Еврооблигации (всё о евробондах!)

Хорошо, если так. Я кстати как раз в Чт продал немного Рус-28, так что мне должны лишний купон дать, а потом забрать, вот и проверю.

----------
Цитата

Tipsy пишет:
kulakov,
не понимаю, почему ссылка на старый пост на форуме круче, чем официальные данные на сайте мосбиржи
И режим торгов указан Т+, а не Т+2, как вы пишите
----------


Из ссылки на Мосбиржу тоже следует, что последний день покупки RUS-28 за USD так, чтобы получить купон обычным порядком был 05.06.19. См. вкладку "График выплаты купонов" и третью строчку сверху
"42 24.12.2018 24.06.2019 07.06.2019 12,75 63,75 4 146,27". Купили (=заключили сделку) 05.06.19, расчеты 07.06.19 => попали в список на получение купонов. T+ для RUS-28 и есть режим T+, в отличии от режима T0 торгов за рубли.

----------
Цитата

Tipsy пишет:
Кстати, еще вот что нашел

----------


Как говорил А. Райкин: "ученье - свет, а неученых - тьма". Первопричина передачи купон по RUS-28 от продавца покупателю по сделкам, заключенным после даты фиксации прав, но до даты выплаты, не в том, что биржа чего-то записала на каком-то слайде, а потому что получение и купона и НКД есть неосновательное обогащение (статья 1102 ГК РФ) . В соответствии с пунктом 1.10.3
части 1 «Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов» Мосбиржи в
рассматриваемом случае продавец в течение 30 (тридцати) дней с даты выплаты эмитентом купонного дохода и/или амортизации, либо в иной установленный сторонами срок, обязан передать покупателю сумму денежных средств в виде выплаченного купонного дохода. Это автокомпенсацию биржа ввела по сделкам Т+ (на языке правил режим Yn), но обязанность передачи дохода есть и по сделкам в режиме T0 торгов за рубли. Я сам добился таки от брокера перечисления мне купонного дохода по сделке, заключенной в режиме Т0.

----------
Цитата

JSMH пишет:
T+ для RUS-28 и есть режим T+, в отличии от режима T0 торгов за рубли.
----------


Имел ввиду: "T+ для RUS-28 и есть режим T+2, в отличии от режима T0 торгов за рубли".

----------
Цитата

JSMH пишет:
Я сам добился таки от брокера перечисления мне купонного дохода по сделке, заключенной в режиме Т0.
----------
А как вас занесло в Т0?

----------
Цитата

kulakov пишет:
А как вас занесло в Т0?
----------


Какой-то умник в "критический период" продавал за рубли дешевле, чем котировки были в тот момент в стакане T+2. Обычно, цена продажи в стакане Т0 выше, чем в стакане T+2.

Вот п. 1.10.3 части 1 «Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов» Мосбиржи. Решением Биржи может быть определен список облигаций, по
определенным Биржей видам сделок с которыми в случае, если по ним уплачивается НКД,
а также фактическая дата исполнения сделки приходится на период с даты составления
(фиксации) списка владельцев облигаций для выплаты купонного дохода и/или выплаты
части номинальной стоимости при погашении части номинальной стоимости (далее -
амортизация) за соответствующий купонный период, не включая эту дату (если такой
список составляется (фиксируется) на конец операционного дня), либо включительно (если
такой список составляется (фиксируется) на начало операционного дня), до даты выплаты
такого купонного дохода и/или амортизации, не включая эту дату (если дата выплаты
купонного дохода и/или амортизации совпадает с датой начала следующего купонного
периода) либо включительно (в случае, если дата выплаты купонного дохода и/или
амортизации не совпадает с датой начала нового купонного периода), продавец в течение
30 (тридцати) дней с даты выплаты эмитентом купонного дохода и/или амортизации, либо
в иной установленный сторонами срок, обязан передать покупателю сумму денежных
средств в виде выплаченного купонного дохода и/или выплаченной части номинальной
стоимости, в случае погашения части номинальной стоимости, по облигациям. В случае
возникновения у продавца обязанности по передаче покупателю суммы денежных средств
в виде выплаченного купонного дохода и/или выплаченной части номинальной стоимости
по сделке купли-продажи, заключенной с кодом расчетов Yn такая передача
осуществляется в порядке и сроки, определенные Правилами клиринга клиринговой
организации, осуществляющей клиринг по такой сделке.

В соответствии с этим п. Мосбиржа должна создать соответствующий список облигаций безотносительно режима торгов (или не создавать его вовсе). Однако, практически на ее сайте был лишь список со ссылкой на режим Yn. Думаю, что и сейчас ситуация та же. Кроме того, они отказались предоставить эл. копию этого списка с реквизитами, печатью и подписью. Это может создать определенные проблемы, если дело все таки однажды дойдет до суда. По хорошему, бирже следует приостанавливать торги между датой фиксации прав и выплатой купона. Думаю, что раньше так и было. Но затем биржа решила, что не стоит лишаться комиссионных за эти дни.

----------
Цитата

злой инвестор пишет:
На сайте мосбиржи смотрите список брокеров "Участники, предоставляющие доступ к торгам еврооблигациями на Московской Бирже с расчетами в иностранной валюте"...
----------


Что интересно Альфы в этом списке нет. Они евробонды продают только по телефону, через блумберг, от 100к$. Даже валютные инструменты, например некоторые ETF, у них за рубли торгуются. Огромный минус альфы.

