Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
аналогично были выбраны из российских активов только евробонды газпрома, вэб и минфина - по причине максимальной ликвидности, практически "непотопляемости" в российских условия
----------
То, что произошло - совершенно несправедливая вещь. Этими санкциями лупят не тех, кого надо, а тех, кого получится и кто послабее. Самое поганое, что нет никакой корреляции между тем, сколько лет ты работал, сколько заработал денег, сколько изучал эмитентов, и тем, сколько у тебя на выходе осталось денег.

Купил евробонды - в пролёте.
Продал всё, почувствовав неладное, даже с убытком и валютной переоценкой, незадолго до 24.02 - и ты в шоколаде, особенно, если продал баксы по 115 (и потом вложил рубли под хороший сейчас %).
Взял на плечо - вообще хана, теперь много лет отдавать.
По случайности купил долларовые бумаги, у к-х Isin начинается на RU - и нет проблем!

Я лично прошлым летом купил порядка 40 таких бумаг ВЭБ только потому, что у них доходность была на 0.5% больше, чем у Рус-28. Ничего хорошего в них нет - платят в рублях по курсу, ликвидность слабая. Но кто бы мог подумать, что теперь это единственные бумаги, к-е точно будут платить!
(не знаю, правда, будет ли к тому времени нормальный курс...)

Или вот Rus-35, Rus-42, Rus-43, Rus-47 - у половины Isin XS, а у другой - RU!
1 инвестор мог купить в прошлом году за $250k Rus-42, а другой - Rus-47. И сейчас один потерял всё, а другой - ничего. И где справедливость?!

О позитивном в евробондах.
Напомню, что с 9 марта все эмитенты организовано провели в НРД следующее корпоративное действие «Раскрытие информации» код DSCL.
На текущий момент по всем выпускам еврооблигаций, торгующимся на ММВБ всеми эмитентами это действие выполнено, о чем в базе НРД есть соответствующие записи.

А что же такое корпоративное действие «Раскрытие информации» код DSCL?
В ответе на это вопрос и кроется собственно позитив.
Это стандартизованное сообщение из стандартов SWIFT для передачи финансовой информации.
Раскрытие по стандарту проводится до держателя и величины остатков ценных бумаг держателя.

Дополнительно были изучены 130 страниц «Спецификации XML-структур FCDR_2017_02» (Это формат обмена для передачи этого сообщения» - в формате обмена есть полные поля для сбора информации о лицах.

Соответственно НРД на текущий момент технически имеет всю информацию от эмитентов о лицах – держателях еврооблигации, которую можно использовать для:

1) Организации выплаты держателям в рублях (отсев резидентов от нерезидентов со спецсчетами). Это сейчас будет выполняться по RUS 22 и RUS 42
2) Передача данных о держателях в euroclear для разблокировки моста euroclear > нрд с целью восстановления возможности выплат купонов и/или погашения еврооблигаций резидентам РФ, не находящимся в санкционных списках.

В общем, как говорится «процесс идет». Очень плохо, что ЦБ, Минфин и НРД не информируют общественность о том, что делается для того, чтобы «расшить» возникшую проблему с еврооблигациями и приходится по косвенным признакам и сопоставлению документов делать выводы. Ну да, как говорится, советского чиновника ничего не исправит.
__________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

----------
Цитата

kulakov пишет:
купил порядка 40 таких бумаг ВЭБ только потому, что у них доходность была на 0.5% больше, чем у Рус-28. Ничего хорошего в них нет - платят в рублях по курсу, ликвидность слабая. Но кто бы мог подумать, что теперь это единственные бумаги, к-е точно будут платить!
----------

А можете про ВЭБ подробнее? Они под SDN, если я правильно помню? Платят рублями (прецедент есть)? Спасибо.

----------
Цитата

Ежик2 пишет:
Логика в моем понимании такая: люди офигеют от sanctions и начнут предъявлять своему правительству.
----------

Это рациональная [читай, дефективная] западная логика. Они рассчитывали на такое поведение (и сами вели бы себя точно также).
Но мы русские! У нас другой генетический код. У нас брестская крепость хрен знает сколько в немецком тылу стояла...
Что нам их г0внос@нкции?!

Решение, похоже, принято:
Песков: в России возможен «искусственный дефолт»

----------
Цитата

kprivalov пишет:
А можете про ВЭБ подробнее? Они под SDN, если я правильно помню? Платят рублями (прецедент есть)?
----------

это выпуск изначально котируется в долларах, а купоны в рублях в пересчете по курсу. 2 года назад выпущен. я их тоже на безрыбье в то время схватил сотни 2 - потом еле избавился, ликвидности нет вообще. по итогу оказалось - зря. но с российским рынком теперь вопрос вообще закрыт - на нем нормальные принципы инвестирования и трейдинга больше не работают.

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
купоны в рублях в пересчете по курсу
----------

Интересует именно практика получения купонов в рублях. Можете подтвердить?
Спасибо.

----------
Цитата

kprivalov пишет:
Интересует именно практика получения купонов в рублях. Можете подтвердить?

