Еврооблигации (всё о евробондах!)

Добрый день.
ВТБ , с обеда , не принимает заявки на перевод активов ( в частности евробондов и иностранных акций ) к другим брокерам. Между тем,
сам же ВТБ ,начиная с введения Санкций заявлял о риске заморозки/потери бумаг и рекомендовал переходить к другим брокерам ( до 20 или 26 марта ).
Объясняют, что автоматом ,возможно ,переведут все бумаги другому/безопасному брокеру Х. Тут ,вопросы
- без ведома клиента переводить бумаги другому брокеру ХХХ это ведь произвол ?
- брокер ХХХ следом окажется под санкциями ?
- если не успеть забрать иностранные ЦБ и евробонды до 20 или 26 марта из ВТБ /безопасного брокера ХХХ ,то эти
бумаги заморозятся в Euroclear / пропадут ?

Куда бежать/как спасаться ?

----------
Цитата

user-48857468288 пишет:
Куда бежать/как спасаться ? X
----------

В ЦБ жалуйтесь.
Точнее - сначала напишите заявление на перевод к другому брокеру, получите от них отказ с оригиналом печати и подписи и далее жалоба в ЦБ.
Не будут давать письменный отказ угрожайте вызовом наряда полиции к брокеру и заявлением о хищении и мошенничестве на руководство брокера, т.к. вам не дают распоряжаться своими активами - это мошенничество, вам не дают их забрать - хищение.

Единственное "но" - нужно быть готовым этот наряд вызвать и заявление написать, иначе будет факап и слушать вас у этого брокера потом никто не будет.

----------
Цитата

user-48857468288 пишет:
- без ведома клиента переводить бумаги другому брокеру ХХХ это ведь произвол ?
----------


Открытие ровно так и сделало, переведя в Траст. Только нам это никак не помогло. Активы как были заморожены, так и остались

----------
Цитата

user-72997469178 пишет:
10 дней отведённые регламентом прошли. Пусть дают объяснения официально, что происходит.
----------


там 10 рабочих дней, по-моему

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
https://nsddata.ru/ru/news/view/826304

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe Capital DAC 4.65 10/03/27 (облигация ISIN XS2131995958)
----------



да, только это запись от 3 марта. Произошла ли выплата 10го?

----------
Цитата

Rotman пишет:
Наряд, очевидно, закует менеджера в наручники и увезет в изолятор X
----------

Нет, наряд зафиксирует факт, составит протокол, перепишет участников со стороны банка.
Далее будете встречаться со следователем, задача которого найти и подтвердить состав преступления, или закрыть дело за отсутствием состава.

Можно конечно принести все деньги из дома, раздать сотрудникам брокера, предложить им мыть машины и убираться дома/в офисе.

Если это ваш метод - удачи ;)

----------
Цитата

snus71 пишет:
да, только это запись от 3 марта. Произошла ли выплата 10го?
----------


в прошлом году они пришли 18 марта в втб. Думаю до этого срока точно не стоит их ждать.

Продолжают выдавать лицензии на купоны по евробондам. Статья закрытая, но кусок можно прочитать
https://pro.rbc.ru/news/622f66219a79478ab738e6fc

----------
Цитата

user-48857468288 пишет:
Объясняют, что автоматом ,возможно ,переведут все бумаги другому/безопасному брокеру Х. Тут ,вопросы
- без ведома клиента переводить бумаги другому брокеру ХХХ это ведь произвол ?
- брокер ХХХ следом окажется под
----------

Ну так может это хорошо, если они автоматом переведут всех в другой депозитарий.
Вторичные санкции сша для российских фининститутов мне кажется вряд ли. Иначе тогда НРД первый претендент, втб и открытие так или иначе продолжат иметь дело с НРД внутри страны.

Вот полный текст вышеприведенной статьи:

Как минимум шесть крупных российских компаний получили разрешения от Минфина на выплаты купонов или погашение еврооблигаций в валюте. Как им удалось убедить власти и как теперь смогут получить деньги держатели бондов в России — в материале РБК
«Норильский никель», «Роснефть», «Газпром», «Северсталь», НЛМК и РЖД получили разрешения от специальной комиссии при Минфине на выплаты по еврооблигациям и уже начали платить.

О первых разрешениях комиссии, которые были предоставлены «Норникелю» и «Роснефти», в интервью РБК рассказал крупнейший совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. Источники в одном из крупных банков и самих компаниях добавили, что такие же разрешения получили еще четыре эмитента. По их словам, большинство других крупных компаний, которым в ближайшее время предстоит погашать обязательства в валюте, также обратились за аналогичными «допусками».

Несмотря на это, многие держатели еврооблигаций из России не могут получить деньги — международная депозитарно-клиринговая система со штаб-квартирой в Брюсселе Euroclear, через которую проходит большинство расчетов, приостановила операции с ценными бумагами для клиентов из России «до получения разъяснения от регулирующих органов».

Подробнее на РБК

Означает это судя по всему одно: интересы российских инвесторов принесены в жертву интересам компаний эмитентов во избежание рисков их дефолта. Россйиские инвесторы не получат купонов и средств от погашения ни в раблях, ни в валюте бумаг. Иностранные получат все, как положено.

Rotman,
там, насколько я понимаю, за "туманом" внизу страницы на РБК есть продолжение текста для подписчиков. В любом случае, огромное спасибо за Ваше участие в этой теме на форуме!

