Еврооблигации (всё о евробондах!)

Доброго дня форумчанам.
Хотя я еще не получил текущие купоны (12.19) по RUS-28, можно уже подбить предварительные итоги года. Беру в расчет только последний год (2 купонных периода), так как до этого на счете не было бондов, купленных на заемные кредитные средства. И ежедневный учет текущей стоимости счета, платежей по кредитным средствам я начал вести с января 2019г. Пополнения счета не было, только полученные купоны.
В январе 2019г затарился под завязку на кредитные средства, на сколько позволял УДС портфеля. И в течении года докупал бондов сколько мог (опять же сколько позволял УДС) на полученные купоны.

- на текущий день 12.12.19г средняя стоимость бондов в портфеле 162,96%; рыночная стоимость 172,98%; средняя стоимость затраченных долларов 64,90 руб.; биржевая цена доллара сегодня 63,0 руб
- соотношение своих/кредитных средств - 1/2,7;
- получено чистых купонов (после отчислений за использованные кредитные средства) в первый КП (06.19) - 7,81% к вложенным средствам;
- плановых чистых купонов (после отчисления за использованные кредитные средства) во второй КП (12.19) - 9,86% к вложенным средствам (остается пара недель до купонов и надеюсь эта цифра не изменится);
- стоимость портфеля выросла на 39,09% . Это в валюте, без рублевых переоценок.

Получение такого купонного дохода стало возможным из-за положительного баланса купон/платеж за кредитные средства.
Как-то так. Я считаю это отличным результатом при отсутствии активной торговли по счету. Конечно жаль что доллар просел, но он обещал отрасти в будущем :)
Пока не планирую продажу этого пакета бондов и в будущем буду выкладывать инфу по ведению счета.
Всем удачи!!

----------
Цитата

Aleks-02 пишет:
Конечно жаль что доллар просел, но он обещал отрасти в будущем изображение

----------

То есть отрасти доллар еще может когда нибудь?

----------
Цитата

Estudiante пишет:
Понял почитав, что в основном народ работает через ВТБ и Открытие. Интересно , какая там депозитарная комиссия.
----------

За хранение 0.
За месяцы, когда были сделки в ВТБ - 0 или около 100 руб. (в зависимости от тарифа, подробнее в соответствующей ветке).
За месяцы, когда были сделки в Открытиии - 175 руб/мес.
----------
Цитата

Estudiante пишет:
Спасибо! Я в основном клиент Сбера, они , как я понимаю, самих клиентов на биржу не пускают)
А если клиент торгует на ММВБ , например с портфелем в 50 млн руб, он тоже становится ВИП клиентом ВТБ или Открытия с премиумными картами, Priority pass и т.п. ?
----------

Да.
В ВТБ есть одна тонкость - самый выгодный тариф при торговле суммами примерно до 10 млн./мес. (где депозитарка 0) официально недоступен в премиуме и VIP.
----------
Цитата

gdgagdg пишет:
не понимаю, тут уже какой день обсуждают рублевую переоценку РУС28
но ведь ее с 2019 года отменили. именно для гос.евро облигаций (что бы олигархи могли валюту в рф вернуть когда их пару лет назад стали об этом настойчиво просить)
----------

Прочитайте мой пост целиком: ----------
Цитата

_js пишет:
Учитывая рублевую переоценку в сценарии с существенной переоценкой из-за колебаний курса и отстуствием коротких евроОФЗ аналогов валютного вклада нет.
----------

Поясню подробнее: коротких евроОФЗ с номиналом в 1000$ нет, корпораты на срок до 3 лет неинтересны из-за валютной переоценки. Итого: если хотите вложиться на срок менее 3 лет и гарантированно получить не меньше суммы вложений (в валюте), то аналога валютному вкладу нет.

----------
Цитата

_js пишет:
За хранение 0.
За месяцы, когда были сделки в ВТБ - 0 или около 100 руб. (в зависимости от тарифа, подробнее в соответствующей ветке).
За месяцы, когда были сделки в Открытиии - 175 руб/мес.