----------

могу. 1 раз получал. когда продавал из за курсовой разницы прилетел убыток, хотя продал в плюс.

вы не внимательно прочитали мое предыдущее сообщение это выпуск изначально котируется в долларах, а купоны в рублях в пересчете по курсу. 2 года назад выпущен.

это бумага такая странная - евробонд в рублях ;)

user-33257467233, теперь понял, купоны в рублях изначально в проспекте прописаны.
Спасибо.

----------
Цитата

kprivalov пишет:
теперь понял, купоны в рублях изначально в проспекте прописаны.

----------

более того - в проспекте только рубли.
т.е. покупка/продажа в долларах, а купон только в рублях.
это уже веб чудил, когда под санкциями был после 2014 года.

сейчас это по сути самая беспроблемная еврооблигация (раньше бы знать :wall: ).

----------
Цитата

kprivalov пишет:
про ВЭБ подробнее
----------
Это не те их бумаги, к-е VEB к-е под SDN, эти бумаги называются ВЭБ* и обращаются только в России, так что EuroClear нам не помеха. Купоны в рублях я конечно получал, день в день, по курсу на вчера. Это немного неудобно, т.к. реальный курс может меняться и приходится ждать. Но это мелочи, особенно сейчас. Я не вижу причин, почему они не должны заплатить купоны в июле.

----------
Цитата

kprivalov пишет:
купоны в рублях изначально в проспекте прописаны
----------
именно

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
т.е. покупка/продажа в долларах
----------
формально в рублях тоже, правда с ликвидностью тем ещё хуже : ) и неудобно менять доллары на рубли.

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
О позитивном в евробондах.
Напомню, что с 9 марта все эмитенты организовано провели в НРД следующее корпоративное действие «Раскрытие информации» код DSCL.
На текущий момент по всем выпускам еврооблигаций, торгующимся на ММВБ всеми эмитентами это действие выполнено, о чем в базе НРД есть соответствующие записи
----------


Самые позитивные новости за сегодня
Даже внушает некоторый оптимизм 8)

----------
Цитата

kulakov пишет:
формально в рублях тоже, правда с ликвидностью тем ещё хуже : ) и неудобно менять доллары на рубли.
----------

у нас с вами одна и таже бумага в разных видах. точнее у меня была (((
она есть с одними и теми же условиями но 1 котируется в долларах, а купон в рублях по курсу, а вторая котируется сразу в рублях по курсу и купон по курсу. У меня была именно первая, т.к. надо было куда то пристроить доллары.
Их запустили одновременно, но долларовая почему то стала торговаться на вторичке на 2 недели позже.
Я помню с таким выпуском задолбался разбираться - это ж надо догадаться выпустить одну бумагу в двух лицах :o

А кто то что то слышал про XS1596115409? чего завтра ждать?

----------
Цитата

LotoV пишет:
А кто то что то слышал про XS1596115409? чего завтра ждать? X
----------

прошлый платеж еле сделали. с задержкой. так что 50/50.
даже если смогут - резиденты все равно не получат.

Власти США объявили о введении новых санкции против России. Новый пакет ограничительных мер предполагает полную блокировку активов и транзакций Сбербанка и Альфа-банка.
SDN лист это все для международных транзакций.
__________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Имеет ли смысл сейчас (на данном этапе развития ситуации в РФ)
пытаться заставить депозитарий брокера составить обращение в НРД ?

Составив в депозитарий брокера письмо следующего содержания:
"Я владею на Брокерском счёте еврооблигациями Газпрома, номинированными в евро.
Эти еврооблигации я покупал на внебиржевом рынке Сбербанк-брокера.
Сейчас мост Euroclear <-> НРД заблокирован.
И, более того, Сбербанк с 6апреля внесён в SDN-List.
НРД с физическими лицами не работает (работает только с юр.лицами).
Прошу вас (как юр.лицо) сделать запрос в НРД:
Что будет с принадлежащими мне еврооблигациями (купоны, погашение)."

Что значит сообщение:
"OFAC: ДЕДЛАЙН ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ СО СБЕРБАНКОМ - 13 АПРЕЛЯ".

Для завершения каких операций ?

----------
Цитата

kolohort пишет:
Для завершения каких операций ? X
----------


вывод иностранных бумаг, см. ранее втб и открытие.
только куда бежать, когда некуда бежать?

----------
Цитата

kolohort пишет:
Что будет с принадлежащими мне еврооблигациями (купоны, погашение) X
----------


в сбере уже ничего не будет. переводите куда нибудь.
по идее брокер должен будет срочно написать разъяснение, так по крайней мере было в открытии и втб.
до разъяснения рекомендую не дергаться.

Кого перекинули из ВТБ в Альфу? Вопрос: что нам теперь делать? Альфу тоже под каток засунули. Опять бежать?

----------
Цитата

user-59107673763 пишет:
Кого перекинули из ВТБ в Альфу? Вопрос: что нам теперь делать? Альфу тоже под каток засунули. Опять бежать?
----------


Таких много. Я в том числе. Будем ждать комментариев от Альфы. До 6 мая время пока есть.