Здесь оттеток по смыслу скрытой части статьи:

https://aftershock.news/?q=node/1080312

о том, что все это "грустно-​матерно. Сильно грустно и сильно матерно" в отношении российских частных инвесторов, которые в результате это схемы не получат ничего, ни купонов, ни погашений, ни в валюте, ни в рублях. Зато иностранцы благодаря этим решениям нашего родного Минфина и выводу оплат из под смысла Указа президента от 05 марта получат все в нужной валюте. Хотя в указе заложена прямо противоположная идея. На деле же собственное родное правительство в лице Минфина приносит нас в жретву ситуации, имхо просто предает. У кого то это возможно накопления всей жизни. Ну чтож, "Своих не бросаем!"

Остается надеяться, что Клир не будет блокировать платежи в адрес НРД по всем бумагам за исключением списка по приложению № 1 (бумаги ВЭБ), как указано в сообщении НРД. И, что данная задержка в оплатах имеет технический характер, и она не понятна в смысле информации, доводимой НРД о том, что блокируются только операции по бумагам, но не расчеты за исключением расчетов по бумагам из списка. И что все получат свои средства по купонам и погашениям.

Половина в этих выпусках резиденты которые не получат купоны и погашения, там и физики, и компании, и банки, дальше это будет расти как снежный ком. Рано или поздно с резидентами надо будет что то решать. Вряд-ли так все будут сидеть и молчать. РСПП уже обратилось к ЦБ по вопросу неплатежей резидентам РФ.

Можно пожалуйста здесь привести список из приложений 1 и 2 от НРД? И чем они отличаются? А то у меня не открывается их сайт, стоит блок

Прочитал статью РБК целиком. Смысл такой, что пока все стоит, но одиночные выплаты все же делаются, надо только обращаться в Евроклир, где они проверят счет на подсанкционность и сделают перевод. Еще сказано, что многие сейчас избавляются от западных активов и переводят их из НРД в иностранные депозитарии, где все работает нормально.

Не очень только понял, что значит избавляются от западных активов и какие счета проверяют на санкционность. Главное, чтоб брокер не был под санкциями или эмитент?

----------
Цитата

RedWhite1922 пишет:
Можно пожалуйста здесь привести список из приложений 1 и 2 от НРД? И чем они отличаются? А то у меня не открывается их сайт, стоит блок
----------


Вот список по приложению (Euroclear) № 1

ISIN
XS0851672435
XS0993162683
XS0893212398
XS0800817073
XS0559915961


Список по приложению 2 это клирстрим

----------
Цитата

Rotman пишет:
Вот список по приложению (Euroclear) № 1

ISIN
XS0851672435
XS0993162683
XS0893212398
XS0800817073
XS0559915961


Список по приложению 2 это клирстрим
----------


Спасибо) Не очень понял, а почему там почти только ВЭБ? Где ВТБ, Открытие и прочие из SDN листа?

Банк России снял с иностранных депозитариев ограничения, наложенные предписанием регулятора от 28 февраля, теперь на них распространяется только режим президентского указа от 5 марта.

Предписание ЦБ РФ от 28 февраля требовало от депозитариев и регистраторов приостановить исполнение всех операций по списанию ценных бумаг российских эмитентов с лицевых счетов и счетов депо, открытых иностранным юридическим и физическим лицам, а также передачу выплат по ценным бумагам российских эмитентов иностранным физическим и юридическим лицам.

На прошлой неделе, вслед за выходом президентского указа от 5 марта №95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», ЦБ выпустил новое предписание, сообщил своим клиентам Clearstream. Документ от 6 марта разъяснил, что «блокирующий режим, введенный предписанием ЦБ РФ от 28 февраля, больше не действует в отношении зарубежных кастодианов и номинальных держателей», сообщил Clearstream. Следовательно, с 1 марта применимым считается только режим, введенный указом №95.

Предписание от 6 марта официально не публиковалось. В ЦБ «Интерфаксу» подтвердили факт его выдачи профучастникам, а также содержание документа.

В сообщении международной расчетно-клиринговой организации говорится, что сейчас Clearstream обсуждает влияние указа от 5 марта на свою деятельность с российским центральным депозитарием НРД. «Интерфакс» направил запрос в НРД.

Пока же Clearstream не отменяет мер, введенных в конце февраля — начале марта в ответ на валютные ограничения российских властей: рублевый «мост» и возможность внутренних расчетов в рублях по-прежнему закрыты, отмечается в сообщении.

Указ №95 ввел временный порядок исполнения российскими должниками обязательств по кредитам и займам, финансовым инструментам перед кредиторами из недружественных государств. Документ установил механизм спецсчетов типа «С», которые открываются на имя иностранного кредитора или иностранного номинального держателя. На счета типа «С» зачисляются рубли в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на день платежа, «для последующего перечисления владельцам ценных бумаг, являющимся иностранными кредиторами». Конвертировать эти рубли в валюту можно будет только с разрешения российских властей.

Вот бумаги по приложению 2:

ISIN
XS0851672435
XS0993162683
XS0893212398
XS0800817073
XS0559915961
US46630Q1031
US46630Q2021
XS0810596832
CH0248531110
XS0842078536
XS0223715920
US36829G1076
US67812M2070
US80585Y3080

Согласно сообщению НРД
только по этим бумагам и указанным выше бумагам из приложения 1 ограничены расчеты.

Сделки ограничены по всем российским бумагам, находящимся в клирах.

Интересно инфа подана в приложении 2 НРД - это бумаги из сообщения Клирстрим

https://www.clearstream.com/clearstream-en/products-and-services/settlement/a22029-2988972

Здесь говорится o settlement. Это когда сделка по купле -продаже исполняется по принципу поставка против платежа в settlement date, тогда как сделка - это value date

В клирстрировских таблицах 1я таблица - сделки будут закрыты (settlement произведён) до 15 марта. 2-я таблица - сделки не будут закрыты

Это вообще не про выплаты купонов.