----------
Цитата

4arodey пишет:

Код
Господа, Ваше мнение о бумаге "мексиканского Газпрома" ? Доходность 6%, минимальный лот 10 тыс. По-моему, неплохой вариант.
http://cbonds.ru/emissions/issue/413421
----------
Pemex подешевел на 5 пп на рейтинговых действиях - возможность для покупки, кто работает с ним

Действует ли льгота по НДФЛ по которой не облагаются бумаги находящиеся 3года в собственности, на евроблигации? Если купить gaz- 34 , и держать до погашения, ИИС вроде не нужен. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/2b69106f66601ba5b58aaeb82395674581c66c20/

----------
Цитата

leokow пишет:
Действует ли льгота по НДФЛ по которой не облагаются бумаги находящиеся 3года в собственности, на евроблигации? Если купить gaz- 34 , и держать до погашения, ИИС вроде не нужен.
----------

Трёхлетняя льгота действует, если бумага обращается на российской бирже и продается(погашается) не на ИИС. Да, можно сейчас купить gazpr-34, держать их больше трех лет (необязательно до погашения). Важно, чтобы в момент возникновения дохода (то есть в момент продажи или погашения) бумага считалась обращающейся на бирже, должна быть рыночная котировка. Налоговый вычет по этой льготе ограничен суммой 3 млн.руб умножить на число полных лет владения.

Джентельмены, новость от Сбера (если не писали)
На брокерский счет можно купить RUS-28 (только через сбербанк-инвестор).

Хочу посоветоваться, насколько вообще возможна реализация риска дефолта по RUS-28?
Стоит выбор кочевать по вкладам в $ под АСВ или взять частично пару RUS-28.

----------
Цитата

k*******@list.ru пишет:
Хочу посоветоваться, насколько вообще возможна реализация риска дефолта по RUS-28?
Стоит выбор кочевать по вкладам в $ под АСВ или взять частично пару RUS-28.
----------
Ну если будет дефолт по ОФЗ, то с АСВ (и с курсом$) тоже все будет очень печально :cry: Если Вы боитесь таких рисков - то Ваш вариант только наличный $.

----------
Цитата

k*******@list.ru пишет:
Хочу посоветоваться, насколько вообще возможна реализация риска дефолта по RUS-28?
Стоит выбор кочевать по вкладам в $ под АСВ или взять частично пару RUS-28.
----------

Международные рейтинговые агентства в данный момент оценивают риск дефолта RUS-28 в течение срока обращения примерно в 5-10%. Это соответствует нижней ступени инвестиционного рейтинга России.
Если бы существовали вклады на 9 лет, то по ним риск под АСВ был бы таким же, поскольку мы имеем дело с обязательствами того же государства в виде гарантий АСВ. Но если вкладывать на год-два, то риск будет на порядок меньше.
Фактически получается, что выбирая между долларовыми вкладами и RUS-28, мы выбираем между краткосрочными и долгосрочными обязательствами одного и того же эмитента. Хотя облигацию можно продать в случае ухудшения ситуации, но цена тогда сильно просядет.

----------
Цитата

k*******@list.ru пишет:

Хочу посоветоваться, насколько вообще возможна реализация риска дефолта по RUS-28?
Стоит выбор кочевать по вкладам в $ под АСВ или взять частично пару RUS-28 X
X
X




----------


с2 мя бондами у вас не будет реинвестирования
Доходность простая, % год.: 3.2452

----------
Цитата


Простая доходность показывает инвестору отдачу на вложенные средства без реинвестирования купонов
----------
.

PS
пару страниц до - как раз обсуждали этот вопрос

Господа, пока познаю азы инвестирования, первый этап - приобретение, пройден, имеются 11 шт VEB20. Подходит второй этап - выплата купонов. Подскажите, пожалуйста, всё ли я правильно понимаю.

09.07.2019 будет выплачен купон 34.51 $ х 11 = 379.61 $. Пока не очень разобрался с налогообложением, 13% заберут в конце года или во время выплаты?

Что-то слышал краем уха про возможность"избавления" от налогов в случае приобретения облигаций выше номинала (я как раз приобретал по 1026$), как это реализовать?

Просьба не пинать за тупые вопросы, пытаюсь систематизировать кашу в голове от прочтения сотен страниц форума, но без наставлений гуру, чувствую, не обойтись :shuffle:

----------
Цитата

Elferio пишет:
09.07.2019 будет выплачен купон 34.51 $ х 11 = 379.61 $. Пока не очень разобрался с налогообложением, 13% заберут в конце года или во время выплаты?

----------

зависит от брокера + у вас может быть выплата не в USD,а в рублях по цб (было пару страниц назад)


----------
Цитата

Elferio пишет:
Что-то слышал краем уха про возможность"избавления" от налогов в случае приобретения облигаций выше номинала (я как раз приобретал по 1026$), как это реализовать?

----------

если будете продавать, дешевле чем купили / ждать погашения (продавать по 1000), то возникнет "убыток". имейте ввиду: у вас не изменение цены в USD, а разница в RUB(цена в USD*"Курс ЦБ" на день покупки / продажи)
"убыток" может быть и по другим позициям не обязательно VEB + можно заявить вычет по убытку у другого брокера, но в этом треде про ЕВРОоблигации


PS
google знает многое ....

4arodey,
брокер Тинькофф.

----------
Цитата

4arodey пишет:
если будете продавать, дешевле чем купили / ждать погашения (продавать по 1000), то возникнет "убыток".
----------

Я вот только это и понял) А как с точки зрения реализации это выглядит. Купил я в 2019 году, купон получу тоже в 2019, а погашение будет только в 2020, т.е. на конец 2019 убытка-то у меня еще не будет. Значит купоны обложат 13%?

Elferio, естественно обложат, либо сразу, либо в конце года. Не знаю, как именно у Тинькова.

----------
Цитата

Elferio пишет:
Значит купоны обложат 13%?
----------


Да, должны обложить. Корпоративные еврооблигации каких-то льгот по купоном не имеют.