Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

akoo77 пишет:
Пришел купон по еврооблигациям Газпромнефти, зачислился в долларах на брокерский счет. ВТБ Брокер не удержал НДФЛ, хотя по их же информации с сайта (раздел Налоги) при выплате купонов по иностранным облигациям является налоговым агентом. В отчете о перечисленных суммах написано «Налог не удерживается».
Кто-то сталкивался с ВТБ по удержанию НДФЛ при выплате купонов по еврооблигациям (корпоративным) на лицевой (брокерский) счет? Может, позже удерживают НДФЛ?
----------


Купон пришёл на брокерский или мастер счёт?
Если на мастер, то придётся самому платить и поменять в настройках, что купоны на брокерский (если дальше не хотите с этим заморачиваться).

Это моё предположение

----------
Цитата

Svaroggg пишет:
У этой облигации оферта 22.12.2020 и написано "Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по требованию их владельцев". У кого-нибудь был опыт с офертой по еврооблигациям? За сколько дней до оферты я могу подать поручение о погашении?
----------


Это лучше к брокеру. Как правило процедура платная (фикс сумма в независимости от количества бумаг)

----------
Цитата

wiseman пишет:
Это лучше к брокеру. Как правило процедура платная (фикс сумма в независимости от количества бумаг)
----------


Это я понимаю, что надо подавать будет заявление через брокера. Просто пытаюсь понять, стоит ли их оставлять. А без известного будущего купона принять решение проблематично.

На самом деле, в тот же день, когда я задал вопрос, вечером пришло письмо с подробной информацией об оферте. В нем говорится: "Расчетные даты Периода предъявления: с 11 по 17 декабря 2020 года включительно". Осталось только дождаться объявления купона на следующие периоды.

Svaroggg,

Купон объявляют обычно за пару дней до оферты (момента начала приёма заявок)

----------
Цитата

Svaroggg пишет:
На самом деле, в тот же день, когда я задал вопрос, вечером пришло письмо с подробной информацией об оферте. В нем говорится: "Расчетные даты Периода предъявления: с 11 по 17 декабря 2020 года включительно". Осталось только дождаться объявления купона на следующие периоды.
----------


Вот примерно за неделю до оферты и купон объявят.
В этом и смыл - инвестор может принять рациональное решение об участии в оферте put, только зная купон на будущие периоды.

посоветуйте, какие еврооблигации в евро можно купить на спб через ВТБ с доходностью около 3%. Кроме CBOM-24 EU ничего не нахожу

----------
Цитата

AvSlava пишет:
посоветуйте, какие еврооблигации в евро можно купить на спб через ВТБ с доходностью около 3%. Кроме CBOM-24 EU ничего не нахожу
----------


В ВТБ нет доступа к евробондам на Санкт-Петербургской бирже.

Для желающих ВЭБ размещается

https://bonds.finam.ru/news/item/veb-rf-15-dekabrya-nachnet-sbor-zayavok-na-obligacii-ob-emom-200-mln/

Нюанс только, что все расчёты в рублях по курсу ЦБ

----------
Цитата

Нюанс только, что все расчёты в рублях по курсу ЦБ
----------


в долларах вроде в понедельник размещался, висело в МП, индикативная ставка была 3-3,25, дальше я не следил

----------
Цитата

snus71 пишет:
в долларах вроде в понедельник размещался, висело в МП, индикативная ставка была 3-3,25, дальше я не следил
----------


В долларах ВЭБ размещаться не может - санкции

Поэтому придумали вот такой изврат. Размещаются в долларах но расчёты все в рублях по курсу ЦБ РФ

Но зато от 1000 USD, высокий купон....

----------
Цитата

wiseman пишет:
В долларах ВЭБ размещаться не может - санкции
Поэтому придумали вот такой изврат. Размещаются в долларах но расчёты все в рублях по курсу ЦБ РФ
----------


Вот же гады. Пошел, перепрочитал текст заявки, там внизу , как полагается мелким шрифтом: " в рублях по курсу ЦБ".

Спасибо, что написали, пошел снял заявку.

Ну да...курс ЦБ - это среднее за прошлый день (с открытия торгов до 11:30)

То есть если продать свои Баксы за день до размещения с утра.....и делать так (покупать) перед каждой выплатой (купона/погашения)....то по идеи будет близко....но гемморно

Если я правильно понял, то покупая такую облигацию за $1тыс, они возьмут у меня рубли по курсу ЦБ, у себя на заборе запишут, что должны мне $1тыс, а когда я продам/погашение , то вернут мне рубли по курсу ЦБ.

