Еврооблигации (всё о евробондах!)

Идете на сайт мосбиржи, находите поиском нужную бумагу.
Внизу под графиком есть вкладки, на вкладке "График выплаты купонов" есть дата закрытия реестра перед каждым купоном.
Не забывайте про режим торгов (Т+2).

Конкретно по Рус 28:
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?code=XS0088543193#/bond_4

П.С. Сам перед последним купоном как раз попал на двойной купон по Рус28 по неопытности. Брокер Тинькофф, правда после обращения быстро купон зачислил.

----------
Цитата

n*******@mail.ru пишет:
Ещё подскажите пожалуйста на двойной купон чтоб не попасть по рус28 и 30 отсечка по ним за пару недель до купона?Где ее можно посмотреть?И нет ли других подводных камней при покупке этих облигаций?
----------

----------
Цитата

n*******@mail.ru пишет:
Тинькофф ответил,что там где купон 0 указан, выплачиваться не будет.Это Маринка неграмотная получается?
----------

Неграмотная (никогда такого не было, и вот опять).
----------
Цитата

n*******@mail.ru пишет:
Ещё подскажите пожалуйста на двойной купон чтоб не попасть по рус28 и 30 отсечка по ним за пару недель до купона?Где ее можно посмотреть?
----------

По -28 за две недели, по -30 по-моему за два или три рабочих дня. Посмотреть можно в документации (либо на сайте Минфина, либо гуглом). Апд: лучше всего по ссылке от Sneggok в сообщении выше.

----------
Цитата

leokow пишет:
При расчете купона надо округлять до 5 знаков после запятой. Доходность будет существенно выше
----------
Вы правы, я не так посчитал, НКД взял в ММВБ 0,01, причем она у них с 25.12 не меняется! Надо НКД вообще не округлять, тогда для 13.01 и цены 114,2 НКД=7,328125 (для лота 1000) и доходность 2,478%, что намного лучше. Кстати, интересно, что rusbonds и finam сейчас показывают доходность 2.513 / 2.53%, почти то же самое.

----------
Цитата

n*******@mail.ru пишет:
Ещё подскажите пожалуйста на двойной купон чтоб не попасть
----------
На двойной купон попасть бы неплохо : ) - для этого надо в соответствующий период не купить, а продать ... только в Открытии этот номер уже не прокатит, потом отнимут лишнее.

kulakov, правила торгов на Мосбирже сейчас таковы, что любой брокер, скорее всего, спишет "второй" купон при продаже RUS в критический период в любом стакане. Последний опыт Снежка - тому подтверждение.

Подскажите пожалуйста, как скоро приходит купон на счет после официальной даты? У меня брокер ВТБ, а выпуск - VEB-20.
Дата выплаты указана 9 января, но до сих пор деньги не зачислены. Дважды написал брокеру на почту, ответа нет...
Раньше имел дело с рублевыми облигами и с брокером ПСБ, там сразу приходило...

подскажите, понятно что вариантов на еврооблигации много, сейчас так же много пифов по еврооблигациям, какой ETF выбрать если брокер втб, ну или почему вообще не влазить в ETF &

----------
Цитата

viking606 пишет:
Подскажите пожалуйста, как скоро приходит купон на счет после официальной даты? У меня брокер ВТБ, а выпуск - VEB-20.

----------


В Открытии только сегодня пришло. Может и в ВТБ тоже?

----------
Цитата

sancho1941 пишет:
подскажите, понятно что вариантов на еврооблигации много, сейчас так же много пифов по еврооблигациям, какой ETF выбрать если брокер втб, ну или почему вообще не влазить в ETF & X
----------


По мне так всё с точностью до наоборот. Вариантов по еврооблигациям крайне мало. Из-за этого на безрыбье и etf сойдут, где управляющий комиссию за это управление берет чуть ли не в четверть текущих процентных доходов по облигациям, которыми управляет :)

----------
Цитата

valand81 пишет:
В Открытии только сегодня пришло. Может и в ВТБ тоже?
----------


Может и придет сегодня, но пока нет.

----------
Цитата

valand81 пишет:
В Открытии только сегодня пришло. Может и в ВТБ тоже?
----------

В ВТБ пока нет. Значит это нормально, что купон приходит спустя несколько дней, можно не волноваться пока? Просто это весьма странно, торги по инструменту были остановлены еще 27 декабря, значит фактически держатели были уже зафиксированы, голубиной почтой что ли деньги идут..

