купил?

Hakkuna_matata, Не уверен на 100% так как я только покупаю ETF и держу там деньги как в банковском вкладе, но помоему процент начисляют всем владельцам на 1 число каждого месяца. Покупал помню в середине месяца, а получил дивиденды как за целый.

----------
Цитата

artemkondr пишет:
покупаю ETF и держу там деньги как в банковском вкладе
----------

С вкладом, на мой взгляд, не совсем верно сравнивать. Как и с покупкой конкретной облигации до погашения. И в том и в другом случае доходность заранее известна, а в случае с ETF - нет. Да, сегодня они платят 5% дивов, но не факт, что даже на промежутке 2-3 года этот процент не изменится ... Ну, а с учётом динамики стоимости самого ETF, в итоге можно вообще получить нулевую либо отрицательную доходность ...
Впрочем, и достоинства у ETF тоже, безусловно, есть ...

Попалась реклама про еврооблигацию 8,62% от Газпрома. Всегда держал деньги на вкладах, сейчас смысла не вижу (разве что для здоровья безопаснее,чем дома). С вклада под2% получишь ещё и пару мятых банкнот, которые не обменять потом.
Прошу ткнуть ссыль как это делается и есть ли смысл. 8,62% это устраивает меня.

----------
Цитата

petshoppost пишет:
8,62% это устраивает меня.
----------

ндфл будет еще

----------
Цитата

petshoppost пишет:
Попалась реклама про еврооблигацию 8,62% от Газпрома.
----------


Возможно, XS0191754729, у неё купонная ставка 8.625%. Только вот погашение её в 2034 году, а цена - 135% номинала.

----------
Цитата

karpovalal пишет:
Возможно, XS0191754729
----------

она и есть
доживет ли газпром до 34го тоже вопрос

----------
Цитата

petshoppost пишет:
Попалась реклама про еврооблигацию 8,62% от Газпрома. Всегда держал деньги на вкладах, сейчас смысла не вижу (разве что для здоровья безопаснее,чем дома). С вклада под2% получишь ещё и пару мятых банкнот, которые не обменять потом.

----------

Нет таких доходностей в РФ сейчас, главным преимуществом вклада является то, что
1. Доходы по нему не облагаются налогом
2. Валютная переоценка также не облагается налогом
В отличии от Еврооблигаций.
Для того, чтобы не получать "мятые бумажки", можно использовать онлайн вклады.

----------
Цитата

UnembossedName пишет:
Для того, чтобы не получать "мятые бумажки", можно использовать онлайн вклады.
----------

а что это даст в плане качества выдаваемых банкнот?

----------
Цитата

left jab пишет:

а что это даст в плане качества выдаваемых банкнот? X
X
X




----------

Вопрос, нужны ли они? Если да, то можно использовать вклады, которые падают на долларовую карту, с которой можно снять наличные без комиссий. В банкоматах, как правило, банкноты качественнее чем в кассе. Не согласны?

----------
Цитата

UnembossedName пишет:

Вопрос, нужны ли они? Если да, то можно использовать вклады, которые падают на долларовую карту, с которой можно снять наличные без комиссий. В банкоматах, как правило, банкноты качественнее чем в кассе. Не согласны
----------

уже после отправки своего поста с вопросом, подумал о картах...)
но сам никогда тут валюту не снимал - сказать ничего не могу

продали pemex 2047 по 104.15, покупали по 95, получили полугодовые выплаты купонов, вместо pemex взяли субборд Открытия 19 по 98 в составе пула, с pemex  повезло

портфель следующий:

VTB perpetual $200 000 9.5% XS0810596832
Anglogoldashanti 2040 $50 000 6.5% US03512TAB70
Dell 2038 $50 000 6.5% US24702RAF82
Vale 2045 $50 000 6.8% US91911TAK97
Binbank 2019 $30 000 8.5% XS1379311761
Otkritie 2019 $50 000 10% XS0776121062

----------
Цитата

artemkondr пишет:
Посмотрите американские ETF фонды, их можно купить через иностранного брокера например IB. Там доходности есть 5-6%
----------

Есть небольшие вопросы по IB буду признателен за небольшую консультацию в личку

----------
Цитата

An27 пишет:
Anglogoldashanti 2040 $50 000 6.5% US03512TAB70
----------

а какой у этой бумаги лот?

left jab,

$50 000

----------
Цитата

An27 пишет:
портфель следующий:
...
Binbank 2019 $30 000 8.5% XS1379311761
Otkritie 2019 $50 000 10% XS0776121062
----------


Еврооблигации Otkritie 2019 - это, видимо, Банк ФК Открытие, 10.0% 26apr2019, USD, XS0776121062. Суборд по "старым правилам". Весьма рискованная инвестиция. Вчера их уже по 95% никто не покупал.
Доходность 11,5% (при цене вашей покупки - 98%), на Ваш взгляд, уравновешивает риски по этой бумаге ?

----------
Цитата

Александр 7 пишет:
Суборд по "старым правилам".
----------
Не подскажате, что это значит?
Эту бумагу (в частности, не только её) мне брокер Открытие предлагал купить лот 50К как раз незадолго до публикации того низкого рейтинга АКРА, после которого она стала так падать.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Не подскажате, что это значит?
Эту бумагу (в частности, не только её) мне брокер Открытие предлагал купить лот 50К как раз незадолго до публикации того низкого рейтинга АКРА, после которого она стала так падать.
----------


Основное отличие субординированного долга от старшего долга - это место в последовательности выплат при распределении активов и триггеры на раннее списание и (или) задержку выплаты купона. Это касается субординированного долга по новым правилам. По старым правилам раннее списание и задержка выплаты купонов - не предусмотрена.

Но, когда капитал банка становится отрицательным (например, по факту проверки ЦБ), recovery rate, скорее всего, что по новым субордам, что по старым - одинаковый и равен нулю. Новый суборд спишут до распределения активов, а старый суборд - получит ноль в рамках своей очереди.

Я думаю, что ФК Открытие это не грозит. Но, риски, конечно, есть и они увеличиваются сейчас ... .

Александр 7, риски всегда есть, срок до 19 года- не очень долго, по факту банк системаобразующий, часть акций у ВТБ, у номоса всегда были приличные позиции в корпоративном сегменте, сделки с векселями, золотом- надеюсь у них ни все так критично, Открытие помогало выпускать роснефти облигации и вообще это крупный контрагент для очень многих в системе, а сейчас как раз привлекательная цена, и она ни 50% что отображало бы сверхриски на мой взгляд, даже наоборот по мне так покупать надо ни когда все здорово, когда все хорошо- Вы с дисконтом ничего не купите