Получается это, для тех, кто верит в падения рубля от текущих уровней. Или для тех, кто не читает приписки маленьким шрифтом.

----------
Цитата

wiseman пишет:
Поэтому придумали вот такой изврат. Размещаются в долларах но расчёты все в рублях по курсу ЦБ РФ
----------


Странно, у бумаги RU000A0JX2M2, например, два стакана - хочешь в долларах покупай, хочешь в рублях по курсу. Выплачивают купон правда все равно в рублях по курсу, а вот НКД берут в долларах, если в долларах покупаешь. Доходность, кстати, на новый период тоже 3.25%. Я почему-то думал, что тут также будет: два размещения. Ан нет

----------
Цитата

snus71 пишет:
Странно, у бумаги RU000A0JX2M2, например, два стакана - хочешь в долларах покупай, хочешь в рублях по курсу. Выплачивают купон правда все равно в рублях по курсу, а вот НКД берут в долларах, если в долларах покупаешь. Доходность, кстати, на новый период тоже 3.25%. Я почему-то думал, что тут также будет: два размещения. Ан нет
----------


Ничего странного.
Стакана и здесь думаю два будет. Но бумага будет торговаться одна и та же. В стакане вы торгуете с другими участниками и ничего не мешает сделать и третий стакан хоть в юанях

Но все выплаты будут идти в рублях от Эмитента и есть риск получать доходность отличную от заявленной из-за необходимости конвертации по иному курсу.

----------
Цитата

istrelok пишет:
Если я правильно понял, то покупая такую облигацию за $1тыс, они возьмут у меня рубли по курсу ЦБ, у себя на заборе запишут, что должны мне $1тыс, а когда я продам/погашение , то вернут мне рубли по курсу ЦБ.

Получается это, для тех, кто верит в падения рубля от текущих уровней. Или для тех, кто не читает приписки маленьким шрифтом.
----------


Не так.

Вы сами должны продать доллары (они у вас есть видимо есть изначально) по рыночному курсу. Далее купить на вырученные рубли эти облигации и при погашении вы получите рубли, но по курсу ЦБ на день погашения, на которые потом сможете обратно купить доллары по рыночному курсу
Продать скорее всего можно будет и за доллары, думаю бумага будет торговаться в двух валютах.

Есть только риск расхождения курса ЦБ с вашим курсом покупки или продажи. Из-за этого при погашении вы можете получить и 1010 долларов и 990 долларов

Аналогично и с купонами.

----------
Цитата

Есть только риск расхождения курса ЦБ с вашим курсом покупки или продажи. Из-за этого при погашении вы можете получить и 1010 долларов и 990 долларов
----------


Риск состоит в том, что купон по RU000A0JX2M2, например, зафиксировали вчера в рублях по вчерашнему курсу, а выплатят только через две недели, когда непонятно что будет с курсом

----------
Цитата

snus71 пишет:
Риск состоит в том, что купон по RU000A0JX2M2, например, зафиксировали вчера в рублях по вчерашнему курсу, а выплатят только через две недели, когда непонятно что будет с курсом
----------

Ну тут вы несколько преувеличили (на новогодние праздники купоны не попадают):
----------
Цитата

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.
Выплата купонного дохода производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты по каждому купонному периоду Биржевых облигаций.

Срок и порядок выплаты дохода по облигациям выплаты дохода по облигациям:
Датой выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период является дата окончания соответствующего купонного периода.

----------

Ну и у известных мне брокеров с задержками выплат более 2-х дней я не сталкивался.

----------
Цитата

Ну тут вы несколько преувеличили (на новогодние праздники купоны не попадают):
----------


Дата фиксации: 16.12.2020
Период, за который выплачивается доход: с 18.06.2020 по 17.12.2020
Доход на одну ЦБ: 2380.36 RUB
Выплата дохода будет осуществлена не позднее*: 29.12.2020

----------
Цитата

у и у известных мне брокеров с задержками выплат более 2-х дней я не сталкивался.
----------


а это зависит как эмитент перечислит брокеру. Тоже надеюсь, что пораньше, чем 29.12

----------
Цитата

snus71 пишет:
а это зависит как эмитент перечислит брокеру.
----------


Эмитент перечисляет в НРД, а тот брокеру в день выплаты купона. Иначе это ДЕФОЛТ

Брокера как правило кидают деньги клиенту день в день или на следующий. То что написано про 29.12....это регламентные сроки брокера