Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

user-69697471485 пишет:
Что нужно было делать
Выходить с убытком и потом откупиться по мин цене?
И как быть теперь?
----------


Вы же все равно не можете их сейчас продать. Пока расслабиться, значит

----------
Цитата

snus71 пишет:
Говорят что выплата купонов будет после того как откроется биржа., типа щас расчеты не проходят. Любых и рубли и валюта по бондам, и дивиденты на акции также. Либо нагло врут, либо нет
----------


Мне вчера (3 марта) Тинькоф зачислил купоны по облигации Евроопт с датой выплаты 2 марта

Какие брокеры еще проводят орерации на внебиржевом рынке? ВТБ и Сбер закрыли эту возможность.

FAQ на сайте Минфина США
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/981

Вопрос 981. Что разрешает Генеральная лицензия (GL) 9A в отношении долговых обязательств и акционерного капитала некоторых российских финансовых учреждений, попавших под санкции в соответствии с Исполнительным приказом (И.О.) 14024? Каковы последствия для лиц в США и за пределами США?

Ответ

Генеральная лицензия (GL) 9A разрешает лицам из США до 12:01 утра по восточному летнему времени 25 мая. 25 мая 2022 года по восточному летнему времени осуществлять операции, запрещенные Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности России, 31 CFR, часть 587, которые являются обычными и необходимыми для сделок с долговыми обязательствами или акциями, выпущенными до 24 февраля 2022 года одной или несколькими из следующих организаций ("покрываемые долговые обязательства или акции"), при условии, что любое отчуждение или передача или содействие отчуждению или передаче покрываемых долговых обязательств или акций должно осуществляться лицу, не являющемуся гражданином США:

Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" Внешэкономбанк (ВЭБ);
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация Открытие";
Открытое акционерное общество "Совкомбанк";
Публичное акционерное общество "Сбербанк России";
Публичное акционерное общество "Банк ВТБ";
Любая организация, которая прямо или косвенно, по отдельности или в совокупности на 50 и более процентов принадлежит одной из вышеперечисленных организаций.
Данное разрешение включает содействие, клиринг и расчеты по сделкам, которые обычно происходят и необходимы для отчуждения покрываемых долговых обязательств или акций лицу, не являющемуся гражданином США, в том числе от имени лиц США. Кроме того, в рамках сделки по отчуждению активов лицу, не являющемуся гражданином США, лица США могут участвовать в покупке или инвестировании в покрываемые долговые обязательства или акции, если это обычно происходит и необходимо для покупки с целью покрытия короткой позиции в таких активах.

Чтобы разрешить закрытие сделок, начатых до 24 февраля 2022 года, параграф (b) GL 9A разрешает все операции, которые обычно сопутствуют и необходимы для облегчения, клиринга и урегулирования сделок по покрытым долговым обязательствам или акциям до 12:01 утра по восточному дневному времени 25 мая 2022 года, при условии, что такие сделки были заключены до 16:00 по восточному стандартному времени 24 февраля 2022 года, включая списание средств со счетов американских финансовых учреждений определенных заблокированных организаций.

GL 9A также разрешает американским лицам получать проценты, дивиденды или выплаты по срокам погашения по долговым обязательствам или акциям Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального благосостояния Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации до 12:01 по восточному летнему времени 25 мая 2022 года. После 25 мая 2022 года для продолжения получения таких платежей лицам из США потребуется специальная лицензия.

Некоторые операции, запрещенные Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности России, 31 CFR часть 587, не разрешены GL 9A. Дополнительные сведения см. в GL 9A. Также см. GL 10A в отношении разрешений, связанных с определенными производными контрактами.

Для целей оценки того, разрешены ли определенные сделки в соответствии с GL 9A или GL 10A, американские лица - включая финансовые учреждения, зарегистрированных брокеров-дилеров по ценным бумагам, биржи ценных бумаг и других посредников и участников рынка - могут полагаться на информацию, доступную им в ходе обычной деятельности, включая разумное доверие к информации о лежащей в основе сделки, предоставленной сторонами сделки. Однако лицам из США также следует проявлять осторожность при заключении валютных сделок на Московской бирже, учитывая существующий повышенный риск того, что Центральный банк Российской Федерации может быть контрагентом по таким сделкам (см. FAQ 1002).

