Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

viking606 пишет:
Подскажите пожалуйста, как скоро приходит купон на счет после официальной даты? У меня брокер ВТБ, а выпуск - VEB-20.

----------


В Открытии только сегодня пришло. Может и в ВТБ тоже?

----------
Цитата

sancho1941 пишет:
подскажите, понятно что вариантов на еврооблигации много, сейчас так же много пифов по еврооблигациям, какой ETF выбрать если брокер втб, ну или почему вообще не влазить в ETF & X
----------


По мне так всё с точностью до наоборот. Вариантов по еврооблигациям крайне мало. Из-за этого на безрыбье и etf сойдут, где управляющий комиссию за это управление берет чуть ли не в четверть текущих процентных доходов по облигациям, которыми управляет :)

----------
Цитата

valand81 пишет:
В Открытии только сегодня пришло. Может и в ВТБ тоже?
----------


Может и придет сегодня, но пока нет.

----------
Цитата

valand81 пишет:
В Открытии только сегодня пришло. Может и в ВТБ тоже?
----------

В ВТБ пока нет. Значит это нормально, что купон приходит спустя несколько дней, можно не волноваться пока? Просто это весьма странно, торги по инструменту были остановлены еще 27 декабря, значит фактически держатели были уже зафиксированы, голубиной почтой что ли деньги идут..

----------
Цитата

valand81 пишет:
з-за этого на безрыбье и etf сойдут, где управляющий комиссию за это управление берет чуть ли не в четверть текущих процентных доходов по облигациям, которыми управляет
----------

Это плата за простоту и удобство. Чтобы нормально еврооблиги покупать, нужны во первых большие капиталы, во вторых, придется реально задрачиваться и учитывать множество нюансов, чтоб не попасть на грабли вроде двойного купона или налога на купон, который сожрет всю прибыль. Фактически такие etf нужны, чтоб баксы временно припарковать, поэтому доходностью можно и пожертвовать.
Я пожалуй напрямую еврооблигации больше покупать не буду. :)

----------
Цитата

viking606 пишет:
Значит это нормально, что купон приходит спустя несколько дней, можно не волноваться пока?
----------


Не нормально, но плакать пока рано. Дата предыдущего 09.07, фактически пришел на счет ВТБ 10.07.

----------
Цитата

viking606 пишет:
Это плата за простоту и удобство.
----------


Собственно, я согласен с этим.

Уважаемый JSMH,

Обращаюсь с вопросами к Вам, так как получил ранее от Вас очень квалификацированные ответы.
К тому же Вы пользуетесь брокером ВТБ, если я правильно понял.
Также буду рад комментариям других форумчан.
1. Нужно ли мне для покупки долларовых еврооблигаций через ВТБ заводить на счёт также рубли для оплаты комиссий?
2. Если я выбираю зачислять купоны и сумму от погашения на банковский счёт ВТБ, а не брокерский, то брокер не будет являться налоговым агентом? Верно? То есть он не будет исчислять и удерживать ни налог с купонов, ни налог по прибыли от продажи/ погашения вне зависимости от того, кто является эмитентом облигации: российская или иностранная структура? Я правильно понимаю?

Заранее благодарю вас за ответы!

----------
Цитата

aries пишет:
1. Нужно ли мне для покупки долларовых еврооблигаций через ВТБ заводить на счёт также рубли для оплаты комиссий?
2. Если я выбираю зачислять купоны и сумму от погашения на банковский счёт ВТБ, а не брокерский, то брокер не будет являться налоговым агентом? Верно? То есть он не будет исчислять и удерживать ни налог с купонов, ни налог по прибыли от продажи/ погашения вне зависимости от того, кто является эмитентом облигации: российская или иностранная структура? Я правильно понимаю?
----------


1. Не нужно, комиссию за сделки в USD ВТБ возмет в USD, если долларов хватит. Вот возмет ли в рублях, если USD не хватит, точно не скажу. Думаю, что возмет. Комиссию депозитария (если находитесь не на тарифе "Мой Онлайн") возмет в рублях, в долларах, вероятно, нет.

2. Для российских эмитентов, думаю, налог будет удержан депозитарием (для ВТБ разница между брокером и депозитарием минимальна). Для иностранных эмитентов налог не будет удержан.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Комиссию депозитария (если находитесь не на тарифе "Мой Онлайн") возмет в рублях, в долларах, вероятно, нет.

