Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
А есть возможность как-то из брокера эти деньги вообще выбить?
Я же договор заключал не с Euroclear, не с Clearstream, не с НРД, в конце концов.
Пусть они деньги вернут, а с этими товарищами сами разбираются.
Или это на законодательном уровне никак не решается? X
----------


конечно нет. брокер отвечает в рамках своей ответственности - если кратко: принял и обработал заявки, исполнил по цене не хуже, чем заявил клиенту, организовал учет бумаг и распределение денег клиента, взял комиссию.

а если нет выплат от эмитента - брокер не причем.

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
По альфе есть информация, что погашение и купон по GAZ 22 доходит. Есть подозрение, что это потому, что у альфы есть прямой счет в euroclear.

----------


И он вроде даже указан в lk.alfadirect.ru: HЛW5E****OTC EUROCLEAR
Смущает только смешение кириллических букв с латиницей. Может это мой персональный субсчет ?
Но слово "EUROCLEAR" указывает даже в этом случае на наличие прямого счета альфы в euroclear.

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
Сегодня должна быть первая выплата
по евробондам с ISIN RU ( эмиссионная документация изначально подразумевает выплаты в рублях) RUS 29 RU000A0ZYYN4
bonds.finam.ru/issue/details0218D00002/default.asp

Можно делать ставки - получат резиденты выплаты или нет?
----------


Насколько я понимаю, эта облигация выпущена в России по российским законом. Поэтому резиденты безусловно выплаты получат, а вот насчет нерезидентов из недружественных стран я не уверен.

Являюсь держателем бессрочных еврооблигаций Альфа-Банк-27-00-евро XS1760786340, которые мне когда-то были рекомендованы сотрудником Альфабанка. Подскажите какая перспектива этих облигаций в текущих условиях, есть ли риск полной потери средств?

По поводу шаблона обращения в ЦБ, я так написал:
----
Добрый день,

Я являлся держателем облигаций XS0861981180, экспирация по которым была 06.03.2022. Насколько мне известно, эмитент выполнил свои обязательства переводом средств в НКО АО НРД.
Однако средства по этим выплатам до моего брокерского счета в Альфабанк (Альфа Инвестиции) не дошли.
Мне стало известно из общедоступных сведений, что проблема денежного перевода связана с взаимодействием НКО АО НРД и банком Euroclear по ряду операций, к которым относятся погашение упомянутых выше облигаций и выплаты купонов по ним.
В связи с этим я хочу поинтересоваться, какие меры планирует предпринять ЦБ для решения этой проблемы.
---

Не знаю, есть ли в этом смысл. Может, рассмотрение ускорится при массовом забрасывании сообщениями по одной проблеме.

----------
Цитата

user-52117630191 пишет:
Не знаю, есть ли в этом смысл. Может, рассмотрение ускорится при массовом забрасывании сообщениями по одной проблеме
----------


Классно получилось! Я написал сильно проще. Сохранил себе на будущее, есть понимание, что в ближайшее время шаблон будет достаточно актуален и по другим облигациям.

----------
Цитата

user-52117630191 пишет:
Не знаю, есть ли в этом смысл. Может, рассмотрение ускорится при массовом забрасывании сообщениями по одной проблеме.
----------

Смысл естественно есть, есть надежда что массовые обращения не позволят ЦБ и Минфину и дальше делать вид что ничего не происходит. Особенно если они собираются продолжить платить $ в Евроклир. В какой то момент им придётся комуницировать с держателями. Возможны какие то переговоры с Клирами. Если просто сидеть и молчать, то это всем на руку кроме нас, до кого деньги не дошли.

@MarketTwits:
Evraz допускает риск дефолта из-за заблокированного банком Societe Generale платежа.
Минфин РФ в полном объеме исполнил обязательства по выплате купона на $65,6 млн по суверенным евробондам с погашением в 2029 году - министерство - Прайм

user-52117630191, обращение вполне себе "на уровне", немного плавает терминология:
1) экспирация только у фьючей/опционов, у бондов погашение;
2) эмитент перевёл деньги в евроклир (не в НРД), а евроклир не платит НРД;
3) евроклир - в случае выплат по ценбумагам, скорее, депозитарий, чем банк;
4) "интересоваться" у ЦБ не надо, пишИте смелее: "прошу разъяснить" и т.д. :drink:

----------
Цитата

kprivalov пишет:
"интересоваться" у ЦБ не надо, пишИте смелее: "прошу разъяснить" и т.д.
----------

Прошу разъяснить и принять меры по защите законных прав российских держателей еврооблигаций.

user-72997469178, :thumbsup:

Тоже отправил через электронную приемную ЦБ обращение такого содержания:

Здравствуйте! Я гражданин РФ имею облигации GTLK-27 (XS2131995958), эмитент GTLK Europe Capital DAC, зарегистрированная в Ирландии. Конечным и единственным бенефициаром (владельцем) данной организации является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. В отношении исполнения обязательств эмитентом по данным облигациям имеется поручительство ПАО ГТЛК, акции которого также принадлежат Российской Федерации.
Как мне стало известно, 10.03.2022 г. эмитент перечислил купон по данной организации в центральный европейский депозитарий (Euroclear), который должен был перечислить долю для российских резидентов в НКО АО НРД. Причитающийся мне купон я не получил (брокер ВТБ). Мне известно, что в настоящее время расчеты между Euroclear и НКО АО НРД по причине введения ограничительных мер приостановлены на неизвестный срок без какой-либо определенности. о чем свидетельствует сообщение на официальном сайте НКО АО НРД. В результате европейский депозитарий перечисляет денежные средства, полученные от российских организаций инвесторам-нерезидентам, а долю российских инвесторов замораживает, оставляя в своем распоряжении. Получается, что российские эмитенты сознательно отправляют деньги (купоны и погашение облигаций) российских инвесторов для заморозки, изначально располагая информацией, что россияне денег не получат, что их деньги будут заморожены/присвоены иностранной организацией, а иностранные граждане свои инвестиции получат в полном объеме в валюте обязательства. По моему мнению, такая ситуация по отношению к собственным согражданам недопустима и имеет явно дискриминационный характер. Данное обстоятельство усугубляется тем, что указанные действия совершают наши организации, а не эмитенты недружественных государств. Такое поведение эмитентов противоречит смыслу указа Президента РФ от 05.03.2022 г. № 95. Прошу разъяснить на каком основании Российские эмитенты совершают действия по причинению вреда российским частным инвесторам? Прошу принять меры по защите законных прав российских держателей еврооблигаций.

И чё? Деньги не перечислишь - дефолт. Перечислишь - заморозят. Куда деваться?) И ЦБ ни чего сделать не может. Ждём когда "спецоперация" закончится, тогда и отдадут.)

----------
Цитата

JSMH пишет:
Но слово "EUROCLEAR" указывает даже в этом случае на наличие прямого счета альфы в euroclear X
----------


да есть он у альфы. есть.

похоже, если ситуация с платежами эмитентов в euroclear не изменится - останется только 2 варианта:
1) переводить евробонды в альфу
2) переводить евробонды в IB

пока не понятно что лучше, т.к. в альфу я так понимаю тоже доходит далеко не все.

Московский кредитный банк (CBOM) (МКБ) выплатил купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2026 году, сообщила кредитная организация. Согласно сообщению МКБ, 21 марта был выплачен купон в совокупном размере $9,7 млн. Евробонды этого выпуска банк разместил в сентябре прошлого года. Объем выпуска в обращении — $500 млн, ставка купона — 3,875%, купон выплачивается дважды в год.

__________________________________

Т.к. сумма меньше 10 млн. — платеж однозначно прошел в долларах. Соответственно в euroclear.

В числе евробондов, купон по которым резиденты не получат — пополнение.

user-33257467233,
Тут есть неопределенность. Вдруг эмитенты евробондов откажутся исполнять свои обязательства в долларах перед нерезидентами, но согласятся исполнять их в рублях перед резидентами? Тогда на счет в IB мы ничего не получим, переведя туда бумаги.
А по поводу VEB, например, уже сейчас понятно, что они будут платить в рублях.
Такая вот "загвоздка". Если бы не она, я бы при первой возможности перевел бы все бумаги кроме VEB в IB.

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
2) переводить евробонды в IB
----------


Простите за глупый вопрос: что такое IB?
Какой то иностранный брокер?

Rotman, interactive brokers, омериканский )

----------
Цитата

aries пишет:
Тут есть неопределенность
----------

именно поэтому и думаю. но все таки склоняюсь к юр лицу в черногории или турции и счете в ib на него на все бумаги, что не veb.
про veb в курсе - у меня их даже по мировым меркам много.
выкладывал здесь ответ от их инвест подразделения - кратко "вкурсе, думаем, будем решать".
Если не отменят их блокировку - veb первый объявит международный дефолт по долгам.
без вариантов.

будут ли при этом платить резидентам? вот вопрос. это уже будет чисто политическое решение, т.к. де юре дефолт вот он.

----------
Цитата

kprivalov пишет:
Rotman, interactive brokers, омериканский )
----------


И резидент РФ может перейти к нему от российского брокера и перевести к нему свои бумаги? Где то описан на практике (может на форуме) такой состоявшийся переход?