----------
Цитата

Rondine пишет:
Вопрос 981. Что разрешает Генеральная лицензия (GL) 9A в отношении долговых обязательств и акционерного капитала некоторых российских финансовых учреждений, попавших под санкции в соответствии с Исполнительным приказом (И.О.) 14024? Каковы последствия для лиц в США и за пределами США?

Ответ

Генеральная лицензия (GL) 9A разрешает лицам из США до 12:01 утра по восточному летнему времени 25 мая. 25 мая 2022 года по восточному летнему времени осуществлять операции, запрещенные Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности России, 31 CFR, часть 587, которые являются обычными и необходимыми для сделок с долговыми обязательствами или акциями, выпущенными до 24 февраля 2022 года одной или несколькими из следующих организаций ("покрываемые долговые обязательства или акции"), при условии, что любое отчуждение или передача или содействие отчуждению или передаче покрываемых долговых обязательств или акций должно осуществляться лицу, не являющемуся гражданином США:

Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" Внешэкономбанк (ВЭБ);
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация Открытие";
Открытое акционерное общество "Совкомбанк";
Публичное акционерное общество "Сбербанк России";
Публичное акционерное общество "Банк ВТБ";
----------


Главное теперь, чтобы Россия не отказалась платить по своим долгам и не освободила от таких обязательств указанные организации. И тогда, может, купоны по евробондам придут

----------
Цитата

clair83 пишет:
Мне вчера (3 марта) Тинькоф зачислил купоны по облигации Евроопт с датой выплаты 2 марта
----------


это евробонды?

----------
Цитата

snus71 пишет:
это евробонды?
----------


нет, RU облигации

----------
Цитата

Умизуми пишет:
28 февраля переводила евробонды с ВТБ на БКС брокера. В БКС вообще не знали как это сделать, мне пришлось погулять до выяснения ими действий., к вечеру позвонили-попросили приехать подписать поручение. прошло 4 дня, никаких изменений. Читаю вас и понимаю, что смысла вероятно не было в этом. Мысленно попрощалась с ними. Аминь.
----------

подскажите, дошли ли бумаги до БКС?

The Wall Street Journal пишет, что заморозка, наложенная западными санкциями на российский рынок облигаций, начинает «оттаивать», несмотря на потенциальный риск первого дефолта страны за более чем два десятилетия.

Возобновление торгов имеет решающее значение для пенсионных фондов, страховых компаний и управляющих фирм, которые пытаются избавиться от российских ценных бумаг, поскольку большинство операций было остановлено после введения санкций. Банки и клиринговые палаты, занимающиеся посреднической торговлей, возобновили некоторую деятельность, поскольку они пытаются сбалансировать потребности своих клиентов с риском столкнуться с нынешними или будущими санкциями.

В данный момент торговля ведется в основном между международными банками и инвесторами в долларовые государственные и корпоративные долговые обязательства, сообщают управляющие фондами.

"Долларовые бумаги торгуются, но на очень плохих уровнях. Продавцы хотят избавиться от них любой ценой, и есть ряд покупателей, готовых подобрать их на таких уровнях", — сказал управляющий фондами развивающихся рынков Abrdn Виктор Сабо.

Долларовые гособлигации РФ с погашением в 2026 году стоили в среду примерно 20 центов за доллар номинальной стоимости по сравнению со 100 центами на прошлой неделе, по данным Advantage Data Inc.

Банки Уолл-стрит возобновили торги корпоративными облигациями некоторых компаний РФ, но требуют, чтобы расчеты по сделкам проводились на день быстрее, чем обычно, сообщил портфельный управляющий по развивающимся рынкам Aegon Asset Management Фил Торрес. «Дилеры пытаются защитить себя на случай, если произойдет еще какое-то событие, которого они не ожидают», — пояснил он.

Цены на российские корпоративные облигации упали на 70% с момента начала военной спецоперации на Украине и введения санкций, которые отрезали страну от значительной части международной финансовой системы. Но в отличие от большинства стран с проблемными долгами Россия имеет положительное сальдо счета текущих операций, а ее крупнейшие компании держат большие запасы денежных средств, отмечается в статье WSJ.