----------

Огромное спасибо за ответ!
Нахожусь на тарифе для клиентов Привилегии. Сейчас буду разбираться, что там с комиссиями ;)

То есть, если рублей на оплату комиссии депозитария на счёте нет, то возникнет задолженность? Верно? Как быстро нужно её оплатить, чтобы не набежали "страшные" проценты?

Думал прикупить также ВЭБ ПБО1Р3. Она эмитирована российим эмитентом.
То есть депозитарий удержит налог с купонов, хотя я нерезидент. Поэтому от покупки данной бумаги придется отказаться. Для Veb-23 в моем случае все складывается нормально.

----------
Цитата

aries пишет:
То есть, если рублей на оплату комиссии депозитария на счёте нет, то возникнет задолженность? Верно? Как быстро нужно её оплатить, чтобы не набежали "страшные" проценты?

----------


150 руб. за услуги депозитария в месяц заключения сделок. 16,8% годовых по долгу в рублях.
https://broker.vtb.ru/tariffs/

Ну это их проблемы, например у ММВБ такого нет. Тем более, там неправильная последняя цена и вообще на графике с того же октября красная и зелёная линии расползлись.

Просто они показывают рублёвые торги, сейчас для них используется режим TQCB, он как раз с 14.10, а до этого был какой-то другой режим, типа Т0 (EQOB), и там как раз данные до этого момента.
Откуда у них есть ненулевые данные после 14.10 по старому режиму - это вопрос. Возможно, с нового режима, там последняя цена действительно 172.2, но объёмы не падали!
И вообще, то, что они показывают данные по торгам в рублях без предупреждения и возможности выбора - это большой косяк с их стороны.

----------
Цитата

kulakov пишет:
Просто они показывают рублёвые торги
----------

...на которых серьезные обороты - раз в год. В нормальном Т+ в прошедшую пятницу наторговали на 3,5 миллиона $.

Кто-нибудь покупал rus-30 на тинькове?Как ставить заявку?В стакане не появляется,а при отмене пишет,что она была поставлена по цене намного ниже.Нужно из-за округления баксов на 8 выше цену ставить,как я понимаю? Не пройдет ли тогда сделка дороже,чем я хотел?Или это как-то связано с очень малым объемом торгов?Поддержка Тинькофф как обычно помочь не может.

----------
Цитата

n*******@mail.ru пишет:
Кто-нибудь покупал rus-30 на тинькове?Как ставить заявку?В стакане не появляется,а при отмене пишет,что она была поставлена по цене намного ниже.Нужно из-за округления баксов на 8 выше цену ставить,как я понимаю? Не пройдет ли тогда сделка дороже,чем я хотел?Или это как-то связано с очень малым объемом торгов?Поддержка Тинькофф как обычно помочь не может.
----------


Сложность возникает с лимитной или рыночной заявкой?

----------
Цитата

Тинькофф Банк пишет:
лимитной или рыночной заявкой?
----------
. Лимитной.

Интересная ситуация. Не то, чтобы я хочу покупать эти бумаги, просто хотел разобраться. По многим относительно новым корпоративным евробондам (например CBOM (все), VEB FIN-25, GTLK-21), на сайте ММВБ указан только следующий купон (оферт нет). Написал им, они говорят, мы показываем то, что нам даёт НРД. Написал НРД, они говорят, что эти бумаги хранятся в вышестоящих иностранных депозитариях и инфа про купоны добавляется в НРД по мере её публикации на их сайтах. При этом сайты, у к-х статус явно ниже НРД и ММВБ, типа rusbonds/finam, показывают все купоны как надо, да и цены на эти бумаги такие, что доходность соответствует как раз тому, что купоны таки есть все, а если их нет, то доходность сильно отрицательная.

Можете объяснить по облигации GAZ-20 (XS0885733153):
Дох. купона, годовых от ном. 3.82%
Текущая доходность облигации к погашению составляет -60.4% годовых.

Т.е. кто купил в момент выпуска - заработал в итоге 3.82% в год, а что означает -60.4%? И почему у облигации перед закрытием НКД 0$?

У нее погашение 6 февраля, вам не все равно? Нулевой НКД похож на глюк, доходность к погашению либо рассчитана по нерыночной цене, либо тоже глючит.