----------

Спасибо за информацию!
А отслуживаться по брокерским операциям без разницы в каком подразделении ВТБ? То есть без разницы в филиале или в центральном офисе?
И ещё вопрос, если можно тут, программы лояльности к клиентам тоже работают в ВТБ и в Открытии, как в Сбере? Имеется в виду празднование Нового года, посещения картинных галерей с фуршетом и тп) извините, что не совсем по теме, не у кого мне из реальных клиентов спросить, а менеджеры банков много чего обещать любят)

----------
Цитата

Estudiante пишет:
программы лояльности к клиентам тоже работают в ВТБ и в Открытии, как в Сбере? Имеется в виду празднование Нового года, посещения картинных галерей с фуршетом и тп)
----------

Да, конечно. Простым клиентам ВТБ, как и VIP-клиентам, разрешено праздновать Новый год. Но помимо этого им разрешено посещать любые мероприятия, как с фуршетами, так и без оных. А так же возможно посещение культурно-спортивных и торговых заведений, заведений с низким социальным статусом... даже в состоянии непристойном...
Про клиентов Открытия я ничего подобного сказать не могу... к сожалению...

----------
Цитата

Aleks-02 пишет:
А отслуживаться по брокерским операциям без разницы в каком подразделении ВТБ? То есть без разницы в филиале или в центральном офисе?

----------

Есть офисы с брокерским обслуживанием - список см. на сайте банка.
----------
Цитата

Estudiante пишет:
И ещё вопрос, если можно тут, программы лояльности к клиентам тоже работают в ВТБ и в Открытии, как в Сбере? Имеется в виду празднование Нового года, посещения картинных галерей с фуршетом и тп) извините, что не совсем по теме, не у кого мне из реальных клиентов спросить, а менеджеры банков много чего обещать любят)
----------

В Premium ВТБ есть консьерж, помощь на дорогах, юристы, LoungeKey естественно.
В Premium Открытия есть консьерж, юристы и LoungeKey.
Всякими закрытыми мероприятиями для Private клиентов себя продвигала Альфа и БКС (но у них есть депо комиссия). Предполагаю, что это сильно зависит от города, и, может, даже от личных отношений с кем-то в банке (чтобы личный менеджер не забыл позвать). Также предполагаю, что в ВТБ с этим лучше - Открытие делает вид, что оптимизирует свои расходы после санации, и вообще по моим оценкам - новая команда уничтожает плюшки Открытия в угоду ВТБ (отменили бесплатное такси, пороги входа в Preium сделали выше, чем в ВТБ) А что интересного было в Сбере (можно сюда или в личку, чтобы не засорять тему)? Я, например, видел интересные лекции по налогообложению.
P.S. Честно говоря, для меня очень важен вопрос профессиональности менеджера брокерского обслуживания по налогам, наследованию и т.п. (т.е. по юр. вопросам, отслеживать которые не всегда успеваю) - видел крайне мало профи (большинство - продажники, их не люблю), более-менее случайно встретил в Открытии, будут вопросы - в личку.

Ну что коллеги, не время ли продавать рус 28? Похоже пошла волна роста доходностей. ЦБ Швеции внезапнодля всех повысил ставку, 10-летки германии оч круто махнули вверх по доходности (были -0.7%, стали - 0,2%). Трежеря поехали вслед за ними и вот сегодня 28-е уехали со 173.2 на 172.8, это большой шаг, имхо все предпосылки поехать на 170 в ближайшие пару недель. Хотя механизм я не очень понимаю. ЕЦБ запустил пылесос и вроде как все скупает, а раз скупает то доходность наоборот должна падать, а не расти, не в риски же все и бондов решили переложиться. Есть мысли?

Возможно, просто выход в кэш перед Рождеством и окончанием фин. года. Показать прибыль. Возможно и денег раздать инвесторам, банкирам и т.п. на подарки)

кому то купоны пришли с 28-х? через сколько обычно приходят кстати?

----------
Цитата

war35 пишет:
кому то купоны пришли с 28-х? через сколько обычно приходят кстати? X
----------


Пока нет, в прошлом декабре пришли 26-го (Открытие).

----------
Цитата

war35 пишет:
кому то купоны пришли с 28-х? через сколько обычно приходят кстати?
----------

ВТБ в декабре и в июне ложило купоны на счет 25 числа (это по облигам, купленным на свои средства). Купоны по облигам из репо приходили 26-27. Суппорт предупредил о зачислении купонов из репо в течении 2-х недель.
Квик включен, я на стреме 8) Надо докупаться

----------
Цитата

Aleks-02 пишет:
изображение
Надо докупаться
----------

Чем? РУСом?

----------
Цитата

Arkenston пишет:
Чем? РУСом?
----------

Им самым. И на полные плечи.
Кста, пришла часть купонов по этим облигам. Реповских пока нет

----------
Цитата

Aleks-02 пишет:
Доброго дня форумчанам.
Хотя я еще не получил текущие купоны (12.19) по RUS-28, можно уже подбить предварительные итоги года. Беру в расчет только последний год (2 купонных периода), так как до этого на счете не было бондов, купленных на заемные кредитные средства. И ежедневный учет текущей стоимости счета, платежей по кредитным средствам я начал вести с января 2019г. Пополнения счета не было, только полученные купоны.
В январе 2019г затарился под завязку на кредитные средства, на сколько позволял УДС портфеля. И в течении года докупал бондов сколько мог (опять же сколько позволял УДС) на полученные купоны.