Национальный расчетный депозитарий (НРД) группы Московской биржи объяснил приостановку валютных конверсионных услуг для клиентов накоплением не исполненных иностранными банками-корреспондентами расчетных операций.

«НРД поясняет, что временно приостановил валютные конверсионные услуги для своих клиентов в связи с большим объемом накопленных и пока не исполненных иностранными банками-корреспондентами расчетных операций» — говорится в комментарии пресс-службы НРД.

"Таким образом, данная мера носит технический характер, ожидается, что конверсионные операции для клиентов НРД будут возобновлены 9 марта", — сообщает НРД.

Ранее сообщалось, что НРД с 3 марта приостановилоказание клиентам услуги по проведению операций покупки и продажи иностранной валюты, а также не осуществляет переводы с конверсией до момента получения необходимой информации об условиях обработки информационных потоков банками-корреспондентами НРД в евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и канадских долларах.

Об этом было сообщено в информации для клиентов депозитария, размещенной на его сайте.

НРД заверял, что после получения официальной информации об условиях проведения расчетных операций клиентам незамедлительно будет направлено соответствующее уведомление.


Походу есть надежды на то, что к 9 марта договорятся о разблокировке активов с двух сторон и пойдут наконец таки нормальные переводы за бумаги между площадками.

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - GAZ CAPITAL SA 6.51000 07/03/22 (облигация ISIN XS0290580595)

Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Дата КД (план.) 07 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 07 марта 2022 г.
Дата фиксации 04 марта 2022 г.


Все вдохнули и ждем. Если погасят - однозначный позитив.

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Rosneft International Finance DAC 4.199 06/03/22 (облигация ISIN XS0861981180)

Тип корпоративного действия Погашение облигаций
ата КД (план.) 09 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 06 марта 2022 г.
Дата фиксации 04 марта 2022 г.

Аналогично

Подскажите как перевести еврооблигации РФ с внебиржевого рынка от ВТБ другому брокеру?

Про Евроклир и Клирстрим.

https://smart-lab.ru/blog/777251.php

Кто спрашивал про перевод евроблигов. Договариваетесь с принимающей и передающей стороной. Выставляете поручение на передачу и на приём двум брокерам. А дальше происходит магия, в которой вы не участвуете

----------
Цитата

bigbeat1977 пишет:
подскажите, дошли ли бумаги до БКС?
----------


Нет, не дошли. Напишу обязательно, если это произойдёт)

----------
Цитата

Rondine пишет:
Выставляете поручение на передачу и на приём двум брокерам. А дальше происходит магия, в которой вы не участвуете
----------


полная неопределённость и пустота

----------
Цитата

Rondine пишет:
Кто спрашивал про перевод евроблигов. Договариваетесь с принимающей и передающей стороной. Выставляете поручение на передачу и на приём двум брокерам. А дальше происходит магия, в которой вы не участвуете
----------


А если бумаги внебиржевого рынка?

----------
Цитата

Rondine пишет:
Про Евроклир и Клирстрим.
----------


Как узнать какая бумага получает средства от какого клира?
Тут ещё вопрос: как узнать, что эмитент еврооблиги (gaz finance , например) перечислил средства в свой клир?

----------
Цитата

snus71 пишет:
Как узнать какая бумага получает средства от какого клира?
Тут ещё вопрос: как узнать, что эмитент еврооблиги (gaz finance , например) перечислил средства в свой клир?
----------


- лучше у брокера спросите. смотря как вы покупали. Если через стакан, то этот цепочка - брок-НРД-Евроклир/Клирстрим. И бумага у вас в том
Клире, где продавец хранил облиги. Через OTC вы врядли покупали тк мин лот 200 тыс usd по номиналу

- на сайте росс ПАО пишут и раскрывать инфу должны в e-disclosure. Gaz finance не с неба деньги берет, а получает от ПАО ГАЗПРОМ как выплату% или погашение займа и%. А эмитент облиги уже далее транслирует в Клиры

Если купили через ВТБ на OTC, то у вас самая тяжелая ситуация. Бумага хранится на счёте ВТБ в одном из клиров. ВТБ в такой ситуации НРД не фронтит и все имущество ВТБ заблокировано из-за попадания в SDN list. Купоны и средства от погашения не должны поступать на счёт ВТБ в Клире.
Но лучше у ВТБ и узнайте есть ли возможность.