----------
Цитата

valand81 пишет:
з-за этого на безрыбье и etf сойдут, где управляющий комиссию за это управление берет чуть ли не в четверть текущих процентных доходов по облигациям, которыми управляет
----------

Это плата за простоту и удобство. Чтобы нормально еврооблиги покупать, нужны во первых большие капиталы, во вторых, придется реально задрачиваться и учитывать множество нюансов, чтоб не попасть на грабли вроде двойного купона или налога на купон, который сожрет всю прибыль. Фактически такие etf нужны, чтоб баксы временно припарковать, поэтому доходностью можно и пожертвовать.
Я пожалуй напрямую еврооблигации больше покупать не буду. :)

----------
Цитата

viking606 пишет:
Значит это нормально, что купон приходит спустя несколько дней, можно не волноваться пока?
----------


Не нормально, но плакать пока рано. Дата предыдущего 09.07, фактически пришел на счет ВТБ 10.07.

----------
Цитата

viking606 пишет:
Это плата за простоту и удобство.
----------


Собственно, я согласен с этим.

Уважаемый JSMH,

Обращаюсь с вопросами к Вам, так как получил ранее от Вас очень квалификацированные ответы.
К тому же Вы пользуетесь брокером ВТБ, если я правильно понял.
Также буду рад комментариям других форумчан.
1. Нужно ли мне для покупки долларовых еврооблигаций через ВТБ заводить на счёт также рубли для оплаты комиссий?
2. Если я выбираю зачислять купоны и сумму от погашения на банковский счёт ВТБ, а не брокерский, то брокер не будет являться налоговым агентом? Верно? То есть он не будет исчислять и удерживать ни налог с купонов, ни налог по прибыли от продажи/ погашения вне зависимости от того, кто является эмитентом облигации: российская или иностранная структура? Я правильно понимаю?

Заранее благодарю вас за ответы!

----------
Цитата

aries пишет:
1. Нужно ли мне для покупки долларовых еврооблигаций через ВТБ заводить на счёт также рубли для оплаты комиссий?
2. Если я выбираю зачислять купоны и сумму от погашения на банковский счёт ВТБ, а не брокерский, то брокер не будет являться налоговым агентом? Верно? То есть он не будет исчислять и удерживать ни налог с купонов, ни налог по прибыли от продажи/ погашения вне зависимости от того, кто является эмитентом облигации: российская или иностранная структура? Я правильно понимаю?
----------


1. Не нужно, комиссию за сделки в USD ВТБ возмет в USD, если долларов хватит. Вот возмет ли в рублях, если USD не хватит, точно не скажу. Думаю, что возмет. Комиссию депозитария (если находитесь не на тарифе "Мой Онлайн") возмет в рублях, в долларах, вероятно, нет.

2. Для российских эмитентов, думаю, налог будет удержан депозитарием (для ВТБ разница между брокером и депозитарием минимальна). Для иностранных эмитентов налог не будет удержан.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Комиссию депозитария (если находитесь не на тарифе "Мой Онлайн") возмет в рублях, в долларах, вероятно, нет.

----------

Огромное спасибо за ответ!
Нахожусь на тарифе для клиентов Привилегии. Сейчас буду разбираться, что там с комиссиями ;)

То есть, если рублей на оплату комиссии депозитария на счёте нет, то возникнет задолженность? Верно? Как быстро нужно её оплатить, чтобы не набежали "страшные" проценты?

Думал прикупить также ВЭБ ПБО1Р3. Она эмитирована российим эмитентом.
То есть депозитарий удержит налог с купонов, хотя я нерезидент. Поэтому от покупки данной бумаги придется отказаться. Для Veb-23 в моем случае все складывается нормально.

----------
Цитата

aries пишет:
То есть, если рублей на оплату комиссии депозитария на счёте нет, то возникнет задолженность? Верно? Как быстро нужно её оплатить, чтобы не набежали "страшные" проценты?

----------


150 руб. за услуги депозитария в месяц заключения сделок. 16,8% годовых по долгу в рублях.
https://broker.vtb.ru/tariffs/

Ну это их проблемы, например у ММВБ такого нет. Тем более, там неправильная последняя цена и вообще на графике с того же октября красная и зелёная линии расползлись.

Просто они показывают рублёвые торги, сейчас для них используется режим TQCB, он как раз с 14.10, а до этого был какой-то другой режим, типа Т0 (EQOB), и там как раз данные до этого момента.
Откуда у них есть ненулевые данные после 14.10 по старому режиму - это вопрос. Возможно, с нового режима, там последняя цена действительно 172.2, но объёмы не падали!
И вообще, то, что они показывают данные по торгам в рублях без предупреждения и возможности выбора - это большой косяк с их стороны.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Просто они показывают рублёвые торги
----------

...на которых серьезные обороты - раз в год. В нормальном Т+ в прошедшую пятницу наторговали на 3,5 миллиона $.