- на текущий день 12.12.19г средняя стоимость бондов в портфеле 162,96%; рыночная стоимость 172,98%; средняя стоимость затраченных долларов 64,90 руб.; биржевая цена доллара сегодня 63,0 руб
- соотношение своих/кредитных средств - 1/2,7;
- получено чистых купонов (после отчислений за использованные кредитные средства) в первый КП (06.19) - 7,81% к вложенным средствам;
- плановых чистых купонов (после отчисления за использованные кредитные средства) во второй КП (12.19) - 9,86% к вложенным средствам (остается пара недель до купонов и надеюсь эта цифра не изменится);
- стоимость портфеля выросла на 39,09% . Это в валюте, без рублевых переоценок.

Получение такого купонного дохода стало возможным из-за положительного баланса купон/платеж за кредитные средства.
Как-то так. Я считаю это отличным результатом при отсутствии активной торговли по счету. Конечно жаль что доллар просел, но он обещал отрасти в будущем изображение

Пока не планирую продажу этого пакета бондов и в будущем буду выкладывать инфу по ведению счета.
Всем удачи!!
----------


Вы молодец. В нужное время выбрали нужную стратегию и заработали. Это отлично.
Жаль, что вы не видите текущих рисков данной стратегии и не управляете ими. Это может привести к потерям, я уже писал об этом. Надеюсь, у вас все будет хорошо.

----------
Цитата

Aleks-02 пишет:
Кста, пришла часть купонов по этим облигам. Реповских пока нет
----------

Открывашка - купонов пока нет.
----------
Цитата

Aleks-02 пишет:
Им самым. И на полные плечи.
----------

Я очкую славик (с)
цена= ставка трежерей+ ставка риска. Первая имхо падать больше не собирается, второй имхо падать больше некуда
Доха 2.4, ставка по кредиту 4% + открывашка ежемесячно еще будет брать 3 бакса за депозитарку (РЕПО будет каждый день)
Для меня покупка всего этого сомнительно. Хоть средняя и 159-160 (Квик 158 показывает)
Хотел залезть в ГП, но с налогами еще хуже.

Господа, подскажите, пожалуйста, куда купоны можно пристроить?
Спасибо!

----------
Цитата

Arkenston пишет:
Господа, подскажите, пожалуйста, куда купоны можно пристроить?
----------


В ETF доходность за 2019г 6,7% по этому нструменту - FinEx Rus Eurobonds ETF (USD).
Я сам поглядываю куда бы перелиться. Но в РУСах гос.гарантия, а там левая контора, которая сольется с рынка и ... будет как с бондами Открывашки и ПСБ :wall:

----------
Цитата

ManfromSouth пишет:
Вы молодец. В нужное время выбрали нужную стратегию и заработали. Это отлично.
Жаль, что вы не видите текущих рисков данной стратегии и не управляете ими. Это может привести к потерям, я уже писал об этом. Надеюсь, у вас все будет хорошо.
----------


В одном симпатичном мне фильме было сказано: "И дуракам везет. Но на войне дуракам везет только один раз." Мы, правда, не на войне. У дураков есть шансы на второе везение :D

----------
Цитата

Arkenston пишет:
цена= ставка трежерей+ ставка риска. Первая имхо падать больше не собирается, второй имхо падать больше некуда
----------

С июля, когда я смотрел что покупать (166), стала 118
Трежери 1.9
1.9+1.18 = 3

----------
Цитата

JSMH пишет:
В одном симпатичном мне фильме было сказано: "И дуракам везет. Но на войне дуракам везет только один раз." Мы, правда, не на войне. У дураков есть шансы на второе везение изображение

----------


Великие знания - великие печали... Может зря ты тратил свое время на изучение трижерей и прочих там YTM всяких? Сейчас бы рубил по 40% годовых в валюте, как дурак... :D :D
Ладно, не абижайся... шутю я :D
В одном симпатичном мне фильме фраза такая была "Если ты такой умный, почему ты такой бедный" Про тебя, не?

----------
Цитата

Arkenston пишет:
Господа, подскажите, пожалуйста, куда купоны можно пристроить?

----------


фиксы в рсхб не делали зимой / весной ?
3,4% +-
я часть рус28 продал и с купоном туда несу....